Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 286.629.080,00 | 286.629.080,00 | 48.679.152,64 | 16,98 | |||||||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 13.628.700,00 | 13.628.700,00 | 10.614.985,04 | 77,89 | |||||||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.506.440,00 | 10.506.440,00 | 1.780.712,53 | 16,95 | |||||||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 217.865.500,00 | 217.865.500,00 | 29.833.207,14 | 13,69 | |||||||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 41.249.840,00 | 41.249.840,00 | 4.571.455,52 | 11,08 | |||||||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 357.240,00 | 357.240,00 | 1.133.807,81 | 317,38 | |||||||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 744.984,60 | 24,66 | |||||||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360,00 | 360,00 | - | - | |||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 395.392.242,00 | 395.392.242,00 | 69.938.625,13 | 17,69 | |||||||||
Cota-Parte FPM | 178.907.000,00 | 178.907.000,00 | 33.708.506,99 | 18,84 | |||||||||
Cota-Parte ITR | 255.131,00 | 255.131,00 | 5.439,49 | 2,13 | |||||||||
Cota-Parte IPVA | 35.550.760,00 | 35.550.760,00 | 6.004.559,59 | 16,89 | |||||||||
Cota-Parte ICMS | 180.358.591,00 | 180.358.591,00 | 30.045.307,72 | 16,66 | |||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | 124.197,47 | - | |||||||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 320.760,00 | 320.760,00 | 50.613,87 | 15,78 | |||||||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 320.760,00 | 320.760,00 | 50.613,87 | 15,78 | |||||||||
Outras | - | - | - | - | |||||||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 682.021.322,00 | 682.021.322,00 | 118.617.777,77 | 17,39 | |||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 12.661.027,93 | 13,37 | |||||||||
Provenientes da União | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 12.661.027,93 | 13,37 | |||||||||
Provenientes dos Estados | - | - | - | - | |||||||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | |||||||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 94.690.600,00 | 94.690.600,00 | 12.661.027,93 | 13,37 | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||||||
DESPESAS CORRENTES | 196.639.579,00 | 195.744.579,00 | 53.118.590,98 | 27,13 | 28.913.048,10 | 14,77 | |||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 142.045.716,00 | 140.534.657,80 | 24.893.470,80 | 17,71 | 24.893.470,80 | 17,71 | |||||||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||||||
Outras Despesas Correntes | 54.593.863,00 | 55.209.921,20 | 28.225.120,18 | 51,12 | 4.019.577,30 | 7,28 | |||||||
DESPESAS DE CAPITAL | 8.518.434,00 | 9.413.434,00 | 507.993,53 | 5,39 | - | - | |||||||
Investimentos | 8.518.434,00 | 9.413.434,00 | 507.993,53 | 5,39 | - | - | |||||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||||||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 205.158.013,00 | 205.158.013,00 | 53.626.584,51 | 26,13 | 28.913.048,10 | 14,09 | |||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||||||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 96.034.600,00 | 96.034.600,00 | 27.136.872,23 | 50,60 | 6.233.466,50 | 21,55 | |||||||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 90.786.940,00 | 90.786.940,00 | 25.827.872,23 | 48,16 | 6.233.466,50 | 21,55 | |||||||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||||||
Outros Recursos | 5.247.660,00 | 5.247.660,00 | 1.309.000,00 | 2,44 | - | - | |||||||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 96.034.600,00 | 96.034.600,00 | 27.136.872,23 | 50,60 | 6.233.466,50 | 21,55 | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 109.123.413,00 | 109.123.413,00 | 26.489.712,28 | 49,39 | 22.679.581,60 | 78,44 | |||||||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 19,12 | ||||||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 4.886.914,93 | ||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | ||||||||
Total | - | - | - | - | - | ||||||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||||||
Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (não aplicado) | |||||||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||||||
Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (não aplicado) | |||||||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||||||
Atenção Básica | 15.370.014,00 | 15.370.014,00 | 2.138.700,50 | 3,99 | 591.268,84 | 2,05 | |||||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.323.934,00 | 23.323.934,00 | 11.662.612,71 | 21,75 | 441.566,35 | 1,53 | |||||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 7.062.739,00 | 6.662.739,00 | 367.032,90 | 0,68 | 54.271,20 | 0,19 | |||||||
Vigilância Sanitária | 345.000,00 | 345.000,00 | - | - | - | - | |||||||
Vigilância Epidemiológica | 6.759.331,00 | 7.740.510,59 | 2.291.824,61 | 4,27 | 2.047.608,11 | 7,08 | |||||||
Alimentação e Nutrição | 40.260,00 | 40.260,00 | 9.100,00 | 0,02 | 9.100,00 | 0,03 | |||||||
Outras Subfunções | 152.256.735,00 | 151.675.555,41 | 37.157.313,79 | 69,29 | 25.769.233,60 | 89,13 | |||||||
TOTAL | 205.158.013,00 | 205.158.013,00 | 53.626.584,51 | 100,00 | 28.913.048,10 | 100,00 | |||||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mar/2014, 12h e 24m. | |||||||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||||||
MAURO NAZIF RASUL José Iracy Macário Barros Suely Socorro Fail Dantas | |||||||||||||
Prefeito do Município Secretário Municipal de Saúde Chefe da Contabilidade/SEMUSA | |||||||||||||
Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras | |||||||||||||