| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 987.802.489,00 | 987.802.489,00 | 158.679.636,30 | 16,06 | 158.679.636,30 | 16,06 | 829.122.852,70 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 946.227.239,00 | 946.227.239,00 | 158.144.278,67 | 16,71 | 158.144.278,67 | 16,71 | 788.082.960,33 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 293.611.430,00 | 293.611.430,00 | 54.483.239,35 | 18,56 | 54.483.239,35 | 18,56 | 239.128.190,65 | ||||
| IMPOSTOS | 258.671.820,00 | 258.671.820,00 | 45.233.479,77 | 17,49 | 45.233.479,77 | 17,49 | 213.438.340,23 | ||||
| TAXAS | 34.939.610,00 | 34.939.610,00 | 9.249.759,58 | 26,47 | 9.249.759,58 | 26,47 | 25.689.850,42 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 62.158.640,00 | 62.158.640,00 | 9.427.531,99 | 15,17 | 9.427.531,99 | 15,17 | 52.731.108,01 | ||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 48.369.650,00 | 48.369.650,00 | 6.724.866,47 | 13,90 | 6.724.866,47 | 13,90 | 41.644.783,53 | ||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 13.788.990,00 | 13.788.990,00 | 2.702.665,52 | 19,60 | 2.702.665,52 | 19,60 | 11.086.324,48 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 73.132.070,00 | 73.132.070,00 | 3.234.910,34 | 4,42 | 3.234.910,34 | 4,42 | 69.897.159,66 | ||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.878.710,00 | 1.878.710,00 | 190.534,82 | 10,14 | 190.534,82 | 10,14 | 1.688.175,18 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 71.253.360,00 | 71.253.360,00 | 3.044.375,52 | 4,27 | 3.044.375,52 | 4,27 | 68.208.984,48 | ||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 499.751.949,00 | 499.751.949,00 | 88.083.109,96 | 17,63 | 88.083.109,96 | 17,63 | 411.668.839,04 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 495.516.279,00 | 495.516.279,00 | 88.083.109,96 | 17,78 | 88.083.109,96 | 17,78 | 407.433.169,04 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.235.670,00 | 4.235.670,00 | - | - | - | - | 4.235.670,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.573.150,00 | 17.573.150,00 | 2.915.487,03 | 16,59 | 2.915.487,03 | 16,59 | 14.657.662,97 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.549.110,00 | 3.549.110,00 | 753.271,31 | 21,22 | 753.271,31 | 21,22 | 2.795.838,69 | ||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.428.680,00 | 5.428.680,00 | 780.238,01 | 14,37 | 780.238,01 | 14,37 | 4.648.441,99 | ||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.131.200,00 | 8.131.200,00 | 1.316.088,97 | 16,19 | 1.316.088,97 | 16,19 | 6.815.111,03 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 464.160,00 | 464.160,00 | 65.888,74 | 14,20 | 65.888,74 | 14,20 | 398.271,26 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 41.575.250,00 | 41.575.250,00 | 535.357,63 | 1,29 | 535.357,63 | 1,29 | 41.039.892,37 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | 27.782.000,00 | 27.782.000,00 | - | - | - | - | 27.782.000,00 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 27.782.000,00 | 27.782.000,00 | - | - | - | - | 27.782.000,00 | ||||
| ALIENACAO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.793.250,00 | 13.793.250,00 | 535.357,63 | 3,88 | 535.357,63 | 3,88 | 13.257.892,37 | ||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.685.810,00 | 2.685.810,00 | - | - | - | - | 2.685.810,00 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 11.107.440,00 | 11.107.440,00 | 535.357,63 | 4,82 | 535.357,63 | 4,82 | 10.572.082,37 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 6.993.239,47 | 13,59 | 6.993.239,47 | 13,59 | 44.467.130,53 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 165.672.875,77 | 15,94 | 165.672.875,77 | 15,94 | 873.589.983,23 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 165.672.875,77 | 15,94 | 165.672.875,77 | 15,94 | 873.589.983,23 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 1.039.262.859,00 | 1.039.262.859,00 | 165.672.875,77 | 15,94 | 165.672.875,77 | 15,94 | 873.589.983,23 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 985.595.359,00 | - | 985.595.359,00 | 175.165.697,24 | 175.165.697,24 | 83.439.123,48 | 83.439.123,48 | 8,47 | 902.156.235,52 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 834.152.495,00 | - | 834.152.495,00 | 162.544.404,14 | 162.544.404,14 | 81.642.460,87 | 81.642.460,87 | 9,79 | 752.510.034,13 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 442.115.734,00 | - | 442.115.734,00 | 72.340.191,31 | 72.340.191,31 | 70.123.562,66 | 70.123.562,66 | 15,86 | 371.992.171,34 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 12.047.208,00 | - | 12.047.208,00 | 12.047.208,00 | 12.047.208,00 | 1.234.707,78 | 1.234.707,78 | 10,25 | 10.812.500,22 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 379.989.553,00 | - | 379.989.553,00 | 78.157.004,83 | 78.157.004,83 | 10.284.190,43 | 10.284.190,43 | 2,71 | 369.705.362,57 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 88.297.645,00 | - | 88.297.645,00 | 12.621.293,10 | 12.621.293,10 | 1.796.662,61 | 1.796.662,61 | 2,03 | 86.500.982,39 | ||
| INVESTIMENTOS | 75.762.635,00 | - | 75.762.635,00 | 550.283,16 | 550.283,16 | 401.661,65 | 401.661,65 | 0,53 | 75.360.973,35 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 625.000,00 | - | 625.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | - | - | - | 625.000,00 | ||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 11.910.010,00 | - | 11.910.010,00 | 11.910.009,94 | 11.910.009,94 | 1.395.000,96 | 1.395.000,96 | 11,71 | 10.515.009,04 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 63.145.219,00 | - | 63.145.219,00 | - | - | - | - | - | 63.145.219,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 53.667.500,00 | - | 53.667.500,00 | 8.221.212,56 | 8.221.212,56 | 8.100.193,03 | 8.100.193,03 | 15,09 | 45.567.306,97 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 1.039.262.859,00 | - | 1.039.262.859,00 | 183.386.909,80 | 183.386.909,80 | 91.539.316,51 | 91.539.316,51 | 8,81 | 947.723.542,49 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 1.039.262.859,00 | - | 1.039.262.859,00 | 183.386.909,80 | 183.386.909,80 | 91.539.316,51 | 91.539.316,51 | 8,81 | 947.723.542,49 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 74.133.559,26 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 1.039.262.859,00 | - | 1.039.262.859,00 | 183.386.909,80 | 183.386.909,80 | 91.539.316,51 | 165.672.875,77 | 15,94 | 947.723.542,49 | ||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 6.993.239,47 | 13,59 | 6.993.239,47 | 13,59 | 44.467.130,53 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 6.993.239,47 | 13,59 | 6.993.239,47 | 13,59 | 44.467.130,53 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 6.993.239,47 | 13,59 | 6.993.239,47 | 13,59 | 44.467.130,53 | ||||
| TOTAL | 51.460.370,00 | 51.460.370,00 | 6.993.239,47 | 13,59 | 6.993.239,47 | 13,59 | 44.467.130,53 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 53.667.500,00 | - | 53.667.500,00 | 8.221.212,56 | 8.221.212,56 | 8.100.193,03 | 8.100.193,03 | 15,09 | 45.567.306,97 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.667.500,00 | - | 53.667.500,00 | 8.221.212,56 | 8.221.212,56 | 8.100.193,03 | 8.100.193,03 | 15,09 | 45.567.306,97 | ||
| TOTAL | 53.667.500,00 | - | 53.667.500,00 | 8.221.212,56 | 8.221.212,56 | 8.100.193,03 | 8.100.193,03 | 15,09 | 45.567.306,97 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 11/Dez/2013, 10h e 30m. | |||||||||||
| Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras | |||||||||||
