| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
| Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril | ||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 264.560.700,00 | 264.560.700,00 | 87.058.289,83 | 32,91 | ||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 11.359.860,00 | 11.359.860,00 | 10.756.156,83 | 94,68 | ||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 8.471.420,00 | 8.471.420,00 | 3.450.927,10 | 40,73 | ||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 212.982.240,00 | 212.982.240,00 | 63.346.490,49 | 29,74 | ||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 25.858.300,00 | 25.858.300,00 | 8.333.992,07 | 32,22 | ||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | ||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 536.040,00 | 536.040,00 | 123.155,94 | 22,98 | ||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.342.040,00 | 5.342.040,00 | 1.047.567,40 | 19,60 | ||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 10.800,00 | 10.800,00 | - | - | ||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 348.918.260,00 | 348.918.260,00 | 118.803.442,73 | 34,05 | ||||
| Cota-Parte FPM | 161.061.719,00 | 161.061.719,00 | 56.529.759,60 | 35,09 | ||||
| Cota-Parte ITR | 701.130,00 | 701.130,00 | 16.585,66 | 2,36 | ||||
| Cota-Parte IPVA | 31.797.580,00 | 31.797.580,00 | 9.491.868,65 | 29,85 | ||||
| Cota-Parte ICMS | 155.096.591,00 | 155.096.591,00 | 52.667.123,63 | 33,95 | ||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | - | - | - | - | ||||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
261.240,00 | 261.240,00 | 98.105,19 | 37,55 | ||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 261.240,00 | 261.240,00 | 98.105,19 | 37,55 | ||||
| Outras | - | - | - | - | ||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 613.478.960,00 | 613.478.960,00 | 205.861.732,56 | 33,56 | ||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 79.041.570,00 | 79.041.570,00 | 23.394.034,72 | 29,59 | ||||
| Provenientes da União | 74.042.130,00 | 74.042.130,00 | 22.994.158,31 | 31,05 | ||||
| Provenientes dos Estados | - | - | - | - | ||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | ||||
| Outras Receitas do SUS | 4.999.440,00 | 4.999.440,00 | 399.876,41 | 7,99 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - | ||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 79.041.570,00 | 79.041.570,00 | 23.394.034,72 | 29,59 | ||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 184.682.047,00 | 183.274.751,37 | 67.515.430,85 | 36,83 | 52.515.011,51 | 28,65 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | 133.697.950,00 | 133.697.950,00 | 47.066.450,26 | 35,20 | 47.066.450,26 | 35,20 | ||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Despesas Correntes | 50.984.097,00 | 49.576.801,37 | 20.448.980,59 | 41,24 | 5.448.561,25 | 10,99 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.634.961,00 | 9.042.256,63 | 840.008,15 | 9,28 | - | - | ||
| Investimentos | 7.634.961,00 | 9.042.256,63 | 840.008,15 | 9,28 | - | - | ||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 192.317.008,00 | 192.317.008,00 | 68.355.439,00 | 35,54 | 52.515.011,51 | 27,30 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | |||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 79.041.570,00 | 79.041.570,00 | 29.710.280,04 | 43,46 | 15.432.773,73 | 29,38 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 71.356.320,00 | 71.356.320,00 | 29.176.946,71 | 42,68 | 15.432.773,73 | 29,38 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 7.685.250,00 | 7.685.250,00 | 533.333,33 | 0,78 | - | - | ||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | ||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 79.041.570,00 | 79.041.570,00 | 29.710.280,04 | 43,46 | 15.432.773,73 | 29,38 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 113.275.438,00 | 113.275.438,00 | 38.645.158,96 | 56,53 | 37.082.237,78 | 70,61 | ||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 18,01 | |||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 6.202.977,90 | |||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|||
| Inscritos em 2013 | 63.754,62 | - | 187,65 | 63.566,97 | 63.754,62 | |||
| Total | 63.754,62 | - | 187,65 | 63.566,97 | 63.754,62 | |||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Total (VIII) | - | - | - | |||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | ||||||
| Total (IX) | - | - | - | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | |||||
| Atenção Básica | 18.827.968,00 | 18.877.968,00 | 6.960.623,60 | 10,18 | 2.769.027,28 | 5,27 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.597.513,00 | 19.897.513,00 | 8.428.355,36 | 12,33 | 1.090.350,19 | 2,08 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 5.953.078,00 | 5.953.078,00 | 626.670,67 | 0,92 | 80.377,31 | 0,15 | ||
| Vigilância Sanitária | 252.000,00 | 252.000,00 | 35.916,93 | 0,05 | 9.869,70 | 0,02 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 5.390.385,00 | 6.040.385,00 | 1.840.658,77 | 2,69 | 1.266.412,89 | 2,41 | ||
| Alimentação e Nutrição | 36.900,00 | 36.900,00 | 12.200,00 | 0,02 | 12.200,00 | 0,02 | ||
| Outras Subfunções | 141.259.164,00 | 141.259.164,00 | 50.451.013,67 | 73,81 | 47.286.774,14 | 90,04 | ||
| TOTAL | 192.317.008,00 | 192.317.008,00 | 68.355.439,00 | 100,00 | 52.515.011,51 | 100,00 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 03/Dez/2013, 13h e 28m. | ||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | ||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | |||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | |||||||
| Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras | ||||||||
