| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.147.608.932,00 | 1.156.230.129,21 | 187.257.316,87 | 16,20 | 673.327.423,61 | 58,23 | 482.902.705,60 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.015.557.012,00 | 1.015.557.012,00 | 185.529.663,66 | 18,27 | 669.417.921,29 | 65,92 | 346.139.090,71 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 314.957.510,00 | 314.957.510,00 | 60.765.487,12 | 19,29 | 206.515.633,96 | 65,57 | 108.441.876,04 | ||||
| IMPOSTOS | 283.250.480,00 | 283.250.480,00 | 57.955.460,68 | 20,46 | 187.999.583,59 | 66,37 | 95.250.896,41 | ||||
| TAXAS | 31.707.030,00 | 31.707.030,00 | 2.810.026,44 | 8,86 | 18.516.050,37 | 58,40 | 13.190.979,63 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 79.559.160,00 | 79.559.160,00 | 13.851.773,57 | 17,41 | 47.468.654,80 | 59,66 | 32.090.505,20 | ||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 62.982.560,00 | 62.982.560,00 | 11.320.607,69 | 17,97 | 37.658.552,32 | 59,79 | 25.324.007,68 | ||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 336.530,00 | 336.530,00 | - | - | 76.662,64 | 22,78 | 259.867,36 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO SERV. ILUM. PUB | 16.240.070,00 | 16.240.070,00 | 2.531.165,88 | 15,59 | 9.733.439,84 | 59,93 | 6.506.630,16 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.487.400,00 | 19.487.400,00 | 10.578.660,47 | 54,28 | 26.072.197,59 | 133,79 | -6.584.797,59 | ||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.626.480,00 | 1.626.480,00 | 256.468,30 | 15,77 | 874.063,33 | 53,74 | 752.416,67 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 17.860.920,00 | 17.860.920,00 | 10.322.192,17 | 57,79 | 25.198.134,26 | 141,08 | -7.337.214,26 | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 582.108.024,00 | 582.108.024,00 | 96.052.912,16 | 16,50 | 374.191.100,46 | 64,28 | 207.916.923,54 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 575.276.374,00 | 575.276.374,00 | 94.414.784,16 | 16,41 | 366.252.361,96 | 63,67 | 209.024.012,04 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 6.831.650,00 | 6.831.650,00 | 1.638.128,00 | 23,98 | 7.938.738,50 | 116,21 | -1.107.088,50 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.444.918,00 | 19.444.918,00 | 4.280.830,34 | 22,02 | 15.170.334,48 | 78,02 | 4.274.583,52 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 4.556.280,00 | 4.556.280,00 | 1.040.600,48 | 22,84 | 4.642.331,36 | 101,89 | -86.051,36 | ||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.023.080,00 | 8.023.080,00 | 1.381.769,84 | 17,22 | 4.978.943,70 | 62,06 | 3.044.136,30 | ||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.224.040,00 | 6.224.040,00 | 1.750.384,26 | 28,12 | 5.081.236,04 | 81,64 | 1.142.803,96 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 641.518,00 | 641.518,00 | 108.075,76 | 16,85 | 467.823,38 | 72,92 | 173.694,62 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 132.051.920,00 | 140.673.117,21 | 1.727.653,21 | 1,23 | 3.909.502,32 | 2,78 | 136.763.614,89 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.534.780,00 | 88.155.977,21 | 1.727.653,21 | 1,96 | 3.909.502,32 | 4,43 | 84.246.474,89 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 79.534.780,00 | 88.155.977,21 | 1.727.653,21 | 1,96 | 3.909.502,32 | 4,43 | 84.246.474,89 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 10.190.829,19 | 14,36 | 35.775.297,63 | 50,43 | 35.169.582,37 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.218.553.812,00 | 1.227.175.009,21 | 197.448.146,06 | 16,09 | 709.102.721,24 | 57,78 | 518.072.287,97 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.218.553.812,00 | 1.227.175.009,21 | 197.448.146,06 | 16,09 | 709.102.721,24 | 57,78 | 518.072.287,97 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 1.218.553.812,00 | 1.227.175.009,21 | 197.448.146,06 | 16,09 | 709.102.721,24 | 57,78 | 518.072.287,97 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 1.177.838.210,00 | 68.767.902,97 | 1.246.606.112,97 | 143.697.086,19 | 741.678.434,49 | 167.791.378,36 | 562.838.837,86 | 45,15 | 683.767.275,11 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 957.222.590,00 | 55.316.545,42 | 1.012.539.135,42 | 135.599.086,14 | 674.063.103,28 | 161.363.049,30 | 545.705.829,56 | 53,89 | 466.833.305,86 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 470.843.787,00 | 17.485.910,37 | 488.329.697,37 | 85.331.066,63 | 327.976.043,78 | 84.868.442,73 | 326.168.809,30 | 66,79 | 162.160.888,07 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 14.849.924,00 | -433.642,00 | 14.416.282,00 | -548.850,00 | 14.401.208,99 | 1.461.929,99 | 5.709.183,88 | 39,60 | 8.707.098,12 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.528.879,00 | 38.264.277,05 | 509.793.156,05 | 50.816.869,51 | 331.685.850,51 | 75.032.676,58 | 213.827.836,38 | 41,94 | 295.965.319,67 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 208.927.771,00 | 20.600.046,19 | 229.527.817,19 | 8.098.000,05 | 67.615.331,21 | 6.428.329,06 | 17.133.008,30 | 7,46 | 212.394.808,89 | ||
| INVESTIMENTOS | 190.148.666,00 | 20.441.602,19 | 210.590.268,19 | 7.805.692,03 | 52.699.756,15 | 4.322.642,40 | 9.045.193,96 | 4,30 | 201.545.074,23 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 6.120.801,00 | - | 6.120.801,00 | 678.000,00 | 2.142.000,00 | 571.950,15 | 1.349.477,40 | 22,05 | 4.771.323,60 | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 12.658.304,00 | 158.444,00 | 12.816.748,00 | -385.691,98 | 12.773.575,06 | 1.533.736,51 | 6.738.336,94 | 52,57 | 6.078.411,06 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.687.849,00 | -7.148.688,64 | 4.539.160,36 | - | - | - | - | - | 4.539.160,36 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 40.715.602,00 | 14.367.253,08 | 55.082.855,08 | 9.650.365,58 | 36.333.555,94 | 9.774.100,13 | 36.197.614,70 | 65,71 | 18.885.240,38 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 1.218.553.812,00 | 83.135.156,05 | 1.301.688.968,05 | 153.347.451,77 | 778.011.990,43 | 177.565.478,49 | 599.036.452,56 | 46,02 | 702.652.515,49 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 1.218.553.812,00 | 83.135.156,05 | 1.301.688.968,05 | 153.347.451,77 | 778.011.990,43 | 177.565.478,49 | 599.036.452,56 | 46,02 | 702.652.515,49 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 110.066.268,68 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 1.218.553.812,00 | 83.135.156,05 | 1.301.688.968,05 | 153.347.451,77 | 778.011.990,43 | 177.565.478,49 | 709.102.721,24 | 54,48 | 702.652.515,49 | ||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 10.190.829,19 | 14,36 | 35.775.297,63 | 50,43 | 35.169.582,37 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 10.190.829,19 | 14,36 | 35.775.297,63 | 50,43 | 35.169.582,37 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 10.190.829,19 | 14,36 | 35.775.297,63 | 50,43 | 35.169.582,37 | ||||
| TOTAL | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 10.190.829,19 | 14,36 | 35.775.297,63 | 50,43 | 35.169.582,37 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 40.715.602,00 | 14.367.253,08 | 55.082.855,08 | 9.650.365,58 | 36.333.555,94 | 9.774.100,13 | 36.197.614,70 | 65,71 | 18.885.240,38 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.715.602,00 | 14.367.253,08 | 55.082.855,08 | 9.650.365,58 | 36.333.555,94 | 9.774.100,13 | 36.197.614,70 | 65,71 | 18.885.240,38 | ||
| TOTAL | 40.715.602,00 | 14.367.253,08 | 55.082.855,08 | 9.650.365,58 | 36.333.555,94 | 9.774.100,13 | 36.197.614,70 | 65,71 | 18.885.240,38 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Set/2014, 08h e 24m. | |||||||||||
| Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras | |||||||||||
| Conferido por : | |||||||||||
| Bruna Cabral Barros | |||||||||||
| Assistente Administrativo | |||||||||||
