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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2010/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 619.474.040,00 | 619.474.040,00 | 113.888.172,54 | 18,38 | 555.366.495,98 | 89,65 | 64.107.544,02 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 523.053.852,00 | 523.053.852,00 | 111.414.325,76 | 21,30 | 503.402.395,53 | 96,24 | 19.651.456,47 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 135.479.032,00 | 135.479.032,00 | 40.976.657,92 | 30,25 | 175.723.472,34 | 129,71 | -40.244.440,34 | ||||||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 119.431.522,00 | 119.431.522,00 | 38.868.590,82 | 32,54 | 159.406.603,53 | 133,47 | -39.975.081,53 | ||||||||||||||||||||||
| TAXAS | 16.047.510,00 | 16.047.510,00 | 2.108.067,10 | 13,14 | 16.316.868,81 | 101,68 | -269.358,81 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 32.086.210,00 | 32.086.210,00 | 8.289.291,49 | 25,83 | 31.359.874,33 | 97,74 | 726.335,67 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 23.505.120,00 | 23.505.120,00 | 6.771.715,90 | 28,81 | 24.293.068,79 | 103,35 | -787.948,79 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 8.581.090,00 | 8.581.090,00 | 1.517.575,59 | 17,69 | 7.066.805,54 | 82,35 | 1.514.284,46 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.323.663,00 | 21.323.663,00 | 5.374.677,65 | 25,21 | 19.254.973,70 | 90,30 | 2.068.689,30 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.137.810,00 | 1.137.810,00 | 169.801,24 | 14,92 | 929.374,19 | 81,68 | 208.435,81 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.185.853,00 | 20.185.853,00 | 5.204.876,41 | 25,78 | 18.325.599,51 | 90,78 | 1.860.253,49 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 320.708.507,00 | 320.708.507,00 | 54.172.552,05 | 16,89 | 262.992.933,35 | 82,00 | 57.715.573,65 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 319.020.947,00 | 319.020.947,00 | 53.422.552,05 | 16,75 | 262.242.933,35 | 82,20 | 56.778.013,65 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.687.560,00 | 1.687.560,00 | 750.000,00 | 44,44 | 750.000,00 | 44,44 | 937.560,00 | ||||||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.456.440,00 | 13.456.440,00 | 2.601.146,65 | 19,33 | 14.071.141,81 | 104,57 | -614.701,81 | ||||||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.699.430,00 | 1.699.430,00 | 260.426,94 | 15,32 | 1.054.989,68 | 62,08 | 644.440,32 | ||||||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.310.360,00 | 2.310.360,00 | 548.894,44 | 23,76 | 3.384.139,24 | 146,48 | -1.073.779,24 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.892.600,00 | 8.892.600,00 | 1.685.087,01 | 18,95 | 8.906.210,27 | 100,15 | -13.610,27 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 554.050,00 | 554.050,00 | 106.738,26 | 19,27 | 725.802,62 | 131,00 | -171.752,62 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 2.473.846,78 | 2,57 | 51.964.100,45 | 53,89 | 44.456.087,55 | ||||||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | - | - | 3.876,12 | - | 24.437,22 | - | -24.437,22 | ||||||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | - | - | 3.876,12 | - | 24.437,22 | - | -24.437,22 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 2.469.970,66 | 2,56 | 51.939.663,23 | 53,87 | 44.480.524,77 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 2.469.970,66 | 2,56 | 51.939.663,23 | 53,87 | 44.480.524,77 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 6.771.872,91 | 28,48 | 23.522.141,51 | 98,92 | 256.698,49 | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 120.660.045,45 | 18,76 | 578.888.637,49 | 89,99 | 64.364.242,51 | ||||||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 120.660.045,45 | 18,76 | 578.888.637,49 | 89,99 | 64.364.242,51 | ||||||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 120.660.045,45 | 18,76 | 578.888.637,49 | 89,99 | 64.364.242,51 | ||||||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 620.969.227,00 | 170.684.759,01 | 791.653.986,01 | 144.121.830,64 | 625.016.185,98 | 95.235.713,00 | 446.977.595,11 | 56,46 | 344.676.390,90 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 496.803.023,00 | 46.561.520,57 | 543.364.543,57 | 72.501.626,74 | 453.176.095,99 | 89.219.720,40 | 398.498.456,06 | 73,34 | 144.866.087,51 | ||||||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.555.427,00 | 10.625.528,01 | 264.180.955,01 | 47.997.694,84 | 218.235.286,96 | 48.859.080,19 | 217.230.227,62 | 82,23 | 46.950.727,39 | ||||||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.995.942,00 | -3.173.925,77 | 5.822.016,23 | - | 5.822.016,23 | 662.159,36 | 2.737.107,15 | 47,01 | 3.084.909,08 | ||||||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 234.251.654,00 | 39.109.918,33 | 273.361.572,33 | 24.503.931,90 | 229.118.792,80 | 39.698.480,85 | 178.531.121,29 | 65,31 | 94.830.451,04 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.721.759,00 | 127.202.847,28 | 246.924.606,28 | 71.620.203,90 | 171.840.089,99 | 6.015.992,60 | 48.479.139,05 | 19,63 | 198.445.467,23 | ||||||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 110.923.521,00 | 126.161.727,22 | 237.085.248,22 | 71.382.289,05 | 162.053.146,50 | 4.297.427,63 | 40.541.119,35 | 17,10 | 196.544.128,87 | ||||||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.830.000,00 | 954.000,00 | 2.784.000,00 | 237.914,85 | 2.731.585,43 | 588.096,33 | 2.465.842,21 | 88,57 | 318.157,79 | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.968.238,00 | 87.120,06 | 7.055.358,06 | - | 7.055.358,06 | 1.130.468,64 | 5.472.177,49 | 77,56 | 1.583.180,57 | ||||||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.444.445,00 | -3.079.608,84 | 1.364.836,16 | - | - | - | - | - | 1.364.836,16 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 22.283.653,00 | 8.205.313,26 | 30.488.966,26 | 6.291.503,25 | 25.146.121,54 | 6.310.657,61 | 25.096.216,63 | 82,31 | 5.392.749,63 | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 643.252.880,00 | 178.890.072,27 | 822.142.952,27 | 150.413.333,89 | 650.162.307,52 | 101.546.370,61 | 472.073.811,74 | 57,42 | 350.069.140,53 | ||||||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 643.252.880,00 | 178.890.072,27 | 822.142.952,27 | 150.413.333,89 | 650.162.307,52 | 101.546.370,61 | 472.073.811,74 | 57,42 | 350.069.140,53 | ||||||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 106.814.825,75 | - | - | ||||||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 643.252.880,00 | 178.890.072,27 | 822.142.952,27 | 150.413.333,89 | 650.162.307,52 | 101.546.370,61 | 578.888.637,49 | 70,41 | 350.069.140,53 | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 6.771.872,91 | 28,48 | 23.522.141,51 | 98,92 | 256.698,49 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 6.771.872,91 | 28,48 | 23.522.141,51 | 98,92 | 256.698,49 | ||||||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 6.771.872,91 | 28,48 | 23.522.141,51 | 98,92 | 256.698,49 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 6.771.872,91 | 28,48 | 23.522.141,51 | 98,92 | 256.698,49 | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 22.283.653,00 | 8.205.313,26 | 30.488.966,26 | 6.291.503,25 | 25.146.121,54 | 6.310.657,61 | 25.096.216,63 | 82,31 | 5.392.749,63 | ||||||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.283.653,00 | 8.205.313,26 | 30.488.966,26 | 6.291.503,25 | 25.146.121,54 | 6.310.657,61 | 25.096.216,63 | 82,31 | 5.392.749,63 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 22.283.653,00 | 8.205.313,26 | 30.488.966,26 | 6.291.503,25 | 25.146.121,54 | 6.310.657,61 | 25.096.216,63 | 82,31 | 5.392.749,63 | ||||||||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||
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