Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

954.114.000,00

157.085.626,88

16,46

725.712.693,24

76,06

228.401.306,76

RECEITAS CORRENTES

829.837.000,00

147.316.769,25

17,75

685.096.958,23

82,56

144.740.041,77

RECEITA TRIBUTÁRIA

267.332.000,00

53.928.028,21

20,17

232.128.524,54

86,83

35.203.475,46

IMPOSTOS

239.917.000,00

49.080.318,15

20,46

207.599.617,61

86,53

32.317.382,39

TAXAS

27.415.000,00

4.847.710,06

17,68

24.528.906,93

89,47

2.886.093,07

RECEITA DE CONTRIBUICOES

49.405.000,00

11.736.511,26

23,76

47.554.805,26

96,26

1.850.194,74

CONTRIBUICOES SOCIAIS

37.329.000,00

9.508.634,72

25,47

36.604.736,40

98,06

724.263,60

CONTRIBUICOES ECONOMICAS

12.076.000,00

2.227.876,54

18,45

10.950.068,86

90,68

1.125.931,14

RECEITA PATRIMONIAL

32.974.000,00

10.414.911,40

31,59

50.844.543,95

154,20

-17.870.543,95

RECEITAS IMOBILIARIAS

1.810.000,00

232.658,98

12,85

1.251.882,20

69,16

558.117,80

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

31.164.000,00

10.182.252,42

32,67

49.592.661,75

159,13

-18.428.661,75

TRANSFERENCIAS CORRENTES

462.307.000,00

68.626.469,84

14,84

342.201.362,96

74,02

120.105.637,04

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

457.836.000,00

68.626.469,84

14,99

340.195.483,92

74,31

117.640.516,08

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

4.471.000,00

2.005.879,04

44,86

2.465.120,96

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

17.819.000,00

2.610.848,54

14,65

12.367.721,52

69,41

5.451.278,48

MULTAS E JUROS DE MORA

3.152.000,00

97.976,72

3,11

442.597,01

14,04

2.709.402,99

INDENIZACOES E RESTITUICOES

4.740.000,00

1.264.699,51

26,68

4.392.806,36

92,68

347.193,64

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

9.168.000,00

991.741,94

10,82

5.849.269,04

63,80

3.318.730,96

RECEITAS DIVERSAS

759.000,00

256.430,37

33,79

1.683.049,11

221,75

-924.049,11

RECEITAS DE CAPITAL

124.277.000,00

9.768.857,63

7,86

40.615.735,01

32,68

83.661.264,99

OPERACOES DE CREDITO

7.000.000,00

2.982.993,56

42,61

2.982.993,56

42,61

4.017.006,44

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

7.000.000,00

2.982.993,56

42,61

2.982.993,56

42,61

4.017.006,44

ALIENACAO DE BENS

72.000,00

11.331,38

15,74

42.635,11

59,22

29.364,89

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

72.000,00

11.331,38

15,74

42.635,11

59,22

29.364,89

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

117.205.000,00

6.774.532,69

5,78

37.590.106,34

32,07

79.614.893,66

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

117.205.000,00

6.774.532,69

5,78

37.590.106,34

32,07

79.614.893,66

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

37.584.000,00

9.124.515,69

24,28

35.854.804,20

95,40

1.729.195,80

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

991.698.000,00

166.210.142,57

16,76

761.567.497,44

76,79

230.130.502,56

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

991.698.000,00

166.210.142,57

16,76

761.567.497,44

76,79

230.130.502,56

DÉFICIT(VI)

TOTAL(VII)=(V+VI)

991.698.000,00

166.210.142,57

16,76

761.567.497,44

76,79

230.130.502,56

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

LIQUIDAR

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(g/f)

(f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

947.316.616,00

202.299.774,44

1.149.616.390,44

119.479.725,70

803.008.411,75

154.128.326,36

631.531.652,73

54,93

518.084.737,71

DESPESAS CORRENTES

740.809.593,00

67.890.989,11

808.700.582,11

99.172.277,02

644.488.284,97

135.237.844,73

572.661.465,64

70,81

236.039.116,47

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

403.278.845,00

-1.824.615,16

401.454.229,84

74.120.388,52

328.409.794,03

75.981.181,36

326.888.487,74

81,43

74.565.742,10

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

7.481.363,00

353.349,00

7.834.712,00

-339.740,19

7.494.969,77

1.278.725,90

6.009.796,41

76,71

1.824.915,59

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

330.049.385,00

69.362.255,27

399.411.640,27

25.391.628,69

308.583.521,17

57.977.937,47

239.763.181,49

60,03

159.648.458,78

DESPESAS DE CAPITAL

176.738.888,00

118.798.325,45

295.537.213,45

20.307.448,68

158.520.126,78

18.890.481,63

58.870.187,09

19,92

236.667.026,36

INVESTIMENTOS

166.131.213,00

115.811.450,57

281.942.663,57

19.510.346,18

145.925.034,98

16.492.243,08

47.709.935,81

16,92

234.232.727,76

INVERSOES FINANCEIRAS

506.000,00

2.085.000,00

2.591.000,00

90.500,00

1.650.000,00

348.834,84

1.541.456,05

59,49

1.049.543,95

AMORTIZACAO DA DIVIDA

10.101.675,00

901.874,88

11.003.549,88

706.602,50

10.945.091,80

2.049.403,71

9.618.795,23

87,42

1.384.754,65

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

29.768.135,00

15.610.459,88

45.378.594,88

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

44.381.384,00

-1.541.952,77

42.839.431,23

6.755.650,08

36.063.115,80

7.024.869,13

35.884.018,00

83,76

6.955.413,23

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

991.698.000,00

200.757.821,67

1.192.455.821,67

126.235.375,78

839.071.527,55

161.153.195,49

667.415.670,73

55,97

525.040.150,94

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

991.698.000,00

200.757.821,67

1.192.455.821,67

126.235.375,78

839.071.527,55

161.153.195,49

667.415.670,73

55,97

525.040.150,94

SUPERÁVIT(XIII)

94.151.826,71

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

991.698.000,00

200.757.821,67

1.192.455.821,67

126.235.375,78

839.071.527,55

161.153.195,49

761.567.497,44

63,87

525.040.150,94

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

37.584.000,00

9.124.515,69

24,28

35.854.804,20

95,40

1.729.195,80

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.

37.584.000,00

9.124.515,69

24,28

35.854.804,20

95,40

1.729.195,80

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMEN

37.584.000,00

9.124.515,69

24,28

35.854.804,20

95,40

1.729.195,80

TOTAL

37.584.000,00

9.124.515,69

24,28

35.854.804,20

95,40

1.729.195,80

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

LIQUIDAR

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

(i)

(j)

(j/f)

(f-j)

DESPESAS CORRENTES

44.381.384,00

-1.541.952,77

42.839.431,23

6.755.650,08

36.063.115,80

7.024.869,13

35.884.018,00

83,76

6.955.413,23

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

44.381.384,00

-1.541.952,77

42.839.431,23

6.755.650,08

36.063.115,80

7.024.869,13

35.884.018,00

83,76

6.955.413,23

TOTAL

44.381.384,00

-1.541.952,77

42.839.431,23

6.755.650,08

36.063.115,80

7.024.869,13

35.884.018,00

83,76

6.955.413,23

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2012, 10h e 14m.