| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 987.802.489,00 | 987.802.489,00 | 175.280.054,90 | 17,74 | 934.459.646,24 | 94,60 | 53.342.842,76 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 946.227.239,00 | 946.227.239,00 | 173.453.329,63 | 18,33 | 922.527.573,71 | 97,50 | 23.699.665,29 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 293.611.430,00 | 293.611.430,00 | 49.487.359,73 | 16,85 | 283.508.031,68 | 96,56 | 10.103.398,32 | |||||
| IMPOSTOS | 258.671.820,00 | 258.671.820,00 | 46.659.585,87 | 18,04 | 259.340.316,63 | 100,26 | -668.496,63 | |||||
| TAXAS | 34.939.610,00 | 34.939.610,00 | 2.827.773,86 | 8,09 | 24.167.715,05 | 69,17 | 10.771.894,95 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 62.158.640,00 | 62.158.640,00 | 11.848.499,27 | 19,06 | 66.391.980,63 | 106,81 | -4.233.340,63 | |||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 48.369.650,00 | 48.369.650,00 | 9.429.973,38 | 19,50 | 52.239.060,96 | 108,00 | -3.869.410,96 | |||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 13.788.990,00 | 13.788.990,00 | 2.418.525,89 | 17,54 | 14.152.919,67 | 102,64 | -363.929,67 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 73.132.070,00 | 73.132.070,00 | 6.559.148,05 | 8,97 | 20.267.468,86 | 27,71 | 52.864.601,14 | |||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.878.710,00 | 1.878.710,00 | 227.722,23 | 12,12 | 1.584.862,40 | 84,36 | 293.847,60 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 71.253.360,00 | 71.253.360,00 | 6.331.425,82 | 8,89 | 18.682.606,46 | 26,22 | 52.570.753,54 | |||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 499.751.949,00 | 499.751.949,00 | 101.270.289,57 | 20,26 | 529.566.258,59 | 105,97 | -29.814.309,59 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 495.516.279,00 | 495.516.279,00 | 101.270.289,57 | 20,44 | 529.386.258,59 | 106,84 | -33.869.979,59 | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.235.670,00 | 4.235.670,00 | - | - | 180.000,00 | 4,25 | 4.055.670,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.573.150,00 | 17.573.150,00 | 4.288.033,01 | 24,40 | 22.793.833,95 | 129,71 | -5.220.683,95 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.549.110,00 | 3.549.110,00 | 789.571,82 | 22,25 | 5.339.451,69 | 150,44 | -1.790.341,69 | |||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.428.680,00 | 5.428.680,00 | 1.231.044,78 | 22,68 | 8.388.192,31 | 154,52 | -2.959.512,31 | |||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.131.200,00 | 8.131.200,00 | 1.103.013,78 | 13,57 | 7.427.518,97 | 91,35 | 703.681,03 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 464.160,00 | 464.160,00 | 1.164.402,63 | 250,86 | 1.638.670,98 | 353,04 | -1.174.510,98 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 41.575.250,00 | 41.575.250,00 | 1.826.725,27 | 4,39 | 11.932.072,53 | 28,70 | 29.643.177,47 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO | 27.782.000,00 | 27.782.000,00 | 729.544,50 | 2,63 | 729.544,50 | 2,63 | 27.052.455,50 | |||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 27.782.000,00 | 27.782.000,00 | 729.544,50 | 2,63 | 729.544,50 | 2,63 | 27.052.455,50 | |||||
| ALIENACAO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.793.250,00 | 13.793.250,00 | 1.097.180,77 | 7,95 | 11.202.528,03 | 81,22 | 2.590.721,97 | |||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.685.810,00 | 2.685.810,00 | - | - | - | - | 2.685.810,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 11.107.440,00 | 11.107.440,00 | 1.097.180,77 | 9,88 | 11.202.528,03 | 100,86 | -95.088,03 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 17.740.272,23 | 34,47 | 58.094.693,86 | 112,89 | -6.634.323,86 | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 193.020.327,13 | 18,57 | 992.554.340,10 | 95,51 | 46.708.518,90 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 193.020.327,13 | 18,57 | 992.554.340,10 | 95,51 | 46.708.518,90 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 193.020.327,13 | 18,57 | 992.554.340,10 | 95,51 | 46.708.518,90 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | ((g+h)/f) | (f-(g+h)) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 985.595.359,00 | 79.051.898,65 | 1.064.647.257,65 | 203.412.610,24 | 891.701.986,31 | 183.520.515,66 | 766.588.490,49 | 125.113.495,82 | 83,76 | 117.753.071,34 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 834.152.495,00 | 30.691.040,77 | 864.843.535,77 | 128.868.084,83 | 791.618.756,39 | 177.930.315,36 | 746.131.108,44 | 45.487.647,95 | 91,53 | 73.224.779,38 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 442.115.734,00 | 17.896.012,55 | 460.011.746,55 | 83.742.395,75 | 448.700.030,56 | 85.033.245,25 | 448.651.680,04 | 48.350,52 | 97,54 | 11.311.715,99 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 12.047.208,00 | -3.512.101,29 | 8.535.106,71 | -3.774.172,29 | 8.435.106,71 | 1.407.116,46 | 8.320.635,93 | 114.470,78 | 98,83 | 100.000,00 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 379.989.553,00 | 16.307.129,51 | 396.296.682,51 | 48.899.861,37 | 334.483.619,12 | 91.489.953,65 | 289.158.792,47 | 45.324.826,65 | 84,40 | 61.813.063,39 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 88.297.645,00 | 56.313.876,88 | 144.611.521,88 | 74.544.525,41 | 100.083.229,92 | 5.590.200,30 | 20.457.382,05 | 79.625.847,87 | 69,21 | 44.528.291,96 | ||
| INVESTIMENTOS | 75.762.635,00 | 54.820.514,22 | 130.583.149,22 | 75.594.244,28 | 86.751.197,93 | 3.102.100,09 | 7.455.772,14 | 79.295.425,79 | 66,43 | 43.831.951,29 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 625.000,00 | 2.300.000,00 | 2.925.000,00 | -137.816,67 | 2.228.659,33 | 612.546,75 | 2.228.659,33 | - | 76,19 | 696.340,67 | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 11.910.010,00 | -806.637,34 | 11.103.372,66 | -911.902,20 | 11.103.372,66 | 1.875.553,46 | 10.772.950,58 | 330.422,08 | 100,00 | - | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 63.145.219,00 | -7.953.019,00 | 55.192.200,00 | - | - | - | - | - | - | 55.192.200,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 53.667.500,00 | -28.312,72 | 53.639.187,28 | 8.472.678,51 | 48.832.609,60 | 8.555.433,24 | 48.832.609,60 | - | 91,04 | 4.806.577,68 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 1.039.262.859,00 | 79.023.585,93 | 1.118.286.444,93 | 211.885.288,75 | 940.534.595,91 | 192.075.948,90 | 815.421.100,09 | 125.113.495,82 | 84,11 | 177.751.849,02 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 1.039.262.859,00 | 79.023.585,93 | 1.118.286.444,93 | 211.885.288,75 | 940.534.595,91 | 192.075.948,90 | 940.534.595,91 | 84,11 | 177.751.849,02 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 52.019.744,19 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 1.039.262.859,00 | 79.023.585,93 | 1.118.286.444,93 | 211.885.288,75 | 940.534.595,91 | 192.075.948,90 | 992.554.340,10 | 88,76 | 73.712.360,64 | |||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 17.740.272,23 | 34,47 | 58.094.693,86 | 112,89 | -6.634.323,86 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 17.740.272,23 | 34,47 | 58.094.693,86 | 112,89 | -6.634.323,86 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 17.740.272,23 | 34,47 | 58.094.693,86 | 112,89 | -6.634.323,86 | |||||
| TOTAL | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 17.740.272,23 | 34,47 | 58.094.693,86 | 112,89 | -6.634.323,86 | |||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | ((j+k)/f) | (f-(j+k)) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 53.667.500,00 | -28.312,72 | 53.639.187,28 | 8.472.678,51 | 48.832.609,60 | 8.555.433,24 | 48.832.609,60 | - | 91,04 | 4.806.577,68 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.667.500,00 | -28.312,72 | 53.639.187,28 | 8.472.678,51 | 48.832.609,60 | 8.555.433,24 | 48.832.609,60 | - | 91,04 | 4.806.577,68 | ||
| TOTAL | 53.667.500,00 | -28.312,72 | 53.639.187,28 | 8.472.678,51 | 48.832.609,60 | 8.555.433,24 | 48.832.609,60 | - | 91,04 | 4.806.577,68 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 28/Jan/2014, 10h e 23m. | ||||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
