 |
||||
 |
||||
 |
||
| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 808.667.359,00 | 808.667.359,00 | 142.813.538,84 | 17,66 | 663.474.254,49 | 82,05 | 145.193.104,51 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 667.251.231,00 | 667.251.231,00 | 124.137.310,41 | 18,60 | 635.875.427,72 | 95,30 | 31.375.803,28 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 235.304.483,00 | 235.304.483,00 | 40.389.126,08 | 17,16 | 213.870.070,19 | 90,89 | 21.434.412,81 | ||||||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 213.704.393,00 | 213.704.393,00 | 36.849.052,33 | 17,24 | 189.690.504,32 | 88,76 | 24.013.888,68 | ||||||||||||||||||||||
| TAXAS | 21.600.090,00 | 21.600.090,00 | 3.540.073,75 | 16,39 | 24.179.565,87 | 111,94 | -2.579.475,87 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 39.944.920,00 | 39.944.920,00 | 6.973.238,98 | 17,46 | 37.068.226,44 | 92,80 | 2.876.693,56 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 30.020.520,00 | 30.020.520,00 | 5.220.159,39 | 17,39 | 28.771.881,88 | 95,84 | 1.248.638,12 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 9.924.400,00 | 9.924.400,00 | 1.753.079,59 | 17,66 | 8.296.344,56 | 83,60 | 1.628.055,44 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.595.285,00 | 19.595.285,00 | 6.593.802,41 | 33,65 | 32.052.153,01 | 163,57 | -12.456.868,01 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.448.000,00 | 1.448.000,00 | 258.409,28 | 17,85 | 1.107.332,79 | 76,47 | 340.667,21 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18.147.285,00 | 18.147.285,00 | 6.335.393,13 | 34,91 | 30.944.820,22 | 170,52 | -12.797.535,22 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 354.354.433,00 | 354.354.433,00 | 68.267.035,99 | 19,27 | 339.269.521,70 | 95,74 | 15.084.911,30 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 354.354.433,00 | 354.354.433,00 | 65.427.647,35 | 18,46 | 334.424.593,21 | 94,38 | 19.929.839,79 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | - | - | 2.839.388,64 | - | 4.844.928,49 | - | -4.844.928,49 | ||||||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.052.110,00 | 18.052.110,00 | 1.914.106,95 | 10,60 | 13.615.456,38 | 75,42 | 4.436.653,62 | ||||||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.231.220,00 | 1.231.220,00 | 485.416,18 | 39,43 | 2.309.112,18 | 187,55 | -1.077.892,18 | ||||||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.468.840,00 | 3.468.840,00 | 642.091,00 | 18,51 | 4.429.511,70 | 127,69 | -960.671,70 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 11.969.280,00 | 11.969.280,00 | 690.956,93 | 5,77 | 6.101.118,30 | 50,97 | 5.868.161,70 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.382.770,00 | 1.382.770,00 | 95.642,84 | 6,92 | 775.714,20 | 56,10 | 607.055,80 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 141.416.128,00 | 141.416.128,00 | 18.676.228,43 | 13,21 | 27.598.826,77 | 19,52 | 113.817.301,23 | ||||||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 15.771.500,00 | 15.771.500,00 | - | - | 1.264.700,00 | 8,02 | 14.506.800,00 | ||||||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 15.771.500,00 | 15.771.500,00 | - | - | 1.264.700,00 | 8,02 | 14.506.800,00 | ||||||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 25.560,00 | 25.560,00 | 336.970,92 | 1.318,35 | 379.511,28 | 1.484,79 | -353.951,28 | ||||||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 25.560,00 | 25.560,00 | 336.970,92 | 1.318,35 | 379.511,28 | 1.484,79 | -353.951,28 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 125.619.068,00 | 125.619.068,00 | 18.339.257,51 | 14,60 | 25.954.615,49 | 20,66 | 99.664.452,51 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 125.619.068,00 | 125.619.068,00 | 18.339.257,51 | 14,60 | 25.954.615,49 | 20,66 | 99.664.452,51 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.128.554,83 | 12,90 | 29.620.302,11 | 92,55 | 2.385.377,89 | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 146.942.093,67 | 17,48 | 693.094.556,60 | 82,45 | 147.578.482,40 | ||||||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 146.942.093,67 | 17,48 | 693.094.556,60 | 82,45 | 147.578.482,40 | ||||||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 146.942.093,67 | 17,48 | 693.094.556,60 | 82,45 | 147.578.482,40 | ||||||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 804.539.953,00 | 216.122.587,17 | 1.020.662.540,17 | 96.908.805,67 | 693.053.009,27 | 116.331.312,56 | 513.908.304,16 | 50,35 | 506.754.236,01 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 609.158.546,00 | 90.402.292,63 | 699.560.838,63 | 87.227.738,37 | 559.714.838,22 | 104.598.164,38 | 482.293.630,21 | 68,94 | 217.267.208,42 | ||||||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 310.105.939,00 | 26.303.719,32 | 336.409.658,32 | 53.996.771,79 | 270.285.996,65 | 54.347.705,48 | 268.777.767,48 | 79,90 | 67.631.890,84 | ||||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.474.837,00 | -2.066.700,64 | 6.408.136,36 | -711.293,00 | 6.408.136,36 | 1.144.996,91 | 4.732.242,01 | 73,85 | 1.675.894,35 | ||||||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.577.770,00 | 66.165.273,95 | 356.743.043,95 | 33.942.259,58 | 283.020.705,21 | 49.105.461,99 | 208.783.620,72 | 58,52 | 147.959.423,23 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 187.998.499,00 | 125.720.294,54 | 313.718.793,54 | 9.681.067,30 | 133.338.171,05 | 11.733.148,18 | 31.614.673,95 | 10,08 | 282.104.119,59 | ||||||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 180.548.838,00 | 121.853.593,90 | 302.402.431,90 | 8.071.772,72 | 122.338.009,41 | 9.460.319,37 | 22.649.331,06 | 7,49 | 279.753.100,84 | ||||||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 14.200,00 | 1.000.000,00 | 1.014.200,00 | 98.000,00 | 698.000,00 | 183.746,71 | 329.250,86 | 32,46 | 684.949,14 | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 7.435.461,00 | 2.866.700,64 | 10.302.161,64 | 1.511.294,58 | 10.302.161,64 | 2.089.082,10 | 8.636.092,03 | 83,83 | 1.666.069,61 | ||||||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.382.908,00 | - | 7.382.908,00 | - | - | - | - | - | 7.382.908,00 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 36.133.086,00 | 4.406.568,08 | 40.539.654,08 | 5.938.939,94 | 29.359.376,01 | 5.914.611,64 | 29.277.082,19 | 72,22 | 11.262.571,89 | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 840.673.039,00 | 220.529.155,25 | 1.061.202.194,25 | 102.847.745,61 | 722.412.385,28 | 122.245.924,20 | 543.185.386,35 | 51,19 | 518.016.807,90 | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 840.673.039,00 | 220.529.155,25 | 1.061.202.194,25 | 102.847.745,61 | 722.412.385,28 | 122.245.924,20 | 543.185.386,35 | 51,19 | 518.016.807,90 | ||||||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 149.909.170,25 | - | - | ||||||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 840.673.039,00 | 220.529.155,25 | 1.061.202.194,25 | 102.847.745,61 | 722.412.385,28 | 122.245.924,20 | 693.094.556,60 | 65,31 | 518.016.807,90 | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.128.554,83 | 12,90 | 29.620.302,11 | 92,55 | 2.385.377,89 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.128.554,83 | 12,90 | 29.620.302,11 | 92,55 | 2.385.377,89 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.128.554,83 | 12,90 | 29.620.302,11 | 92,55 | 2.385.377,89 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.128.554,83 | 12,90 | 29.620.302,11 | 92,55 | 2.385.377,89 | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 36.133.086,00 | 4.406.568,08 | 40.539.654,08 | 5.938.939,94 | 29.359.376,01 | 5.914.611,64 | 29.277.082,19 | 72,22 | 11.262.571,89 | ||||||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.133.086,00 | 4.406.568,08 | 40.539.654,08 | 5.938.939,94 | 29.359.376,01 | 5.914.611,64 | 29.277.082,19 | 72,22 | 11.262.571,89 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 36.133.086,00 | 4.406.568,08 | 40.539.654,08 | 5.938.939,94 | 29.359.376,01 | 5.914.611,64 | 29.277.082,19 | 72,22 | 11.262.571,89 | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||