|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prefeitura
Municipal de Porto Velho-RO |
|
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo do
Resultado Primário |
|
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Outubro
2013/Bimestre Setembro-Outubro |
|
|
| RREO - ANEXO
VI(LRF, art. 53, inciso III) |
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS
PRIMÁRIAS |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre/ |
Até o Bimestre/ |
|
| 2013 |
2012 |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) |
981.626.449,00 |
159.535.469,75 |
779.318.934,65 |
710.673.555,34 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
293.611.430,00 |
49.075.862,34 |
234.020.671,95 |
232.128.524,54 |
|
|
IPTU |
11.359.860,00 |
477.444,86 |
11.975.147,46 |
9.932.808,94 |
|
|
ISS |
212.982.240,00 |
38.953.498,20 |
168.311.223,05 |
172.298.689,42 |
|
|
ITBI |
8.471.420,00 |
2.051.768,14 |
9.023.063,10 |
6.703.266,00 |
|
|
IRRF |
25.858.300,00 |
4.636.975,72 |
23.371.297,15 |
18.664.853,25 |
|
|
Outras Receitas Tributárias |
34.939.610,00 |
2.956.175,42 |
21.339.941,19 |
24.528.906,93 |
|
|
Receita de
Contribuição |
113.619.010,00 |
18.887.737,70 |
94.897.902,99 |
83.409.609,46 |
|
|
Receita Previdenciária |
64.150.390,00 |
11.204.625,89 |
55.400.106,61 |
45.992.499,85 |
|
|
Outras Contribuições |
49.468.620,00 |
7.683.111,81 |
39.497.796,38 |
37.417.109,61 |
|
|
Receita
Patrimonial Líquida |
57.070.910,00 |
901.550,62 |
3.598.589,75 |
40.566.336,86 |
|
|
Receita Patrimonial |
73.132.070,00 |
3.696.621,54 |
13.708.320,81 |
50.844.543,95 |
|
|
(-)Aplicações Financeiras |
16.061.160,00 |
2.795.070,92 |
10.109.731,06 |
10.278.207,09 |
|
|
Transferências
Correntes |
499.751.949,00 |
86.871.656,46 |
428.295.969,02 |
342.201.362,96 |
|
|
FPM |
128.849.375,00 |
17.412.749,44 |
106.150.584,72 |
84.646.519,54 |
|
|
ICMS |
124.077.273,00 |
22.597.199,10 |
111.025.852,51 |
89.150.586,55 |
|
|
Convênios |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Transferências Correntes |
246.825.301,00 |
46.861.707,92 |
211.119.531,79 |
168.404.256,87 |
|
|
Demais
Receitas Correntes |
17.573.150,00 |
3.798.662,63 |
18.505.800,94 |
12.367.721,52 |
|
|
Dívida Ativa |
8.131.200,00 |
1.127.678,24 |
6.324.505,19 |
5.849.269,04 |
|
|
Diversas Receitas Correntes |
9.441.950,00 |
2.670.984,39 |
12.181.295,75 |
6.518.452,48 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL(II) |
41.575.250,00 |
3.399.071,30 |
10.105.347,26 |
40.615.735,01 |
|
|
Operações de
Crédito(III) |
27.782.000,00 |
- |
- |
2.982.993,56 |
|
|
Amortização
de Empréstimos(IV) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alienação de
Bens(V) |
- |
- |
- |
42.635,11 |
|
|
Transferências
de Capital |
13.793.250,00 |
3.399.071,30 |
10.105.347,26 |
37.590.106,34 |
|
|
Convênios |
11.107.440,00 |
3.399.071,30 |
10.105.347,26 |
37.590.106,34 |
|
|
Outras Transferências de Capital |
2.685.810,00 |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas de Capital |
- |
- |
- |
- |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) |
13.793.250,00 |
3.399.071,30 |
10.105.347,26 |
37.590.106,34 |
|
| RECEITA PRIMÁRIA
TOTAL(VII)=(I+VI) |
995.419.699,00 |
162.934.541,05 |
789.424.281,91 |
748.263.661,68 |
|
|
| DESPESAS
PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre/ |
Até o Bimestre/ |
|
| 2013 |
2012 |
|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) |
934.734.136,05 |
139.083.092,30 |
608.477.969,44 |
608.545.483,64 |
|
| DESPESAS
PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre/ |
Até o Bimestre/ |
|
| 2013 |
2012 |
|
|
Pessoal e
Encargos Sociais |
517.150.838,70 |
84.202.463,13 |
403.895.611,15 |
362.772.505,74 |
|
|
Juros e
Encargos da Dívida(IX) |
12.249.478,08 |
1.417.485,15 |
6.913.519,47 |
6.009.796,41 |
|
|
Outras
Despesas Correntes |
405.333.819,27 |
53.463.144,02 |
197.668.838,82 |
239.763.181,49 |
|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) |
922.484.657,97 |
137.665.607,15 |
601.564.449,97 |
602.535.687,23 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL(XI) |
120.397.064,13 |
4.612.853,24 |
14.867.181,75 |
58.870.187,09 |
|
|
Investimentos |
105.438.789,21 |
2.150.917,87 |
4.353.672,05 |
47.709.935,81 |
|
|
Inversões
Financeiras |
2.925.000,00 |
613.826,40 |
1.616.112,58 |
1.541.456,05 |
|
|
Concessão de Empréstimos(XII) |
2.925.000,00 |
613.826,40 |
1.616.112,58 |
1.541.456,05 |
|
|
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Demais Inversões Financeiras |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida(XIV) |
12.033.274,92 |
1.848.108,97 |
8.897.397,12 |
9.618.795,23 |
|
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) |
105.438.789,21 |
2.150.917,87 |
4.353.672,05 |
47.709.935,81 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) |
63.145.219,00 |
- |
- |
- |
|
| RESERVA DO RPPS(XVII) |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESA PRIMÁRIA
TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) |
1.091.068.666,18 |
139.816.525,02 |
605.918.122,02 |
650.245.623,04 |
|
|
| RESULTADO
PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) |
|
|
-95.648.967,18 |
23.118.016,03 |
183.506.159,89 |
98.018.038,64 |
|
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
- |
|
|
|
| DISCRIMINAÇÃO DA
META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
|
| META DE RESULTADO
PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O |
23.957.218,00 |
|
| EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA |
|
|
| FONTE:
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA,
20/Nov/2013, 09h e 19m. |
|
|
| MAURO NAZIF
RASUL MARCELO HAGGE
SIQUEIRA
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES |
|
| Prefeito do
Município Secretário
Municipal de Fazenda Diretor
do Departamento de Contabilidade - DEC/SEMFAZ |
|
| Nota: Valor sujeito
a alteração pela consolidação das unidades gestoras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|