| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2010/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
620.969.227,00 |
812.627.449,48 |
110.842.836,19 |
735.859.022,17 |
126.909.631,14 |
573.887.226,25 |
161.971.795,92 |
100,00 |
0,00 |
76.768.427,31 |
| Legislativa |
19.110.867,00 |
16.953.741,38 |
1.481.288,58 |
16.953.573,59 |
3.029.821,82 |
16.953.573,59 |
0,00 |
2,30 |
100,00 |
167,79 |
|
Ação Legislativa |
160.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
17.675.019,00 |
15.968.638,54 |
1.445.720,24 |
15.968.470,75 |
2.873.538,72 |
15.968.470,75 |
0,00 |
2,17 |
100,00 |
167,79 |
|
Tecnologia da Informação |
870.084,00 |
676.024,50 |
0,00 |
676.024,50 |
115.720,00 |
676.024,50 |
0,00 |
0,09 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
12.510,00 |
0,00 |
12.510,00 |
0,00 |
12.510,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
296.568,34 |
35.568,34 |
296.568,34 |
40.563,10 |
296.568,34 |
0,00 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
| Essencial à Justiça |
10.875.811,00 |
11.444.908,00 |
2.000.155,46 |
11.444.908,00 |
2.312.920,17 |
11.435.855,73 |
9.052,27 |
1,56 |
100,00 |
0,00 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
398.770,00 |
162.250,28 |
0,00 |
162.250,28 |
0,00 |
162.250,28 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
10.477.041,00 |
11.282.657,72 |
2.000.155,46 |
11.282.657,72 |
2.312.920,17 |
11.273.605,45 |
9.052,27 |
1,53 |
100,00 |
0,00 |
| Administração |
108.462.075,00 |
129.890.863,35 |
15.676.411,27 |
108.470.687,89 |
21.871.002,22 |
103.236.260,34 |
5.234.427,55 |
14,74 |
83,51 |
21.420.175,46 |
|
Planejamento e Orçamento |
798.052,00 |
38.572,11 |
0,00 |
38.572,11 |
0,00 |
38.572,11 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
103.435.246,00 |
124.662.070,43 |
14.765.522,80 |
103.280.195,13 |
21.004.771,74 |
98.175.449,33 |
5.104.745,80 |
14,04 |
82,85 |
21.381.875,30 |
|
Controle Interno |
220.186,00 |
341.327,79 |
134.549,58 |
337.557,95 |
53.158,54 |
228.439,77 |
109.118,18 |
0,05 |
98,90 |
3.769,84 |
|
Formação de Recursos Humanos |
749.199,00 |
396.728,20 |
37.491,20 |
364.932,69 |
34.713,85 |
344.369,12 |
20.563,57 |
0,05 |
91,99 |
31.795,51 |
|
Defesa Civil |
254.160,00 |
50.500,00 |
0,00 |
49.600,00 |
34.600,00 |
49.600,00 |
0,00 |
0,01 |
98,22 |
900,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.005.232,00 |
4.401.664,82 |
738.847,69 |
4.399.830,01 |
743.758,09 |
4.399.830,01 |
0,00 |
0,60 |
99,96 |
1.834,81 |
| Assistência Social |
15.478.891,00 |
14.851.903,38 |
2.374.421,87 |
14.118.177,23 |
2.964.209,74 |
13.241.103,46 |
877.073,77 |
1,92 |
95,06 |
733.726,15 |
|
Administração Geral |
8.604.789,00 |
7.498.075,94 |
1.506.713,07 |
7.498.075,94 |
1.757.375,28 |
7.397.930,96 |
100.144,98 |
1,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência ao Idoso |
363.300,00 |
358.732,65 |
0,00 |
356.833,21 |
39.500,00 |
279.046,95 |
77.786,26 |
0,05 |
99,47 |
1.899,44 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
146.700,00 |
92.284,28 |
0,00 |
63.284,28 |
21.770,76 |
46.313,87 |
16.970,41 |
0,01 |
68,58 |
29.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.931.742,00 |
3.641.060,53 |
470.668,23 |
3.229.644,31 |
704.381,48 |
2.982.205,20 |
247.439,11 |
0,44 |
88,70 |
411.416,22 |
|
Assistência Comunitária |
2.305.696,00 |
2.803.985,98 |
397.040,57 |
2.616.683,67 |
436.592,22 |
2.387.963,64 |
228.720,03 |
0,36 |
93,32 |
187.302,31 |
|
Alimentação e Nutrição |
93.184,00 |
398.184,00 |
0,00 |
309.285,82 |
0,00 |
103.272,84 |
206.012,98 |
0,04 |
77,67 |
88.898,18 |
|
Outros Encargos Especiais |
33.480,00 |
59.580,00 |
0,00 |
44.370,00 |
4.590,00 |
44.370,00 |
0,00 |
0,01 |
74,47 |
15.210,00 |
| Previdência Social |
37.551.920,00 |
37.428.920,00 |
7.145.645,18 |
22.966.465,92 |
7.290.572,49 |
22.920.778,88 |
45.687,04 |
3,12 |
61,36 |
14.462.454,08 |
|
Administração Geral |
6.587.300,00 |
6.464.300,00 |
527.636,27 |
2.870.394,45 |
615.946,64 |
2.829.305,41 |
41.089,04 |
0,39 |
44,40 |
3.593.905,55 |
|
Administração Financeira |
2.920.324,00 |
2.920.324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920.324,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.044.000,00 |
1.044.000,00 |
2.924,58 |
181.138,66 |
59.541,52 |
176.540,66 |
4.598,00 |
0,02 |
17,35 |
862.861,34 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
27.000.296,00 |
27.000.296,00 |
6.615.084,33 |
19.914.932,81 |
6.615.084,33 |
19.914.932,81 |
0,00 |
2,71 |
73,76 |
7.085.363,19 |
| Saúde |
126.867.299,00 |
151.054.850,14 |
25.848.265,25 |
144.340.715,76 |
30.462.294,12 |
125.812.338,81 |
18.528.376,95 |
19,62 |
95,56 |
6.714.134,38 |
|
Administração Geral |
70.693.591,00 |
84.586.240,06 |
16.326.113,76 |
83.146.885,40 |
18.281.542,62 |
82.466.154,53 |
680.730,87 |
11,30 |
98,30 |
1.439.354,66 |
|
Tecnologia da Informação |
905.016,00 |
910.854,58 |
67.212,45 |
869.238,33 |
230.749,81 |
762.217,37 |
107.020,96 |
0,12 |
95,43 |
41.616,25 |
|
Formação de Recursos Humanos |
140.000,00 |
60.000,00 |
13.411,18 |
16.096,28 |
15.910,35 |
15.910,35 |
185,93 |
0,00 |
26,83 |
43.903,72 |
|
Atenção Básica |
12.896.518,00 |
13.335.992,57 |
2.036.641,02 |
11.643.887,17 |
1.911.209,66 |
9.139.227,72 |
2.504.659,45 |
1,58 |
87,31 |
1.692.105,40 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.056.753,00 |
39.300.759,70 |
5.446.443,15 |
37.630.250,27 |
7.451.677,98 |
23.644.815,38 |
13.985.434,89 |
5,11 |
95,75 |
1.670.509,43 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
5.037.912,00 |
4.880.988,72 |
472.217,49 |
3.894.084,64 |
1.313.032,41 |
3.292.246,85 |
601.837,79 |
0,53 |
79,78 |
986.904,08 |
|
Vigilância Sanitária |
148.515,00 |
469.515,00 |
180.633,62 |
276.282,31 |
67.755,23 |
102.751,84 |
173.530,47 |
0,04 |
58,84 |
193.232,69 |
|
Vigilância Epidemiológica |
2.778.334,00 |
3.881.550,69 |
744.649,04 |
3.235.150,94 |
626.181,32 |
2.793.634,55 |
441.516,39 |
0,44 |
83,35 |
646.399,75 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.210.660,00 |
3.628.948,82 |
560.943,54 |
3.628.840,42 |
564.234,74 |
3.595.380,22 |
33.460,20 |
0,49 |
100,00 |
108,40 |
| Trabalho |
4.125.385,00 |
44.040,35 |
38.646,50 |
44.040,35 |
38.646,50 |
43.526,50 |
513,85 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Empregabilidade |
3.558.635,00 |
41.040,35 |
35.646,50 |
41.040,35 |
35.646,50 |
40.526,50 |
513,85 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
549.750,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Educação |
126.800.275,00 |
146.394.172,98 |
25.006.717,49 |
136.903.502,67 |
27.998.881,10 |
130.691.978,62 |
6.211.524,05 |
18,60 |
93,52 |
9.490.670,31 |
|
Administração Geral |
14.282.600,00 |
17.059.905,27 |
3.319.939,80 |
16.655.505,48 |
3.423.503,17 |
14.978.085,08 |
1.677.420,40 |
2,26 |
97,63 |
404.399,79 |
|
Tecnologia da Informação |
170.000,00 |
731.693,21 |
553.581,98 |
636.106,88 |
0,00 |
82.524,90 |
553.581,98 |
0,09 |
86,94 |
95.586,33 |
|
Formação de Recursos Humanos |
883.710,00 |
433.144,96 |
14.430,32 |
317.773,08 |
100.489,56 |
269.090,27 |
48.682,81 |
0,04 |
73,36 |
115.371,88 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
506.200,00 |
899.561,52 |
453.114,05 |
838.590,11 |
0,00 |
385.476,06 |
453.114,05 |
0,11 |
93,22 |
60.971,41 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
277.622,00 |
89.963,28 |
5.166,60 |
80.041,00 |
0,00 |
74.874,40 |
5.166,60 |
0,01 |
88,97 |
9.922,28 |
|
Alimentação e Nutrição |
4.701.284,00 |
4.907.213,42 |
430.320,14 |
4.907.213,42 |
1.172.137,68 |
4.648.893,94 |
258.319,48 |
0,67 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
342.645,00 |
419.733,97 |
63.018,45 |
419.733,97 |
67.252,45 |
417.528,06 |
2.205,91 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Fundamental |
85.187.300,00 |
107.409.678,93 |
17.762.073,71 |
100.071.283,39 |
20.832.353,38 |
98.101.264,23 |
1.970.019,16 |
13,60 |
93,17 |
7.338.395,54 |
|
Educação Infantil |
17.479.657,00 |
10.714.492,04 |
2.178.446,99 |
9.733.949,57 |
2.017.070,29 |
8.515.840,75 |
1.218.108,82 |
1,32 |
90,85 |
980.542,47 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.068.975,00 |
3.018.199,27 |
226.625,45 |
2.574.587,66 |
313.989,57 |
2.557.267,04 |
17.320,62 |
0,35 |
85,30 |
443.611,61 |
|
Educação Especial |
462.882,00 |
297.105,02 |
0,00 |
297.105,02 |
72.085,00 |
289.520,80 |
7.584,22 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
57.400,00 |
61.400,00 |
0,00 |
19.531,00 |
0,00 |
19.531,00 |
0,00 |
0,00 |
31,81 |
41.869,00 |
|
Desporto Comunitário |
355.000,00 |
352.082,09 |
0,00 |
352.082,09 |
0,00 |
352.082,09 |
0,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
|
Lazer |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
1.000.493,00 |
3.131.475,56 |
1.043.034,00 |
3.131.475,56 |
1.051.888,67 |
3.131.475,56 |
0,00 |
0,43 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
80.000,00 |
12.504,00 |
0,00 |
12.504,00 |
0,00 |
12.504,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
93.000,00 |
64.793,87 |
-1.000,00 |
64.793,87 |
7.854,67 |
64.793,87 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
827.493,00 |
3.054.177,69 |
1.044.034,00 |
3.054.177,69 |
1.044.034,00 |
3.054.177,69 |
0,00 |
0,42 |
100,00 |
0,00 |
| Direitos da
Cidadania |
427.132,00 |
123.310,38 |
35.998,08 |
122.558,46 |
35.991,17 |
120.800,29 |
1.758,17 |
0,02 |
99,39 |
751,92 |
|
Administração Geral |
62.090,00 |
5.915,40 |
-179,65 |
5.735,75 |
385,71 |
4.549,85 |
1.185,90 |
0,00 |
96,96 |
179,65 |
|
Formação de Recursos Humanos |
62.700,00 |
60.028,45 |
0,00 |
60.028,45 |
0,00 |
60.028,45 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
302.342,00 |
57.366,53 |
36.177,73 |
56.794,26 |
35.605,46 |
56.221,99 |
572,27 |
0,01 |
99,00 |
572,27 |
| Urbanismo |
76.272.768,00 |
203.628.152,28 |
22.570.406,83 |
194.930.534,25 |
13.635.032,35 |
82.292.974,25 |
112.637.560,00 |
26,49 |
95,73 |
8.697.618,03 |
|
Administração Geral |
2.219.555,00 |
1.436.312,75 |
164.637,34 |
1.435.427,35 |
429.691,71 |
1.109.824,68 |
325.602,67 |
0,20 |
99,94 |
885,40 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.973.401,00 |
160.270.957,14 |
16.023.545,89 |
151.636.206,48 |
4.053.177,63 |
47.988.768,05 |
103.647.438,43 |
20,61 |
94,61 |
8.634.750,66 |
|
Serviços Urbanos |
23.479.812,00 |
34.633.572,70 |
5.677.545,60 |
34.629.417,32 |
8.253.849,01 |
26.459.994,42 |
8.169.422,90 |
4,71 |
99,99 |
4.155,38 |
|
Transporte Rodoviário |
1.600.000,00 |
7.287.309,69 |
704.678,00 |
7.229.483,10 |
898.314,00 |
6.734.387,10 |
495.096,00 |
0,98 |
99,21 |
57.826,59 |
| Habitação |
28.104.886,00 |
30.255.168,56 |
933.963,08 |
18.598.015,09 |
633.848,18 |
3.352.600,01 |
15.245.415,08 |
2,53 |
61,47 |
11.657.153,47 |
|
Habitação Urbana |
28.104.886,00 |
30.255.168,56 |
933.963,08 |
18.598.015,09 |
633.848,18 |
3.352.600,01 |
15.245.415,08 |
2,53 |
61,47 |
11.657.153,47 |
| Saneamento |
750.000,00 |
851.385,68 |
-91.603,12 |
851.385,68 |
133.786,00 |
725.753,68 |
125.632,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
750.000,00 |
851.385,68 |
-91.603,12 |
851.385,68 |
133.786,00 |
725.753,68 |
125.632,00 |
0,12 |
100,00 |
0,00 |
| Gestão Ambiental |
2.311.840,00 |
2.524.976,84 |
518.116,85 |
2.512.000,44 |
609.593,73 |
2.046.631,57 |
465.368,87 |
0,34 |
99,49 |
12.976,40 |
|
Administração Geral |
1.955.245,00 |
1.743.118,39 |
378.316,85 |
1.743.118,39 |
378.316,85 |
1.743.118,39 |
0,00 |
0,24 |
100,00 |
0,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
201.960,00 |
52.189,25 |
0,00 |
39.212,85 |
0,00 |
23.828,60 |
15.384,25 |
0,01 |
75,14 |
12.976,40 |
|
Controle Ambiental |
154.635,00 |
729.669,20 |
139.800,00 |
729.669,20 |
231.276,88 |
279.684,58 |
449.984,62 |
0,10 |
100,00 |
0,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
790.825,00 |
201.670,66 |
140.567,56 |
201.670,66 |
27.000,00 |
61.075,60 |
140.595,06 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
790.825,00 |
201.670,66 |
140.567,56 |
201.670,66 |
27.000,00 |
61.075,60 |
140.595,06 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
| Agricultura |
1.965.376,00 |
2.102.035,75 |
444.446,21 |
2.097.789,50 |
585.791,31 |
1.822.481,76 |
275.307,74 |
0,29 |
99,80 |
4.246,25 |
|
Administração Geral |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.000,00 |
1.350,00 |
0,00 |
1.350,00 |
0,00 |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
772.376,00 |
1.775.578,12 |
415.341,11 |
1.775.578,12 |
521.569,31 |
1.587.678,78 |
187.899,34 |
0,24 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
130.000,00 |
29.412,35 |
0,00 |
29.412,35 |
0,00 |
29.412,35 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
168.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
455.000,00 |
160.884,63 |
0,00 |
160.884,63 |
12.152,00 |
151.970,63 |
8.914,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Produção Industrial |
390.000,00 |
134.810,65 |
29.105,10 |
130.564,40 |
52.070,00 |
52.070,00 |
78.494,40 |
0,02 |
96,85 |
4.246,25 |
| Comércio e Serviços |
3.364.063,00 |
2.411.882,41 |
203.948,54 |
1.161.749,14 |
361.648,56 |
1.006.997,16 |
154.751,98 |
0,16 |
48,17 |
1.250.133,27 |
|
Comercialização |
215.215,00 |
18.364,80 |
18.364,80 |
18.364,80 |
7.500,00 |
7.500,00 |
10.864,80 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Comércio Exterior |
58.426,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Turismo |
3.090.422,00 |
2.293.517,61 |
185.583,74 |
1.043.384,34 |
354.148,56 |
899.497,16 |
143.887,18 |
0,14 |
45,49 |
1.250.133,27 |
| Comunicações |
1.708.025,00 |
4.290.209,68 |
127.363,54 |
4.289.112,22 |
827.472,40 |
4.125.552,29 |
163.559,93 |
0,58 |
99,97 |
1.097,46 |
|
Comunicação Social |
1.708.025,00 |
4.290.209,68 |
127.363,54 |
4.289.112,22 |
827.472,40 |
4.125.552,29 |
163.559,93 |
0,58 |
99,97 |
1.097,46 |
| Transporte |
5.509.884,00 |
6.512.034,22 |
1.046.423,07 |
6.512.034,22 |
1.169.456,48 |
6.330.582,46 |
181.451,76 |
0,89 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
3.737.884,00 |
4.148.335,91 |
846.423,07 |
4.148.335,91 |
846.423,07 |
4.148.335,91 |
0,00 |
0,56 |
100,00 |
0,00 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.742.000,00 |
2.363.698,31 |
200.000,00 |
2.363.698,31 |
323.033,41 |
2.182.246,55 |
181.451,76 |
0,32 |
100,00 |
0,00 |
| Desporto e Lazer |
7.000.985,00 |
2.191.015,91 |
299.575,14 |
1.866.095,91 |
629.348,20 |
1.683.917,94 |
182.177,97 |
0,25 |
85,17 |
324.920,00 |
|
Desporto Comunitário |
7.000.985,00 |
2.191.015,91 |
299.575,14 |
1.866.095,91 |
629.348,20 |
1.683.917,94 |
182.177,97 |
0,25 |
85,17 |
324.920,00 |
| Encargos Especiais |
38.045.982,00 |
46.340.731,97 |
3.999.044,81 |
44.342.529,63 |
11.240.425,93 |
42.850.967,75 |
1.491.561,88 |
6,03 |
95,69 |
1.998.202,34 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.964.180,00 |
11.964.223,41 |
-913.150,88 |
11.964.223,41 |
3.338.983,93 |
11.548.268,57 |
415.954,84 |
1,63 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
22.081.802,00 |
34.376.508,56 |
4.912.195,69 |
32.378.306,22 |
7.901.442,00 |
31.302.699,18 |
1.075.607,04 |
4,40 |
94,19 |
1.998.202,34 |
| Reserva de
Contingência |
4.444.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de Contingência |
4.444.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
22.283.653,00 |
31.336.679,33 |
6.186.697,62 |
31.332.819,16 |
6.236.602,53 |
31.332.819,16 |
0,00 |
4,08 |
99,99 |
3.860,17 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
643.252.880,00 |
843.964.128,81 |
117.029.533,81 |
767.191.841,33 |
133.146.233,67 |
605.220.045,41 |
161.971.795,92 |
100,00 |
90,90 |
76.772.287,48 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
22.283.653,00 |
31.336.679,33 |
6.186.697,62 |
31.332.819,16 |
6.236.602,53 |
31.332.819,16 |
0,00 |
4,92 |
99,99 |
3.860,17 |
| Legislativa |
1.115.946,00 |
604.295,11 |
18.953,79 |
604.295,11 |
68.858,70 |
604.295,11 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
1.115.946,00 |
604.295,11 |
18.953,79 |
604.295,11 |
68.858,70 |
604.295,11 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
| Essencial à Justiça |
1.095.059,00 |
1.366.567,20 |
248.016,63 |
1.366.567,10 |
248.016,63 |
1.366.567,10 |
0,00 |
0,18 |
100,00 |
0,10 |
|
Administração Geral |
1.095.059,00 |
1.366.567,20 |
248.016,63 |
1.366.567,10 |
248.016,63 |
1.366.567,10 |
0,00 |
0,18 |
100,00 |
0,10 |
| Administração |
5.673.605,00 |
7.841.469,81 |
1.541.641,81 |
7.841.469,81 |
1.541.641,81 |
7.841.469,81 |
0,00 |
1,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
5.673.605,00 |
7.841.469,81 |
1.541.641,81 |
7.841.469,81 |
1.541.641,81 |
7.841.469,81 |
0,00 |
1,02 |
100,00 |
0,00 |
| Assistência Social |
554.090,00 |
795.895,30 |
185.815,59 |
795.592,90 |
185.815,59 |
795.592,90 |
0,00 |
0,10 |
99,96 |
302,40 |
|
Administração Geral |
554.090,00 |
773.665,95 |
182.453,22 |
773.640,75 |
182.453,22 |
773.640,75 |
0,00 |
0,10 |
100,00 |
25,20 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
0,00 |
19.933,35 |
3.075,37 |
19.656,15 |
3.075,37 |
19.656,15 |
0,00 |
0,00 |
98,61 |
277,20 |
|
Assistência Comunitária |
0,00 |
2.296,00 |
287,00 |
2.296,00 |
287,00 |
2.296,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.088.145,00 |
6.619.096,37 |
1.594.184,04 |
6.619.035,52 |
1.594.184,04 |
6.619.035,52 |
0,00 |
0,86 |
100,00 |
60,85 |
|
Administração Geral |
3.088.145,00 |
6.619.096,37 |
1.594.184,04 |
6.619.035,52 |
1.594.184,04 |
6.619.035,52 |
0,00 |
0,86 |
100,00 |
60,85 |
| Educação |
10.451.492,00 |
13.015.842,25 |
2.331.620,80 |
13.013.267,61 |
2.331.620,80 |
13.013.267,61 |
0,00 |
1,70 |
99,98 |
2.574,64 |
|
Administração Geral |
703.625,00 |
1.107.718,46 |
201.424,02 |
1.106.155,25 |
201.424,02 |
1.106.155,25 |
0,00 |
0,14 |
99,86 |
1.563,21 |
|
Ensino Fundamental |
9.631.411,00 |
10.873.671,54 |
1.945.098,92 |
10.873.387,31 |
1.945.098,92 |
10.873.387,31 |
0,00 |
1,42 |
100,00 |
284,23 |
|
Educação Infantil |
116.456,00 |
976.921,91 |
176.492,65 |
976.921,91 |
176.492,65 |
976.921,91 |
0,00 |
0,13 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
57.530,34 |
8.605,21 |
56.803,14 |
8.605,21 |
56.803,14 |
0,00 |
0,01 |
98,74 |
727,20 |
| Gestão Ambiental |
0,00 |
240.822,92 |
48.917,41 |
240.822,22 |
48.917,41 |
240.822,22 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,70 |
|
Administração Geral |
0,00 |
240.822,92 |
48.917,41 |
240.822,22 |
48.917,41 |
240.822,22 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,70 |
| Transporte |
305.316,00 |
577.298,22 |
120.265,27 |
576.396,74 |
120.265,27 |
576.396,74 |
0,00 |
0,08 |
99,84 |
901,48 |
|
Administração Geral |
305.316,00 |
577.298,22 |
120.265,27 |
576.396,74 |
120.265,27 |
576.396,74 |
0,00 |
0,08 |
99,84 |
901,48 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
275.392,15 |
97.282,28 |
275.372,15 |
97.282,28 |
275.372,15 |
0,00 |
0,04 |
99,99 |
20,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
275.392,15 |
97.282,28 |
275.372,15 |
97.282,28 |
275.372,15 |
0,00 |
0,04 |
99,99 |
20,00 |
| TOTAL |
|
22.283.653,00 |
31.336.679,33 |
6.186.697,62 |
31.332.819,16 |
6.236.602,53 |
31.332.819,16 |
0,00 |
4,92 |
99,99 |
3.860,17 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
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