| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
| Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 264.560.700,00 | 264.560.700,00 | 262.692.939,02 | 99,29 | ||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 11.359.860,00 | 11.359.860,00 | 12.247.991,97 | 107,81 | ||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 8.471.420,00 | 8.471.420,00 | 10.906.137,38 | 128,74 | ||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 212.982.240,00 | 212.982.240,00 | 207.860.310,28 | 97,59 | ||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 25.858.300,00 | 25.858.300,00 | 28.325.877,00 | 109,54 | ||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | ||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 536.040,00 | 536.040,00 | 855.019,83 | 159,51 | ||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.342.040,00 | 5.342.040,00 | 2.497.602,56 | 46,75 | ||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 10.800,00 | 10.800,00 | - | - | ||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 348.918.260,00 | 348.918.260,00 | 374.117.355,55 | 107,22 | ||||
| Cota-Parte FPM | 161.061.719,00 | 161.061.719,00 | 170.663.945,36 | 105,96 | ||||
| Cota-Parte ITR | 701.130,00 | 701.130,00 | 234.120,23 | 33,39 | ||||
| Cota-Parte IPVA | 31.797.580,00 | 31.797.580,00 | 33.884.195,02 | 106,56 | ||||
| Cota-Parte ICMS | 155.096.591,00 | 155.096.591,00 | 168.548.602,54 | 108,67 | ||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | 492.176,65 | - | ||||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
261.240,00 | 261.240,00 | 294.315,75 | 112,66 | ||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 261.240,00 | 261.240,00 | 294.315,75 | 112,66 | ||||
| Outras | - | - | - | - | ||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 613.478.960,00 | 613.478.960,00 | 636.810.294,57 | 103,80 | ||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 79.041.570,00 | 79.041.570,00 | 81.805.817,96 | 103,49 | ||||
| Provenientes da União | 74.042.130,00 | 74.042.130,00 | 80.227.457,68 | 108,35 | ||||
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - | ||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | ||||
| Outras Receitas do SUS | 4.999.440,00 | 4.999.440,00 | 1.578.360,28 | 31,57 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 79.041.570,00 | 79.041.570,00 | 81.805.817,96 | 103,49 | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | |||
| Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | |||||||
| (e) | (f) | (g) | [(f+g)/e] | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 184.682.047,00 | 210.742.092,14 | 187.979.677,37 | 9.519.021,47 | 93,71 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 133.697.950,00 | 149.983.098,80 | 147.501.396,11 | - | 98,34 | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | 50.984.097,00 | 60.758.993,34 | 40.478.281,26 | 9.519.021,47 | 82,28 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.634.961,00 | 10.115.424,72 | 2.923.347,34 | 1.862.292,58 | 47,31 | |||
| Investimentos | 7.634.961,00 | 10.115.424,72 | 2.923.347,34 | 1.862.292,58 | 47,31 | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 192.317.008,00 | 220.857.516,86 | 190.903.024,71 | 11.381.314,05 | 91,59 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | ||||
| Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | |||||||
| (h) | (i) | [(h+i)/IV (f+g)] | ||||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | |||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 79.041.570,00 | 99.869.477,86 | 72.573.883,39 | 10.456.121,29 | 41,05 | |||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 71.356.320,00 | 71.356.320,00 | 57.397.590,14 | 8.247.375,54 | 32,45 | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | 7.685.250,00 | 28.513.157,86 | 15.176.293,25 | 2.208.745,75 | 8,59 | |||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | |||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 79.041.570,00 | 99.869.477,86 | 72.573.883,39 | 10.456.121,29 | 41,05 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 113.275.438,00 | 120.988.039,00 | 118.329.141,32 | 925.192,76 | 58,95 | |||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 18,73 | |||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100] | 23.732.789,89 | |||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|||
| Inscritos em 2013 | 63.754,62 | 55.136,14 | 8.618,48 | - | 63.754,62 | |||
| Total | 63.754,62 | 55.136,14 | 8.618,48 | - | 63.754,62 | |||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 55.136,14 | - | 55.136,14 | |||||
| Total (VIII) | 55.136,14 | - | 55.136,14 | |||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Total (IX) | - | - | - | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS | |||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Liquidadas | Inscritas em | % | |||
| Até o Bimestre | Restos a Pagar não Processados | |||||||
| (f) | (g) | [(f+g)/e] | ||||||
| Atenção Básica | 18.827.968,00 | 18.510.633,30 | 13.123.291,62 | 2.600.331,74 | 84,94 | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.597.513,00 | 25.263.136,80 | 14.283.320,97 | 5.630.544,36 | 78,83 | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 5.953.078,00 | 7.531.006,43 | 2.952.765,03 | 1.118.607,46 | 54,06 | |||
| Vigilância Sanitária | 252.000,00 | 400.669,46 | 141.936,16 | 16.334,82 | 39,50 | |||
| Vigilância Epidemiológica | 5.390.385,00 | 7.838.900,15 | 4.323.350,13 | 416.635,92 | 60,47 | |||
| Alimentação e Nutrição | 36.900,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | - | 100,00 | |||
| Outras Subfunções | 141.259.164,00 | 161.265.770,72 | 156.030.960,80 | 1.598.859,75 | 97,84 | |||
| TOTAL | 192.317.008,00 | 220.857.516,86 | 190.903.024,71 | 11.381.314,05 | 100,00 | |||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 28/Jan/2014, 16h e 21m. | ||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | ||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | |||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | |||||||
| Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras | ||||||||
