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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2011/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 808.667.359,00 | 808.667.359,00 | 138.148.825,12 | 17,08 | 520.660.715,65 | 64,39 | 288.006.643,35 | |||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 667.251.231,00 | 667.251.231,00 | 135.239.768,87 | 20,27 | 511.738.117,31 | 76,69 | 155.513.113,69 | |||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 235.304.483,00 | 235.304.483,00 | 44.224.262,92 | 18,79 | 173.480.944,11 | 73,73 | 61.823.538,89 | |||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 213.704.393,00 | 213.704.393,00 | 40.289.956,17 | 18,85 | 152.841.451,99 | 71,52 | 60.862.941,01 | |||||||||||||||||
| TAXAS | 21.600.090,00 | 21.600.090,00 | 3.934.306,75 | 18,21 | 20.639.492,12 | 95,55 | 960.597,88 | |||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 39.944.920,00 | 39.944.920,00 | 9.979.158,61 | 24,98 | 30.094.987,46 | 75,34 | 9.849.932,54 | |||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 30.020.520,00 | 30.020.520,00 | 8.320.894,58 | 27,72 | 23.551.722,49 | 78,45 | 6.468.797,51 | |||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 9.924.400,00 | 9.924.400,00 | 1.658.264,03 | 16,71 | 6.543.264,97 | 65,93 | 3.381.135,03 | |||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.595.285,00 | 19.595.285,00 | 11.807.872,18 | 60,26 | 25.458.350,60 | 129,92 | -5.863.065,60 | |||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.448.000,00 | 1.448.000,00 | 226.253,47 | 15,63 | 848.923,51 | 58,63 | 599.076,49 | |||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18.147.285,00 | 18.147.285,00 | 11.581.618,71 | 63,82 | 24.609.427,09 | 135,61 | -6.462.142,09 | |||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 354.354.433,00 | 354.354.433,00 | 66.412.870,94 | 18,74 | 271.002.485,71 | 76,48 | 83.351.947,29 | |||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 354.354.433,00 | 354.354.433,00 | 66.412.870,94 | 18,74 | 268.996.945,86 | 75,91 | 85.357.487,14 | |||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | - | - | - | - | 2.005.539,85 | - | -2.005.539,85 | |||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.052.110,00 | 18.052.110,00 | 2.815.604,22 | 15,60 | 11.701.349,43 | 64,82 | 6.350.760,57 | |||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.231.220,00 | 1.231.220,00 | 539.086,41 | 43,78 | 1.823.696,00 | 148,12 | -592.476,00 | |||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.468.840,00 | 3.468.840,00 | 983.485,24 | 28,35 | 3.787.420,70 | 109,18 | -318.580,70 | |||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 11.969.280,00 | 11.969.280,00 | 935.833,90 | 7,82 | 5.410.161,37 | 45,20 | 6.559.118,63 | |||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.382.770,00 | 1.382.770,00 | 357.198,67 | 25,83 | 680.071,36 | 49,18 | 702.698,64 | |||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 141.416.128,00 | 141.416.128,00 | 2.909.056,25 | 2,06 | 8.922.598,34 | 6,31 | 132.493.529,66 | |||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 15.771.500,00 | 15.771.500,00 | - | - | 1.264.700,00 | 8,02 | 14.506.800,00 | |||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 15.771.500,00 | 15.771.500,00 | - | - | 1.264.700,00 | 8,02 | 14.506.800,00 | |||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 25.560,00 | 25.560,00 | 10.774,02 | 42,15 | 42.540,36 | 166,43 | -16.980,36 | |||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 25.560,00 | 25.560,00 | 10.774,02 | 42,15 | 42.540,36 | 166,43 | -16.980,36 | |||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 125.619.068,00 | 125.619.068,00 | 2.898.282,23 | 2,31 | 7.615.357,98 | 6,06 | 118.003.710,02 | |||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 125.619.068,00 | 125.619.068,00 | 2.898.282,23 | 2,31 | 7.615.357,98 | 6,06 | 118.003.710,02 | |||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 8.861.549,44 | 27,69 | 25.491.747,28 | 79,65 | 6.513.932,72 | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 147.010.374,56 | 17,49 | 546.152.462,93 | 64,97 | 294.520.576,07 | |||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 147.010.374,56 | 17,49 | 546.152.462,93 | 64,97 | 294.520.576,07 | |||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 147.010.374,56 | 17,49 | 546.152.462,93 | 64,97 | 294.520.576,07 | |||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 804.539.953,00 | 174.929.150,44 | 979.469.103,44 | 159.536.357,76 | 596.144.203,60 | 118.062.529,65 | 397.576.991,60 | 40,59 | 581.892.111,84 | |||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 609.158.546,00 | 63.293.794,84 | 672.452.340,84 | 91.770.618,63 | 472.487.099,85 | 108.669.280,74 | 377.695.465,83 | 56,17 | 294.756.875,01 | |||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 310.105.939,00 | 10.317.038,43 | 320.422.977,43 | 56.758.774,16 | 216.289.224,86 | 56.970.106,62 | 214.430.062,00 | 66,92 | 105.992.915,43 | |||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.474.837,00 | -1.355.407,64 | 7.119.429,36 | - | 7.119.429,36 | 937.534,80 | 3.587.245,10 | 50,39 | 3.532.184,26 | |||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.577.770,00 | 54.332.164,05 | 344.909.934,05 | 35.011.844,47 | 249.078.445,63 | 50.761.639,32 | 159.678.158,73 | 46,30 | 185.231.775,32 | |||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 187.998.499,00 | 111.635.355,60 | 299.633.854,60 | 67.765.739,13 | 123.657.103,75 | 9.393.248,91 | 19.881.525,77 | 6,64 | 279.752.328,83 | |||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 180.548.838,00 | 109.279.947,96 | 289.828.785,96 | 67.665.740,71 | 114.266.236,69 | 7.588.526,36 | 13.189.011,69 | 4,55 | 276.639.774,27 | |||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 14.200,00 | 1.000.000,00 | 1.014.200,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 117.178,00 | 145.504,15 | 14,35 | 868.695,85 | |||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 7.435.461,00 | 1.355.407,64 | 8.790.868,64 | -1,58 | 8.790.867,06 | 1.687.544,55 | 6.547.009,93 | 74,48 | 2.243.858,71 | |||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.382.908,00 | - | 7.382.908,00 | - | - | - | - | - | 7.382.908,00 | |||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 36.133.086,00 | 2.291.568,08 | 38.424.654,08 | 6.009.346,77 | 23.420.436,07 | 6.082.150,71 | 23.362.470,55 | 60,80 | 15.062.183,53 | |||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 840.673.039,00 | 177.220.718,52 | 1.017.893.757,52 | 165.545.704,53 | 619.564.639,67 | 124.144.680,36 | 420.939.462,15 | 41,35 | 596.954.295,37 | |||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 840.673.039,00 | 177.220.718,52 | 1.017.893.757,52 | 165.545.704,53 | 619.564.639,67 | 124.144.680,36 | 420.939.462,15 | 41,35 | 596.954.295,37 | |||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 125.213.000,78 | - | - | |||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 840.673.039,00 | 177.220.718,52 | 1.017.893.757,52 | 165.545.704,53 | 619.564.639,67 | 124.144.680,36 | 546.152.462,93 | 53,66 | 596.954.295,37 | |||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 8.861.549,44 | 27,69 | 25.491.747,28 | 79,65 | 6.513.932,72 | |||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 8.861.549,44 | 27,69 | 25.491.747,28 | 79,65 | 6.513.932,72 | |||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 8.861.549,44 | 27,69 | 25.491.747,28 | 79,65 | 6.513.932,72 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 8.861.549,44 | 27,69 | 25.491.747,28 | 79,65 | 6.513.932,72 | |||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 36.133.086,00 | 2.291.568,08 | 38.424.654,08 | 6.009.346,77 | 23.420.436,07 | 6.082.150,71 | 23.362.470,55 | 60,80 | 15.062.183,53 | |||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.133.086,00 | 2.291.568,08 | 38.424.654,08 | 6.009.346,77 | 23.420.436,07 | 6.082.150,71 | 23.362.470,55 | 60,80 | 15.062.183,53 | |||||||||||||||
| TOTAL | 36.133.086,00 | 2.291.568,08 | 38.424.654,08 | 6.009.346,77 | 23.420.436,07 | 6.082.150,71 | 23.362.470,55 | 60,80 | 15.062.183,53 | |||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||
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