Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 286.629.080,00 | 286.629.080,00 | 237.699.768,48 | 82,93 | |||||||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.628.700,00 | 13.628.700,00 | 15.924.058,81 | 116,84 | |||||||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 9.565.571,63 | 91,04 | |||||||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 217.865.500,00 | 217.865.500,00 | 179.916.855,37 | 82,58 | |||||||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 26.884.823,53 | 65,18 | |||||||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 357.240,00 | 357.240,00 | 1.352.425,80 | 378,58 | |||||||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 4.056.033,34 | 134,26 | |||||||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360,00 | 360,00 | - | - | |||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 395.071.482,00 | 395.071.482,00 | 323.383.217,14 | 81,85 | |||||||||
Cota-Parte FPM | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 126.661.256,52 | 70,80 | |||||||||
Cota-Parte ITR | 255.131,00 | 255.131,00 | 133.084,69 | 52,16 | |||||||||
Cota-Parte IPVA | 35.550.760,00 | 35.550.760,00 | 36.930.142,62 | 103,88 | |||||||||
Cota-Parte ICMS | 180.358.591,00 | 180.358.591,00 | 159.016.158,91 | 88,17 | |||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | 642.574,40 | - | |||||||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 591.480,00 | 591.480,00 | 577.926,52 | 97,71 | |||||||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 320.760,00 | 320.760,00 | 227.762,46 | 71,01 | |||||||||
Outras | 270.720,00 | 270.720,00 | 350.164,06 | 129,35 | |||||||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 682.292.042,00 | 682.292.042,00 | 561.660.912,14 | 82,32 | |||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 90.786.940,00 | 90.786.940,00 | 63.023.435,56 | 69,42 | |||||||||
Provenientes da União | 90.786.940,00 | 90.786.940,00 | 63.023.435,56 | 69,42 | |||||||||
Provenientes dos Estados | - | - | - | - | |||||||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | |||||||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 90.786.940,00 | 90.786.940,00 | 63.023.435,56 | 69,42 | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | Despesas empenhadas | Despedas liquidadas | |||||||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | % | % | |||||||||
Até o Bimestre | Até o Bimestre | ||||||||||||
(e) | (f) | (f+g) x 100 | (g) | (g+e) x 100 | |||||||||
DESPESAS CORRENTES | 196.639.579,00 | 216.904.836,71 | 190.187.245,90 | 87,68 | 177.722.032,35 | 81,94 | |||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 142.045.716,00 | 151.455.438,09 | 139.287.267,58 | 91,97 | 139.287.267,58 | 91,97 | |||||||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||||||
Outras Despesas Correntes | 54.593.863,00 | 65.449.398,62 | 50.899.978,41 | 77,77 | 38.434.764,77 | 58,72 | |||||||
DESPESAS DE CAPITAL | 8.518.434,00 | 14.491.239,97 | 6.026.474,87 | 41,59 | 2.429.449,79 | 16,76 | |||||||
Investimentos | 8.518.434,00 | 14.491.239,97 | 6.026.474,87 | 41,59 | 2.429.449,79 | 16,76 | |||||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | ||||||||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | ||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 205.158.013,00 | 231.396.076,68 | 196.213.720,77 | 84,80 | 180.151.482,14 | 77,85 | |||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | Despesas empenhadas | Despedas liquidadas | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | % | % | ||||||||||
Até o Bimestre | Até o Bimestre | ||||||||||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||||||||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | ||||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 96.034.600,00 | 110.556.405,05 | 82.827.252,55 | 42,21 | 67.239.456,32 | 37,32 | |||||||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 90.786.940,00 | 102.794.478,75 | 78.593.942,73 | 40,06 | 63.040.646,50 | 34,99 | |||||||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||||||
Outros Recursos | 5.247.660,00 | 7.761.926,30 | 4.233.309,82 | 2,16 | 4.198.809,82 | 2,33 | |||||||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 96.034.600,00 | 110.556.405,05 | 82.827.252,55 | 42,21 | 67.239.456,32 | 37,32 | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 109.123.413,00 | 120.839.671,63 | 113.386.468,22 | 42,58 | 112.912.025,82 | 40,53 | |||||||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 20,10 | ||||||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100] | 28.662.889,00 | ||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | ||||||||
Inscritos em 2014 | 12.349.545,61 | 1.113.310,37 | 7.358.629,77 | 313.920,27 | - | ||||||||
Total | 12.349.545,61 | 1.113.310,37 | 7.358.629,77 | 313.920,27 | - | ||||||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||||||
Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (não aplicado) | |||||||||||
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 1.113.310,37 | 1.113.310,37 | |||||||||||
Total (VIII) | - | 1.113.310,37 | 1.113.310,37 | ||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||||||
Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (não aplicado) | |||||||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | % | % | |||||||||
Até o Bimestre | Até o Bimestre | ||||||||||||
(I) | (I/Total I) x 100 | (m) | (m/Total) x 100 | ||||||||||
Atenção Básica | 15.370.014,00 | 19.453.001,59 | 12.123.485,26 | 6,18 | 9.739.383,30 | 5,41 | |||||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.323.934,00 | 25.419.817,56 | 17.357.347,22 | 8,85 | 10.409.157,29 | 5,78 | |||||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 7.062.739,00 | 6.748.489,00 | 4.008.456,54 | 2,04 | 2.116.820,73 | 1,18 | |||||||
Vigilância Sanitária | 345.000,00 | 345.542,21 | 267.452,45 | 0,14 | 220.652,45 | 0,12 | |||||||
Vigilância Epidemiológica | 6.759.331,00 | 8.892.593,86 | 5.955.291,20 | 3,04 | 5.195.159,18 | 2,88 | |||||||
Alimentação e Nutrição | 40.260,00 | 2.880.260,00 | 2.880.260,00 | 1,47 | 2.880.260,00 | 1,60 | |||||||
Outras Subfunções | 152.256.735,00 | 167.656.372,46 | 153.621.428,19 | 78,29 | 149.590.049,19 | 83,04 | |||||||
TOTAL | 205.158.013,00 | 231.396.076,68 | 196.213.720,86 | 100,00 | 180.151.482,14 | 100,00 | |||||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Nov/2014, 10h e 18m. | |||||||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||||||
Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras | |||||||||||||
Conferido por : | |||||||||||||
Suze Lane de Assunção | |||||||||||||
Auxiliar Administrativo | |||||||||||||