Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
Demonstrativo do Resultado Primário | ||||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||
ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | |||||||||
2012 | 2011 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) | 852.073.000,00 | 183.708.170,62 | 894.381.725,96 | 818.214.194,62 | ||||||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 267.332.000,00 | 49.747.125,35 | 281.875.649,89 | 260.325.317,68 | ||||||||
IPTU | 10.847.000,00 | 246.592,59 | 10.179.401,53 | 9.155.173,00 | ||||||||
ISS | 201.074.000,00 | 39.892.923,40 | 212.191.612,82 | 196.993.767,25 | ||||||||
ITBI | 7.501.000,00 | 1.462.924,84 | 8.166.190,84 | 6.539.706,77 | ||||||||
IRRF | 20.495.000,00 | 5.528.124,40 | 24.192.977,65 | 18.960.984,86 | ||||||||
Outras Receitas Tributárias | 27.415.000,00 | 2.616.560,12 | 27.145.467,05 | 28.675.685,80 | ||||||||
Receita de Contribuição | 86.989.000,00 | 30.795.996,04 | 114.205.605,50 | 92.481.488,17 | ||||||||
Receita Previdenciária | 48.708.000,00 | 21.012.265,89 | 67.004.765,74 | 54.251.669,82 | ||||||||
Outras Contribuições | 38.281.000,00 | 9.783.730,15 | 47.200.839,76 | 38.229.818,35 | ||||||||
Receita Patrimonial Líquida | 17.626.000,00 | 6.896.193,94 | 47.462.530,80 | 23.107.045,14 | ||||||||
Receita Patrimonial | 32.974.000,00 | 10.864.518,89 | 61.709.062,84 | 38.759.122,55 | ||||||||
(-)Aplicações Financeiras | 15.348.000,00 | 3.968.324,95 | 14.246.532,04 | 15.652.077,41 | ||||||||
Transferências Correntes | 462.307.000,00 | 93.757.701,99 | 435.959.064,95 | 426.356.680,66 | ||||||||
FPM | 147.120.800,00 | 25.767.286,02 | 110.413.805,56 | 124.607.538,18 | ||||||||
ICMS | 101.923.200,00 | 20.666.648,12 | 109.817.234,67 | 97.452.313,61 | ||||||||
Convênios | - | - | - | - | ||||||||
Outras Transferências Correntes | 213.263.000,00 | 47.323.767,85 | 215.728.024,72 | 204.296.828,87 | ||||||||
Demais Receitas Correntes | 17.819.000,00 | 2.511.153,30 | 14.878.874,82 | 15.943.662,97 | ||||||||
Dívida Ativa | 9.168.000,00 | -2.350.113,00 | 3.499.156,04 | 7.050.823,07 | ||||||||
Diversas Receitas Correntes | 8.651.000,00 | 4.861.266,30 | 11.379.718,78 | 8.892.839,90 | ||||||||
RECEITAS DE CAPITAL(II) | 124.277.000,00 | 28.077.849,74 | 68.693.584,75 | 45.739.988,27 | ||||||||
Operações de Crédito(III) | 7.000.000,00 | 3.450.314,07 | 6.433.307,63 | 1.264.700,00 | ||||||||
Amortização de Empréstimos(IV) | - | - | - | - | ||||||||
Alienação de Bens(V) | 72.000,00 | 3.749,46 | 46.384,57 | 611.577,02 | ||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||
ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | |||||||||
2012 | 2011 | |||||||||||
Transferências de Capital | 117.205.000,00 | 24.623.786,21 | 62.213.892,55 | 43.863.711,25 | ||||||||
Convênios | 117.205.000,00 | 24.623.786,21 | 62.213.892,55 | 43.863.711,25 | ||||||||
Outras Transferências de Capital | - | - | - | - | ||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | ||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) | 117.205.000,00 | 24.623.786,21 | 62.213.892,55 | 43.863.711,25 | ||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 969.278.000,00 | 208.331.956,83 | 956.595.618,51 | 862.077.905,87 | ||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||
Em 2012 | Em 2011 | |||||||||||
DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ||||||||
ATUALIZADA | RESTOS A | RESTOS A | ||||||||||
No | Até o | PAGAR NÃO | Até o | PAGAR NÃO | ||||||||
Bimestre | Bimestre | PROCESSADOS | Bimestre | PROCESSADOS | ||||||||
DESPESAS CORRENTES(VIII) | 860.454.580,87 | 153.285.868,44 | 761.831.352,08 | 33.508.026,17 | 675.932.614,56 | 40.973.861,14 | ||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 460.686.445,39 | 86.129.771,87 | 448.902.277,61 | 225.771,97 | 385.766.753,25 | 216.587,79 | ||||||
Juros e Encargos da Dívida(IX) | 7.454.483,23 | 1.319.071,17 | 7.328.867,58 | 125.615,65 | 5.887.542,29 | 124.111,22 | ||||||
Outras Despesas Correntes | 392.313.652,25 | 65.837.025,40 | 305.600.206,89 | 33.156.638,55 | 284.278.319,02 | 40.633.162,13 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) | 853.000.097,64 | 151.966.797,27 | 754.502.484,50 | 33.382.410,52 | 670.045.072,27 | 40.849.749,92 | ||||||
DESPESAS DE CAPITAL(XI) | 290.722.263,80 | 16.120.984,16 | 74.991.171,25 | 92.522.806,04 | 55.827.462,22 | 61.758.202,18 | ||||||
Investimentos | 275.846.254,02 | 12.880.903,64 | 60.590.839,45 | 92.058.820,69 | 44.299.796,26 | 61.441.362,35 | ||||||
Inversões Financeiras | 2.844.000,00 | 1.200.745,04 | 2.742.201,09 | 92.106,28 | 991.765,94 | - | ||||||
Concessão de Empréstimos(XII) | 2.838.000,00 | 1.200.745,04 | 2.742.201,09 | 92.106,28 | 991.765,94 | - | ||||||
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) | - | - | - | - | - | - | ||||||
Demais Inversões Financeiras | 6.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||
Amortização da Dívida(XIV) | 12.032.009,78 | 2.039.335,48 | 11.658.130,71 | 371.879,07 | 10.535.900,02 | 316.839,83 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 275.852.254,02 | 12.880.903,64 | 60.590.839,45 | 92.058.820,69 | 44.299.796,26 | 61.441.362,35 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) | 41.388.977,00 | - | - | - | - | - | ||||||
RESERVA DO RPPS(XVII) | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 1.170.241.328,66 | 164.847.700,91 | 940.534.555,16 | 816.635.980,80 | ||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) | -200.963.328,66 | 43.484.255,92 | 16.061.063,35 | 45.441.925,07 | ||||||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | |||||||||||
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | |||||||||||
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 10.781.645,00 | |||||||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar | ||||||||||||
não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, | ||||||||||||
inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
ELÍZIA ROSAS DE LUNA | MARCELO HAGGE SIQUEIRA | MAURO NAZIF RASUL | ||||||||||
Contadora | Secretário Municipal de Fazenda | Prefeito Municipal | ||||||||||