| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.147.608.932,00 | 1.147.608.932,00 | 172.213.226,02 | 15,01 | 172.213.226,02 | 15,01 | 975.395.705,98 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.015.557.012,00 | 1.015.557.012,00 | 172.098.810,70 | 16,95 | 172.098.810,70 | 16,95 | 843.458.201,30 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 314.957.510,00 | 314.957.510,00 | 56.045.234,64 | 17,79 | 56.045.234,64 | 17,79 | 258.912.275,36 | ||||
| IMPOSTOS | 283.250.480,00 | 283.250.480,00 | 46.800.360,23 | 16,52 | 46.800.360,23 | 16,52 | 236.450.119,77 | ||||
| TAXAS | 31.707.030,00 | 31.707.030,00 | 9.244.874,41 | 29,16 | 9.244.874,41 | 29,16 | 22.462.155,59 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 79.559.160,00 | 79.559.160,00 | 11.137.608,54 | 14,00 | 11.137.608,54 | 14,00 | 68.421.551,46 | ||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 62.982.560,00 | 62.982.560,00 | 8.599.538,13 | 13,65 | 8.599.538,13 | 13,65 | 54.383.021,87 | ||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 336.530,00 | 336.530,00 | 76.662,64 | 22,78 | 76.662,64 | 22,78 | 259.867,36 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO SERV. ILUM. PUB | 16.240.070,00 | 16.240.070,00 | 2.461.407,77 | 15,16 | 2.461.407,77 | 15,16 | 13.778.662,23 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.487.400,00 | 19.487.400,00 | 5.142.248,13 | 26,39 | 5.142.248,13 | 26,39 | 14.345.151,87 | ||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.626.480,00 | 1.626.480,00 | 174.431,90 | 10,72 | 174.431,90 | 10,72 | 1.452.048,10 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 17.860.920,00 | 17.860.920,00 | 4.967.816,23 | 27,81 | 4.967.816,23 | 27,81 | 12.893.103,77 | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 582.108.024,00 | 582.108.024,00 | 95.368.446,41 | 16,38 | 95.368.446,41 | 16,38 | 486.739.577,59 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 575.276.374,00 | 575.276.374,00 | 95.367.835,91 | 16,58 | 95.367.835,91 | 16,58 | 479.908.538,09 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 6.831.650,00 | 6.831.650,00 | 610,50 | 0,01 | 610,50 | 0,01 | 6.831.039,50 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.444.918,00 | 19.444.918,00 | 4.405.272,98 | 22,66 | 4.405.272,98 | 22,66 | 15.039.645,02 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 4.556.280,00 | 4.556.280,00 | 1.920.814,18 | 42,16 | 1.920.814,18 | 42,16 | 2.635.465,82 | ||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.023.080,00 | 8.023.080,00 | 1.099.826,81 | 13,71 | 1.099.826,81 | 13,71 | 6.923.253,19 | ||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.224.040,00 | 6.224.040,00 | 1.176.547,94 | 18,90 | 1.176.547,94 | 18,90 | 5.047.492,06 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 641.518,00 | 641.518,00 | 208.084,05 | 32,44 | 208.084,05 | 32,44 | 433.433,95 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 132.051.920,00 | 132.051.920,00 | 114.415,32 | 0,09 | 114.415,32 | 0,09 | 131.937.504,68 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 52.517.140,00 | 52.517.140,00 | - | - | - | - | 52.517.140,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79.534.780,00 | 79.534.780,00 | 114.415,32 | 0,14 | 114.415,32 | 0,14 | 79.420.364,68 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 79.534.780,00 | 79.534.780,00 | 114.415,32 | 0,14 | 114.415,32 | 0,14 | 79.420.364,68 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 7.998.468,81 | 11,27 | 7.998.468,81 | 11,27 | 62.946.411,19 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.218.553.812,00 | 1.218.553.812,00 | 180.211.694,83 | 14,79 | 180.211.694,83 | 14,79 | 1.038.342.117,17 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.218.553.812,00 | 1.218.553.812,00 | 180.211.694,83 | 14,79 | 180.211.694,83 | 14,79 | 1.038.342.117,17 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 1.218.553.812,00 | 1.218.553.812,00 | 180.211.694,83 | 14,79 | 180.211.694,83 | 14,79 | 1.038.342.117,17 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 1.177.838.210,00 | 16.260.858,05 | 1.194.099.068,05 | 302.120.922,97 | 302.120.922,97 | 116.437.911,73 | 116.437.911,73 | 9,75 | 1.077.661.156,32 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 957.222.590,00 | 18.128.266,75 | 975.350.856,75 | 275.402.162,52 | 275.402.162,52 | 114.053.139,59 | 114.053.139,59 | 11,69 | 861.297.717,16 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 470.843.787,00 | -3.744.787,58 | 467.098.999,42 | 76.768.706,78 | 76.768.706,78 | 74.688.360,82 | 74.688.360,82 | 15,99 | 392.410.638,60 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 14.849.924,00 | 86.358,00 | 14.936.282,00 | 14.892.058,99 | 14.892.058,99 | 1.378.666,87 | 1.378.666,87 | 9,23 | 13.557.615,13 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.528.879,00 | 21.786.696,33 | 493.315.575,33 | 183.741.396,75 | 183.741.396,75 | 37.986.111,90 | 37.986.111,90 | 7,70 | 455.329.463,43 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 208.927.771,00 | -752.408,70 | 208.175.362,30 | 26.718.760,45 | 26.718.760,45 | 2.384.772,14 | 2.384.772,14 | 1,15 | 205.790.590,16 | ||
| INVESTIMENTOS | 190.148.666,00 | -1.302.408,70 | 188.846.257,30 | 12.314.493,41 | 12.314.493,41 | 719.026,75 | 719.026,75 | 0,38 | 188.127.230,55 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 6.120.801,00 | - | 6.120.801,00 | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | - | - | - | 6.120.801,00 | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 12.658.304,00 | 550.000,00 | 13.208.304,00 | 13.159.267,04 | 13.159.267,04 | 1.665.745,39 | 1.665.745,39 | 12,61 | 11.542.558,61 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.687.849,00 | -1.115.000,00 | 10.572.849,00 | - | - | - | - | - | 10.572.849,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 40.715.602,00 | 2.483.202,00 | 43.198.804,00 | 7.924.276,67 | 7.924.276,67 | 7.835.614,84 | 7.835.614,84 | 18,14 | 35.363.189,16 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 1.218.553.812,00 | 18.744.060,05 | 1.237.297.872,05 | 310.045.199,64 | 310.045.199,64 | 124.273.526,57 | 124.273.526,57 | 10,04 | 1.113.024.345,48 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 1.218.553.812,00 | 18.744.060,05 | 1.237.297.872,05 | 310.045.199,64 | 310.045.199,64 | 124.273.526,57 | 124.273.526,57 | 10,04 | 1.113.024.345,48 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 55.938.168,26 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 1.218.553.812,00 | 18.744.060,05 | 1.237.297.872,05 | 310.045.199,64 | 310.045.199,64 | 124.273.526,57 | 180.211.694,83 | 14,56 | 1.113.024.345,48 | ||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 7.998.468,81 | 11,27 | 7.998.468,81 | 11,27 | 62.946.411,19 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 7.998.468,81 | 11,27 | 7.998.468,81 | 11,27 | 62.946.411,19 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 7.998.468,81 | 11,27 | 7.998.468,81 | 11,27 | 62.946.411,19 | ||||
| TOTAL | 70.944.880,00 | 70.944.880,00 | 7.998.468,81 | 11,27 | 7.998.468,81 | 11,27 | 62.946.411,19 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 40.715.602,00 | 2.483.202,00 | 43.198.804,00 | 7.924.276,67 | 7.924.276,67 | 7.835.614,84 | 7.835.614,84 | 18,14 | 35.363.189,16 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.715.602,00 | 2.483.202,00 | 43.198.804,00 | 7.924.276,67 | 7.924.276,67 | 7.835.614,84 | 7.835.614,84 | 18,14 | 35.363.189,16 | ||
| TOTAL | 40.715.602,00 | 2.483.202,00 | 43.198.804,00 | 7.924.276,67 | 7.924.276,67 | 7.835.614,84 | 7.835.614,84 | 18,14 | 35.363.189,16 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 12/Mai/2014, 13h e 33m. | |||||||||||
