| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2014/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.147.608.932,00 | 1.147.808.932,00 | 160.647.858,58 | 14,00 | 332.861.084,60 | 29,00 | 814.947.847,40 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.015.557.012,00 | 1.015.557.012,00 | 160.458.631,26 | 15,80 | 332.557.441,96 | 32,75 | 682.999.570,04 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 314.957.510,00 | 314.957.510,00 | 48.361.569,56 | 15,36 | 104.406.804,20 | 33,15 | 210.550.705,80 | ||||
| IMPOSTOS | 283.250.480,00 | 283.250.480,00 | 41.792.500,44 | 14,75 | 88.592.860,67 | 31,28 | 194.657.619,33 | ||||
| TAXAS | 31.707.030,00 | 31.707.030,00 | 6.569.069,12 | 20,72 | 15.813.943,53 | 49,88 | 15.893.086,47 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 79.559.160,00 | 79.559.160,00 | 11.488.065,59 | 14,44 | 22.625.674,13 | 28,44 | 56.933.485,87 | ||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 62.982.560,00 | 62.982.560,00 | 9.154.906,86 | 14,54 | 17.754.444,99 | 28,19 | 45.228.115,01 | ||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 336.530,00 | 336.530,00 | - | - | 76.662,64 | 22,78 | 259.867,36 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO SERV. ILUM. PUB | 16.240.070,00 | 16.240.070,00 | 2.333.158,73 | 14,37 | 4.794.566,50 | 29,52 | 11.445.503,50 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.487.400,00 | 19.487.400,00 | 4.992.760,05 | 25,62 | 10.135.008,18 | 52,01 | 9.352.391,82 | ||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.626.480,00 | 1.626.480,00 | 243.322,61 | 14,96 | 417.754,51 | 25,68 | 1.208.725,49 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 17.860.920,00 | 17.860.920,00 | 4.749.437,44 | 26,59 | 9.717.253,67 | 54,41 | 8.143.666,33 | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 582.108.024,00 | 582.108.024,00 | 91.897.867,67 | 15,79 | 187.266.314,08 | 32,17 | 394.841.709,92 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 575.276.374,00 | 575.276.374,00 | 85.597.867,67 | 14,88 | 180.965.703,58 | 31,46 | 394.310.670,42 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 6.831.650,00 | 6.831.650,00 | 6.300.000,00 | 92,22 | 6.300.610,50 | 92,23 | 531.039,50 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.444.918,00 | 19.444.918,00 | 3.718.368,39 | 19,12 | 8.123.641,37 | 41,78 | 11.321.276,63 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 4.556.280,00 | 4.556.280,00 | 792.951,63 | 17,40 | 2.713.765,81 | 59,56 | 1.842.514,19 | ||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.023.080,00 | 8.023.080,00 | 1.353.633,18 | 16,87 | 2.453.459,99 | 30,58 | 5.569.620,01 | ||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.224.040,00 | 6.224.040,00 | 1.528.895,27 | 24,56 | 2.705.443,21 | 43,47 | 3.518.596,79 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 641.518,00 | 641.518,00 | 42.888,31 | 6,69 | 250.972,36 | 39,12 | 390.545,64 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 132.051.920,00 | 132.251.920,00 | 189.227,32 | 0,14 | 303.642,64 | 0,23 | 131.948.277,36 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.534.780,00 | 79.734.780,00 | 189.227,32 | 0,24 | 303.642,64 | 0,38 | 79.431.137,36 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 79.534.780,00 | 79.734.780,00 | 189.227,32 | 0,24 | 303.642,64 | 0,38 | 79.431.137,36 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 9.048.419,08 | 12,75 | 17.046.887,89 | 24,03 | 53.897.992,11 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.218.553.812,00 | 1.218.753.812,00 | 169.696.277,66 | 13,92 | 349.907.972,49 | 28,71 | 868.845.839,51 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.218.553.812,00 | 1.218.753.812,00 | 169.696.277,66 | 13,92 | 349.907.972,49 | 28,71 | 868.845.839,51 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 1.218.553.812,00 | 1.218.753.812,00 | 169.696.277,66 | 13,92 | 349.907.972,49 | 28,71 | 868.845.839,51 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 1.177.838.210,00 | 49.283.396,91 | 1.227.121.606,91 | 158.918.504,42 | 461.039.427,39 | 132.394.797,30 | 248.832.709,03 | 20,28 | 978.288.897,88 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 957.222.590,00 | 35.360.396,32 | 992.582.986,32 | 140.249.835,95 | 415.651.998,47 | 127.654.246,96 | 241.707.386,55 | 24,35 | 750.875.599,77 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 470.843.787,00 | 13.485.168,00 | 484.328.955,00 | 81.140.334,70 | 157.909.041,48 | 79.460.901,95 | 154.149.262,77 | 31,83 | 330.179.692,23 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 14.849.924,00 | 116.358,00 | 14.966.282,00 | 58.000,00 | 14.950.058,99 | 1.436.573,23 | 2.815.240,10 | 18,81 | 12.151.041,90 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.528.879,00 | 21.758.870,32 | 493.287.749,32 | 59.051.501,25 | 242.792.898,00 | 46.756.771,78 | 84.742.883,68 | 17,18 | 408.544.865,64 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 208.927.771,00 | 20.651.689,23 | 229.579.460,23 | 18.668.668,47 | 45.387.428,92 | 4.740.550,34 | 7.125.322,48 | 3,10 | 222.454.137,75 | ||
| INVESTIMENTOS | 190.148.666,00 | 20.131.689,23 | 210.280.355,23 | 18.538.668,47 | 30.853.161,88 | 2.313.605,39 | 3.032.632,14 | 1,44 | 207.247.723,09 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 6.120.801,00 | - | 6.120.801,00 | 130.000,00 | 1.375.000,00 | 404.669,21 | 404.669,21 | 6,61 | 5.716.131,79 | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 12.658.304,00 | 520.000,00 | 13.178.304,00 | - | 13.159.267,04 | 2.022.275,74 | 3.688.021,13 | 27,99 | 9.490.282,87 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.687.849,00 | -6.728.688,64 | 4.959.160,36 | - | - | - | - | - | 4.959.160,36 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 40.715.602,00 | 5.410.342,54 | 46.125.944,54 | 9.125.336,75 | 17.049.613,42 | 8.976.845,99 | 16.812.460,83 | 36,45 | 29.313.483,71 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 1.218.553.812,00 | 54.693.739,45 | 1.273.247.551,45 | 168.043.841,17 | 478.089.040,81 | 141.371.643,29 | 265.645.169,86 | 20,86 | 1.007.602.381,59 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 1.218.553.812,00 | 54.693.739,45 | 1.273.247.551,45 | 168.043.841,17 | 478.089.040,81 | 141.371.643,29 | 265.645.169,86 | 20,86 | 1.007.602.381,59 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 84.262.802,63 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 1.218.553.812,00 | 54.693.739,45 | 1.273.247.551,45 | 168.043.841,17 | 478.089.040,81 | 141.371.643,29 | 349.907.972,49 | 27,48 | 1.007.602.381,59 | ||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 9.048.419,08 | 12,75 | 17.046.887,89 | 24,03 | 53.897.992,11 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 9.048.419,08 | 12,75 | 17.046.887,89 | 24,03 | 53.897.992,11 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 9.048.419,08 | 12,75 | 17.046.887,89 | 24,03 | 53.897.992,11 | ||||
| TOTAL | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 9.048.419,08 | 12,75 | 17.046.887,89 | 24,03 | 53.897.992,11 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 40.715.602,00 | 5.410.342,54 | 46.125.944,54 | 9.125.336,75 | 17.049.613,42 | 8.976.845,99 | 16.812.460,83 | 36,45 | 29.313.483,71 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.715.602,00 | 5.410.342,54 | 46.125.944,54 | 9.125.336,75 | 17.049.613,42 | 8.976.845,99 | 16.812.460,83 | 36,45 | 29.313.483,71 | ||
| TOTAL | 40.715.602,00 | 5.410.342,54 | 46.125.944,54 | 9.125.336,75 | 17.049.613,42 | 8.976.845,99 | 16.812.460,83 | 36,45 | 29.313.483,71 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 21/Mai/2014, 08h e 30m. | |||||||||||
| Conferido por : | |||||||||||
| Adwillime Georgeton Fernandes de Lima | |||||||||||
| Chefe da Divisão de Escrituração e Controle Contábil Patrimonial | |||||||||||
