| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.147.608.932,00 | 1.152.458.932,00 | 153.209.022,14 | 13,29 | 486.070.106,74 | 42,18 | 666.388.825,26 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.015.557.012,00 | 1.015.557.012,00 | 151.330.815,67 | 14,90 | 483.888.257,63 | 47,65 | 531.668.754,37 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 314.957.510,00 | 314.957.510,00 | 41.343.342,64 | 13,13 | 145.750.146,84 | 46,28 | 169.207.363,16 | ||||
| IMPOSTOS | 283.250.480,00 | 283.250.480,00 | 41.451.262,24 | 14,63 | 130.044.122,91 | 45,91 | 153.206.357,09 | ||||
| TAXAS | 31.707.030,00 | 31.707.030,00 | -107.919,60 | -0,34 | 15.706.023,93 | 49,53 | 16.001.006,07 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 79.559.160,00 | 79.559.160,00 | 10.991.207,10 | 13,82 | 33.616.881,23 | 42,25 | 45.942.278,77 | ||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 62.982.560,00 | 62.982.560,00 | 8.583.499,64 | 13,63 | 26.337.944,63 | 41,82 | 36.644.615,37 | ||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 336.530,00 | 336.530,00 | - | - | 76.662,64 | 22,78 | 259.867,36 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO SERV. ILUM. PUB | 16.240.070,00 | 16.240.070,00 | 2.407.707,46 | 14,83 | 7.202.273,96 | 44,35 | 9.037.796,04 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.487.400,00 | 19.487.400,00 | 5.358.528,94 | 27,50 | 15.493.537,12 | 79,51 | 3.993.862,88 | ||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.626.480,00 | 1.626.480,00 | 199.840,52 | 12,29 | 617.595,03 | 37,97 | 1.008.884,97 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 17.860.920,00 | 17.860.920,00 | 5.158.688,42 | 28,88 | 14.875.942,09 | 83,29 | 2.984.977,91 | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 582.108.024,00 | 582.108.024,00 | 90.871.874,22 | 15,61 | 278.138.188,30 | 47,78 | 303.969.835,70 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 575.276.374,00 | 575.276.374,00 | 90.871.874,22 | 15,80 | 271.837.577,80 | 47,25 | 303.438.796,20 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 6.831.650,00 | 6.831.650,00 | - | - | 6.300.610,50 | 92,23 | 531.039,50 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.444.918,00 | 19.444.918,00 | 2.765.862,77 | 14,22 | 10.889.504,14 | 56,00 | 8.555.413,86 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 4.556.280,00 | 4.556.280,00 | 887.965,07 | 19,49 | 3.601.730,88 | 79,05 | 954.549,12 | ||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.023.080,00 | 8.023.080,00 | 1.143.713,87 | 14,26 | 3.597.173,86 | 44,84 | 4.425.906,14 | ||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.224.040,00 | 6.224.040,00 | 625.408,57 | 10,05 | 3.330.851,78 | 53,52 | 2.893.188,22 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 641.518,00 | 641.518,00 | 108.775,26 | 16,96 | 359.747,62 | 56,08 | 281.770,38 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 132.051.920,00 | 136.901.920,00 | 1.878.206,47 | 1,37 | 2.181.849,11 | 1,59 | 134.720.070,89 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.534.780,00 | 84.384.780,00 | 1.878.206,47 | 2,23 | 2.181.849,11 | 2,59 | 82.202.930,89 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 79.534.780,00 | 84.384.780,00 | 1.878.206,47 | 2,23 | 2.181.849,11 | 2,59 | 82.202.930,89 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 8.537.580,55 | 12,03 | 25.584.468,44 | 36,06 | 45.360.411,56 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.218.553.812,00 | 1.223.403.812,00 | 161.746.602,69 | 13,22 | 511.654.575,18 | 41,82 | 711.749.236,82 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.218.553.812,00 | 1.223.403.812,00 | 161.746.602,69 | 13,22 | 511.654.575,18 | 41,82 | 711.749.236,82 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 1.218.553.812,00 | 1.223.403.812,00 | 161.746.602,69 | 13,22 | 511.654.575,18 | 41,82 | 711.749.236,82 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 1.177.838.210,00 | 59.355.866,55 | 1.237.194.076,55 | 136.941.920,91 | 597.981.348,30 | 146.214.750,47 | 395.047.459,50 | 31,93 | 842.146.617,05 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 957.222.590,00 | 44.559.581,03 | 1.001.782.171,03 | 122.812.018,67 | 538.464.017,14 | 142.635.393,71 | 384.342.780,26 | 38,37 | 617.439.390,77 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 470.843.787,00 | 14.038.229,63 | 484.882.016,63 | 84.735.935,67 | 242.644.977,15 | 87.151.103,80 | 241.300.366,57 | 49,76 | 243.581.650,06 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 14.849.924,00 | 116.358,00 | 14.966.282,00 | - | 14.950.058,99 | 1.432.013,79 | 4.247.253,89 | 28,38 | 10.719.028,11 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.528.879,00 | 30.404.993,40 | 501.933.872,40 | 38.076.083,00 | 280.868.981,00 | 54.052.276,12 | 138.795.159,80 | 27,65 | 363.138.712,60 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 208.927.771,00 | 21.944.974,16 | 230.872.745,16 | 14.129.902,24 | 59.517.331,16 | 3.579.356,76 | 10.704.679,24 | 4,64 | 220.168.065,92 | ||
| INVESTIMENTOS | 190.148.666,00 | 21.424.974,16 | 211.573.640,16 | 14.040.902,24 | 44.894.064,12 | 1.689.919,42 | 4.722.551,56 | 2,23 | 206.851.088,60 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 6.120.801,00 | - | 6.120.801,00 | 89.000,00 | 1.464.000,00 | 372.858,04 | 777.527,25 | 12,70 | 5.343.273,75 | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 12.658.304,00 | 520.000,00 | 13.178.304,00 | - | 13.159.267,04 | 1.516.579,30 | 5.204.600,43 | 39,49 | 7.973.703,57 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.687.849,00 | -7.148.688,64 | 4.539.160,36 | - | - | - | - | - | 4.539.160,36 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 40.715.602,00 | 8.249.442,54 | 48.965.044,54 | 9.633.576,94 | 26.683.190,36 | 9.611.053,74 | 26.423.514,57 | 53,96 | 22.541.529,97 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 1.218.553.812,00 | 67.605.309,09 | 1.286.159.121,09 | 146.575.497,85 | 624.664.538,66 | 155.825.804,21 | 421.470.974,07 | 32,77 | 864.688.147,02 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 1.218.553.812,00 | 67.605.309,09 | 1.286.159.121,09 | 146.575.497,85 | 624.664.538,66 | 155.825.804,21 | 421.470.974,07 | 32,77 | 864.688.147,02 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 90.183.601,11 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 1.218.553.812,00 | 67.605.309,09 | 1.286.159.121,09 | 146.575.497,85 | 624.664.538,66 | 155.825.804,21 | 511.654.575,18 | 39,78 | 864.688.147,02 | ||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 8.537.580,55 | 12,03 | 25.584.468,44 | 36,06 | 45.360.411,56 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 8.537.580,55 | 12,03 | 25.584.468,44 | 36,06 | 45.360.411,56 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 8.537.580,55 | 12,03 | 25.584.468,44 | 36,06 | 45.360.411,56 | ||||
| TOTAL | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 8.537.580,55 | 12,03 | 25.584.468,44 | 36,06 | 45.360.411,56 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 40.715.602,00 | 8.249.442,54 | 48.965.044,54 | 9.633.576,94 | 26.683.190,36 | 9.611.053,74 | 26.423.514,57 | 53,96 | 22.541.529,97 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.715.602,00 | 8.249.442,54 | 48.965.044,54 | 9.633.576,94 | 26.683.190,36 | 9.611.053,74 | 26.423.514,57 | 53,96 | 22.541.529,97 | ||
| TOTAL | 40.715.602,00 | 8.249.442,54 | 48.965.044,54 | 9.633.576,94 | 26.683.190,36 | 9.611.053,74 | 26.423.514,57 | 53,96 | 22.541.529,97 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2014, 09h e 59m. | |||||||||||
| Conferido por : | |||||||||||
| Adwillime Georgeton Fernandes de Lima | |||||||||||
| Chefe da Divisão de Escrituração e Controle Contábil Patrimonial | |||||||||||
