Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

%

Até o Bimestre

%

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

  954.114.000,00

  954.114.000,00

  199.165.649,19

  20,87

  924.878.342,43

  96,94

  29.235.657,57

RECEITAS CORRENTES

  829.837.000,00

  829.837.000,00

  171.087.799,45

  20,62

  856.184.757,68

  103,18

  -26.347.757,68

RECEITA TRIBUTÁRIA

  267.332.000,00

  267.332.000,00

  49.747.125,35

  18,61

  281.875.649,89

  105,44

  -14.543.649,89

IMPOSTOS

  239.917.000,00

  239.917.000,00

  47.130.565,23

  19,64

  254.730.182,84

  106,17

  -14.813.182,84

TAXAS

  27.415.000,00

  27.415.000,00

  2.616.560,12

  9,54

  27.145.467,05

  99,02

  269.532,95

RECEITA DE CONTRIBUICOES

  49.405.000,00

  49.405.000,00

  14.207.299,92

  28,76

  61.762.105,18

  125,01

  -12.357.105,18

CONTRIBUICOES SOCIAIS

  37.329.000,00

  37.329.000,00

  10.907.709,61

  29,22

  47.512.446,01

  127,28

  -10.183.446,01

CONTRIBUICOES ECONOMICAS

  12.076.000,00

  12.076.000,00

  3.299.590,31

  27,32

  14.249.659,17

  118,00

  -2.173.659,17

RECEITA PATRIMONIAL

  32.974.000,00

  32.974.000,00

  10.864.518,89

  32,95

  61.709.062,84

  187,14

  -28.735.062,84

RECEITAS IMOBILIARIAS

  1.810.000,00

  1.810.000,00

  193.363,34

  10,68

  1.445.245,54

  79,85

  364.754,46

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

  31.164.000,00

  31.164.000,00

  10.671.155,55

  34,24

  60.263.817,30

  193,38

  -29.099.817,30

TRANSFERENCIAS CORRENTES

  462.307.000,00

  462.307.000,00

  93.757.701,99

  20,28

  435.959.064,95

  94,30

  26.347.935,05

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

  457.836.000,00

  457.836.000,00

  91.752.034,27

  20,04

  431.947.518,19

  94,35

  25.888.481,81

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

  4.471.000,00

  4.471.000,00

  2.005.667,72

  44,86

  4.011.546,76

  89,72

  459.453,24

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

  17.819.000,00

  17.819.000,00

  2.511.153,30

  14,09

  14.878.874,82

  83,50

  2.940.125,18

MULTAS E JUROS DE MORA

  3.152.000,00

  3.152.000,00

  3.385.830,66

  107,42

  3.828.427,67

  121,46

  -676.427,67

INDENIZACOES E RESTITUICOES

  4.740.000,00

  4.740.000,00

  1.378.348,45

  29,08

  5.771.154,81

  121,75

  -1.031.154,81

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

  9.168.000,00

  9.168.000,00

  -2.350.113,00

  -25,63

  3.499.156,04

  38,17

  5.668.843,96

RECEITAS  DIVERSAS

  759.000,00

  759.000,00

  97.087,19

  12,79

  1.780.136,30

  234,54

  -1.021.136,30

RECEITAS DE CAPITAL

  124.277.000,00

  124.277.000,00

  28.077.849,74

  22,59

  68.693.584,75

  55,27

  55.583.415,25

OPERACOES DE CREDITO

  7.000.000,00

  7.000.000,00

  3.450.314,07

  49,29

  6.433.307,63

  91,90

  566.692,37

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

  7.000.000,00

  7.000.000,00

  3.450.314,07

  49,29

  6.433.307,63

  91,90

  566.692,37

ALIENACAO DE BENS

  72.000,00

  72.000,00

  3.749,46

  5,21

  46.384,57

  64,42

  25.615,43

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

  72.000,00

  72.000,00

  3.749,46

  5,21

  46.384,57

  64,42

  25.615,43

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  117.205.000,00

  117.205.000,00

  24.623.786,21

  21,01

  62.213.892,55

  53,08

  54.991.107,45

RECEITAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

%

Até o Bimestre

%

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

  117.205.000,00

  117.205.000,00

  24.623.786,21

  21,01

  62.213.892,55

  53,08

  54.991.107,45

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

  37.584.000,00

  37.584.000,00

  16.588.696,12

  44,14

  52.443.500,32

  139,54

  -14.859.500,32

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

  991.698.000,00

  991.698.000,00

  215.754.345,31

  21,76

  977.321.842,75

  98,55

  14.376.157,25

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Operações de Crédito Internas

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Mobiliária

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Contratual

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Operações de Crédito Externas

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Mobiliária

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Contratual

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

  991.698.000,00

  991.698.000,00

  215.754.345,31

  21,76

  977.321.842,75

  98,55

  14.376.157,25

DÉFICIT(VI)

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL(VII)=(V+VI)

  991.698.000,00

  991.698.000,00

  215.754.345,31

  21,76

  977.321.842,75

  98,55

  14.376.157,25

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

  -    

-

-

  -    

-

-

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

-

  -    

-

-

  -    

-

-

Reabertura de Créditos Adicionais

-

  -    

-

-

  -    

-

-

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

%

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

((g+h)/f)

(f-(g+h))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

  947.316.616,00

  200.716.010,61

  1.148.032.626,61

  115.797.108,95

  918.805.520,70

  161.243.035,76

  792.774.688,49

  126.030.832,21

  80,03

  229.227.105,91

DESPESAS CORRENTES

  740.809.593,00

  75.111.792,81

  815.921.385,81

  106.803.258,44

  751.291.543,41

  145.122.051,60

  717.783.517,24

  33.508.026,17

  92,08

  64.629.842,40

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

  403.278.845,00

  12.874.405,33

  416.153.250,33

  76.670.420,71

  405.080.214,74

  77.965.955,03

  404.854.442,77

  225.771,97

  97,34

  11.073.035,59

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

  7.481.363,00

  -26.879,77

  7.454.483,23

  -40.486,54

  7.454.483,23

  1.319.071,17

  7.328.867,58

  125.615,65

  100,00

  -    

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

  330.049.385,00

  62.264.267,25

  392.313.652,25

  30.173.324,27

  338.756.845,44

  65.837.025,40

  305.600.206,89

  33.156.638,55

  86,35

  53.556.806,81

DESPESAS DE CAPITAL

  176.738.888,00

  113.983.375,80

  290.722.263,80

  8.993.850,51

  167.513.977,29

  16.120.984,16

  74.991.171,25

  92.522.806,04

  57,62

  123.208.286,51

INVESTIMENTOS

  166.131.213,00

  109.715.041,02

  275.846.254,02

  6.724.625,16

  152.649.660,14

  12.880.903,64

  60.590.839,45

  92.058.820,69

  55,34

  123.196.593,88

INVERSOES FINANCEIRAS

  506.000,00

  2.338.000,00

  2.844.000,00

  1.184.307,37

  2.834.307,37

  1.200.745,04

  2.742.201,09

  92.106,28

  99,66

  9.692,63

AMORTIZACAO DA DIVIDA

  10.101.675,00

  1.930.334,78

  12.032.009,78

  1.084.917,98

  12.030.009,78

  2.039.335,48

  11.658.130,71

  371.879,07

  99,98

  2.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

  29.768.135,00

  11.620.842,00

  41.388.977,00

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  41.388.977,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

  44.381.384,00

  151.811,06

  44.533.195,06

  7.984.719,04

  44.047.834,84

  8.163.816,84

  44.047.834,84

  -    

  98,91

  485.360,22

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

  991.698.000,00

  200.867.821,67

  1.192.565.821,67

  123.781.827,99

  962.853.355,54

  169.406.852,60

  836.822.523,33

  126.030.832,21

  80,74

  229.712.466,13

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Amortização da Dívida Interna

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Dívida Mobiliária

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Outras Dívidas

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Amortização da Dívida Externa

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Dívida Mobiliária

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

Outras Dívidas

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

  991.698.000,00

  200.867.821,67

  1.192.565.821,67

  123.781.827,99

  962.853.355,54

  169.406.852,60

  962.853.355,54

  80,74

  229.712.466,13

SUPERÁVIT(XIII)

-

-

-

-

-

-

  14.468.487,21

-

-

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

  991.698.000,00

  200.867.821,67

  1.192.565.821,67

  123.781.827,99

  962.853.355,54

  169.406.852,60

  977.321.842,75

  81,95

  200.775.491,71

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

%

Até o Bimestre

%

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

  37.584.000,00

  37.584.000,00

  16.588.696,12

  44,14

  52.443.500,32

  139,54

  -14.859.500,32

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.

  37.584.000,00

  37.584.000,00

  16.588.696,12

  44,14

  52.443.500,32

  139,54

  -14.859.500,32

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.

  37.584.000,00

  37.584.000,00

  16.588.696,12

  44,14

  52.443.500,32

  139,54

  -14.859.500,32

TOTAL

  37.584.000,00

  37.584.000,00

  16.588.696,12

  44,14

  52.443.500,32

  139,54

  -14.859.500,32

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

%

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

((j+k)/f)

(f-(j+k))

DESPESAS CORRENTES

  44.381.384,00

  151.811,06

  44.533.195,06

  7.984.719,04

  44.047.834,84

  8.163.816,84

  44.047.834,84

  -    

  98,91

  485.360,22

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

  44.381.384,00

  151.811,06

  44.533.195,06

  7.984.719,04

  44.047.834,84

  8.163.816,84

  44.047.834,84

  -    

  98,91

  485.360,22

TOTAL

  44.381.384,00

  151.811,06

  44.533.195,06

  7.984.719,04

  44.047.834,84

  8.163.816,84

  44.047.834,84

  -    

  98,91

  485.360,22

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

ELÍZIA ROSAS DE LUNA

Contadora

MARCELO HAGGE SIQUEIRA

Secretário Municipal de Fazenda

MAURO NAZIF RASUL

Prefeito Municipal