| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
| Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 286.827.080,00 | 286.629.080,00 | 193.009.518,84 | 67,34 | ||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.628.700,00 | 13.628.700,00 | 14.675.525,52 | 107,68 | ||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 7.485.528,17 | 71,25 | ||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 217.865.500,00 | 217.865.500,00 | 144.383.685,20 | 66,27 | ||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 21.454.844,70 | 52,01 | ||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | ||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 555.240,00 | 357.240,00 | 1.285.279,29 | 359,78 | ||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 3.724.655,96 | 123,29 | ||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360,00 | 360,00 | - | - | ||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 395.392.242,00 | 395.392.242,00 | 262.301.102,56 | 66,34 | ||||
| Cota-Parte FPM | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 105.707.947,21 | 59,09 | ||||
| Cota-Parte ITR | 255.131,00 | 255.131,00 | 29.153,05 | 11,43 | ||||
| Cota-Parte IPVA | 35.550.760,00 | 35.550.760,00 | 30.088.670,19 | 84,64 | ||||
| Cota-Parte ICMS | 180.358.591,00 | 180.358.591,00 | 125.797.148,16 | 69,75 | ||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | 501.035,37 | - | ||||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
320.760,00 | 320.760,00 | 177.148,58 | 55,23 | ||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 320.760,00 | 320.760,00 | 177.148,58 | 55,23 | ||||
| Outras | - | - | - | - | ||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 682.219.322,00 | 682.021.322,00 | 455.310.621,40 | 66,76 | ||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 50.843.282,12 | 53,69 | ||||
| Provenientes da União | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 50.843.282,12 | 53,69 | ||||
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - | ||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | ||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 50.843.282,12 | 53,69 | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 196.639.579,00 | 209.125.339,75 | 157.216.251,62 | 75,17 | 142.517.931,94 | 68,14 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 142.045.716,00 | 148.093.171,79 | 112.311.502,48 | 75,83 | 112.311.502,48 | 75,83 | ||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Despesas Correntes | 54.593.863,00 | 61.032.167,96 | 44.904.749,14 | 73,57 | 30.206.429,46 | 49,49 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.518.434,00 | 14.391.239,97 | 2.823.021,56 | 19,61 | 913.390,16 | 6,34 | ||
| Investimentos | 8.518.434,00 | 14.391.239,97 | 2.823.021,56 | 19,61 | 913.390,16 | 6,34 | ||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 205.158.013,00 | 223.516.579,72 | 160.039.273,18 | 71,60 | 143.431.322,10 | 64,17 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | |||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 96.034.600,00 | 107.158.908,09 | 68.336.971,00 | 42,70 | 51.948.928,78 | 36,21 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 90.786.940,00 | 99.484.248,09 | 64.592.842,97 | 40,36 | 48.549.479,35 | 33,84 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 5.247.660,00 | 7.674.660,00 | 3.744.128,03 | 2,33 | 3.399.449,43 | 2,37 | ||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | ||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 96.034.600,00 | 107.158.908,09 | 68.336.971,00 | 42,70 | 51.948.928,78 | 36,21 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 109.123.413,00 | 116.357.671,63 | 91.702.302,18 | 57,29 | 91.482.393,32 | 63,78 | ||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 20,09 | |||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 23.185.800,11 | |||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|||
| Inscritos em 2014 | 925.192,76 | 44.488,94 | 273.459,92 | 607.243,90 | 925.192,76 | |||
| Total | 925.192,76 | 44.488,94 | 273.459,92 | 607.243,90 | 925.192,76 | |||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 44.488,94 | - | 44.488,94 | |||||
| Total (VIII) | 44.488,94 | - | 44.488,94 | |||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Total (IX) | - | - | - | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | |||||
| Atenção Básica | 15.370.014,00 | 19.289.037,88 | 9.045.634,95 | 5,65 | 6.992.411,42 | 4,88 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.323.934,00 | 24.715.808,00 | 14.309.670,58 | 8,94 | 7.707.863,66 | 5,37 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.062.739,00 | 5.988.489,00 | 2.695.768,84 | 1,68 | 1.546.338,39 | 1,08 | ||
| Vigilância Sanitária | 345.000,00 | 345.000,00 | 211.379,27 | 0,13 | 96.418,37 | 0,07 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 6.759.331,00 | 8.366.869,68 | 4.763.224,70 | 2,98 | 3.990.725,17 | 2,78 | ||
| Alimentação e Nutrição | 40.260,00 | 2.880.260,00 | 2.838.165,78 | 1,77 | 2.838.165,78 | 1,98 | ||
| Outras Subfunções | 152.256.735,00 | 161.931.115,16 | 126.175.429,06 | 78,84 | 120.259.399,31 | 83,84 | ||
| TOTAL | 205.158.013,00 | 223.516.579,72 | 160.039.273,18 | 100,00 | 143.431.322,10 | 100,00 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 22/Set/2014, 15h e 29m. | ||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | ||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | |||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | |||||||
| Conferido por : | ||||||||
| Morys Albert de Oliveira Santos | ||||||||
| Contador | ||||||||
