Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | |||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||
RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | ||||||||||
RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2012 | % | ||||||||
(a) | (b) | (b/a) | |||||||||
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 582.464.000,00 | 582.464.000,00 | 558.587.894,88 | 95,90 | |||||||
IMPOSTOS | 239.917.000,00 | 239.917.000,00 | 254.730.182,84 | 106,17 | |||||||
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 5.784.000,00 | 5.784.000,00 | 2.096.171,93 | 36,24 | |||||||
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 336.763.000,00 | 336.763.000,00 | 301.761.540,11 | 89,61 | |||||||
Da União | 184.367.000,00 | 184.367.000,00 | 137.051.295,44 | 74,34 | |||||||
Do Estado | 152.396.000,00 | 152.396.000,00 | 164.710.244,67 | 108,08 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 70.747.000,00 | 70.747.000,00 | 66.501.604,79 | 94,00 | |||||||
Da União para o Município | 70.747.000,00 | 70.747.000,00 | 66.501.604,79 | 94,00 | |||||||
Do Estado para o Município | - | - | - | - | |||||||
Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | |||||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | |||||||
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | |||||||
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 67.351.000,00 | 67.351.000,00 | 59.207.066,25 | 87,91 | |||||||
TOTAL | 585.860.000,00 | 585.860.000,00 | 565.882.433,42 | 96,59 | |||||||
DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||||||
DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2012 | RESTOS A PAGAR | |||||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | NÃO PROCESSADOS | ||||||||||
(c) | (d) | (e) | ((d+e)/(c)) | ||||||||
DESPESAS CORRENTES | 178.615.418,00 | 205.132.910,37 | 172.932.370,26 | 8.202.777,19 | 88,30 | ||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.509.694,00 | 139.425.469,94 | 132.760.537,95 | - | 95,22 | ||||||
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | - | - | - | - | - | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.105.724,00 | 65.707.440,43 | 40.171.832,31 | 8.202.777,19 | 73,62 | ||||||
DESPESAS DE CAPITAL | 11.906.015,00 | 26.238.339,34 | 9.531.632,32 | 6.144.292,38 | 59,74 | ||||||
INVESTIMENTOS | 11.906.015,00 | 26.238.339,34 | 9.531.632,32 | 6.144.292,38 | 59,74 | ||||||
INVERSOES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | ||||||
AMORTIZACAO DA DIVIDA | - | - | - | - | - | ||||||
TOTAL (IV) | 190.521.433,00 | 231.371.249,71 | 182.464.002,58 | 14.347.069,57 | 85,06 | ||||||
DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||||||
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2012 | RESTOS A PAGAR | ((e+f)/ | ||||||
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | NÃO PROCESSADOS | despesas | |||||||||
(e) | (f) | com saúde) | |||||||||
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 190.521.433,00 | 231.371.249,71 | 182.464.002,58 | 14.347.069,57 | 100,00 | ||||||
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||||||
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 78.654.570,00 | 128.710.954,65 | 79.898.078,57 | 14.283.314,95 | 47,85 | ||||||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 70.747.000,00 | 70.747.000,00 | 45.487.079,18 | 7.971.232,31 | 27,16 | ||||||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||||||
Outros Recursos | 7.907.570,00 | 57.963.954,65 | 34.410.999,39 | 6.312.082,64 | 20,69 | ||||||
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||||||
RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 111.866.863,00 | 102.660.295,06 | 102.629.678,63 | 52,15 | |||||||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | RESTOS A PAGAR | ||||||||||
Inscritos em | Cancelados em | ||||||||||
ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 31 de dezembro de | 2012 | |||||||||
2011 | (h) | ||||||||||
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | - | ||||||||||
SAÚDE | - | ||||||||||
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012(VII) | - | ||||||||||
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) | 18,37 | ||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||||||
DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2012 | RESTOS A PAGAR | |||||||
(Por Subfunção) | NÃO PROCESSADOS | ((i+j)/ | |||||||||
(i) | (j) | (total (i+j))) | |||||||||
Administração Geral | 127.660.090,00 | 145.139.288,78 | 136.731.025,27 | 1.582.787,71 | 70,28 | ||||||
Tecnologia da Informação | 80.400,00 | 37.597,50 | 26.403,31 | - | 0,01 | ||||||
Formação de Recursos Humanos | 458.880,00 | 241.173,60 | 146.900,67 | 15.200,00 | 0,08 | ||||||
Atenção Básica | 19.526.800,00 | 33.863.815,40 | 18.049.293,07 | 5.723.811,51 | 12,08 | ||||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 24.520.280,00 | 27.877.067,87 | 14.354.011,82 | 5.142.050,41 | 9,91 | ||||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 5.625.609,00 | 8.664.513,10 | 3.856.223,24 | 1.342.842,44 | 2,64 | ||||||
Vigilância Sanitária | 275.208,00 | 596.900,26 | 217.173,26 | 14.191,66 | 0,12 | ||||||
Vigilância Epidemiológica | 8.614.996,00 | 10.508.087,40 | 4.640.166,14 | 526.185,84 | 2,63 | ||||||
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 3.759.170,00 | 4.442.805,80 | 4.442.805,80 | - | 2,26 | ||||||
Outras Subfunções | - | - | |||||||||
TOTAL | 190.521.433,00 | 231.371.249,71 | 182.464.002,58 | 14.347.069,57 | 100,00 | ||||||
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||||||
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 78.654.570,00 | 128.710.954,65 | 79.898.078,57 | 14.283.314,95 | 47,85 | ||||||
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 70.747.000,00 | 70.747.000,00 | 45.487.079,18 | 7.971.232,31 | 27,16 | ||||||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||||||
Outros Recursos | 7.907.570,00 | 57.963.954,65 | 34.410.999,39 | 6.312.082,64 | 20,69 | ||||||
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||||||
RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | |||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 111.866.863,00 | 102.660.295,06 | 102.629.678,63 | 52,15 | |||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||||||
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados | |||||||||||
são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||
ELÍZIA ROSAS DE LUNA | MARCELO HAGGE SIQUEIRA | MAURO NAZIF RASUL | |||||||||
Contadora | Secretário Municipal de Fazenda | Prefeito Municipal | |||||||||