Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2010/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

619.474.040,00

141.530.060,45

22,85

696.896.556,43

112,50

-77.422.516,43

RECEITAS CORRENTES

523.053.852,00

140.180.970,42

26,80

643.583.365,95

123,04

-120.529.513,95

RECEITA TRIBUTÁRIA

135.479.032,00

52.774.949,86

38,95

228.498.422,20

168,66

-93.019.390,20

IMPOSTOS

119.431.522,00

50.376.029,25

42,18

209.782.632,78

175,65

-90.351.110,78

TAXAS

16.047.510,00

2.398.920,61

14,95

18.715.789,42

116,63

-2.668.279,42

RECEITA DE CONTRIBUICOES

32.086.210,00

7.562.144,53

23,57

38.922.018,86

121,30

-6.835.808,86

CONTRIBUICOES SOCIAIS

23.505.120,00

5.952.962,16

25,33

30.246.030,95

128,68

-6.740.910,95

CONTRIBUICOES ECONOMICAS

8.581.090,00

1.609.182,37

18,75

8.675.987,91

101,11

-94.897,91

RECEITA PATRIMONIAL

21.323.663,00

5.639.765,71

26,45

24.894.739,41

116,75

-3.571.076,41

RECEITAS IMOBILIARIAS

1.137.810,00

176.506,01

15,51

1.105.880,20

97,19

31.929,80

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

20.185.853,00

5.463.259,70

27,06

23.788.859,21

117,85

-3.603.006,21

TRANSFERENCIAS CORRENTES

320.708.507,00

70.794.929,77

22,07

333.787.863,12

104,08

-13.079.356,12

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

319.020.947,00

70.794.929,77

22,19

333.037.863,12

104,39

-14.016.916,12

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

1.687.560,00

750.000,00

44,44

937.560,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

13.456.440,00

3.409.180,55

25,33

17.480.322,36

129,90

-4.023.882,36

MULTAS E JUROS DE MORA

1.699.430,00

566.307,04

33,32

1.621.296,72

95,40

78.133,28

INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.310.360,00

554.726,08

24,01

3.938.865,32

170,49

-1.628.505,32

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

8.892.600,00

2.108.714,60

23,71

11.014.924,87

123,87

-2.122.324,87

RECEITAS DIVERSAS

554.050,00

179.432,83

32,39

905.235,45

163,39

-351.185,45

RECEITAS DE CAPITAL

96.420.188,00

1.349.090,03

1,40

53.313.190,48

55,29

43.106.997,52

OPERACOES DE CREDITO

ALIENACAO DE BENS

41.431,38

65.868,60

-65.868,60

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

41.431,38

65.868,60

-65.868,60

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

96.420.188,00

1.307.658,65

1,36

53.247.321,88

55,22

43.172.866,12

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

96.420.188,00

1.307.658,65

1,36

53.247.321,88

55,22

43.172.866,12

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

23.778.840,00

11.428.091,37

48,06

34.950.232,88

146,98

-11.171.392,88

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

643.252.880,00

152.958.151,82

23,78

731.846.789,31

113,77

-88.593.909,31

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

643.252.880,00

152.958.151,82

23,78

731.846.789,31

113,77

-88.593.909,31

DÉFICIT(VI)

35.345.052,02

TOTAL(VII)=(V+VI)

643.252.880,00

152.958.151,82

23,78

767.191.841,33

119,27

-123.938.961,33

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

((g+h)/f)

(f-(g+h))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

620.969.227,00

191.658.222,48

812.627.449,48

110.842.836,19

735.859.022,17

126.909.631,14

573.887.226,25

161.971.795,92

90,55

76.768.427,31

DESPESAS CORRENTES

496.803.023,00

70.760.468,96

567.563.491,96

88.779.787,19

541.955.883,18

117.683.915,20

516.182.371,26

25.773.511,92

95,49

25.607.608,78

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

253.555.427,00

25.533.058,86

279.088.485,86

56.145.989,64

274.381.276,60

57.041.449,95

274.271.677,57

109.599,03

98,31

4.707.209,26

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

8.995.942,00

-4.966.016,55

4.029.925,45

-1.792.090,78

4.029.925,45

1.158.520,55

3.895.627,70

134.297,75

100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

234.251.654,00

50.193.426,65

284.445.080,65

34.425.888,33

263.544.681,13

59.483.944,70

238.015.065,99

25.529.615,14

92,65

20.900.399,52

DESPESAS DE CAPITAL

119.721.759,00

125.342.198,52

245.063.957,52

22.063.049,00

193.903.138,99

9.225.715,94

57.704.854,99

136.198.284,00

79,12

51.160.818,53

INVESTIMENTOS

110.923.521,00

122.702.138,56

233.625.659,56

20.433.348,88

182.486.495,38

6.095.820,13

46.636.939,48

135.849.555,90

78,11

51.139.164,18

INVERSOES FINANCEIRAS

1.830.000,00

1.674.000,00

3.504.000,00

750.760,22

3.482.345,65

949.432,43

3.415.274,64

67.071,01

99,38

21.654,35

AMORTIZACAO DA DIVIDA

6.968.238,00

966.059,96

7.934.297,96

878.939,90

7.934.297,96

2.180.463,38

7.652.640,87

281.657,09

100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.444.445,00

-4.444.445,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

22.283.653,00

9.053.026,33

31.336.679,33

6.186.697,62

31.332.819,16

6.236.602,53

31.332.819,16

99,99

3.860,17

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

643.252.880,00

200.711.248,81

843.964.128,81

117.029.533,81

767.191.841,33

133.146.233,67

605.220.045,41

161.971.795,92

90,90

76.772.287,48

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

643.252.880,00

200.711.248,81

843.964.128,81

117.029.533,81

767.191.841,33

133.146.233,67

767.191.841,33

90,90

76.772.287,48

SUPERÁVIT(XIII)

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

643.252.880,00

200.711.248,81

843.964.128,81

117.029.533,81

767.191.841,33

133.146.233,67

767.191.841,33

90,90

76.772.287,48

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

23.778.840,00

11.428.091,37

48,06

34.950.232,88

146,98

-11.171.392,88

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.

23.778.840,00

11.428.091,37

48,06

34.950.232,88

146,98

-11.171.392,88

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.

23.778.840,00

11.428.091,37

48,06

34.950.232,88

146,98

-11.171.392,88

TOTAL

23.778.840,00

11.428.091,37

48,06

34.950.232,88

146,98

-11.171.392,88

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

((j+k)/f)

(f-(j+k))

DESPESAS CORRENTES

22.283.653,00

9.053.026,33

31.336.679,33

6.186.697,62

31.332.819,16

6.236.602,53

31.332.819,16

99,99

3.860,17

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

22.283.653,00

9.053.026,33

31.336.679,33

6.186.697,62

31.332.819,16

6.236.602,53

31.332.819,16

99,99

3.860,17

TOTAL

22.283.653,00

9.053.026,33

31.336.679,33

6.186.697,62

31.332.819,16

6.236.602,53

31.332.819,16

99,99

3.860,17

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: