Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO | ||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||||||||
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) | R$ 1,00 | |||||||||||
RECEITAS DO ENSINO | ||||||||||||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(a) | (b) | (c)=(b/a)x100 | ||||||||||
1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 286.629.080,00 | 286.629.080,00 | 44.690.249,64 | 236.908.256,86 | 82,65 | |||||||
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.197.420,00 | 16.197.420,00 | 1.558.126,22 | 17.875.293,43 | 110,36 | |||||||
1.1.1-IPTU | 13.628.700,00 | 13.628.700,00 | 1.252.182,27 | 15.954.122,40 | 117,06 | |||||||
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | - | ||||||||
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU | 2.568.720,00 | 2.568.720,00 | 309.592,93 | 1.951.695,46 | 75,98 | |||||||
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | - | - | - | - | ||||||||
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU | - | - | 3.648,98 | 30.524,43 | ||||||||
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 2.080.043,46 | 9.565.571,63 | 91,04 | |||||||
1.2.1-ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 2.099.065,02 | 9.610.639,06 | 91,47 | |||||||
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - | ||||||||
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | ||||||||
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | - | - | - | ||||||||
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI | - | - | 19.021,56 | 45.067,43 | ||||||||
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 218.675.380,00 | 218.675.380,00 | 35.622.101,13 | 182.582.568,27 | 83,49 | |||||||
1.3.1-ISS | 217.865.500,00 | 217.865.500,00 | 35.545.989,08 | 180.576.571,07 | 82,88 | |||||||
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 357.240,00 | 357.240,00 | 67.146,51 | 560.914,18 | 157,01 | |||||||
13.3-Dívida Ativa do ISS | 452.280,00 | 452.280,00 | 21.784,45 | 2.104.798,72 | 465,38 | |||||||
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 360,00 | 360,00 | - | - | - | |||||||
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS | - | - | 12.818,91 | 659.715,70 | ||||||||
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 5.429.978,83 | 26.884.823,53 | 65,18 | |||||||
1.4.1-IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 5.429.978,83 | 26.884.823,53 | 65,18 | |||||||
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | ||||||||
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | ||||||||
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | ||||||||
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF | - | - | - | - | ||||||||
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) | - | - | - | - | ||||||||
1.5.1-ITR | - | - | - | - | ||||||||
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | - | - | - | ||||||||
1.5.3-Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | ||||||||
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | ||||||||
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR | - | - | - | - | ||||||||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(a) | (b) | (c)=(b/a)x100 | ||||||||||
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 395.662.962,00 | 395.662.962,00 | 61.383.479,53 | 323.961.143,66 | 81,88 | |||||||
2.1-Cota-Parte FPM | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 20.953.309,31 | 126.661.256,52 | 70,80 | |||||||
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 20.953.309,31 | 126.661.256,52 | 70,80 | |||||||
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d | - | - | - | - | ||||||||
2.2-Cota-Parte ICMS | 180.358.591,00 | 180.358.591,00 | 33.219.010,75 | 159.016.158,91 | 88,17 | |||||||
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 320.760,00 | 320.760,00 | 50.613,88 | 227.762,46 | 71,01 | |||||||
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | 141.539,03 | 642.574,40 | ||||||||
2.5-Cota-Parte ITR | 255.131,00 | 255.131,00 | 103.931,64 | 133.084,69 | 52,16 | |||||||
2.6-Cota-Parte IPVA | 35.550.760,00 | 35.550.760,00 | 6.841.472,43 | 36.930.142,62 | 103,88 | |||||||
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 270.720,00 | 270.720,00 | 73.602,49 | 350.164,06 | 129,35 | |||||||
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 682.292.042,00 | 682.292.042,00 | 106.073.729,17 | 560.869.400,52 | 82,20 | |||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(a) | (b) | (c)=(b/a)x100 | ||||||||||
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | ||||||||||||
ENSINO | - | - | - | - | ||||||||
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 25.755.990,00 | 25.755.990,00 | 1.933.756,03 | 9.923.598,57 | 38,53 | |||||||
5.1 - Transferências do Salário-Educação | 7.021.800,00 | 7.021.800,00 | 917.156,33 | 4.772.233,96 | 67,96 | |||||||
5.2 - Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | - | ||||||||
5.3 - Transferências Diretas - PNAE | - | - | - | - | ||||||||
5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 830.790,00 | 830.790,00 | 161.483,70 | 565.192,95 | 68,03 | |||||||
5.5 - Outras Transferências do FNDE | 17.903.400,00 | 17.903.400,00 | 855.116,00 | 4.586.171,66 | 25,62 | |||||||
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | - | - | ||||||||
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 25.640.480,00 | 25.640.480,00 | - | 7.938.738,50 | 30,96 | |||||||
6.1 - Transferências de Convênios | 25.640.480,00 | 25.640.480,00 | - | 7.938.738,50 | 30,96 | |||||||
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | - | - | ||||||||
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | ||||||||
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | ||||||||
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 51.396.470,00 | 51.396.470,00 | 1.933.756,03 | 17.862.337,07 | 34,75 | |||||||
FUNDEB | ||||||||||||
RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(a) | (b) | (c)=(b/a)x100 | ||||||||||
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 79.078.448,00 | 79.078.448,00 | 12.261.975,48 | 64.722.195,08 | 81,85 | |||||||
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) | 35.781.400,00 | 35.781.400,00 | 4.190.661,83 | 25.332.251,10 | 70,80 | |||||||
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) | 36.071.718,00 | 36.071.718,00 | 6.643.802,12 | 31.803.231,62 | 88,17 | |||||||
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) | 64.152,00 | 64.152,00 | 10.122,76 | 45.552,42 | 71,01 | |||||||
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) | - | - | 28.307,81 | 128.514,89 | ||||||||
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5) | 51.026,00 | 51.026,00 | 20.786,31 | 26.616,81 | 52,16 | |||||||
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) | 7.110.152,00 | 7.110.152,00 | 1.368.294,65 | 7.386.028,24 | 103,88 | |||||||
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 129.040.050,00 | 129.040.050,00 | 20.099.505,25 | 105.096.344,52 | 81,44 | |||||||
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 128.565.690,00 | 128.565.690,00 | 19.998.941,53 | 104.531.417,56 | 81,31 | |||||||
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | ||||||||
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 474.360,00 | 474.360,00 | 100.563,72 | 564.926,96 | 119,09 | |||||||
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ | 49.487.242,00 | 49.487.242,00 | 7.736.966,05 | 39.809.222,48 | 80,44 | |||||||
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | ||||||||||||
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | ||||||||||||
DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | ||||||||||
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 81.602.001,00 | 105.699.953,87 | 19.106.678,67 | 90.291.777,23 | 85,42 | |||||||
13.1-Com Educação Infantil | 8.974.878,00 | 8.974.878,00 | 99.267,41 | 5.368.586,22 | 59,82 | |||||||
13.2-Com Ensino Fundamental | 72.627.123,00 | 96.725.075,87 | 19.007.411,26 | 84.923.191,01 | 87,80 | |||||||
14-OUTRAS DESPESAS | 47.438.049,00 | 26.274.638,33 | 3.242.000,48 | 19.170.495,20 | 72,96 | |||||||
14.1-Com Educação Infantil | 9.930.396,00 | 259.435,27 | 4.020,50 | 137.808,10 | 53,12 | |||||||
14.2-Com Ensino Fundamental | 37.507.653,00 | 26.015.203,06 | 3.237.979,98 | 19.032.687,10 | 73,16 | |||||||
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) | 129.040.050,00 | 131.974.592,20 | 22.348.679,15 | 109.462.272,43 | 82,94 | |||||||
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR | |||||||||||
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | - | |||||||||||
16.1 - FUNDEB 60% | - | |||||||||||
16.2 - FUNDEB 40% | - | |||||||||||
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 2.774.662,20 | |||||||||||
17.1 - FUNDEB 60% | 2.669.664,53 | |||||||||||
17.2 - FUNDEB 40% | 104.997,67 | |||||||||||
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 2.774.662,20 | |||||||||||
INDICADORES DO FUNDEB | VALOR | |||||||||||
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 106.687.610,23 | |||||||||||
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)% | 83,37 | |||||||||||
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)% | 18,14 | |||||||||||
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% | -1,51 | |||||||||||
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR | |||||||||||
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 3.466.579,62 | |||||||||||
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014² | 2.774.662,20 | |||||||||||
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | ||||||||||||
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(a) | (b) | (c)=(b/a)x100 | ||||||||||
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ | 170.573.010,50 | 170.573.010,50 | 26.518.432,29 | 140.217.350,13 | 82,20 | |||||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | ||||||||||
23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 26.872.896,00 | 10.334.930,89 | 420.567,91 | 6.234.404,32 | 60,32 | |||||||
23.1-Creche | 5.953.803,00 | 383.990,29 | 354,75 | 113.843,47 | 29,65 | |||||||
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 88.923,00 | 193.920,67 | 354,75 | 112.343,47 | 57,93 | |||||||
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.864.880,00 | 190.069,62 | - | 1.500,00 | 0,79 | |||||||
23.2-Pré-Escola | 20.919.093,00 | 9.950.940,60 | 420.213,16 | 6.120.560,85 | 61,51 | |||||||
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 18.816.351,00 | 9.040.392,60 | 102.933,16 | 5.394.050,85 | 59,67 | |||||||
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.102.742,00 | 910.548,00 | 317.280,00 | 726.510,00 | 79,79 | |||||||
24-ENSINO FUNDAMENTAL | 203.211.332,00 | 231.654.670,34 | 43.719.752,92 | 184.822.979,08 | 79,78 | |||||||
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 110.134.776,00 | 122.740.278,93 | 22.245.391,24 | 103.955.878,11 | 84,70 | |||||||
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 93.076.556,00 | 108.914.391,41 | 21.474.361,68 | 80.867.100,97 | 74,25 | |||||||
25-ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | ||||||||
26-ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | ||||||||
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | ||||||||
28-OUTRAS | 7.026.585,00 | 7.543.811,96 | 982.442,46 | 5.039.669,58 | 66,81 | |||||||
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | 237.110.813,00 | 249.533.413,19 | 45.122.763,29 | 196.097.052,98 | 78,59 | |||||||
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | |||||||||||
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 39.809.222,48 | |||||||||||
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - | |||||||||||
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | 564.926,96 | |||||||||||
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 2.774.662,20 | |||||||||||
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | - | |||||||||||
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 | - | |||||||||||
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | 916.601,92 | |||||||||||
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 44.065.413,56 | |||||||||||
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) | 146.991.969,84 | |||||||||||
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% | 26,21 | |||||||||||
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | ||||||||||||
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||||||
(d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | ||||||||||
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE | ||||||||||||
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | ||||||||
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | - | 1.924.822,21 | 369.109,29 | 391.113,86 | 20,32 | |||||||
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | ||||||||
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 51.396.470,00 | 52.256.465,35 | 2.789.078,05 | 8.127.061,03 | 15,55 | |||||||
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- | 15,72 | |||||||||||
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | 51.396.470,00 | 54.181.287,56 | 3.158.187,34 | 8.518.174,89 | ||||||||
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 288.507.283,00 | 303.714.700,75 | 48.280.950,63 | 204.615.227,87 | 67,37 | |||||||
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2014 | ||||||||||
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | (g) | |||||||||||
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.126.202,08 | 916.601,92 | ||||||||||
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO | 978.240,02 | 893.763,36 | ||||||||||
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 147.962,06 | 22.838,56 | ||||||||||
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR | |||||||||||
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 4.275.935,21 | |||||||||||
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 104.531.417,56 | |||||||||||
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 110.009.207,38 | |||||||||||
49.1-Orçamentário do Exercicio | 109.370.652,41 | |||||||||||
49.2-Restos a Pagar | 638.554,97 | |||||||||||
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 564.926,96 | |||||||||||
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | -636.927,65 | |||||||||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Nov/2014, 11h e 44m. | ||||||||||||
¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | ||||||||||||
²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser | ||||||||||||
utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." | ||||||||||||
³Caput do artigo 212 da CF/1988. | ||||||||||||
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | ||||||||||||
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V. | ||||||||||||
Conferido por : | ||||||||||||
Lilian Nogueira de Lima | ||||||||||||
Diretora de Departamento | ||||||||||||