|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prefeitura
Municipal de Porto Velho-RO |
|
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
|
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Maio a Junho
2012/Bimestre Maio-Junho |
|
|
| RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Mai a Jun 2012 |
% |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
581.756.000,00 |
581.756.000,00 |
85.788.082,03 |
14,75 |
|
|
IMPOSTOS |
239.917.000,00 |
239.917.000,00 |
33.520.109,92 |
13,97 |
|
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
5.076.000,00 |
5.076.000,00 |
974.605,52 |
19,20 |
|
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
336.763.000,00 |
336.763.000,00 |
51.293.366,59 |
15,23 |
|
|
Da União |
184.367.000,00 |
184.367.000,00 |
24.640.830,93 |
13,37 |
|
|
Do Estado |
152.396.000,00 |
152.396.000,00 |
26.652.535,66 |
17,49 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
70.747.000,00 |
70.747.000,00 |
9.370.430,45 |
13,25 |
|
|
Da União para
o Município |
70.747.000,00 |
70.747.000,00 |
9.370.430,45 |
13,25 |
|
|
Do Estado
para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
|
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
|
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
67.351.000,00 |
67.351.000,00 |
10.258.673,31 |
15,23 |
|
| TOTAL |
585.152.000,00 |
585.152.000,00 |
84.899.839,17 |
14,51 |
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Mai a Jun 2012 |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) |
|
| DESPESAS CORRENTES |
178.615.418,00 |
211.190.911,42 |
30.037.424,44 |
14,22 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
131.509.694,00 |
147.184.592,55 |
23.028.389,90 |
15,65 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
47.105.724,00 |
64.006.318,87 |
7.009.034,54 |
10,95 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
11.906.015,00 |
29.386.906,23 |
296.041,66 |
1,01 |
|
|
INVESTIMENTOS |
11.906.015,00 |
29.386.906,23 |
296.041,66 |
1,01 |
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
|
AMORTIZACAO
DA DIVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL (IV) |
190.521.433,00 |
240.577.817,65 |
30.333.466,10 |
12,61 |
|
|
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Mai a Jun 2012 |
% |
|
| |
|
(e) |
(e/despesa com |
|
| |
|
|
saúde |
|
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
190.521.433,00 |
240.577.817,65 |
30.333.466,10 |
100,00 |
|
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
|
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
78.654.570,00 |
128.710.954,65 |
12.500.338,04 |
41,21 |
|
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
70.747.000,00 |
107.743.448,70 |
12.310.189,04 |
40,58 |
|
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
7.907.570,00 |
20.967.505,95 |
190.149,00 |
0,63 |
|
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
111.866.863,00 |
111.866.863,00 |
17.833.128,06 |
58,79 |
|
|
| CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
|
| FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
|
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
|
| Anteriores |
2012(VI) |
|
| RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
|
| SAÚDE (VII) |
- |
- |
|
| PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
|
| LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
((VI-VII)/I) |
20,79 |
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Mai a Jun 2012 |
% |
|
| |
|
(i) |
(i/total i) |
|
| Administração Geral |
127.660.090,00 |
145.739.025,93 |
24.091.698,24 |
79,42 |
|
| Tecnologia da Informação |
80.400,00 |
80.400,00 |
960,00 |
- |
|
| Formação de Recursos Humanos |
458.880,00 |
512.880,00 |
71.256,86 |
0,23 |
|
| Atenção Básica |
19.526.800,00 |
35.615.819,75 |
2.296.714,60 |
7,57 |
|
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
24.520.280,00 |
31.674.189,35 |
1.799.121,13 |
5,93 |
|
| Suporte Profilático e Terapêutico |
5.625.609,00 |
10.340.928,81 |
500.164,61 |
1,65 |
|
| Vigilância Sanitária |
275.208,00 |
598.900,26 |
21.557,11 |
0,07 |
|
| Vigilância Epidemiológica |
8.614.996,00 |
12.556.503,55 |
831.860,14 |
2,74 |
|
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.759.170,00 |
3.459.170,00 |
720.133,41 |
2,37 |
|
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL |
190.521.433,00 |
240.577.817,65 |
30.333.466,10 |
100,00 |
|
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
|
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
78.654.570,00 |
128.710.954,65 |
12.500.338,04 |
41,21 |
|
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
70.747.000,00 |
107.743.448,70 |
12.310.189,04 |
40,58 |
|
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outros
Recursos |
7.907.570,00 |
20.967.505,95 |
190.149,00 |
0,63 |
|
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
111.866.863,00 |
111.866.863,00 |
17.833.128,06 |
58,79 |
|
| FONTE:
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2012, 09h e 50m. |
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
| ² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|