Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO | |||||||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Despesas Empenhadas | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||||
Dotação | Dotação | Liquidadas | Inscritas em | Saldo a | |||||||||||
Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | Restos a Pagar | % | % | Executar | ||||||
Não Processados | ((e+f)/Total | ||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (e+f)) | ((e+f)/a) | (a-(e+f)) | |||||||
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 947.316.616,00 | 1.148.032.626,61 | 115.797.108,85 | 918.805.520,60 | 161.243.035,66 | 792.774.688,39 | 126.030.832,21 | 100,00 | 0,00 | 229.227.106,01 | |||||
Legislativa | 25.026.106,00 | 25.445.824,16 | 2.874.235,93 | 25.401.308,31 | 5.082.696,72 | 25.219.211,23 | 182.097,08 | 2,76 | 99,83 | 44.515,85 | |||||
Ação Legislativa | 167.160,00 | 11.428,80 | 0,00 | 11.428,80 | 0,00 | 11.428,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Administração Geral | 23.403.106,00 | 24.283.252,87 | 2.849.121,42 | 24.238.737,02 | 4.974.657,72 | 24.175.570,34 | 63.166,68 | 2,64 | 99,82 | 44.515,85 | |||||
Tecnologia da Informação | 1.000.800,00 | 832.566,98 | -2.803,00 | 832.566,98 | 57.287,00 | 714.620,58 | 117.946,40 | 0,09 | 100,00 | 0,00 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 74.040,00 | 18.658,00 | 0,00 | 18.658,00 | 0,00 | 17.674,00 | 984,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 381.000,00 | 299.917,51 | 27.917,51 | 299.917,51 | 50.752,00 | 299.917,51 | 0,00 | 0,03 | 100,00 | 0,00 | |||||
Essencial à Justiça | 16.053.411,00 | 14.385.110,47 | 2.094.063,52 | 13.900.156,30 | 2.222.968,46 | 13.892.206,30 | 7.950,00 | 1,51 | 96,63 | 484.954,17 | |||||
Representação Judicial e Extrajudicial | 591.000,00 | 591.000,00 | 276,25 | 156.335,95 | 30.138,68 | 148.385,95 | 7.950,00 | 0,02 | 26,45 | 434.664,05 | |||||
Administração Geral | 15.462.411,00 | 13.794.110,47 | 2.093.787,27 | 13.743.820,35 | 2.192.829,78 | 13.743.820,35 | 0,00 | 1,50 | 99,64 | 50.290,12 | |||||
Administração | 146.622.134,00 | 156.764.968,73 | 17.904.523,99 | 138.511.856,29 | 20.642.633,03 | 121.112.228,53 | 17.399.627,76 | 15,08 | 88,36 | 18.253.112,44 | |||||
Planejamento e Orçamento | 877.085,00 | 2.945.041,48 | 0,00 | 21.820,00 | 0,00 | 21.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2.923.221,48 | |||||
Administração Geral | 140.981.888,00 | 148.049.278,07 | 16.564.080,75 | 132.719.387,11 | 19.282.555,93 | 115.366.021,13 | 17.353.365,98 | 14,44 | 89,65 | 15.329.890,96 | |||||
Controle Interno | 414.946,00 | 185.022,42 | 2.697,66 | 185.022,42 | 12.331,52 | 138.760,64 | 46.261,78 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 479.363,00 | 206.188,90 | 0,00 | 206.188,90 | 10.000,00 | 206.188,90 | 0,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | |||||
Defesa Civil | 162.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 3.706.552,00 | 5.379.437,86 | 1.337.745,58 | 5.379.437,86 | 1.337.745,58 | 5.379.437,86 | 0,00 | 0,59 | 100,00 | 0,00 | |||||
Assistência Social | 18.787.841,00 | 22.679.678,50 | 3.713.973,38 | 22.432.542,42 | 4.554.546,73 | 21.864.196,70 | 568.345,72 | 2,44 | 98,91 | 247.136,08 | |||||
Administração Geral | 10.977.723,00 | 11.959.412,53 | 1.994.539,39 | 11.825.316,03 | 2.031.470,78 | 11.723.224,90 | 102.091,13 | 1,29 | 98,88 | 134.096,50 | |||||
Assistência ao Idoso | 249.970,00 | 394.879,83 | 213.353,22 | 392.295,52 | 225.617,50 | 392.295,52 | 0,00 | 0,04 | 99,35 | 2.584,31 | |||||
Assistência ao Portador de Deficiência | 201.823,00 | 94.895,50 | 0,00 | 94.894,78 | 0,00 | 74.315,74 | 20.579,04 | 0,01 | 100,00 | 0,72 | |||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.794.920,00 | 5.168.525,19 | 834.322,35 | 5.075.115,96 | 1.119.849,61 | 4.934.643,62 | 140.472,34 | 0,55 | 98,19 | 93.409,23 | |||||
Assistência Comunitária | 2.200.925,00 | 3.377.765,45 | 664.294,42 | 3.368.622,13 | 951.024,84 | 3.065.563,85 | 303.058,28 | 0,37 | 99,73 | 9.143,32 | |||||
Alimentação e Nutrição | 1.320.000,00 | 1.614.720,00 | 0,00 | 1.614.720,00 | 219.120,00 | 1.612.575,07 | 2.144,93 | 0,18 | 100,00 | 0,00 | |||||
Outros Encargos Especiais | 42.480,00 | 69.480,00 | 7.464,00 | 61.578,00 | 7.464,00 | 61.578,00 | 0,00 | 0,01 | 88,63 | 7.902,00 | |||||
Previdência Social | 42.641.916,00 | 42.641.916,00 | 10.160.347,47 | 33.303.036,55 | 10.307.611,53 | 33.183.334,26 | 119.702,29 | 3,62 | 78,10 | 9.338.879,45 | |||||
Administração Geral | 8.329.174,00 | 8.379.174,00 | 500.067,08 | 4.090.185,45 | 698.528,03 | 4.021.681,16 | 68.504,29 | 0,45 | 48,81 | 4.288.988,55 | |||||
Tecnologia da Informação | 383.000,00 | 733.000,00 | 190.535,94 | 326.245,46 | 139.339,05 | 275.047,46 | 51.198,00 | 0,04 | 44,51 | 406.754,54 | |||||
Previdência do Regime Estatutário | 33.929.742,00 | 33.529.742,00 | 9.469.744,45 | 28.886.605,64 | 9.469.744,45 | 28.886.605,64 | 0,00 | 3,14 | 86,15 | 4.643.136,36 | |||||
Saúde | 205.083.421,00 | 251.306.462,72 | 35.022.369,98 | 216.315.210,04 | 43.969.338,66 | 201.179.417,18 | 15.135.792,86 | 23,54 | 86,08 | 34.991.252,68 | |||||
Administração Geral | 121.205.377,00 | 137.672.696,41 | 22.486.306,83 | 130.680.565,43 | 23.816.257,35 | 129.033.511,06 | 1.647.054,37 | 14,22 | 94,92 | 6.992.130,98 | |||||
Tecnologia da Informação | 952.448,00 | 694.631,50 | 110.738,21 | 655.148,68 | 96.654,21 | 641.064,68 | 14.084,00 | 0,07 | 94,32 | 39.482,82 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 458.880,00 | 241.173,60 | 31.722,62 | 162.100,67 | 31.304,78 | 146.900,67 | 15.200,00 | 0,02 | 67,21 | 79.072,93 | |||||
Atenção Básica | 19.526.800,00 | 33.863.815,40 | 2.400.015,36 | 23.773.104,58 | 5.265.904,24 | 18.049.293,07 | 5.723.811,51 | 2,59 | 70,20 | 10.090.710,82 | |||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 43.822.397,00 | 53.897.319,87 | 8.027.668,60 | 45.280.613,49 | 11.255.407,97 | 39.428.190,45 | 5.852.423,04 | 4,93 | 84,01 | 8.616.706,38 | |||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 6.367.609,00 | 9.300.996,48 | 86.032,75 | 5.835.548,29 | 1.470.129,21 | 4.492.705,85 | 1.342.842,44 | 0,64 | 62,74 | 3.465.448,19 | |||||
Vigilância Sanitária | 275.208,00 | 596.900,26 | -25.730,63 | 231.364,92 | 20.095,41 | 217.173,26 | 14.191,66 | 0,03 | 38,76 | 365.535,34 | |||||
Vigilância Epidemiológica | 8.614.996,00 | 10.508.087,40 | 876.400,92 | 5.166.351,98 | 984.370,17 | 4.640.166,14 | 526.185,84 | 0,56 | 49,17 | 5.341.735,42 | |||||
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 3.859.706,00 | 4.530.841,80 | 1.029.215,32 | 4.530.412,00 | 1.029.215,32 | 4.530.412,00 | 0,00 | 0,49 | 99,99 | 429,80 | |||||
Trabalho | 64.000,00 | 3.836.252,04 | 622.263,31 | 1.173.640,76 | 825.206,24 | 1.160.928,72 | 12.712,04 | 0,13 | 30,59 | 2.662.611,28 | |||||
Empregabilidade | 26.000,00 | 3.836.252,04 | 622.263,31 | 1.173.640,76 | 825.206,24 | 1.160.928,72 | 12.712,04 | 0,13 | 30,59 | 2.662.611,28 | |||||
Fomento ao Trabalho | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Educação | 192.745.841,00 | 210.502.151,54 | 31.362.237,26 | 203.142.403,56 | 45.784.726,86 | 195.108.586,69 | 8.033.816,87 | 22,11 | 96,50 | 7.359.747,98 | |||||
Administração Geral | 28.593.099,00 | 22.729.677,84 | 1.030.944,39 | 22.729.362,89 | 3.037.471,80 | 21.461.587,79 | 1.267.775,10 | 2,47 | 100,00 | 314,95 | |||||
Tecnologia da Informação | 554.725,00 | 28.665,00 | 0,00 | 28.665,00 | 0,00 | 28.665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 1.411.041,00 | 580.215,83 | -48.576,00 | 524.589,74 | 153.704,00 | 515.905,41 | 8.684,33 | 0,06 | 90,41 | 55.626,09 | |||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 645.000,00 | 52.940,15 | 0,00 | 38.645,62 | 0,00 | 38.645,62 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 14.294,53 | |||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 700.760,00 | 108.687,32 | 31.470,32 | 108.687,32 | 0,00 | 77.217,00 | 31.470,32 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | |||||
Alimentação e Nutrição | 5.395.885,00 | 5.429.844,71 | 9.502,11 | 5.321.816,49 | 1.414.463,10 | 5.304.653,24 | 17.163,25 | 0,58 | 98,01 | 108.028,22 | |||||
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5.954.400,00 | 396.548,09 | 51.879,73 | 396.548,09 | 51.879,73 | 396.548,09 | 0,00 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | |||||
Ensino Fundamental | 134.552.369,00 | 157.504.387,62 | 25.812.940,80 | 152.423.094,15 | 35.638.289,25 | 147.997.407,26 | 4.425.686,89 | 16,59 | 96,77 | 5.081.293,47 | |||||
Educação Infantil | 12.609.261,00 | 20.433.432,19 | 2.559.669,63 | 18.408.981,87 | 3.527.188,70 | 16.177.173,39 | 2.231.808,48 | 2,00 | 90,09 | 2.024.450,32 | |||||
Educação de Jovens e Adultos | 1.191.348,00 | 2.628.713,67 | 1.914.406,28 | 2.552.973,68 | 1.939.690,28 | 2.552.973,68 | 0,00 | 0,28 | 97,12 | 75.739,99 | |||||
Educação Especial | 386.104,00 | 123.325,93 | 0,00 | 123.325,93 | 22.040,00 | 72.097,43 | 51.228,50 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | |||||
Difusão Cultural | 110.000,00 | 88.797,13 | 0,00 | 88.797,13 | 0,00 | 88.797,13 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | |||||
Desporto Comunitário | 588.074,00 | 396.916,06 | 0,00 | 396.915,65 | 0,00 | 396.915,65 | 0,00 | 0,04 | 100,00 | 0,41 | |||||
Lazer | 53.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Cultura | 2.528.110,00 | 4.033.655,11 | 57.321,00 | 3.783.916,11 | 604.301,00 | 3.783.916,11 | 0,00 | 0,41 | 93,81 | 249.739,00 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 205.800,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | |||||
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. | 398.000,00 | 61.510,00 | 0,00 | 61.510,00 | 0,00 | 61.510,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | |||||
Difusão Cultural | 1.924.310,00 | 3.926.645,11 | 57.321,00 | 3.676.906,11 | 604.301,00 | 3.676.906,11 | 0,00 | 0,40 | 93,64 | 249.739,00 | |||||
Direitos da Cidadania | 855.331,00 | 680.412,05 | 82.000,00 | 536.600,00 | 109.900,00 | 536.600,00 | 0,00 | 0,06 | 78,86 | 143.812,05 | |||||
Administração Geral | 104.600,00 | 39.700,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 216.000,00 | 143.812,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.812,05 | |||||
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos | 534.731,00 | 496.900,00 | 82.000,00 | 496.900,00 | 109.900,00 | 496.900,00 | 0,00 | 0,05 | 100,00 | 0,00 | |||||
Urbanismo | 166.229.908,00 | 251.946.139,49 | 4.301.194,56 | 157.913.852,60 | 11.180.333,91 | 83.896.415,00 | 74.017.437,60 | 17,19 | 62,68 | 94.032.286,89 | |||||
Administração Geral | 1.505.000,00 | 701.642,77 | -6.012,89 | 701.642,77 | 80.357,90 | 517.817,07 | 183.825,70 | 0,08 | 100,00 | 0,00 | |||||
Infra-Estrutura Urbana | 122.378.370,00 | 196.402.428,42 | 1.288.830,87 | 104.739.284,31 | 5.430.989,00 | 38.607.867,11 | 66.131.417,20 | 11,40 | 53,33 | 91.663.144,11 | |||||
Serviços Urbanos | 38.132.538,00 | 46.771.139,28 | 3.041.675,58 | 46.771.139,28 | 5.668.987,01 | 40.390.497,75 | 6.380.641,53 | 5,09 | 100,00 | 0,00 | |||||
Transporte Rodoviário | 4.214.000,00 | 8.070.929,02 | -23.299,00 | 5.701.786,24 | 0,00 | 4.380.233,07 | 1.321.553,17 | 0,62 | 70,65 | 2.369.142,78 | |||||
Habitação | 13.754.692,00 | 16.592.937,41 | 472.870,90 | 7.024.960,17 | 742.164,92 | 2.565.205,16 | 4.459.755,01 | 0,76 | 42,34 | 9.567.977,24 | |||||
Habitação Urbana | 13.754.692,00 | 16.592.937,41 | 472.870,90 | 7.024.960,17 | 742.164,92 | 2.565.205,16 | 4.459.755,01 | 0,76 | 42,34 | 9.567.977,24 | |||||
Saneamento | 1.000.000,00 | 928.037,88 | 0,00 | 928.037,88 | 0,00 | 168.157,03 | 759.880,85 | 0,10 | 100,00 | 0,00 | |||||
Saneamento Básico Urbano | 1.000.000,00 | 928.037,88 | 0,00 | 928.037,88 | 0,00 | 168.157,03 | 759.880,85 | 0,10 | 100,00 | 0,00 | |||||
Gestão Ambiental | 3.767.437,00 | 5.048.078,03 | 482.538,04 | 4.351.178,94 | 627.100,04 | 4.238.698,54 | 112.480,40 | 0,47 | 86,19 | 696.899,09 | |||||
Administração Geral | 2.646.437,00 | 3.170.680,03 | 573.700,04 | 3.165.574,94 | 573.700,04 | 3.165.574,94 | 0,00 | 0,34 | 99,84 | 5.105,09 | |||||
Preservação e Conservação Ambiental | 697.800,00 | 850.449,00 | -91.162,00 | 712.606,00 | 53.400,00 | 600.125,60 | 112.480,40 | 0,08 | 83,79 | 137.843,00 | |||||
Controle Ambiental | 237.900,00 | 719.000,00 | 0,00 | 181.600,00 | 0,00 | 181.600,00 | 0,00 | 0,02 | 25,26 | 537.400,00 | |||||
Recuperação de Áreas Degradadas | 185.300,00 | 307.949,00 | 0,00 | 291.398,00 | 0,00 | 291.398,00 | 0,00 | 0,03 | 94,63 | 16.551,00 | |||||
Ciência e Tecnologia | 39.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |||||
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ | 39.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |||||
Agricultura | 5.499.545,00 | 6.444.235,10 | 598.051,33 | 5.668.782,76 | 467.725,04 | 4.568.671,53 | 1.100.111,23 | 0,62 | 87,97 | 775.452,34 | |||||
Administração Geral | 3.458.795,00 | 3.707.956,08 | 845.745,56 | 3.617.681,62 | 395.547,22 | 3.098.154,40 | 519.527,22 | 0,39 | 97,57 | 90.274,46 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 40.000,00 | 19.880,00 | 0,00 | 19.880,00 | 0,00 | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Recuperação de Áreas Degradadas | 1.310.750,00 | 893.724,84 | -429.355,75 | 893.472,92 | 43.240,32 | 878.033,41 | 15.439,51 | 0,10 | 99,97 | 251,92 | |||||
Promoção da Produção Vegetal | 120.000,00 | 56.343,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 48.443,00 | |||||
Promoção da Produção Animal | 220.000,00 | 126.299,99 | 0,00 | 126.299,99 | 0,00 | 126.299,99 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | |||||
Abastecimento | 200.000,00 | 396.261,57 | -198,50 | 389.004,43 | 28.937,50 | 212.538,55 | 176.465,88 | 0,04 | 98,17 | 7.257,14 | |||||
Produção Industrial | 150.000,00 | 1.243.769,62 | 181.860,02 | 614.543,80 | 0,00 | 225.865,18 | 388.678,62 | 0,07 | 49,41 | 629.225,82 | |||||
Comércio e Serviços | 195.000,00 | 508.027,18 | 285.532,67 | 506.847,55 | 273.658,12 | 328.147,58 | 178.699,97 | 0,06 | 99,77 | 1.179,63 | |||||
Comercialização | 17.000,00 | 443.881,23 | 335.093,85 | 443.881,23 | 251.943,88 | 266.781,26 | 177.099,97 | 0,05 | 100,00 | 0,00 | |||||
Comércio Exterior | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Turismo | 176.000,00 | 64.145,95 | -49.561,18 | 62.966,32 | 21.714,24 | 61.366,32 | 1.600,00 | 0,01 | 98,16 | 1.179,63 | |||||
Comunicações | 4.566.899,00 | 3.523.858,73 | -1.000.000,00 | 3.523.858,73 | 722.655,33 | 3.020.094,34 | 503.764,39 | 0,38 | 100,00 | 0,00 | |||||
Comunicação Social | 4.566.899,00 | 3.523.858,73 | -1.000.000,00 | 3.523.858,73 | 722.655,33 | 3.020.094,34 | 503.764,39 | 0,38 | 100,00 | 0,00 | |||||
Transporte | 11.603.964,00 | 14.339.610,35 | 1.767.265,43 | 12.192.940,30 | 2.143.121,06 | 11.789.451,75 | 403.488,55 | 1,33 | 85,03 | 2.146.670,05 | |||||
Administração Geral | 6.405.979,00 | 7.815.233,74 | 1.600.237,50 | 7.797.138,58 | 1.620.142,89 | 7.769.776,89 | 27.361,69 | 0,85 | 99,77 | 18.095,16 | |||||
Formação de Recursos Humanos | 94.090,00 | 1.436,13 | 0,00 | 1.436,13 | 0,00 | 1.436,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Transporte Rodoviário | 1.852.545,00 | 5.846.320,63 | 167.027,93 | 4.394.365,59 | 522.978,17 | 4.018.238,73 | 376.126,86 | 0,48 | 75,16 | 1.451.955,04 | |||||
Transporte Hidroviário | 3.251.350,00 | 676.619,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.619,85 | |||||
Desporto e Lazer | 6.525.734,00 | 8.695.918,21 | 844.313,73 | 5.341.950,15 | 535.901,63 | 4.610.035,29 | 731.914,86 | 0,58 | 61,43 | 3.353.968,06 | |||||
Desporto Comunitário | 6.525.734,00 | 8.695.918,21 | 844.313,73 | 5.341.950,15 | 535.901,63 | 4.610.035,29 | 731.914,86 | 0,58 | 61,43 | 3.353.968,06 | |||||
Encargos Especiais | 53.958.191,00 | 65.840.375,91 | 4.152.006,35 | 62.852.441,18 | 10.446.446,38 | 60.549.186,45 | 2.303.254,73 | 6,84 | 95,46 | 2.987.934,73 | |||||
Serviço da Dívida Interna | 17.583.038,00 | 19.486.493,01 | 1.044.431,44 | 19.484.493,01 | 3.358.406,65 | 18.986.998,29 | 497.494,72 | 2,12 | 99,99 | 2.000,00 | |||||
Outros Encargos Especiais | 36.375.153,00 | 46.353.882,90 | 3.107.574,91 | 43.367.948,17 | 7.088.039,73 | 41.562.188,16 | 1.805.760,01 | 4,72 | 93,56 | 2.985.934,73 | |||||
Reserva de Contingência | 29.768.135,00 | 41.388.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.388.977,00 | |||||
Reserva de Contingência | 29.768.135,00 | 41.388.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.388.977,00 | |||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 44.381.384,00 | 44.533.195,06 | 7.984.719,04 | 44.047.834,84 | 8.163.816,84 | 44.047.834,84 | 0,00 | 4,57 | 98,91 | 485.360,22 | |||||
TOTAL (III)=(I+II) | 991.698.000,00 | 1.192.565.821,67 | 123.781.827,89 | 962.853.355,44 | 169.406.852,50 | 836.822.523,23 | 126.030.832,21 | 100,00 | 80,74 | 229.712.466,23 | |||||
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 44.381.384,00 | 44.533.195,06 | 7.984.719,04 | 44.047.834,84 | 8.163.816,84 | 44.047.834,84 | 0,00 | 5,00 | 98,91 | 485.360,22 | |||||
Legislativa | 1.059.900,00 | 1.106.767,85 | 85.767,85 | 1.106.767,85 | 179.706,01 | 1.106.767,85 | 0,00 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | |||||
Administração Geral | 1.059.900,00 | 1.106.767,85 | 85.767,85 | 1.106.767,85 | 179.706,01 | 1.106.767,85 | 0,00 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | |||||
Essencial à Justiça | 1.500.180,00 | 1.418.436,06 | 206.998,76 | 1.412.526,87 | 206.998,76 | 1.412.526,87 | 0,00 | 0,15 | 99,58 | 5.909,19 | |||||
Administração Geral | 1.500.180,00 | 1.418.436,06 | 206.998,76 | 1.412.526,87 | 206.998,76 | 1.412.526,87 | 0,00 | 0,15 | 99,58 | 5.909,19 | |||||
Administração | 10.166.826,00 | 9.315.625,48 | 1.265.356,33 | 9.258.285,60 | 1.350.515,97 | 9.258.285,60 | 0,00 | 0,96 | 99,38 | 57.339,88 | |||||
Administração Geral | 10.166.826,00 | 9.315.625,48 | 1.265.356,33 | 9.258.285,60 | 1.350.515,97 | 9.258.285,60 | 0,00 | 0,96 | 99,38 | 57.339,88 | |||||
Assistência Social | 1.237.032,00 | 1.294.172,32 | 214.944,00 | 1.290.096,77 | 214.944,00 | 1.290.096,77 | 0,00 | 0,13 | 99,69 | 4.075,55 | |||||
Administração Geral | 1.220.755,00 | 1.291.722,10 | 214.944,00 | 1.287.646,55 | 214.944,00 | 1.287.646,55 | 0,00 | 0,13 | 99,68 | 4.075,55 | |||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 14.416,00 | 1.946,22 | 0,00 | 1.946,22 | 0,00 | 1.946,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Assistência Comunitária | 1.861,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
Previdência Social | 407.804,00 | 407.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.804,00 | |||||
Administração Geral | 407.804,00 | 407.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.804,00 | |||||
Saúde | 12.031.532,00 | 11.610.392,26 | 2.039.629,33 | 11.610.384,16 | 2.039.629,33 | 11.610.384,16 | 0,00 | 1,21 | 100,00 | 8,10 | |||||
Administração Geral | 12.031.532,00 | 11.610.392,26 | 2.039.629,33 | 11.610.384,16 | 2.039.629,33 | 11.610.384,16 | 0,00 | 1,21 | 100,00 | 8,10 | |||||
Educação | 16.580.117,00 | 17.951.129,35 | 3.898.706,44 | 17.948.795,35 | 3.898.706,44 | 17.948.795,35 | 0,00 | 1,86 | 99,99 | 2.334,00 | |||||
Administração Geral | 1.128.363,00 | 1.240.252,10 | 145.519,05 | 1.240.252,10 | 145.519,05 | 1.240.252,10 | 0,00 | 0,13 | 100,00 | 0,00 | |||||
Ensino Fundamental | 14.191.456,00 | 15.400.618,35 | 3.562.353,08 | 15.400.618,35 | 3.562.353,08 | 15.400.618,35 | 0,00 | 1,60 | 100,00 | 0,00 | |||||
Educação Infantil | 1.205.999,00 | 1.257.444,25 | 185.750,80 | 1.257.444,25 | 185.750,80 | 1.257.444,25 | 0,00 | 0,13 | 100,00 | 0,00 | |||||
Educação de Jovens e Adultos | 54.299,00 | 52.814,65 | 5.083,51 | 50.480,65 | 5.083,51 | 50.480,65 | 0,00 | 0,01 | 95,58 | 2.334,00 | |||||
Gestão Ambiental | 325.126,00 | 344.280,77 | 49.222,58 | 343.448,93 | 49.222,58 | 343.448,93 | 0,00 | 0,04 | 99,76 | 831,84 | |||||
Administração Geral | 325.126,00 | 344.280,77 | 49.222,58 | 343.448,93 | 49.222,58 | 343.448,93 | 0,00 | 0,04 | 99,76 | 831,84 | |||||
Agricultura | 275.421,00 | 225.479,85 | 28.519,20 | 221.104,04 | 28.519,20 | 221.104,04 | 0,00 | 0,02 | 98,06 | 4.375,81 | |||||
Administração Geral | 275.421,00 | 225.479,85 | 28.519,20 | 221.104,04 | 28.519,20 | 221.104,04 | 0,00 | 0,02 | 98,06 | 4.375,81 | |||||
Transporte | 797.446,00 | 859.107,12 | 195.574,55 | 856.425,27 | 195.574,55 | 856.425,27 | 0,00 | 0,09 | 99,69 | 2.681,85 | |||||
Administração Geral | 797.446,00 | 859.107,12 | 195.574,55 | 856.425,27 | 195.574,55 | 856.425,27 | 0,00 | 0,09 | 99,69 | 2.681,85 | |||||
TOTAL | 44.381.384,00 | 44.533.195,06 | 7.984.719,04 | 44.047.834,84 | 8.163.816,84 | 44.047.834,84 | 0,00 | 5,00 | 98,91 | 485.360,22 | |||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2013, 12h e 05m. | |||||||||||||||
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | |||||||||||||||
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||||||
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||||||
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | |||||||||||||||
inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||||||
ELÍZIA ROSAS DE LUNA | MARCELO HAGGE SIQUEIRA | MAURO NAZIF RASUL | |||||||||||||
Contadora | Secretário Municipal de Fazenda | Prefeito Municipal | |||||||||||||