| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2011/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 808.667.359,00 | 808.667.359,00 | 115.793.620,10 | 14,32 | 252.371.219,07 | 31,21 | 556.296.139,93 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 667.251.231,00 | 667.251.231,00 | 112.688.270,50 | 16,89 | 247.481.578,00 | 37,09 | 419.769.653,00 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 235.304.483,00 | 235.304.483,00 | 40.202.197,25 | 17,09 | 91.248.518,12 | 38,78 | 144.055.964,88 | ||||||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 213.704.393,00 | 213.704.393,00 | 35.992.783,37 | 16,84 | 79.308.857,30 | 37,11 | 134.395.535,70 | ||||||||||||||||||||||
| TAXAS | 21.600.090,00 | 21.600.090,00 | 4.209.413,88 | 19,49 | 11.939.660,82 | 55,28 | 9.660.429,18 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 39.944.920,00 | 39.944.920,00 | 5.846.050,12 | 14,64 | 11.689.344,26 | 29,26 | 28.255.575,74 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 30.020.520,00 | 30.020.520,00 | 4.257.466,20 | 14,18 | 8.451.877,96 | 28,15 | 21.568.642,04 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 9.924.400,00 | 9.924.400,00 | 1.588.583,92 | 16,01 | 3.237.466,30 | 32,62 | 6.686.933,70 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.595.285,00 | 19.595.285,00 | 5.523.853,01 | 28,19 | 8.385.227,48 | 42,79 | 11.210.057,52 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.448.000,00 | 1.448.000,00 | 271.866,29 | 18,78 | 429.960,80 | 29,69 | 1.018.039,20 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18.147.285,00 | 18.147.285,00 | 5.251.986,72 | 28,94 | 7.955.266,68 | 43,84 | 10.192.018,32 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 354.354.433,00 | 354.354.433,00 | 58.949.309,17 | 16,64 | 130.217.373,32 | 36,75 | 224.137.059,68 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 354.354.433,00 | 354.354.433,00 | 58.949.309,17 | 16,64 | 130.217.373,32 | 36,75 | 224.137.059,68 | ||||||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.052.110,00 | 18.052.110,00 | 2.166.860,95 | 12,00 | 5.941.114,82 | 32,91 | 12.110.995,18 | ||||||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.231.220,00 | 1.231.220,00 | 130.231,85 | 10,58 | 807.115,86 | 65,55 | 424.104,14 | ||||||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.468.840,00 | 3.468.840,00 | 344.288,07 | 9,93 | 2.293.157,71 | 66,11 | 1.175.682,29 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 11.969.280,00 | 11.969.280,00 | 1.604.117,26 | 13,40 | 2.660.599,29 | 22,23 | 9.308.680,71 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.382.770,00 | 1.382.770,00 | 88.223,77 | 6,38 | 180.241,96 | 13,03 | 1.202.528,04 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 141.416.128,00 | 141.416.128,00 | 3.105.349,60 | 2,20 | 4.889.641,07 | 3,46 | 136.526.486,93 | ||||||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 15.771.500,00 | 15.771.500,00 | 1.264.700,00 | 8,02 | 1.264.700,00 | 8,02 | 14.506.800,00 | ||||||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 15.771.500,00 | 15.771.500,00 | 1.264.700,00 | 8,02 | 1.264.700,00 | 8,02 | 14.506.800,00 | ||||||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 25.560,00 | 25.560,00 | 6.646,55 | 26,00 | 9.676,32 | 37,86 | 15.883,68 | ||||||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 25.560,00 | 25.560,00 | 6.646,55 | 26,00 | 9.676,32 | 37,86 | 15.883,68 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 125.619.068,00 | 125.619.068,00 | 1.834.003,05 | 1,46 | 3.615.264,75 | 2,88 | 122.003.803,25 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 125.619.068,00 | 125.619.068,00 | 1.834.003,05 | 1,46 | 3.615.264,75 | 2,88 | 122.003.803,25 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.551.546,65 | 14,22 | 9.583.553,33 | 29,94 | 22.422.126,67 | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 120.345.166,75 | 14,32 | 261.954.772,40 | 31,16 | 578.718.266,60 | ||||||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 120.345.166,75 | 14,32 | 261.954.772,40 | 31,16 | 578.718.266,60 | ||||||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 840.673.039,00 | 840.673.039,00 | 120.345.166,75 | 14,32 | 261.954.772,40 | 31,16 | 578.718.266,60 | ||||||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 804.539.953,00 | 35.471.490,29 | 840.011.443,29 | 107.317.597,58 | 304.014.078,94 | 102.722.749,45 | 167.321.122,00 | 19,92 | 672.690.321,29 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 609.158.546,00 | 17.782.148,04 | 626.940.694,04 | 91.021.660,30 | 279.682.109,93 | 98.850.706,91 | 161.717.497,09 | 25,79 | 465.223.196,95 | ||||||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 310.105.939,00 | 1.709.347,72 | 311.815.286,72 | 58.986.471,63 | 102.186.053,09 | 58.210.045,20 | 99.656.444,31 | 31,96 | 212.158.842,41 | ||||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.474.837,00 | -500.000,00 | 7.974.837,00 | 925.885,00 | 6.261.346,00 | 1.029.795,44 | 1.690.099,42 | 21,19 | 6.284.737,58 | ||||||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.577.770,00 | 16.572.800,32 | 307.150.570,32 | 31.109.303,67 | 171.234.710,84 | 39.610.866,27 | 60.370.953,36 | 19,66 | 246.779.616,96 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 187.998.499,00 | 17.689.342,25 | 205.687.841,25 | 16.295.937,28 | 24.331.969,01 | 3.872.042,54 | 5.603.624,91 | 2,72 | 200.084.216,34 | ||||||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 180.548.838,00 | 16.389.342,25 | 196.938.180,25 | 14.904.230,28 | 16.917.454,01 | 2.082.450,54 | 2.508.742,07 | 1,27 | 194.429.438,18 | ||||||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 14.200,00 | 800.000,00 | 814.200,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | - | - | - | 814.200,00 | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 7.435.461,00 | 500.000,00 | 7.935.461,00 | 941.707,00 | 6.964.515,00 | 1.789.592,00 | 3.094.882,84 | 39,00 | 4.840.578,16 | ||||||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.382.908,00 | - | 7.382.908,00 | - | - | - | - | - | 7.382.908,00 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 36.133.086,00 | 1.435.240,70 | 37.568.326,70 | 6.108.855,99 | 10.961.011,29 | 6.057.209,18 | 10.857.616,67 | 28,90 | 26.710.710,03 | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 840.673.039,00 | 36.906.730,99 | 877.579.769,99 | 113.426.453,57 | 314.975.090,23 | 108.779.958,63 | 178.178.738,67 | 20,30 | 699.401.031,32 | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 840.673.039,00 | 36.906.730,99 | 877.579.769,99 | 113.426.453,57 | 314.975.090,23 | 108.779.958,63 | 178.178.738,67 | 20,30 | 699.401.031,32 | ||||||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 83.776.033,73 | - | - | ||||||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 840.673.039,00 | 36.906.730,99 | 877.579.769,99 | 113.426.453,57 | 314.975.090,23 | 108.779.958,63 | 261.954.772,40 | 29,85 | 699.401.031,32 | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.551.546,65 | 14,22 | 9.583.553,33 | 29,94 | 22.422.126,67 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.551.546,65 | 14,22 | 9.583.553,33 | 29,94 | 22.422.126,67 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.551.546,65 | 14,22 | 9.583.553,33 | 29,94 | 22.422.126,67 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 32.005.680,00 | 32.005.680,00 | 4.551.546,65 | 14,22 | 9.583.553,33 | 29,94 | 22.422.126,67 | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 36.133.086,00 | 1.435.240,70 | 37.568.326,70 | 6.108.855,99 | 10.961.011,29 | 6.057.209,18 | 10.857.616,67 | 28,90 | 26.710.710,03 | ||||||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.133.086,00 | 1.435.240,70 | 37.568.326,70 | 6.108.855,99 | 10.961.011,29 | 6.057.209,18 | 10.857.616,67 | 28,90 | 26.710.710,03 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 36.133.086,00 | 1.435.240,70 | 37.568.326,70 | 6.108.855,99 | 10.961.011,29 | 6.057.209,18 | 10.857.616,67 | 28,90 | 26.710.710,03 | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||
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