Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |||||||||||||||
Orçamento da Seguridade Social | |||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) | R$ 1,00 | ||||||||||||||
RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | |||||||||||
2012 | 2011 | ||||||||||||||
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 41.040.000,00 | 41.040.000,00 | 14.325.622,70 | 78.000.833,77 | 47.555.144,54 | ||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 41.040.000,00 | 41.040.000,00 | 14.325.622,70 | 78.000.833,77 | 47.555.144,54 | ||||||||||
Receita de Contribuições dos Segurados | 23.112.000,00 | 23.112.000,00 | 7.455.149,42 | 30.082.337,78 | 23.605.040,87 | ||||||||||
Pessoal Civil | 23.112.000,00 | 23.112.000,00 | 7.455.149,42 | 30.082.337,78 | 23.605.040,87 | ||||||||||
Ativo | 22.740.000,00 | 22.740.000,00 | 7.375.456,11 | 29.640.289,47 | 23.252.688,76 | ||||||||||
Inativo | 324.000,00 | 324.000,00 | 66.531,11 | 392.426,80 | 304.977,79 | ||||||||||
Pensionista | 48.000,00 | 48.000,00 | 13.162,20 | 49.621,51 | 47.374,32 | ||||||||||
Pessoal Militar | |||||||||||||||
Ativo | |||||||||||||||
Inativo | |||||||||||||||
Pensionista | |||||||||||||||
Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receita Patrimonial | 15.816.000,00 | 15.816.000,00 | 6.702.830,60 | 46.017.285,26 | 21.776.375,30 | ||||||||||
Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receitas de Valores Mobiliários | 15.816.000,00 | 15.816.000,00 | 6.702.830,60 | 46.017.285,26 | 21.776.375,30 | ||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receita de Serviços | - | - | - | - | - | ||||||||||
Outras Receitas Correntes | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 167.642,68 | 1.901.210,73 | 2.173.728,37 | ||||||||||
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 154.841,73 | 670.458,10 | 2.092.629,91 | ||||||||||
Demais Receitas Correntes | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.800,95 | 1.230.752,63 | 81.098,46 | ||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | ||||||||||
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - | ||||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | ||||||||||
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - | ||||||||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 25.596.000,00 | 25.596.000,00 | 13.557.116,47 | 36.922.427,96 | 30.646.628,95 | ||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 66.636.000,00 | 66.636.000,00 | 27.882.739,17 | 114.923.261,73 | 78.201.773,49 | ||||||||||
DESPESAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||||||
Em 2012 | Em 2011 | ||||||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | RESTOS A | Até o Bimestre | RESTOS A | |||||||||
PAGAR NÃO | PAGAR NÃO | ||||||||||||||
PROCESSADOS | PROCESSADOS | ||||||||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 44.502.276,00 | 44.502.276,00 | 10.326.472,53 | 33.325.522,96 | 119.702,29 | 28.637.855,32 | - | ||||||||
ADMINISTRAÇÃO | 2.520.360,00 | 2.520.360,00 | 18.861,00 | 227.988,70 | - | 598.587,59 | - | ||||||||
Despesas Correntes | 1.854.360,00 | 1.854.360,00 | 18.861,00 | 142.188,70 | - | 86.381,39 | - | ||||||||
Despesas de Capital | 666.000,00 | 666.000,00 | - | 85.800,00 | - | 512.206,20 | - | ||||||||
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 41.981.916,00 | 41.981.916,00 | 10.307.611,53 | 33.097.534,26 | 119.702,29 | 28.039.267,73 | - | ||||||||
Pessoal Civil | 33.929.742,00 | 33.529.742,00 | 9.469.744,45 | 28.886.605,64 | - | 24.347.648,87 | - | ||||||||
Aposentadorias | 21.482.042,00 | 21.482.042,00 | 3.145.630,49 | 17.886.723,70 | - | 14.753.760,37 | - | ||||||||
Pensões | 6.847.514,00 | 6.847.514,00 | 1.207.242,79 | 5.883.010,77 | - | 4.978.943,93 | - | ||||||||
Outros Benefícios Previdenciários | 5.600.186,00 | 5.200.186,00 | 5.116.871,17 | 5.116.871,17 | - | 4.614.944,57 | - | ||||||||
Pessoal Militar | |||||||||||||||
Reformas | |||||||||||||||
Pensões | |||||||||||||||
Outros Benefícios Previdenciários | |||||||||||||||
Outras Despesas Previdenciárias | 8.052.174,00 | 8.452.174,00 | 837.867,08 | 4.210.928,62 | 119.702,29 | 3.691.618,86 | - | ||||||||
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Demais Despesas Previdenciárias | 8.052.174,00 | 8.452.174,00 | 837.867,08 | 4.210.928,62 | 119.702,29 | 3.691.618,86 | - | ||||||||
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 407.804,00 | 407.804,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 44.910.080,00 | 44.910.080,00 | 10.326.472,53 | 33.445.225,25 | 28.637.855,32 | ||||||||||
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI) | 21.725.920,00 | 21.725.920,00 | 17.556.266,64 | 81.478.036,48 | 49.563.918,17 | ||||||||||
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||||
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | ||||||||||
2012 | 2011 | ||||||||||||||
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | - | - | - | ||||||||||||
Plano Financeiro | - | - | - | ||||||||||||
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | - | - | - | ||||||||||||
Recursos para Formação de Reserva | - | - | - | ||||||||||||
Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | ||||||||||||
Plano Previdenciário | - | - | - | ||||||||||||
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | - | - | ||||||||||||
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | - | - | - | ||||||||||||
Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | ||||||||||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||
VALOR | - | ||||||||||||||
BENS E DIREITOS DO RPPS | 11/12 | PERÍODO DE REFERENCIA | |||||||||||||
2012 | 2011 | ||||||||||||||
CAIXA | - | - | - | ||||||||||||
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 38.796,48 | 1.623.834,11 | 119.240,15 | ||||||||||||
INVESTIMENTOS | 250.735.402,10 | 257.931.541,73 | 185.816.220,47 | ||||||||||||
OUTROS BENS E DIREITOS | 327.159,19 | 1.769.400,97 | 327.159,19 | ||||||||||||
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | |||||||||||
2012 | 2011 | ||||||||||||||
RECEITAS CORRENTES (VIII) | 25.596.000,00 | 25.596.000,00 | 13.557.116,47 | 36.922.427,96 | 30.646.628,95 | ||||||||||
Receita de Contribuições | 25.596.000,00 | 25.596.000,00 | 13.557.116,47 | 36.922.427,96 | 30.646.628,95 | ||||||||||
Patronal | 19.512.000,00 | 19.512.000,00 | 12.418.888,36 | 30.518.891,17 | 24.813.120,54 | ||||||||||
Pessoal Civil | 19.512.000,00 | 19.512.000,00 | 12.418.888,36 | 30.518.891,17 | 24.813.120,54 | ||||||||||
Ativo | 19.512.000,00 | 19.512.000,00 | 12.418.888,36 | 30.518.891,17 | 24.813.120,54 | ||||||||||
Inativo | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pensionista | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pessoal Militar | |||||||||||||||
Ativo | |||||||||||||||
Inativo | |||||||||||||||
Pensionista | |||||||||||||||
Para Cobertura de Déficit Atuarial | - | - | - | - | - | ||||||||||
Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 6.084.000,00 | 6.084.000,00 | 1.138.228,11 | 6.403.536,79 | 5.833.508,41 | ||||||||||
Receita Patrimonial | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receita de Serviços | - | - | - | - | - | ||||||||||
Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | ||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - | - | - | ||||||||||
Alienação de Bens | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - | ||||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | ||||||||||
DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | - | - | - | - | - | ||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 25.596.000,00 | 25.596.000,00 | 13.557.116,47 | 36.922.427,96 | 30.646.628,95 | ||||||||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||||||
Em 2012 | Em 2011 | ||||||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ||||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | RESTOS A | Até o Bimestre | RESTOS A | |||||||||
PAGAR NÃO | PAGAR NÃO | ||||||||||||||
PROCESSADOS | PROCESSADOS | ||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO | 407.804,00 | 407.804,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Despesas Correntes | 407.804,00 | 407.804,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 407.804,00 | 407.804,00 | - | - | - | ||||||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são | |||||||||||||||
também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||||||
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||||||
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||||||
ELÍZIA ROSAS DE LUNA | |||||||||||||||
Contadora | |||||||||||||||
MARCELO HAGGE SIQUEIRA | |||||||||||||||
Secretário Municipal de Fazenda | |||||||||||||||
MAURO NAZIF RASUL | |||||||||||||||
Prefeito Municipal | |||||||||||||||