DE SAÚDE
Constitucionais
PRESCRITOS
CONSIDERADA
NO LIMITE
exercício de referência
(j)
no exercício de referência
(k)
| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
| Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho | |||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 286.827.080,00 | 286.827.080,00 | 133.550.389,53 | 46,39 | |||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.628.700,00 | 13.628.700,00 | 13.445.395,67 | 98,65 | |||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 5.155.550,44 | 49,07 | |||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 217.865.500,00 | 217.865.500,00 | 96.016.746,54 | 44,07 | |||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 15.426.430,26 | 37,39 | |||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 555.240,00 | 555.240,00 | 1.223.589,38 | 2.271,09 | |||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 2.282.677,24 | 75,56 | |||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360,00 | 360,00 | - | - | |||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 395.392.242,00 | 395.392.242,00 | 192.324.234,54 | 48,55 | |||||
| Cota-Parte FPM | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 83.303.120,51 | 46,56 | |||||
| Cota-Parte ITR | 255.131,00 | 255.131,00 | 19.545,29 | 7,66 | |||||
| Cota-Parte IPVA | 35.550.760,00 | 35.550.760,00 | 19.704.139,05 | 55,42 | |||||
| Cota-Parte ICMS | 180.358.591,00 | 180.358.591,00 | 88.809.516,57 | 49,24 | |||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | 361.378,42 | - | |||||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
320.760,00 | 320.760,00 | 126.534,70 | 39,44 | |||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 320.760,00 | 320.760,00 | 126.534,70 | 39,44 | |||||
| Outras | - | - | - | - | |||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 682.219.322,00 | 682.219.322,00 | 325.874.624,07 | 47,64 | |||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 39.888.784,08 | 42,12 | |||||
| Provenientes da União | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 39.888.784,08 | 42,12 | |||||
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - | |||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | |||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 39.888.784,08 | 42,12 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 196.639.579,00 | 201.434.081,12 | 121.245.593,24 | 60,19 | 103.829.842,20 | 51,54 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 142.045.716,00 | 143.288.549,60 | 83.311.687,89 | 58,14 | 83.311.687,89 | 58,14 | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | 54.593.863,00 | 58.145.531,52 | 37.933.905,35 | 65,23 | 20.518.154,31 | 35,28 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.518.434,00 | 9.063.931,88 | 1.623.502,14 | 17,91 | 603.479,80 | 6,65 | |||
| Investimentos | 8.518.434,00 | 9.063.931,88 | 1.623.502,14 | 17,91 | 603.479,80 | 6,65 | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 205.158.013,00 | 210.498.013,00 | 122.869.095,38 | 58,37 | 104.433.322,00 | 49,61 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 96.034.600,00 | 96.536.600,00 | 50.602.952,66 | 41,18 | 32.209.288,53 | 30,84 | |||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 90.786.940,00 | 90.786.940,00 | 48.793.690,29 | 39,71 | 31.609.026,16 | 30,26 | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | 5.247.660,00 | 5.749.660,00 | 1.809.262,37 | 1,47 | 600.262,37 | 0,57 | |||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 96.034.600,00 | 96.536.600,00 | 50.602.952,66 | 41,18 | 32.209.288,53 | 30,84 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 109.123.413,00 | 113.961.413,00 | 72.266.142,72 | 58,81 | 72.224.033,47 | 69,15 | |||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 22,16 | ||||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 23.342.839,86 | ||||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
| Total | - | - | - | - | - | ||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 44.488,94 | - | 44.488,94 | ||||||
| Total (VIII) | 44.488,94 | - | 44.488,94 | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
| Total (IX) | - | - | - | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
| Atenção Básica | 15.370.014,00 | 15.539.037,88 | 6.032.612,58 | 4,91 | 4.813.761,31 | 4,61 | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.323.934,00 | 22.535.808,00 | 12.795.402,97 | 10,41 | 5.541.698,88 | 5,31 | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.062.739,00 | 5.988.489,00 | 1.997.137,26 | 1,63 | 518.778,58 | 0,50 | |||
| Vigilância Sanitária | 345.000,00 | 345.000,00 | 196.141,45 | 0,16 | 87.391,45 | 0,08 | |||
| Vigilância Epidemiológica | 6.759.331,00 | 8.187.353,59 | 3.791.992,79 | 3,09 | 3.163.347,10 | 3,03 | |||
| Alimentação e Nutrição | 40.260,00 | 1.730.260,00 | 1.688.814,84 | 1,37 | 1.688.814,84 | 1,62 | |||
| Outras Subfunções | 152.256.735,00 | 156.172.064,53 | 96.366.993,49 | 78,43 | 88.619.529,84 | 84,86 | |||
| TOTAL | 205.158.013,00 | 210.498.013,00 | 122.869.095,38 | 100,00 | 104.433.322,00 | 100,00 | |||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jul/2014, 10h e 35m. | |||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
|
|
|||||||||
| Conferido por : | |||||||||
| Morys Albert de Oliveira Santos | |||||||||
| Assessor Especial | |||||||||