| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
| Janeiro a Abril 2014/Bimestre Março-Abril | ||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 286.293.560,00 | 286.293.560,00 | 90.998.825,10 | 31,78 | ||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.628.700,00 | 13.628.700,00 | 12.255.154,10 | 89,92 | ||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 3.288.698,64 | 31,30 | ||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 217.865.500,00 | 217.865.500,00 | 63.446.433,14 | 29,12 | ||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 9.602.574,79 | 23,27 | ||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | ||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 21.720,00 | 21.720,00 | 493.281,56 | 2.271,09 | ||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 1.912.682,87 | 63,31 | ||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360,00 | 360,00 | - | - | ||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 395.392.242,00 | 395.392.242,00 | 127.084.781,61 | 32,14 | ||||
| Cota-Parte FPM | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 55.819.738,57 | 31,20 | ||||
| Cota-Parte ITR | 255.131,00 | 255.131,00 | 11.808,63 | 4,62 | ||||
| Cota-Parte IPVA | 35.550.760,00 | 35.550.760,00 | 12.601.284,47 | 35,44 | ||||
| Cota-Parte ICMS | 180.358.591,00 | 180.358.591,00 | 58.576.029,12 | 32,47 | ||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | - | - | ||||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
320.760,00 | 320.760,00 | 75.920,82 | 23,66 | ||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 320.760,00 | 320.760,00 | 75.920,82 | 23,66 | ||||
| Outras | - | - | - | - | ||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 681.685.802,00 | 681.685.802,00 | 218.083.606,71 | 31,99 | ||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 26.206.215,32 | 27,67 | ||||
| Provenientes da União | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 26.206.215,32 | 27,67 | ||||
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - | ||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | ||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 26.206.215,32 | 27,67 | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 196.639.579,00 | 198.932.081,12 | 82.449.735,01 | 41,44 | 64.260.020,20 | 32,30 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 142.045.716,00 | 142.154.549,60 | 52.662.272,65 | 37,04 | 52.662.272,65 | 37,04 | ||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Despesas Correntes | 54.593.863,00 | 56.777.531,52 | 29.787.462,36 | 52,46 | 11.597.747,55 | 20,42 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.518.434,00 | 9.063.931,88 | 935.602,14 | 10,32 | 384.763,22 | 4,24 | ||
| Investimentos | 8.518.434,00 | 9.063.931,88 | 935.602,14 | 10,32 | 384.763,22 | 4,24 | ||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 205.158.013,00 | 207.996.013,00 | 83.385.337,15 | 40,08 | 64.644.783,42 | 31,07 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | |||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 96.034.600,00 | 96.034.600,00 | 35.055.428,10 | 42,04 | 16.429.564,28 | 25,41 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 90.786.940,00 | 90.786.940,00 | 33.746.428,10 | 40,47 | 16.329.564,28 | 25,26 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 5.247.660,00 | 5.247.660,00 | 1.309.000,00 | 1,56 | 100.000,00 | 0,15 | ||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | ||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 96.034.600,00 | 96.034.600,00 | 35.055.428,10 | 42,04 | 16.429.564,28 | 25,41 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 109.123.413,00 | 111.961.413,00 | 48.329.909,05 | 57,95 | 48.215.219,14 | 74,58 | ||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 22,11 | |||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 15.502.678,13 | |||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|||
| Total | - | - | - | - | - | |||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Total (VIII) | - | - | - | |||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Total (IX) | - | - | - | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | |||||
| Atenção Básica | 15.370.014,00 | 15.689.037,88 | 3.899.335,38 | 4,68 | 2.206.522,25 | 3,41 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.323.934,00 | 22.655.808,00 | 12.096.675,62 | 14,51 | 3.481.489,67 | 5,39 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.062.739,00 | 5.988.489,00 | 878.038,16 | 1,05 | 192.351,68 | 0,30 | ||
| Vigilância Sanitária | 345.000,00 | 345.000,00 | 7.909,50 | 0,01 | 709,50 | - | ||
| Vigilância Epidemiológica | 6.759.331,00 | 8.037.353,59 | 3.101.108,52 | 3,72 | 2.920.169,97 | 4,52 | ||
| Alimentação e Nutrição | 40.260,00 | 580.260,00 | 575.378,10 | 0,69 | 575.378,10 | 0,89 | ||
| Outras Subfunções | 152.256.735,00 | 154.700.064,53 | 62.826.891,87 | 75,35 | 55.268.162,25 | 85,50 | ||
| TOTAL | 205.158.013,00 | 207.996.013,00 | 83.385.337,15 | 100,00 | 64.644.783,42 | 100,00 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 21/Mai/2014, 08h e 49m. | ||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | ||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | |||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | |||||||
| Conferido por : | ||||||||
| Adwillime Georgeton Fernandes de Lima | ||||||||
| Chefe da Divisão de Escrituração e Controle Contábil Patrimonial | ||||||||
