| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 987.802.489,00 | 987.802.489,00 | 139.307.419,39 | 14,10 | 297.987.055,69 | 30,17 | 689.815.433,31 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 946.227.239,00 | 946.227.239,00 | 139.304.664,66 | 14,72 | 297.448.943,33 | 31,44 | 648.778.295,67 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 293.611.430,00 | 293.611.430,00 | 44.599.757,43 | 15,19 | 99.082.996,78 | 33,75 | 194.528.433,22 | ||||
| IMPOSTOS | 258.671.820,00 | 258.671.820,00 | 40.654.086,72 | 15,72 | 85.887.566,49 | 33,20 | 172.784.253,51 | ||||
| TAXAS | 34.939.610,00 | 34.939.610,00 | 3.945.670,71 | 11,29 | 13.195.430,29 | 37,77 | 21.744.179,71 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 62.158.640,00 | 62.158.640,00 | 10.079.495,44 | 16,22 | 19.507.027,43 | 31,38 | 42.651.612,57 | ||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 48.369.650,00 | 48.369.650,00 | 7.835.028,28 | 16,20 | 14.559.894,75 | 30,10 | 33.809.755,25 | ||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 13.788.990,00 | 13.788.990,00 | 2.244.467,16 | 16,28 | 4.947.132,68 | 35,88 | 8.841.857,32 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 73.132.070,00 | 73.132.070,00 | 1.856.933,18 | 2,54 | 5.091.843,52 | 6,96 | 68.040.226,48 | ||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.878.710,00 | 1.878.710,00 | 186.224,25 | 9,91 | 376.759,07 | 20,05 | 1.501.950,93 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 71.253.360,00 | 71.253.360,00 | 1.670.708,93 | 2,34 | 4.715.084,45 | 6,62 | 66.538.275,55 | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 499.751.949,00 | 499.751.949,00 | 79.087.503,08 | 15,83 | 167.170.613,04 | 33,45 | 332.581.335,96 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 495.516.279,00 | 495.516.279,00 | 79.087.503,08 | 15,96 | 167.170.613,04 | 33,74 | 328.345.665,96 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.235.670,00 | 4.235.670,00 | - | - | - | - | 4.235.670,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.573.150,00 | 17.573.150,00 | 3.680.975,53 | 20,95 | 6.596.462,56 | 37,54 | 10.976.687,44 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.549.110,00 | 3.549.110,00 | 890.433,27 | 25,09 | 1.643.704,58 | 46,31 | 1.905.405,42 | ||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.428.680,00 | 5.428.680,00 | 1.501.752,66 | 27,66 | 2.281.990,67 | 42,04 | 3.146.689,33 | ||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.131.200,00 | 8.131.200,00 | 1.195.196,94 | 14,70 | 2.511.285,91 | 30,88 | 5.619.914,09 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 464.160,00 | 464.160,00 | 93.592,66 | 20,16 | 159.481,40 | 34,36 | 304.678,60 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 41.575.250,00 | 41.575.250,00 | 2.754,73 | 0,01 | 538.112,36 | 1,29 | 41.037.137,64 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | 27.782.000,00 | 27.782.000,00 | - | - | - | - | 27.782.000,00 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 27.782.000,00 | 27.782.000,00 | - | - | - | - | 27.782.000,00 | ||||
| ALIENACAO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.793.250,00 | 13.793.250,00 | 2.754,73 | 0,02 | 538.112,36 | 3,90 | 13.255.137,64 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.685.810,00 | 2.685.810,00 | - | - | - | - | 2.685.810,00 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 11.107.440,00 | 11.107.440,00 | 2.754,73 | 0,02 | 538.112,36 | 4,84 | 10.569.327,64 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 7.185.999,10 | 13,96 | 14.179.238,57 | 27,55 | 37.281.131,43 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 146.493.418,49 | 14,10 | 312.166.294,26 | 30,04 | 727.096.564,74 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 146.493.418,49 | 14,10 | 312.166.294,26 | 30,04 | 727.096.564,74 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 146.493.418,49 | 14,10 | 312.166.294,26 | 30,04 | 727.096.564,74 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 985.595.359,00 | 8.045.589,49 | 993.640.948,49 | 141.911.027,37 | 317.076.724,61 | 115.166.949,78 | 198.606.073,26 | 19,99 | 795.034.875,23 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 834.152.495,00 | 2.379.222,38 | 836.531.717,38 | 140.146.053,35 | 302.690.457,49 | 112.623.163,94 | 194.265.624,81 | 23,22 | 642.266.092,57 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 442.115.734,00 | -200.000,00 | 441.915.734,00 | 74.832.178,16 | 147.172.369,47 | 73.209.322,33 | 143.332.884,99 | 32,43 | 298.582.849,01 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 12.047.208,00 | - | 12.047.208,00 | - | 12.047.208,00 | 1.437.677,19 | 2.672.384,97 | 22,18 | 9.374.823,03 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 379.989.553,00 | 2.579.222,38 | 382.568.775,38 | 65.313.875,19 | 143.470.880,02 | 37.976.164,42 | 48.260.354,85 | 12,61 | 334.308.420,53 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 88.297.645,00 | 5.666.367,11 | 93.964.012,11 | 1.764.974,02 | 14.386.267,12 | 2.543.785,84 | 4.340.448,45 | 4,62 | 89.623.563,66 | ||
| INVESTIMENTOS | 75.762.635,00 | 5.666.367,11 | 81.429.002,11 | 1.389.974,02 | 1.940.257,18 | 227.282,67 | 628.944,32 | 0,77 | 80.800.057,79 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 625.000,00 | - | 625.000,00 | 375.000,00 | 536.000,00 | 211.348,66 | 211.348,66 | 33,82 | 413.651,34 | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 11.910.010,00 | - | 11.910.010,00 | - | 11.910.009,94 | 2.105.154,51 | 3.500.155,47 | 29,39 | 8.409.854,53 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 63.145.219,00 | - | 63.145.219,00 | - | - | - | - | - | 63.145.219,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 53.667.500,00 | -30.000,00 | 53.637.500,00 | 8.387.908,05 | 16.609.120,61 | 8.228.689,14 | 16.328.882,17 | 30,44 | 37.308.617,83 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 1.039.262.859,00 | 8.015.589,49 | 1.047.278.448,49 | 150.298.935,42 | 333.685.845,22 | 123.395.638,92 | 214.934.955,43 | 20,52 | 832.343.493,06 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 1.039.262.859,00 | 8.015.589,49 | 1.047.278.448,49 | 150.298.935,42 | 333.685.845,22 | 123.395.638,92 | 214.934.955,43 | 20,52 | 832.343.493,06 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 97.231.338,83 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 1.039.262.859,00 | 8.015.589,49 | 1.047.278.448,49 | 150.298.935,42 | 333.685.845,22 | 123.395.638,92 | 312.166.294,26 | 29,81 | 832.343.493,06 | ||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 7.185.999,10 | 13,96 | 14.179.238,57 | 27,55 | 37.281.131,43 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 7.185.999,10 | 13,96 | 14.179.238,57 | 27,55 | 37.281.131,43 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 7.185.999,10 | 13,96 | 14.179.238,57 | 27,55 | 37.281.131,43 | ||||
| TOTAL | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 7.185.999,10 | 13,96 | 14.179.238,57 | 27,55 | 37.281.131,43 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 53.667.500,00 | -30.000,00 | 53.637.500,00 | 8.387.908,05 | 16.609.120,61 | 8.228.689,14 | 16.328.882,17 | 30,44 | 37.308.617,83 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.667.500,00 | -30.000,00 | 53.637.500,00 | 8.387.908,05 | 16.609.120,61 | 8.228.689,14 | 16.328.882,17 | 30,44 | 37.308.617,83 | ||
| TOTAL | 53.667.500,00 | -30.000,00 | 53.637.500,00 | 8.387.908,05 | 16.609.120,61 | 8.228.689,14 | 16.328.882,17 | 30,44 | 37.308.617,83 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 11/Dez/2013, 11h e 45m. | |||||||||||
| Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras | |||||||||||
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