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| Prefeitura
Municipal de Porto Velho-RO |
|
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Balanço
Orçamentário |
|
| Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Abril
2012/Bimestre Março-Abril |
|
|
| RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
954.114.000,00 |
954.114.000,00 |
150.000.140,67 |
15,72 |
299.531.615,38 |
31,39 |
654.582.384,62 |
|
| RECEITAS CORRENTES |
829.837.000,00 |
829.837.000,00 |
129.445.771,58 |
15,60 |
276.407.237,95 |
33,31 |
553.429.762,05 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
267.332.000,00 |
267.332.000,00 |
38.985.494,48 |
14,58 |
95.761.652,67 |
35,82 |
171.570.347,33 |
|
|
IMPOSTOS |
239.917.000,00 |
239.917.000,00 |
34.435.014,03 |
14,35 |
82.984.316,62 |
34,59 |
156.932.683,38 |
|
|
TAXAS |
27.415.000,00 |
27.415.000,00 |
4.550.480,45 |
16,60 |
12.777.336,05 |
46,61 |
14.637.663,95 |
|
|
RECEITA DE
CONTRIBUICOES |
49.405.000,00 |
49.405.000,00 |
9.389.276,54 |
19,00 |
18.918.182,01 |
38,29 |
30.486.817,99 |
|
|
CONTRIBUICOES SOCIAIS |
37.329.000,00 |
37.329.000,00 |
7.337.970,06 |
19,66 |
14.551.962,49 |
38,98 |
22.777.037,51 |
|
|
CONTRIBUICOES ECONOMICAS |
12.076.000,00 |
12.076.000,00 |
2.051.306,48 |
16,99 |
4.366.219,52 |
36,16 |
7.709.780,48 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
32.974.000,00 |
32.974.000,00 |
13.344.650,53 |
40,47 |
23.466.577,20 |
71,17 |
9.507.422,80 |
|
|
RECEITAS IMOBILIARIAS |
1.810.000,00 |
1.810.000,00 |
225.153,29 |
12,44 |
405.390,05 |
22,40 |
1.404.609,95 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |
31.164.000,00 |
31.164.000,00 |
13.119.497,24 |
42,10 |
23.061.187,15 |
74,00 |
8.102.812,85 |
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRENTES |
462.307.000,00 |
462.307.000,00 |
66.356.215,74 |
14,35 |
133.949.273,70 |
28,97 |
328.357.726,30 |
|
|
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
457.836.000,00 |
457.836.000,00 |
66.356.215,74 |
14,49 |
133.949.247,30 |
29,26 |
323.886.752,70 |
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
4.471.000,00 |
4.471.000,00 |
- |
- |
26,40 |
- |
4.470.973,60 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
17.819.000,00 |
17.819.000,00 |
1.370.134,29 |
7,69 |
4.311.552,37 |
24,20 |
13.507.447,63 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
3.152.000,00 |
3.152.000,00 |
88.495,39 |
2,81 |
165.453,87 |
5,25 |
2.986.546,13 |
|
|
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
4.740.000,00 |
4.740.000,00 |
597.117,02 |
12,60 |
1.634.162,26 |
34,48 |
3.105.837,74 |
|
|
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
9.168.000,00 |
9.168.000,00 |
1.025.088,66 |
11,18 |
2.370.841,28 |
25,86 |
6.797.158,72 |
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
759.000,00 |
759.000,00 |
-340.566,78 |
-44,87 |
141.094,96 |
18,59 |
617.905,04 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
124.277.000,00 |
124.277.000,00 |
20.554.369,09 |
16,54 |
23.124.377,43 |
18,61 |
101.152.622,57 |
|
|
OPERACOES DE
CREDITO |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
7.000.000,00 |
|
|
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
7.000.000,00 |
|
|
ALIENACAO DE
BENS |
72.000,00 |
72.000,00 |
5.070,42 |
7,04 |
14.246,82 |
19,79 |
57.753,18 |
|
|
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS |
72.000,00 |
72.000,00 |
5.070,42 |
7,04 |
14.246,82 |
19,79 |
57.753,18 |
|
|
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL |
117.205.000,00 |
117.205.000,00 |
20.549.298,67 |
17,53 |
23.110.130,61 |
19,72 |
94.094.869,39 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
117.205.000,00 |
117.205.000,00 |
20.549.298,67 |
17,53 |
23.110.130,61 |
19,72 |
94.094.869,39 |
|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
6.998.588,13 |
18,62 |
13.625.701,11 |
36,25 |
23.958.298,89 |
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
991.698.000,00 |
991.698.000,00 |
156.998.728,80 |
15,83 |
313.157.316,49 |
31,58 |
678.540.683,51 |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
991.698.000,00 |
991.698.000,00 |
156.998.728,80 |
15,83 |
313.157.316,49 |
31,58 |
678.540.683,51 |
|
| DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
991.698.000,00 |
991.698.000,00 |
156.998.728,80 |
15,83 |
313.157.316,49 |
31,58 |
678.540.683,51 |
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
|
| (d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
947.316.616,00 |
166.345.561,04 |
1.113.662.177,04 |
122.025.665,49 |
397.364.221,60 |
108.059.427,21 |
191.610.491,05 |
17,21 |
922.051.685,99 |
|
| DESPESAS CORRENTES |
740.809.593,00 |
37.020.465,96 |
777.830.058,96 |
99.859.892,04 |
318.110.765,29 |
101.764.805,52 |
181.820.260,27 |
23,38 |
596.009.798,69 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
403.278.845,00 |
11.816.108,48 |
415.094.953,48 |
55.713.749,15 |
115.135.725,65 |
54.871.232,90 |
111.500.395,61 |
26,86 |
303.594.557,87 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA |
7.481.363,00 |
353.349,00 |
7.834.712,00 |
353.348,78 |
7.834.709,96 |
1.099.679,08 |
2.223.509,20 |
28,38 |
5.611.202,80 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
330.049.385,00 |
24.851.008,48 |
354.900.393,48 |
43.792.794,11 |
195.140.329,68 |
45.793.893,54 |
68.096.355,46 |
19,19 |
286.804.038,02 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
176.738.888,00 |
129.325.095,08 |
306.063.983,08 |
22.165.773,45 |
79.253.456,31 |
6.294.621,69 |
9.790.230,78 |
3,20 |
296.273.752,30 |
|
|
INVESTIMENTOS |
166.131.213,00 |
128.725.095,08 |
294.856.308,08 |
21.930.773,45 |
68.418.793,01 |
4.380.482,42 |
6.234.922,97 |
2,11 |
288.621.385,11 |
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
506.000,00 |
600.000,00 |
1.106.000,00 |
235.000,00 |
734.500,00 |
288.049,97 |
288.049,97 |
26,04 |
817.950,03 |
|
|
AMORTIZACAO
DA DIVIDA |
10.101.675,00 |
- |
10.101.675,00 |
- |
10.100.163,30 |
1.626.089,30 |
3.267.257,84 |
32,34 |
6.834.417,16 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
29.768.135,00 |
- |
29.768.135,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
29.768.135,00 |
|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
44.381.384,00 |
236.468,01 |
44.617.852,01 |
6.013.369,55 |
12.333.036,10 |
5.926.100,06 |
12.137.967,64 |
27,20 |
32.479.884,37 |
|
| SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
991.698.000,00 |
166.582.029,05 |
1.158.280.029,05 |
128.039.035,04 |
409.697.257,70 |
113.985.527,27 |
203.748.458,69 |
17,59 |
954.531.570,36 |
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
991.698.000,00 |
166.582.029,05 |
1.158.280.029,05 |
128.039.035,04 |
409.697.257,70 |
113.985.527,27 |
203.748.458,69 |
17,59 |
954.531.570,36 |
|
| SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
109.408.857,80 |
- |
- |
|
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
991.698.000,00 |
166.582.029,05 |
1.158.280.029,05 |
128.039.035,04 |
409.697.257,70 |
113.985.527,27 |
313.157.316,49 |
27,04 |
954.531.570,36 |
|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
6.998.588,13 |
18,62 |
13.625.701,11 |
36,25 |
23.958.298,89 |
|
|
RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
6.998.588,13 |
18,62 |
13.625.701,11 |
36,25 |
23.958.298,89 |
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CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
6.998.588,13 |
18,62 |
13.625.701,11 |
36,25 |
23.958.298,89 |
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| TOTAL |
37.584.000,00 |
37.584.000,00 |
6.998.588,13 |
18,62 |
13.625.701,11 |
36,25 |
23.958.298,89 |
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| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
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| INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
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| (d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(j/f) |
(f-j) |
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| DESPESAS CORRENTES |
44.381.384,00 |
236.468,01 |
44.617.852,01 |
6.013.369,55 |
12.333.036,10 |
5.926.100,06 |
12.137.967,64 |
27,20 |
32.479.884,37 |
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PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
44.381.384,00 |
236.468,01 |
44.617.852,01 |
6.013.369,55 |
12.333.036,10 |
5.926.100,06 |
12.137.967,64 |
27,20 |
32.479.884,37 |
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| TOTAL |
44.381.384,00 |
236.468,01 |
44.617.852,01 |
6.013.369,55 |
12.333.036,10 |
5.926.100,06 |
12.137.967,64 |
27,20 |
32.479.884,37 |
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| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 11/Jul/2012, 10h e
35m. |
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