| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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| Janeiro a
Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
804.539.953,00 |
1.031.928.333,61 |
104.894.932,86 |
797.947.942,13 |
181.307.574,65 |
695.215.878,81 |
102.732.063,32 |
100,00 |
0,00 |
233.980.391,48 |
| Legislativa |
20.263.414,00 |
21.649.320,91 |
3.165.874,84 |
21.010.693,34 |
4.382.051,86 |
20.372.701,44 |
637.991,90 |
2,63 |
97,05 |
638.627,57 |
|
Ação Legislativa |
170.004,00 |
13.117,24 |
-35.700,00 |
13.117,24 |
0,00 |
13.117,24 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
18.718.330,00 |
20.363.480,49 |
3.077.634,24 |
19.863.443,03 |
4.201.594,66 |
19.357.341,93 |
506.101,10 |
2,49 |
97,54 |
500.037,46 |
|
Tecnologia da Informação |
970.080,00 |
946.523,18 |
79.214,20 |
814.406,67 |
127.943,20 |
682.515,87 |
131.890,80 |
0,10 |
86,04 |
132.116,51 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
17.000,00 |
-2.000,00 |
17.000,00 |
2.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
309.200,00 |
46.726,40 |
302.726,40 |
50.514,00 |
302.726,40 |
0,00 |
0,04 |
97,91 |
6.473,60 |
| Essencial à
Justiça |
12.657.563,00 |
13.438.981,09 |
2.196.817,29 |
12.856.903,32 |
2.407.540,53 |
12.798.447,68 |
58.455,64 |
1,61 |
95,67 |
582.077,77 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
644.410,00 |
644.410,00 |
63.927,55 |
103.854,71 |
30.407,55 |
47.854,71 |
56.000,00 |
0,01 |
16,12 |
540.555,29 |
|
Administração Geral |
12.013.153,00 |
12.794.571,09 |
2.132.889,74 |
12.753.048,61 |
2.377.132,98 |
12.750.592,97 |
2.455,64 |
1,60 |
99,68 |
41.522,48 |
| Administração |
144.095.898,00 |
156.710.688,71 |
22.389.261,77 |
133.590.730,98 |
27.327.084,53 |
122.434.785,60 |
11.155.945,38 |
16,74 |
85,25 |
23.119.957,73 |
|
Planejamento e Orçamento |
923.187,00 |
18.396,44 |
0,00 |
17.467,93 |
0,00 |
17.467,93 |
0,00 |
0,00 |
94,95 |
928,51 |
|
Administração Geral |
137.938.864,00 |
150.030.116,27 |
20.469.555,60 |
127.008.878,98 |
25.541.778,63 |
116.379.573,20 |
10.629.305,78 |
15,92 |
84,66 |
23.021.237,29 |
|
Controle Interno |
673.897,00 |
625.094,23 |
137.754,04 |
609.012,41 |
89.142,57 |
409.399,46 |
199.612,95 |
0,08 |
97,43 |
16.081,82 |
|
Formação de Recursos Humanos |
767.388,00 |
944.021,88 |
252.076,46 |
871.429,19 |
166.287,66 |
544.402,54 |
327.026,65 |
0,11 |
92,31 |
72.592,69 |
|
Defesa Civil |
137.090,00 |
7.712,22 |
0,00 |
4.066,80 |
0,00 |
4.066,80 |
0,00 |
0,00 |
52,73 |
3.645,42 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.655.472,00 |
5.085.347,67 |
1.529.875,67 |
5.079.875,67 |
1.529.875,67 |
5.079.875,67 |
0,00 |
0,64 |
99,89 |
5.472,00 |
| Assistência
Social |
15.152.354,00 |
20.013.138,29 |
3.097.780,05 |
19.222.455,06 |
4.840.239,11 |
18.385.439,39 |
837.015,67 |
2,41 |
96,05 |
790.683,23 |
|
Administração Geral |
9.198.671,00 |
11.033.349,14 |
1.571.747,21 |
10.478.521,84 |
1.859.830,50 |
10.203.389,17 |
275.132,67 |
1,31 |
94,97 |
554.827,30 |
|
Assistência ao Idoso |
224.347,00 |
137.158,76 |
0,00 |
136.893,81 |
50.407,05 |
125.706,85 |
11.186,96 |
0,02 |
99,81 |
264,95 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
59.654,00 |
58.622,28 |
0,00 |
58.622,28 |
17.140,75 |
37.792,12 |
20.830,16 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
2.921.598,00 |
5.487.339,57 |
993.001,52 |
5.390.315,16 |
2.007.463,38 |
4.915.641,17 |
474.673,99 |
0,68 |
98,23 |
97.024,41 |
|
Assistência Comunitária |
2.106.275,00 |
3.055.011,77 |
412.026,32 |
2.939.340,20 |
784.392,43 |
2.884.148,31 |
55.191,89 |
0,37 |
96,21 |
115.671,57 |
|
Alimentação e Nutrição |
561.809,00 |
161.656,77 |
109.560,00 |
161.656,77 |
109.560,00 |
161.656,77 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
80.000,00 |
80.000,00 |
11.445,00 |
57.105,00 |
11.445,00 |
57.105,00 |
0,00 |
0,01 |
71,38 |
22.895,00 |
| Previdência
Social |
44.721.925,00 |
46.221.925,00 |
8.830.237,01 |
28.679.610,31 |
8.921.524,99 |
28.551.473,93 |
128.136,38 |
3,59 |
62,05 |
17.542.314,69 |
|
Administração Geral |
9.404.493,00 |
9.404.493,00 |
617.815,64 |
3.885.892,60 |
659.721,59 |
3.757.756,22 |
128.136,38 |
0,49 |
41,32 |
5.518.600,40 |
|
Administração Financeira |
1.244.900,00 |
1.244.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.244.900,00 |
|
Tecnologia da Informação |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
9,04 |
446.068,84 |
49.391,07 |
446.068,84 |
0,00 |
0,06 |
13,52 |
2.853.931,16 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
30.772.532,00 |
32.272.532,00 |
8.212.412,33 |
24.347.648,87 |
8.212.412,33 |
24.347.648,87 |
0,00 |
3,05 |
75,44 |
7.924.883,13 |
| Saúde |
154.331.103,00 |
187.377.362,21 |
31.016.814,55 |
167.988.835,17 |
36.816.194,75 |
157.470.348,49 |
10.518.486,68 |
21,05 |
89,65 |
19.388.527,04 |
|
Administração Geral |
91.494.946,00 |
106.515.942,88 |
20.184.556,73 |
105.730.449,20 |
22.613.077,89 |
104.026.115,14 |
1.704.334,06 |
13,25 |
99,26 |
785.493,68 |
|
Tecnologia da Informação |
959.004,00 |
850.141,64 |
47.356,93 |
836.236,88 |
189.683,84 |
799.244,77 |
36.992,11 |
0,10 |
98,36 |
13.904,76 |
|
Formação de Recursos Humanos |
151.572,00 |
80.988,92 |
3.095,86 |
21.664,97 |
5.496,78 |
17.927,44 |
3.737,53 |
0,00 |
26,75 |
59.323,95 |
|
Atenção Básica |
13.116.086,00 |
22.767.570,26 |
3.228.884,64 |
16.183.531,36 |
3.291.862,15 |
12.217.988,95 |
3.965.542,41 |
2,03 |
71,08 |
6.584.038,90 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.294.502,00 |
41.712.971,47 |
5.464.681,49 |
32.915.519,10 |
8.262.149,57 |
29.721.990,48 |
3.193.528,62 |
4,13 |
78,91 |
8.797.452,37 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
8.468.654,00 |
5.535.887,28 |
843.095,28 |
3.658.854,75 |
1.005.563,61 |
2.497.040,54 |
1.161.814,21 |
0,46 |
66,09 |
1.877.032,53 |
|
Vigilância Sanitária |
241.512,00 |
620.012,00 |
33.849,94 |
287.091,72 |
48.525,01 |
226.092,76 |
60.998,96 |
0,04 |
46,30 |
332.920,28 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.745.827,00 |
5.108.764,52 |
517.306,70 |
4.195.892,95 |
705.848,92 |
3.804.354,17 |
391.538,78 |
0,53 |
82,13 |
912.871,57 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.859.000,00 |
4.185.083,24 |
693.986,98 |
4.159.594,24 |
693.986,98 |
4.159.594,24 |
0,00 |
0,52 |
99,39 |
25.489,00 |
| Trabalho |
934.925,00 |
1.235.390,35 |
148.233,65 |
912.963,36 |
478.970,58 |
881.796,14 |
31.167,22 |
0,11 |
73,90 |
322.426,99 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Empregabilidade |
359.208,00 |
502.087,64 |
93.441,25 |
328.203,56 |
101.938,25 |
320.690,56 |
7.513,00 |
0,04 |
65,37 |
173.884,08 |
|
Fomento ao Trabalho |
560.717,00 |
718.302,71 |
54.792,40 |
584.759,80 |
377.032,33 |
561.105,58 |
23.654,22 |
0,07 |
81,41 |
133.542,91 |
| Educação |
169.367.460,00 |
210.602.006,05 |
52.935.480,19 |
199.809.613,96 |
51.927.045,65 |
181.075.443,40 |
18.734.170,56 |
25,04 |
94,88 |
10.792.392,09 |
|
Administração Geral |
32.774.137,00 |
26.090.530,01 |
6.033.970,50 |
24.540.349,66 |
6.967.388,55 |
21.648.866,06 |
2.891.483,60 |
3,08 |
94,06 |
1.550.180,35 |
|
Tecnologia da Informação |
278.320,00 |
310.220,72 |
90.196,16 |
310.220,72 |
60.584,23 |
135.738,23 |
174.482,49 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
997.296,00 |
615.263,17 |
206.499,14 |
549.721,28 |
131.961,10 |
294.671,40 |
255.049,88 |
0,07 |
89,35 |
65.541,89 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
743.874,00 |
372.682,60 |
359.300,50 |
359.300,50 |
0,00 |
0,00 |
359.300,50 |
0,05 |
96,41 |
13.382,10 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
735.684,00 |
461.916,21 |
152.711,93 |
416.936,39 |
142.608,82 |
149.970,82 |
266.965,57 |
0,05 |
90,26 |
44.979,82 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.507.349,00 |
5.256.971,25 |
605.233,71 |
5.256.971,23 |
1.309.478,06 |
5.215.269,74 |
41.701,49 |
0,66 |
100,00 |
0,02 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
372.846,00 |
425.036,90 |
69.185,81 |
418.962,02 |
69.185,81 |
418.962,02 |
0,00 |
0,05 |
98,57 |
6.074,88 |
|
Ensino Fundamental |
108.168.285,00 |
152.941.909,49 |
37.070.854,14 |
149.920.643,09 |
39.247.089,79 |
140.719.214,16 |
9.201.428,93 |
18,79 |
98,02 |
3.021.266,40 |
|
Educação Infantil |
16.501.326,00 |
21.924.541,53 |
7.678.174,63 |
16.420.042,56 |
3.255.323,92 |
11.078.626,31 |
5.341.416,25 |
2,06 |
74,89 |
5.504.498,97 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.626.147,00 |
1.807.956,59 |
553.202,27 |
1.266.886,43 |
561.925,48 |
1.192.866,16 |
74.020,27 |
0,16 |
70,07 |
541.070,16 |
|
Educação Especial |
171.813,00 |
4.761,52 |
0,00 |
4.761,52 |
201,85 |
4.761,52 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
59.983,00 |
42.220,94 |
0,00 |
35.198,94 |
0,00 |
35.198,94 |
0,00 |
0,00 |
83,37 |
7.022,00 |
|
Desporto Comunitário |
375.300,00 |
347.995,12 |
116.151,40 |
309.619,62 |
181.298,04 |
181.298,04 |
128.321,58 |
0,04 |
88,97 |
38.375,50 |
|
Lazer |
55.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
5.665.940,00 |
5.425.454,15 |
835.275,48 |
3.794.677,74 |
334.475,48 |
3.293.877,74 |
500.800,00 |
0,48 |
69,94 |
1.630.776,41 |
|
Formação de Recursos Humanos |
173.800,00 |
15.200,00 |
0,00 |
15.200,00 |
0,00 |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
378.800,00 |
44.658,00 |
0,00 |
44.600,00 |
0,00 |
44.600,00 |
0,00 |
0,01 |
99,87 |
58,00 |
|
Difusão Cultural |
5.113.340,00 |
5.365.596,15 |
835.275,48 |
3.734.877,74 |
334.475,48 |
3.234.077,74 |
500.800,00 |
0,47 |
69,61 |
1.630.718,41 |
| Direitos da
Cidadania |
376.812,00 |
303.409,17 |
95.360,10 |
269.409,17 |
95.360,10 |
188.409,17 |
81.000,00 |
0,03 |
88,79 |
34.000,00 |
|
Administração Geral |
71.496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.242,00 |
201.780,00 |
0,00 |
167.780,00 |
0,00 |
86.780,00 |
81.000,00 |
0,02 |
83,15 |
34.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
253.074,00 |
101.629,17 |
95.360,10 |
101.629,17 |
95.360,10 |
101.629,17 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
110.703.120,00 |
215.149.949,15 |
-30.208.939,20 |
104.750.240,75 |
24.470.461,64 |
69.223.196,99 |
35.527.043,76 |
13,13 |
48,69 |
110.399.708,40 |
|
Administração Geral |
3.171.104,00 |
2.234.643,56 |
353.361,05 |
2.200.685,70 |
414.701,66 |
1.507.761,02 |
692.924,68 |
0,28 |
98,48 |
33.957,86 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
71.928.884,00 |
169.494.539,41 |
-32.383.456,42 |
60.118.240,02 |
16.190.058,89 |
34.677.288,08 |
25.440.951,94 |
7,53 |
35,47 |
109.376.299,39 |
|
Serviços Urbanos |
33.353.132,00 |
35.083.453,45 |
231.203,82 |
34.094.040,40 |
6.169.369,58 |
27.576.784,39 |
6.517.256,01 |
4,27 |
97,18 |
989.413,05 |
|
Transporte Rodoviário |
2.250.000,00 |
8.337.312,73 |
1.589.952,35 |
8.337.274,63 |
1.696.331,51 |
5.461.363,50 |
2.875.911,13 |
1,04 |
100,00 |
38,10 |
| Habitação |
48.597.885,00 |
62.219.573,88 |
1.273.213,05 |
21.982.528,40 |
985.700,95 |
5.398.993,63 |
16.583.534,77 |
2,75 |
35,33 |
40.237.045,48 |
|
Habitação Urbana |
48.597.885,00 |
62.219.573,88 |
1.273.213,05 |
21.982.528,40 |
985.700,95 |
5.398.993,63 |
16.583.534,77 |
2,75 |
35,33 |
40.237.045,48 |
| Saneamento |
1.000.000,00 |
617.274,35 |
-184.190,71 |
617.274,35 |
103.404,84 |
242.832,24 |
374.442,11 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000.000,00 |
617.274,35 |
-184.190,71 |
617.274,35 |
103.404,84 |
242.832,24 |
374.442,11 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
| Gestão
Ambiental |
2.530.924,00 |
3.673.328,15 |
504.110,97 |
2.887.856,39 |
504.110,97 |
2.838.568,25 |
49.288,14 |
0,36 |
78,62 |
785.471,76 |
|
Administração Geral |
1.767.214,00 |
2.463.198,15 |
499.472,24 |
2.449.623,74 |
499.472,24 |
2.449.623,74 |
0,00 |
0,31 |
99,45 |
13.574,41 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
444.510,00 |
543.758,54 |
2.033,00 |
21.553,00 |
2.033,00 |
21.553,00 |
0,00 |
0,00 |
3,96 |
522.205,54 |
|
Controle Ambiental |
319.200,00 |
666.371,46 |
2.605,73 |
416.679,65 |
2.605,73 |
367.391,51 |
49.288,14 |
0,05 |
62,53 |
249.691,81 |
| Ciência e
Tecnologia |
182.822,00 |
560.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
23.000,00 |
0,01 |
8,93 |
510.000,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
182.822,00 |
560.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
23.000,00 |
0,01 |
8,93 |
510.000,00 |
| Agricultura |
2.716.205,00 |
3.462.234,21 |
570.645,93 |
2.421.993,67 |
516.487,92 |
1.868.851,56 |
553.142,11 |
0,30 |
69,95 |
1.040.240,54 |
|
Administração Geral |
50.005,00 |
3.301,68 |
0,00 |
3.301,68 |
0,00 |
3.301,68 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.900,00 |
12.335,89 |
0,00 |
8.770,00 |
0,00 |
8.770,00 |
0,00 |
0,00 |
71,09 |
3.565,89 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
1.030.000,00 |
1.853.657,14 |
184.185,93 |
1.807.050,17 |
210.251,03 |
1.389.235,87 |
417.814,30 |
0,23 |
97,49 |
46.606,97 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
223.140,00 |
423.878,73 |
310.560,00 |
383.131,45 |
306.062,67 |
378.634,12 |
4.497,33 |
0,05 |
90,39 |
40.747,28 |
|
Promoção da Produção Animal |
131.684,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
566.668,00 |
399.662,02 |
0,00 |
64.941,62 |
174,22 |
48.010,14 |
16.931,48 |
0,01 |
16,25 |
334.720,40 |
|
Produção Industrial |
693.808,00 |
769.398,75 |
75.900,00 |
154.798,75 |
0,00 |
40.899,75 |
113.899,00 |
0,02 |
20,12 |
614.600,00 |
| Comércio e
Serviços |
541.560,00 |
2.240.945,26 |
30.063,33 |
2.099.243,48 |
116.265,36 |
642.846,23 |
1.456.397,25 |
0,26 |
93,68 |
141.701,78 |
|
Comercialização |
154.109,00 |
382.338,92 |
7.967,00 |
369.389,03 |
69.389,03 |
369.389,03 |
0,00 |
0,05 |
96,61 |
12.949,89 |
|
Comércio Exterior |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
382.851,00 |
1.858.606,34 |
22.096,33 |
1.729.854,45 |
46.876,33 |
273.457,20 |
1.456.397,25 |
0,22 |
93,07 |
128.751,89 |
| Comunicações |
4.551.727,00 |
4.952.997,65 |
429.138,96 |
4.952.997,65 |
728.608,35 |
4.676.420,82 |
276.576,83 |
0,62 |
100,00 |
0,00 |
|
Comunicação Social |
4.551.727,00 |
4.952.997,65 |
429.138,96 |
4.952.997,65 |
728.608,35 |
4.676.420,82 |
276.576,83 |
0,62 |
100,00 |
0,00 |
| Transporte |
8.539.799,00 |
10.248.524,20 |
1.163.737,22 |
9.551.453,64 |
3.214.455,28 |
9.312.216,83 |
239.236,81 |
1,20 |
93,20 |
697.070,56 |
|
Administração Geral |
5.393.171,00 |
5.692.359,89 |
1.078.537,22 |
5.690.369,21 |
1.078.537,22 |
5.690.369,21 |
0,00 |
0,71 |
99,97 |
1.990,68 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
2.230.562,00 |
3.608.708,79 |
85.200,00 |
3.557.494,87 |
2.135.918,06 |
3.318.258,06 |
239.236,81 |
0,45 |
98,58 |
51.213,92 |
|
Transporte Hidroviário |
876.066,00 |
947.455,52 |
0,00 |
303.589,56 |
0,00 |
303.589,56 |
0,00 |
0,04 |
32,04 |
643.865,96 |
| Desporto e
Lazer |
6.937.740,00 |
7.825.211,28 |
97.164,69 |
5.652.543,92 |
909.101,53 |
2.645.279,44 |
3.007.264,48 |
0,71 |
72,24 |
2.172.667,36 |
|
Desporto Comunitário |
6.937.740,00 |
7.825.211,28 |
97.164,69 |
5.652.543,92 |
909.101,53 |
2.645.279,44 |
3.007.264,48 |
0,71 |
72,24 |
2.172.667,36 |
| Encargos
Especiais |
44.532.769,00 |
58.000.619,55 |
6.508.853,69 |
54.845.917,47 |
12.228.490,23 |
52.886.949,84 |
1.958.967,63 |
6,87 |
94,56 |
3.154.702,08 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.910.298,00 |
17.544.298,00 |
154.095,36 |
16.864.393,36 |
3.055.108,27 |
16.423.442,31 |
440.951,05 |
2,11 |
96,12 |
679.904,64 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.622.471,00 |
40.456.321,55 |
6.354.758,33 |
37.981.524,11 |
9.173.381,96 |
36.463.507,53 |
1.518.016,58 |
4,76 |
93,88 |
2.474.797,44 |
| Reserva de
Contingência |
6.138.008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de Contingência |
6.138.008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
36.133.086,00 |
36.563.175,33 |
7.184.821,96 |
36.544.197,97 |
7.267.115,78 |
36.544.197,97 |
0,00 |
4,38 |
99,95 |
18.977,36 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
840.673.039,00 |
1.068.491.508,94 |
112.079.754,82 |
834.492.140,10 |
188.574.690,43 |
731.760.076,78 |
102.732.063,32 |
100,00 |
78,10 |
233.999.368,84 |
| Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
36.133.086,00 |
36.563.175,33 |
7.184.821,96 |
36.544.197,97 |
7.267.115,78 |
36.544.197,97 |
0,00 |
4,76 |
99,95 |
18.977,36 |
| Legislativa |
965.000,00 |
989.222,02 |
107.722,02 |
989.222,02 |
189.727,41 |
989.222,02 |
0,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
965.000,00 |
989.222,02 |
107.722,02 |
989.222,02 |
189.727,41 |
989.222,02 |
0,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
| Essencial à
Justiça |
1.480.222,00 |
1.304.080,75 |
227.252,15 |
1.304.080,75 |
227.252,15 |
1.304.080,75 |
0,00 |
0,16 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
1.480.222,00 |
1.304.080,75 |
227.252,15 |
1.304.080,75 |
227.252,15 |
1.304.080,75 |
0,00 |
0,16 |
100,00 |
0,00 |
| Administração |
8.853.694,00 |
9.195.734,58 |
1.654.383,76 |
9.195.495,28 |
1.654.383,76 |
9.195.495,28 |
0,00 |
1,10 |
100,00 |
239,30 |
|
Administração Geral |
8.853.694,00 |
9.195.734,58 |
1.654.383,76 |
9.195.495,28 |
1.654.383,76 |
9.195.495,28 |
0,00 |
1,10 |
100,00 |
239,30 |
| Assistência
Social |
879.199,00 |
1.036.075,44 |
179.097,56 |
1.036.075,44 |
179.385,99 |
1.036.075,44 |
0,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
854.003,00 |
1.023.778,21 |
177.515,96 |
1.023.778,21 |
177.515,96 |
1.023.778,21 |
0,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
22.895,00 |
10.764,76 |
1.329,60 |
10.764,76 |
1.492,03 |
10.764,76 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência Comunitária |
2.301,00 |
1.532,47 |
252,00 |
1.532,47 |
378,00 |
1.532,47 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Saúde |
7.348.972,00 |
9.117.376,65 |
2.093.248,80 |
9.113.041,51 |
2.093.248,80 |
9.113.041,51 |
0,00 |
1,09 |
99,95 |
4.335,14 |
|
Administração Geral |
7.348.972,00 |
9.117.376,65 |
2.093.248,80 |
9.113.041,51 |
2.093.248,80 |
9.113.041,51 |
0,00 |
1,09 |
99,95 |
4.335,14 |
| Educação |
16.243.987,00 |
13.970.809,02 |
2.757.386,53 |
13.956.406,10 |
2.757.386,53 |
13.956.406,10 |
0,00 |
1,67 |
99,90 |
14.402,92 |
|
Administração Geral |
1.054.767,00 |
1.569.966,21 |
559.372,86 |
1.569.933,29 |
559.372,86 |
1.569.933,29 |
0,00 |
0,19 |
100,00 |
32,92 |
|
Ensino Fundamental |
13.984.131,00 |
11.308.707,96 |
2.003.824,20 |
11.308.707,96 |
2.003.824,20 |
11.308.707,96 |
0,00 |
1,36 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
1.142.119,00 |
1.033.415,09 |
186.766,70 |
1.033.415,09 |
186.766,70 |
1.033.415,09 |
0,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
62.970,00 |
58.719,76 |
7.422,77 |
44.349,76 |
7.422,77 |
44.349,76 |
0,00 |
0,01 |
75,53 |
14.370,00 |
| Gestão
Ambiental |
253.372,00 |
278.413,99 |
49.934,04 |
278.413,99 |
49.934,04 |
278.413,99 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
253.372,00 |
278.413,99 |
49.934,04 |
278.413,99 |
49.934,04 |
278.413,99 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
| Transporte |
108.640,00 |
671.462,88 |
115.797,10 |
671.462,88 |
115.797,10 |
671.462,88 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
108.640,00 |
671.462,88 |
115.797,10 |
671.462,88 |
115.797,10 |
671.462,88 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
| TOTAL |
|
36.133.086,00 |
36.563.175,33 |
7.184.821,96 |
36.544.197,97 |
7.267.115,78 |
36.544.197,97 |
0,00 |
4,76 |
99,95 |
18.977,36 |
| Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
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|
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|
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|
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