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|
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|
|
Prefeitura
Municipal de Porto Velho-RO |
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Relatório
Resumido da Execução Orçamentária |
|
|
Balanço
Orçamentário |
|
|
Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social |
|
|
Janeiro a
Junho 2011/Bimestre Maio-Junho |
|
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RREO - ANEXO
I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e
§1º) |
|
R$ 1,00 |
|
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
808.667.359,00 |
808.667.359,00 |
130.140.671,46 |
16,09 |
382.511.890,53 |
47,30 |
426.155.468,47 |
|
|
RECEITAS CORRENTES |
667.251.231,00 |
667.251.231,00 |
129.016.770,44 |
19,34 |
376.498.348,44 |
56,43 |
290.752.882,56 |
|
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
235.304.483,00 |
235.304.483,00 |
38.008.163,07 |
16,15 |
129.256.681,19 |
54,93 |
106.047.801,81 |
|
|
|
|
IMPOSTOS |
213.704.393,00 |
213.704.393,00 |
33.242.638,52 |
15,56 |
112.551.495,82 |
52,67 |
101.152.897,18 |
|
|
|
|
TAXAS |
21.600.090,00 |
21.600.090,00 |
4.765.524,55 |
22,06 |
16.705.185,37 |
77,34 |
4.894.904,63 |
|
|
|
RECEITA
DE CONTRIBUICOES |
39.944.920,00 |
39.944.920,00 |
8.426.484,59 |
21,10 |
20.115.828,85 |
50,36 |
19.829.091,15 |
|
|
|
|
CONTRIBUICOES SOCIAIS |
30.020.520,00 |
30.020.520,00 |
6.778.949,95 |
22,58 |
15.230.827,91 |
50,73 |
14.789.692,09 |
|
|
|
|
CONTRIBUICOES ECONOMICAS |
9.924.400,00 |
9.924.400,00 |
1.647.534,64 |
16,60 |
4.885.000,94 |
49,22 |
5.039.399,06 |
|
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
19.595.285,00 |
19.595.285,00 |
5.265.250,94 |
26,87 |
13.650.478,42 |
69,66 |
5.944.806,58 |
|
|
|
|
RECEITAS IMOBILIARIAS |
1.448.000,00 |
1.448.000,00 |
192.709,24 |
13,31 |
622.670,04 |
43,00 |
825.329,96 |
|
|
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |
18.147.285,00 |
18.147.285,00 |
5.072.541,70 |
27,95 |
13.027.808,38 |
71,79 |
5.119.476,62 |
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRENTES |
354.354.433,00 |
354.354.433,00 |
74.372.241,45 |
20,99 |
204.589.614,77 |
57,74 |
149.764.818,23 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
354.354.433,00 |
354.354.433,00 |
72.366.701,60 |
20,42 |
202.584.074,92 |
57,17 |
151.770.358,08 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
- |
- |
2.005.539,85 |
- |
2.005.539,85 |
- |
-2.005.539,85 |
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
18.052.110,00 |
18.052.110,00 |
2.944.630,39 |
16,31 |
8.885.745,21 |
49,22 |
9.166.364,79 |
|
|
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
1.231.220,00 |
1.231.220,00 |
477.493,73 |
38,78 |
1.284.609,59 |
104,34 |
-53.389,59 |
|
|
|
|
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
3.468.840,00 |
3.468.840,00 |
510.777,75 |
14,72 |
2.803.935,46 |
80,83 |
664.904,54 |
|
|
|
|
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
11.969.280,00 |
11.969.280,00 |
1.813.728,18 |
15,15 |
4.474.327,47 |
37,38 |
7.494.952,53 |
|
|
|
|
RECEITAS DIVERSAS |
1.382.770,00 |
1.382.770,00 |
142.630,73 |
10,31 |
322.872,69 |
23,35 |
1.059.897,31 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
141.416.128,00 |
141.416.128,00 |
1.123.901,02 |
0,79 |
6.013.542,09 |
4,25 |
135.402.585,91 |
|
|
|
OPERACOES
DE CREDITO |
15.771.500,00 |
15.771.500,00 |
- |
- |
1.264.700,00 |
8,02 |
14.506.800,00 |
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
15.771.500,00 |
15.771.500,00 |
- |
- |
1.264.700,00 |
8,02 |
14.506.800,00 |
|
|
|
ALIENACAO
DE BENS |
25.560,00 |
25.560,00 |
22.090,02 |
86,42 |
31.766,34 |
124,28 |
-6.206,34 |
|
|
|
|
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS |
25.560,00 |
25.560,00 |
22.090,02 |
86,42 |
31.766,34 |
124,28 |
-6.206,34 |
|
|
|
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL |
125.619.068,00 |
125.619.068,00 |
1.101.811,00 |
0,88 |
4.717.075,75 |
3,76 |
120.901.992,25 |
|
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
125.619.068,00 |
125.619.068,00 |
1.101.811,00 |
0,88 |
4.717.075,75 |
3,76 |
120.901.992,25 |
|
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
32.005.680,00 |
32.005.680,00 |
7.046.644,51 |
22,02 |
16.630.197,84 |
51,96 |
15.375.482,16 |
|
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
840.673.039,00 |
840.673.039,00 |
137.187.315,97 |
16,32 |
399.142.088,37 |
47,48 |
441.530.950,63 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Operações
de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Operações
de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
840.673.039,00 |
840.673.039,00 |
137.187.315,97 |
16,32 |
399.142.088,37 |
47,48 |
441.530.950,63 |
|
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
840.673.039,00 |
840.673.039,00 |
137.187.315,97 |
16,32 |
399.142.088,37 |
47,48 |
441.530.950,63 |
|
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(UTILIZADOS
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(g/f) |
(f-g) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
804.539.953,00 |
104.597.856,11 |
909.137.809,11 |
132.593.766,90 |
436.607.845,84 |
112.193.339,95 |
279.514.461,95 |
30,75 |
629.623.347,16 |
DESPESAS CORRENTES |
609.158.546,00 |
49.002.415,22 |
658.160.961,22 |
101.034.371,29 |
380.716.481,22 |
107.308.688,00 |
269.026.185,09 |
40,88 |
389.134.776,13 |
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
310.105.939,00 |
11.809.033,95 |
321.914.972,95 |
57.344.397,61 |
159.530.450,70 |
57.803.511,07 |
157.459.955,38 |
48,91 |
164.455.017,57 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA |
8.474.837,00 |
-1.355.407,64 |
7.119.429,36 |
858.083,36 |
7.119.429,36 |
959.610,88 |
2.649.710,30 |
37,22 |
4.469.719,06 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
290.577.770,00 |
38.548.788,91 |
329.126.558,91 |
42.831.890,32 |
214.066.601,16 |
48.545.566,05 |
108.916.519,41 |
33,09 |
220.210.039,50 |
DESPESAS DE CAPITAL |
187.998.499,00 |
55.595.440,89 |
243.593.939,89 |
31.559.395,61 |
55.891.364,62 |
4.884.651,95 |
10.488.276,86 |
4,31 |
233.105.663,03 |
|
INVESTIMENTOS |
180.548.838,00 |
53.440.033,25 |
233.988.871,25 |
29.683.041,97 |
46.600.495,98 |
3.091.743,26 |
5.600.485,33 |
2,39 |
228.388.385,92 |
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
14.200,00 |
800.000,00 |
814.200,00 |
50.000,00 |
500.000,00 |
28.326,15 |
28.326,15 |
3,48 |
785.873,85 |
|
AMORTIZACAO
DA DIVIDA |
7.435.461,00 |
1.355.407,64 |
8.790.868,64 |
1.826.353,64 |
8.790.868,64 |
1.764.582,54 |
4.859.465,38 |
55,28 |
3.931.403,26 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
7.382.908,00 |
- |
7.382.908,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
7.382.908,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
36.133.086,00 |
2.091.568,08 |
38.224.654,08 |
6.450.078,01 |
17.411.089,30 |
6.422.703,17 |
17.280.319,84 |
45,21 |
20.944.334,24 |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
840.673.039,00 |
106.689.424,19 |
947.362.463,19 |
139.043.844,91 |
454.018.935,14 |
118.616.043,12 |
296.794.781,79 |
31,33 |
650.567.681,40 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
840.673.039,00 |
106.689.424,19 |
947.362.463,19 |
139.043.844,91 |
454.018.935,14 |
118.616.043,12 |
296.794.781,79 |
31,33 |
650.567.681,40 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102.347.306,58 |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
840.673.039,00 |
106.689.424,19 |
947.362.463,19 |
139.043.844,91 |
454.018.935,14 |
118.616.043,12 |
399.142.088,37 |
42,13 |
650.567.681,40 |
Fonte: |
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
32.005.680,00 |
32.005.680,00 |
7.046.644,51 |
22,02 |
16.630.197,84 |
51,96 |
15.375.482,16 |
|
|
|
RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. |
32.005.680,00 |
32.005.680,00 |
7.046.644,51 |
22,02 |
16.630.197,84 |
51,96 |
15.375.482,16 |
|
|
|
|
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. |
32.005.680,00 |
32.005.680,00 |
7.046.644,51 |
22,02 |
16.630.197,84 |
51,96 |
15.375.482,16 |
|
|
TOTAL |
32.005.680,00 |
32.005.680,00 |
7.046.644,51 |
22,02 |
16.630.197,84 |
51,96 |
15.375.482,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(j/f) |
(f-j) |
DESPESAS CORRENTES |
36.133.086,00 |
2.091.568,08 |
38.224.654,08 |
6.450.078,01 |
17.411.089,30 |
6.422.703,17 |
17.280.319,84 |
45,21 |
20.944.334,24 |
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PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
36.133.086,00 |
2.091.568,08 |
38.224.654,08 |
6.450.078,01 |
17.411.089,30 |
6.422.703,17 |
17.280.319,84 |
45,21 |
20.944.334,24 |
TOTAL |
36.133.086,00 |
2.091.568,08 |
38.224.654,08 |
6.450.078,01 |
17.411.089,30 |
6.422.703,17 |
17.280.319,84 |
45,21 |
20.944.334,24 |
Fonte: |
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ELIZIA ROSAS DE LUNA |
CRICÉLIA FRÓES SIMÕES |
ANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA |
ROBERTO EDUARDO SOBRINHO |
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Contadora |
Controladora Geral do Municipio |
Secretária Municipal de Fazenda |
Prefeito Municipal |
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