DE SAÚDE
Constitucionais
PRESCRITOS
CONSIDERADA
NO LIMITE
exercício de referência
(j)
no exercício de referência
(k)
| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
| Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 286.293.560,00 | 286.293.560,00 | 281.992.576,25 | 98,17 | ||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.628.700,00 | 13.628.700,00 | 16.894.685,63 | 123,96 | ||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 11.753.790,39 | 111,87 | ||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 217.865.500,00 | 217.865.500,00 | 214.577.782,09 | 98,49 | ||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 32.973.883,74 | 79,93 | ||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | ||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 21.720,00 | 21.720,00 | 1.421.051,79 | 2.279,70 | ||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 4.371.382,61 | 144,69 | ||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360,00 | 360,00 | - | - | ||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 395.392.242,00 | 395.392.242,00 | 399.097.773,01 | 100,73 | ||||
| Cota-Parte FPM | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 161.811.655,19 | 90,44 | ||||
| Cota-Parte ITR | 255.131,00 | 255.131,00 | 167.865,30 | 65,79 | ||||
| Cota-Parte IPVA | 35.550.760,00 | 35.550.760,00 | 42.843.925,37 | 120,51 | ||||
| Cota-Parte ICMS | 180.358.591,00 | 180.358.591,00 | 193.170.138,81 | 107,10 | ||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | 800.505,06 | - | ||||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
320.760,00 | 320.760,00 | 303.683,28 | 94,67 | ||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 320.760,00 | 320.760,00 | 303.683,28 | 94,67 | ||||
| Outras | - | - | - | - | ||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 681.685.802,00 | 681.685.802,00 | 681.090.349,26 | 99,65 | ||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 77.279.558,39 | 81,61 | ||||
| Provenientes da União | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 77.279.558,39 | 81,61 | ||||
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - | ||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | ||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 77.279.558,39 | 81,61 | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | |||
| Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | |||||||
| (e) | (f) | (g) | [(f+g)/e] | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 196.639.579,00 | 238.454.440,68 | 220.990.199,56 | 4.736.641,10 | 94,66 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 142.045.716,00 | 169.782.533,50 | 169.293.449,05 | - | 99,71 | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | 54.593.863,00 | 68.671.907,18 | 51.696.750,51 | 4.736.641,10 | 82,17 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.518.434,00 | 13.435.880,66 | 5.584.487,97 | 1.827.024,29 | 55,16 | |||
| Investimentos | 8.518.434,00 | 13.435.880,66 | 5.584.487,97 | 1.827.024,29 | 55,16 | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 205.158.013,00 | 251.890.321,34 | 226.574.687,53 | 6.563.665,39 | 92,55 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | ||||
| Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | |||||||
| (h) | (i) | [(h+i)/IV (f+g)] | ||||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | |||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 96.034.600,00 | 117.988.404,30 | 92.843.504,40 | 6.458.665,39 | 45,36 | |||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 90.786.940,00 | 103.139.372,26 | 82.545.310,73 | 5.587.897,00 | 40,19 | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | 5.247.660,00 | 14.849.032,04 | 10.298.193,67 | 870.768,39 | 5,16 | |||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | |||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 96.034.600,00 | 117.988.404,30 | 92.843.504,40 | 6.458.665,39 | 45,36 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 109.123.413,00 | 133.901.917,04 | 133.731.183,13 | 105.000,00 | 57,45 | |||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 19,65 | |||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | -101.799.591,72 | |||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|||
| Inscritos em 2014 | 12.349.545,61 | 4.114.728,54 | 7.986.380,89 | 248.436,18 | 12.349.545,61 | |||
| Total | 12.349.545,61 | 4.114.728,54 | 7.986.380,89 | 248.436,18 | 12.349.545,61 | |||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | - | 4.114.728,54 | - | |||||
| Total (VIII) | - | 4.114.728,54 | - | |||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 101.799.591,72 | - | 101.799.591,72 | |||||
| Total (IX) | 101.799.591,72 | - | 101.799.591,72 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | |||
| Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | |||||||
| (f) | (g) | [(f+g)/e] | ||||||
| Atenção Básica | 15.370.014,00 | 19.025.680,66 | 13.925.892,98 | 1.255.530,89 | 79,79 | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.323.934,00 | 24.862.959,29 | 16.303.423,56 | 1.731.446,18 | 72,54 | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.062.739,00 | 7.629.165,00 | 3.217.774,08 | 2.025.495,11 | 68,73 | |||
| Vigilância Sanitária | 345.000,00 | 345.542,21 | 267.452,45 | - | 77,40 | |||
| Vigilância Epidemiológica | 6.759.331,00 | 8.580.803,36 | 6.871.108,09 | 212.138,16 | 82,55 | |||
| Alimentação e Nutrição | 40.260,00 | 3.471.260,00 | 3.452.459,34 | - | 99,46 | |||
| Outras Subfunções | 152.256.735,00 | 187.974.910,82 | 182.536.577,03 | 1.339.055,05 | 97,82 | |||
| TOTAL | 205.158.013,00 | 251.890.321,34 | 226.574.687,53 | 6.563.665,39 | 100,00 | |||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2015, 16h e 27m. | ||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | ||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | |||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | |||||||
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| Conferido por : | ||||||||
| Suze Lane de Assunção | ||||||||
| Auxiliar Administrativo | ||||||||