Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre/

2012

2011

RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

41.040.000,00

14.804.370,72

63.675.211,07

37.297.828,35

RECEITAS CORRENTES

41.040.000,00

14.804.370,72

63.675.211,07

37.297.828,35

Receita de Contribuições dos Segurados

23.112.000,00

5.645.869,59

22.627.188,36

17.449.998,28

Pessoal Civil

23.112.000,00

5.645.869,59

22.627.188,36

17.449.998,28

Ativo

22.740.000,00

5.573.730,99

22.264.833,36

17.170.233,62

Inativo

324.000,00

67.980,94

325.895,69

244.249,16

Pensionista

48.000,00

4.157,66

36.459,31

35.515,50

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

15.816.000,00

9.026.787,52

39.314.454,66

17.877.179,57

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

15.816.000,00

9.026.787,52

39.314.454,66

17.877.179,57

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

2.112.000,00

131.713,61

1.733.568,05

1.970.650,50

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

2.040.000,00

103.227,82

515.616,37

1.930.019,82

Demais Receitas Correntes

72.000,00

28.485,79

1.217.951,68

40.630,68

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

25.596.000,00

5.598.064,01

23.365.311,49

20.207.424,25

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)

66.636.000,00

20.402.434,73

87.040.522,56

57.505.252,60

DESPESAS

DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre/

2012

2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

44.502.276,00

4.619.111,72

22.999.050,43

19.701.884,77

ADMINISTRAÇÃO

2.520.360,00

1.099,84

209.127,70

584.142,03

Despesas Correntes

1.854.360,00

1.099,84

123.327,70

71.935,83

Despesas de Capital

666.000,00

85.800,00

512.206,20

PREVIDÊNCIA

41.981.916,00

4.618.011,88

22.789.922,73

19.117.742,74

Pessoal Civil

33.929.742,00

33.529.742,00

3.975.600,61

19.416.861,19

16.135.236,54

Aposentadorias

21.482.042,00

3.059.790,01

14.741.093,21

12.145.411,47

Pensões

6.847.514,00

915.810,60

4.675.767,98

3.989.252,21

Outros Benefícios Previdenciários

5.600.186,00

5.200.186,00

572,86

Pessoal Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

8.052.174,00

8.452.174,00

642.411,27

3.373.061,54

2.982.506,20

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

8.052.174,00

8.452.174,00

642.411,27

3.373.061,54

2.982.506,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

407.804,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)

44.910.080,00

4.619.111,72

22.999.050,43

19.701.884,77

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)

21.725.920,00

15.783.323,01

64.041.472,13

37.803.367,83

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre/

2012

2011

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

BENS E DIREITOS DO RPPS

Set/2012

PERÍODO DE REFERENCIA

2012

2011

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

10.627,86

2.261.852,90

119.240,15

INVESTIMENTOS

241.941.754,64

240.228.473,54

185.816.220,47

OUTROS BENS E DIREITOS

327.159,19

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre/

2012

2011

RECEITAS CORRENTES (VIII)

25.596.000,00

5.598.064,01

23.365.311,49

20.207.424,25

Receita de Contribuições

25.596.000,00

5.598.064,01

23.365.311,49

20.207.424,25

Patronal

19.512.000,00

4.484.004,14

18.100.002,81

15.504.125,94

Pessoal Civil

19.512.000,00

4.484.004,14

18.100.002,81

15.504.125,94

Ativo

19.512.000,00

4.484.004,14

18.100.002,81

15.504.125,94

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

6.084.000,00

1.114.059,87

5.265.308,68

4.703.298,31

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)

25.596.000,00

5.598.064,01

23.365.311,49

20.207.424,25

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre/

2012

2011

ADMINISTRAÇÃO (XII)

407.804,00

Despesas Correntes

407.804,00

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

407.804,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2012, 11h e 56m.