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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2012/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 954.114.000,00 | 954.114.000,00 | 149.531.474,71 | 15,67 | 149.531.474,71 | 15,67 | 804.582.525,29 | |||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 829.837.000,00 | 829.837.000,00 | 146.961.466,37 | 17,71 | 146.961.466,37 | 17,71 | 682.875.533,63 | |||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 267.332.000,00 | 267.332.000,00 | 56.776.158,19 | 21,24 | 56.776.158,19 | 21,24 | 210.555.841,81 | |||||||||
| IMPOSTOS | 239.917.000,00 | 239.917.000,00 | 48.549.302,59 | 20,24 | 48.549.302,59 | 20,24 | 191.367.697,41 | |||||||||
| TAXAS | 27.415.000,00 | 27.415.000,00 | 8.226.855,60 | 30,01 | 8.226.855,60 | 30,01 | 19.188.144,40 | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 49.405.000,00 | 49.405.000,00 | 9.528.905,47 | 19,29 | 9.528.905,47 | 19,29 | 39.876.094,53 | |||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 37.329.000,00 | 37.329.000,00 | 7.213.992,43 | 19,33 | 7.213.992,43 | 19,33 | 30.115.007,57 | |||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 12.076.000,00 | 12.076.000,00 | 2.314.913,04 | 19,17 | 2.314.913,04 | 19,17 | 9.761.086,96 | |||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.974.000,00 | 32.974.000,00 | 10.121.926,67 | 30,70 | 10.121.926,67 | 30,70 | 22.852.073,33 | |||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 180.236,76 | 9,96 | 180.236,76 | 9,96 | 1.629.763,24 | |||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 31.164.000,00 | 31.164.000,00 | 9.941.689,91 | 31,90 | 9.941.689,91 | 31,90 | 21.222.310,09 | |||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 462.307.000,00 | 462.307.000,00 | 67.593.057,96 | 14,62 | 67.593.057,96 | 14,62 | 394.713.942,04 | |||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 457.836.000,00 | 457.836.000,00 | 67.593.031,56 | 14,76 | 67.593.031,56 | 14,76 | 390.242.968,44 | |||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.471.000,00 | 4.471.000,00 | 26,40 | - | 26,40 | - | 4.470.973,60 | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.819.000,00 | 17.819.000,00 | 2.941.418,08 | 16,51 | 2.941.418,08 | 16,51 | 14.877.581,92 | |||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.152.000,00 | 3.152.000,00 | 76.958,48 | 2,44 | 76.958,48 | 2,44 | 3.075.041,52 | |||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.740.000,00 | 4.740.000,00 | 1.037.045,24 | 21,88 | 1.037.045,24 | 21,88 | 3.702.954,76 | |||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 9.168.000,00 | 9.168.000,00 | 1.345.752,62 | 14,68 | 1.345.752,62 | 14,68 | 7.822.247,38 | |||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 759.000,00 | 759.000,00 | 481.661,74 | 63,46 | 481.661,74 | 63,46 | 277.338,26 | |||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 124.277.000,00 | 124.277.000,00 | 2.570.008,34 | 2,07 | 2.570.008,34 | 2,07 | 121.706.991,66 | |||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - | - | - | 7.000.000,00 | |||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - | - | - | 7.000.000,00 | |||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 72.000,00 | 72.000,00 | 9.176,40 | 12,75 | 9.176,40 | 12,75 | 62.823,60 | |||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 72.000,00 | 72.000,00 | 9.176,40 | 12,74 | 9.176,40 | 12,74 | 62.823,60 | |||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 117.205.000,00 | 117.205.000,00 | 2.560.831,94 | 2,18 | 2.560.831,94 | 2,18 | 114.644.168,06 | |||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 117.205.000,00 | 117.205.000,00 | 2.560.831,94 | 2,18 | 2.560.831,94 | 2,18 | 114.644.168,06 | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 37.584.000,00 | 37.584.000,00 | 6.627.112,98 | 17,63 | 6.627.112,98 | 17,63 | 30.956.887,02 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 991.698.000,00 | 991.698.000,00 | 156.158.587,69 | 15,75 | 156.158.587,69 | 15,75 | 835.539.412,31 | |||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 991.698.000,00 | 991.698.000,00 | 156.158.587,69 | 15,75 | 156.158.587,69 | 15,75 | 835.539.412,31 | |||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 991.698.000,00 | 991.698.000,00 | 156.158.587,69 | 15,75 | 156.158.587,69 | 15,75 | 835.539.412,31 | |||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | |||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 947.316.616,00 | 44.922.305,89 | 992.238.921,89 | 275.332.294,71 | 275.332.294,71 | 83.559.095,84 | 83.559.095,84 | 8,42 | 908.679.826,05 | |||||||
| DESPESAS CORRENTES | 740.809.593,00 | 3.818.412,35 | 744.628.005,35 | 218.244.611,85 | 218.244.611,85 | 80.063.486,75 | 80.063.486,75 | 10,75 | 664.564.518,60 | |||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 403.278.845,00 | -272.000,00 | 403.006.845,00 | 59.421.976,50 | 59.421.976,50 | 56.629.162,71 | 56.629.162,71 | 14,05 | 346.377.682,29 | |||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 7.481.363,00 | - | 7.481.363,00 | 7.481.361,18 | 7.481.361,18 | 1.123.830,12 | 1.123.830,12 | 15,02 | 6.357.532,88 | |||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.049.385,00 | 4.090.412,35 | 334.139.797,35 | 151.341.274,17 | 151.341.274,17 | 22.310.493,92 | 22.310.493,92 | 6,68 | 311.829.303,43 | |||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 176.738.888,00 | 41.103.893,54 | 217.842.781,54 | 57.087.682,86 | 57.087.682,86 | 3.495.609,09 | 3.495.609,09 | 1,60 | 214.347.172,45 | |||||||
| INVESTIMENTOS | 166.131.213,00 | 41.103.893,54 | 207.235.106,54 | 46.488.019,56 | 46.488.019,56 | 1.854.440,55 | 1.854.440,55 | 0,89 | 205.380.665,99 | |||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 506.000,00 | - | 506.000,00 | 499.500,00 | 499.500,00 | - | - | - | 506.000,00 | |||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 10.101.675,00 | - | 10.101.675,00 | 10.100.163,30 | 10.100.163,30 | 1.641.168,54 | 1.641.168,54 | 16,25 | 8.460.506,46 | |||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 29.768.135,00 | - | 29.768.135,00 | - | - | - | - | - | 29.768.135,00 | |||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 44.381.384,00 | 181.600,00 | 44.562.984,00 | 6.319.666,55 | 6.319.666,55 | 6.211.867,58 | 6.211.867,58 | 13,94 | 38.351.116,42 | |||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 991.698.000,00 | 45.103.905,89 | 1.036.801.905,89 | 281.651.961,26 | 281.651.961,26 | 89.770.963,42 | 89.770.963,42 | 8,66 | 947.030.942,47 | |||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 991.698.000,00 | 45.103.905,89 | 1.036.801.905,89 | 281.651.961,26 | 281.651.961,26 | 89.770.963,42 | 89.770.963,42 | 8,66 | 947.030.942,47 | |||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 66.387.624,27 | - | - | |||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 991.698.000,00 | 45.103.905,89 | 1.036.801.905,89 | 281.651.961,26 | 281.651.961,26 | 89.770.963,42 | 156.158.587,69 | 15,06 | 947.030.942,47 | |||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.584.000,00 | 37.584.000,00 | 6.627.112,98 | 17,63 | 6.627.112,98 | 17,63 | 30.956.887,02 | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 37.584.000,00 | 37.584.000,00 | 6.627.112,98 | 17,63 | 6.627.112,98 | 17,63 | 30.956.887,02 | |||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 37.584.000,00 | 37.584.000,00 | 6.627.112,98 | 17,63 | 6.627.112,98 | 17,63 | 30.956.887,02 | |||||||||
| TOTAL | 37.584.000,00 | 37.584.000,00 | 6.627.112,98 | 17,63 | 6.627.112,98 | 17,63 | 30.956.887,02 | |||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 44.381.384,00 | 181.600,00 | 44.562.984,00 | 6.319.666,55 | 6.319.666,55 | 6.211.867,58 | 6.211.867,58 | 13,94 | 38.351.116,42 | |||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.381.384,00 | 181.600,00 | 44.562.984,00 | 6.319.666,55 | 6.319.666,55 | 6.211.867,58 | 6.211.867,58 | 13,94 | 38.351.116,42 | |||||||
| TOTAL | 44.381.384,00 | 181.600,00 | 44.562.984,00 | 6.319.666,55 | 6.319.666,55 | 6.211.867,58 | 6.211.867,58 | 13,94 | 38.351.116,42 | |||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||
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