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| Prefeitura
Municipal de Porto Velho-RO |
|
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Balanço
Orçamentário |
|
| Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Junho
2012/Bimestre Maio-Junho |
|
|
| RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
954.114.000,00 |
954.114.000,00 |
127.037.386,83 |
13,31 |
426.569.002,21 |
44,71 |
527.544.997,79 |
|
| RECEITAS CORRENTES |
829.837.000,00 |
829.837.000,00 |
126.229.873,57 |
15,21 |
402.637.111,52 |
48,52 |
427.199.888,48 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
267.332.000,00 |
267.332.000,00 |
37.570.145,39 |
14,05 |
133.331.798,06 |
49,88 |
134.000.201,94 |
|
|
IMPOSTOS |
239.917.000,00 |
239.917.000,00 |
33.520.109,92 |
13,97 |
116.504.426,54 |
48,56 |
123.412.573,46 |
|
|
TAXAS |
27.415.000,00 |
27.415.000,00 |
4.050.035,47 |
14,77 |
16.827.371,52 |
61,38 |
10.587.628,48 |
|
|
RECEITA DE
CONTRIBUICOES |
49.405.000,00 |
49.405.000,00 |
8.504.971,44 |
17,21 |
27.423.153,45 |
55,51 |
21.981.846,55 |
|
|
CONTRIBUICOES SOCIAIS |
37.329.000,00 |
37.329.000,00 |
6.538.462,24 |
17,52 |
21.090.424,73 |
56,50 |
16.238.575,27 |
|
|
CONTRIBUICOES ECONOMICAS |
12.076.000,00 |
12.076.000,00 |
1.966.509,20 |
16,28 |
6.332.728,72 |
52,44 |
5.743.271,28 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
32.974.000,00 |
32.974.000,00 |
6.624.555,59 |
20,09 |
30.091.132,79 |
91,26 |
2.882.867,21 |
|
|
RECEITAS IMOBILIARIAS |
1.810.000,00 |
1.810.000,00 |
277.618,67 |
15,34 |
683.008,72 |
37,74 |
1.126.991,28 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |
31.164.000,00 |
31.164.000,00 |
6.346.936,92 |
20,37 |
29.408.124,07 |
94,37 |
1.755.875,93 |
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRENTES |
462.307.000,00 |
462.307.000,00 |
70.494.164,80 |
15,25 |
204.443.438,50 |
44,22 |
257.863.561,50 |
|
|
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
457.836.000,00 |
457.836.000,00 |
70.494.164,80 |
15,40 |
204.443.412,10 |
44,65 |
253.392.587,90 |
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
4.471.000,00 |
4.471.000,00 |
- |
- |
26,40 |
- |
4.470.973,60 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
17.819.000,00 |
17.819.000,00 |
3.036.036,35 |
17,04 |
7.347.588,72 |
41,23 |
10.471.411,28 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
3.152.000,00 |
3.152.000,00 |
99.610,04 |
3,16 |
265.063,91 |
8,41 |
2.886.936,09 |
|
|
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
4.740.000,00 |
4.740.000,00 |
860.802,44 |
18,16 |
2.494.964,70 |
52,64 |
2.245.035,30 |
|
|
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
9.168.000,00 |
9.168.000,00 |
1.245.800,36 |
13,59 |
3.616.641,64 |
39,45 |
5.551.358,36 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
759.000,00 |
759.000,00 |
829.823,51 |
109,33 |
970.918,47 |
127,92 |
-211.918,47 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
124.277.000,00 |
124.277.000,00 |
807.513,26 |
0,65 |
23.931.890,69 |
19,26 |
100.345.109,31 |
|
|
OPERACOES DE
CREDITO |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
7.000.000,00 |
|
|
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
7.000.000,00 |
|
|
ALIENACAO DE
BENS |
72.000,00 |
72.000,00 |
5.595,40 |
7,77 |
19.842,22 |
27,56 |
52.157,78 |
|
|
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS |
72.000,00 |
72.000,00 |
5.595,40 |
7,77 |
19.842,22 |
27,56 |
52.157,78 |
|
|
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL |
117.205.000,00 |
117.205.000,00 |
801.917,86 |
0,68 |
23.912.048,47 |
20,40 |
93.292.951,53 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
117.205.000,00 |
117.205.000,00 |
801.917,86 |
0,68 |
23.912.048,47 |
20,40 |
93.292.951,53 |
|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
7.335.237,77 |
19,52 |
20.960.938,88 |
55,77 |
16.623.061,12 |
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
991.698.000,00 |
991.698.000,00 |
134.372.624,60 |
13,55 |
447.529.941,09 |
45,13 |
544.168.058,91 |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
991.698.000,00 |
991.698.000,00 |
134.372.624,60 |
13,55 |
447.529.941,09 |
45,13 |
544.168.058,91 |
|
| DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
991.698.000,00 |
991.698.000,00 |
134.372.624,60 |
13,55 |
447.529.941,09 |
45,13 |
544.168.058,91 |
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
|
| (d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
947.316.616,00 |
175.100.915,00 |
1.122.417.531,00 |
159.270.065,30 |
556.634.286,90 |
142.333.708,32 |
333.944.199,37 |
29,75 |
788.473.331,63 |
|
| DESPESAS CORRENTES |
740.809.593,00 |
44.091.000,01 |
784.900.593,01 |
118.591.063,99 |
436.701.829,28 |
136.491.105,04 |
318.311.365,31 |
40,55 |
466.589.227,70 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
403.278.845,00 |
11.529.178,21 |
414.808.023,21 |
76.117.408,82 |
191.253.134,47 |
78.832.253,18 |
190.332.648,79 |
45,88 |
224.475.374,42 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA |
7.481.363,00 |
353.349,00 |
7.834.712,00 |
- |
7.834.709,96 |
1.282.614,11 |
3.506.123,31 |
44,75 |
4.328.588,69 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
330.049.385,00 |
32.208.472,80 |
362.257.857,80 |
42.473.655,17 |
237.613.984,85 |
56.376.237,75 |
124.472.593,21 |
34,36 |
237.785.264,59 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
176.738.888,00 |
131.009.914,99 |
307.748.802,99 |
40.679.001,31 |
119.932.457,62 |
5.842.603,28 |
15.632.834,06 |
5,08 |
292.115.968,93 |
|
|
INVESTIMENTOS |
166.131.213,00 |
130.409.914,99 |
296.541.127,99 |
40.319.001,31 |
108.737.794,32 |
3.297.217,29 |
9.532.140,26 |
3,21 |
287.008.987,73 |
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
506.000,00 |
600.000,00 |
1.106.000,00 |
360.000,00 |
1.094.500,00 |
259.041,62 |
547.091,59 |
49,47 |
558.908,41 |
|
|
AMORTIZACAO
DA DIVIDA |
10.101.675,00 |
- |
10.101.675,00 |
- |
10.100.163,30 |
2.286.344,37 |
5.553.602,21 |
54,98 |
4.548.072,79 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
29.768.135,00 |
- |
29.768.135,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
29.768.135,00 |
|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
44.381.384,00 |
536.468,01 |
44.917.852,01 |
8.839.411,96 |
21.172.448,06 |
9.026.559,05 |
21.164.526,69 |
47,12 |
23.753.325,32 |
|
| SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
991.698.000,00 |
175.637.383,01 |
1.167.335.383,01 |
168.109.477,26 |
577.806.734,96 |
151.360.267,37 |
355.108.726,06 |
30,42 |
812.226.656,95 |
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
991.698.000,00 |
175.637.383,01 |
1.167.335.383,01 |
168.109.477,26 |
577.806.734,96 |
151.360.267,37 |
355.108.726,06 |
30,42 |
812.226.656,95 |
|
| SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92.421.215,03 |
- |
- |
|
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
991.698.000,00 |
175.637.383,01 |
1.167.335.383,01 |
168.109.477,26 |
577.806.734,96 |
151.360.267,37 |
447.529.941,09 |
38,34 |
812.226.656,95 |
|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
7.335.237,77 |
19,52 |
20.960.938,88 |
55,77 |
16.623.061,12 |
|
|
RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
7.335.237,77 |
19,52 |
20.960.938,88 |
55,77 |
16.623.061,12 |
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CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
7.335.237,77 |
19,52 |
20.960.938,88 |
55,77 |
16.623.061,12 |
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| TOTAL |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
7.335.237,77 |
19,52 |
20.960.938,88 |
55,77 |
16.623.061,12 |
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| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
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| INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
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| (d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(j/f) |
(f-j) |
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| DESPESAS CORRENTES |
44.381.384,00 |
536.468,01 |
44.917.852,01 |
8.839.411,96 |
21.172.448,06 |
9.026.559,05 |
21.164.526,69 |
47,12 |
23.753.325,32 |
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PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
44.381.384,00 |
536.468,01 |
44.917.852,01 |
8.839.411,96 |
21.172.448,06 |
9.026.559,05 |
21.164.526,69 |
47,12 |
23.753.325,32 |
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| TOTAL |
44.381.384,00 |
536.468,01 |
44.917.852,01 |
8.839.411,96 |
21.172.448,06 |
9.026.559,05 |
21.164.526,69 |
47,12 |
23.753.325,32 |
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| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2012, 09h e
40m. |
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ELÍZIA ROSAS DE LUNA |
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ANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA |
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ROBERTO EDUARDO SOBRINHO |
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Contadora |
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Secretária Municipal de Fazenda |
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Prefeito Municipal |
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