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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2010/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 619.474.040,00 | 619.474.040,00 | 103.052.575,65 | 16,64 | 441.478.323,44 | 71,27 | 177.995.716,56 | ||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 523.053.852,00 | 523.053.852,00 | 101.326.003,10 | 19,37 | 391.988.069,77 | 74,94 | 131.065.782,23 | ||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 135.479.032,00 | 135.479.032,00 | 32.614.574,34 | 24,07 | 134.746.814,42 | 99,46 | 732.217,58 | ||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 119.431.522,00 | 119.431.522,00 | 30.656.034,10 | 25,67 | 120.538.012,71 | 100,93 | -1.106.490,71 | ||||||||||||||||
| TAXAS | 16.047.510,00 | 16.047.510,00 | 1.958.540,24 | 12,20 | 14.208.801,71 | 88,54 | 1.838.708,29 | ||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 32.086.210,00 | 32.086.210,00 | 7.336.701,96 | 22,87 | 23.070.582,84 | 71,90 | 9.015.627,16 | ||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 23.505.120,00 | 23.505.120,00 | 5.892.909,70 | 25,07 | 17.521.352,89 | 74,54 | 5.983.767,11 | ||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 8.581.090,00 | 8.581.090,00 | 1.443.792,26 | 16,83 | 5.549.229,95 | 64,67 | 3.031.860,05 | ||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.323.663,00 | 21.323.663,00 | 5.052.108,09 | 23,69 | 13.880.296,05 | 65,09 | 7.443.366,95 | ||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.137.810,00 | 1.137.810,00 | 228.052,47 | 20,04 | 759.572,95 | 66,76 | 378.237,05 | ||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.185.853,00 | 20.185.853,00 | 4.824.055,62 | 23,90 | 13.120.723,10 | 65,00 | 7.065.129,90 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 320.708.507,00 | 320.708.507,00 | 52.734.267,59 | 16,44 | 208.820.381,30 | 65,11 | 111.888.125,70 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 319.020.947,00 | 319.020.947,00 | 52.734.267,59 | 16,53 | 208.820.381,30 | 65,46 | 110.200.565,70 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.687.560,00 | 1.687.560,00 | - | - | - | - | 1.687.560,00 | ||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.456.440,00 | 13.456.440,00 | 3.588.351,12 | 26,67 | 11.469.995,16 | 85,24 | 1.986.444,84 | ||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.699.430,00 | 1.699.430,00 | 243.666,60 | 14,34 | 794.562,74 | 46,75 | 904.867,26 | ||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.310.360,00 | 2.310.360,00 | 1.359.505,84 | 58,84 | 2.835.244,80 | 122,72 | -524.884,80 | ||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.892.600,00 | 8.892.600,00 | 1.893.516,80 | 21,29 | 7.221.123,26 | 81,20 | 1.671.476,74 | ||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 554.050,00 | 554.050,00 | 91.661,88 | 16,54 | 619.064,36 | 111,73 | -65.014,36 | ||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 1.726.572,55 | 1,79 | 49.490.253,67 | 51,33 | 46.929.934,33 | ||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | - | - | 8.394,88 | - | 20.561,10 | - | -20.561,10 | ||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | - | - | 8.394,88 | - | 20.561,10 | - | -20.561,10 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 1.718.177,67 | 1,78 | 49.469.692,57 | 51,31 | 46.950.495,43 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 1.718.177,67 | 1,78 | 49.469.692,57 | 51,31 | 46.950.495,43 | ||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.780.310,07 | 20,10 | 16.750.268,60 | 70,44 | 7.028.571,40 | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 107.832.885,72 | 16,76 | 458.228.592,04 | 71,24 | 185.024.287,96 | ||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 107.832.885,72 | 16,76 | 458.228.592,04 | 71,24 | 185.024.287,96 | ||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 107.832.885,72 | 16,76 | 458.228.592,04 | 71,24 | 185.024.287,96 | ||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 620.969.227,00 | 144.200.666,62 | 765.169.893,62 | 123.906.377,30 | 480.894.355,34 | 102.960.488,20 | 351.741.882,11 | 45,97 | 413.428.011,51 | ||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 496.803.023,00 | 28.416.893,61 | 525.219.916,61 | 77.531.295,83 | 380.674.469,25 | 96.910.797,98 | 309.278.735,66 | 58,89 | 215.941.180,95 | ||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.555.427,00 | 3.556.133,78 | 257.111.560,78 | 50.495.035,10 | 170.237.592,12 | 50.607.903,86 | 168.371.147,43 | 65,49 | 88.740.413,35 | ||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.995.942,00 | -3.158.474,86 | 5.837.467,14 | - | 5.822.016,23 | 831.790,09 | 2.074.947,79 | 35,55 | 3.762.519,35 | ||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 234.251.654,00 | 28.019.234,69 | 262.270.888,69 | 27.036.260,73 | 204.614.860,90 | 45.471.104,03 | 138.832.640,44 | 52,93 | 123.438.248,25 | ||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.721.759,00 | 118.863.381,85 | 238.585.140,85 | 46.375.081,47 | 100.219.886,09 | 6.049.690,22 | 42.463.146,45 | 17,80 | 196.121.994,40 | ||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 110.923.521,00 | 117.822.261,79 | 228.745.782,79 | 45.415.910,89 | 90.670.857,45 | 4.061.626,19 | 36.243.691,72 | 15,84 | 192.502.091,07 | ||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.830.000,00 | 954.000,00 | 2.784.000,00 | 959.170,58 | 2.493.670,58 | 892.613,48 | 1.877.745,88 | 67,45 | 906.254,12 | ||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.968.238,00 | 87.120,06 | 7.055.358,06 | - | 7.055.358,06 | 1.095.450,55 | 4.341.708,85 | 61,54 | 2.713.649,21 | ||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.444.445,00 | -3.079.608,84 | 1.364.836,16 | - | - | - | - | - | 1.364.836,16 | ||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 22.283.653,00 | 4.636.882,48 | 26.920.535,48 | 5.248.369,74 | 18.854.618,29 | 5.297.562,40 | 18.785.559,02 | 69,78 | 8.134.976,46 | ||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 643.252.880,00 | 148.837.549,10 | 792.090.429,10 | 129.154.747,04 | 499.748.973,63 | 108.258.050,60 | 370.527.441,13 | 46,78 | 421.562.987,97 | ||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 643.252.880,00 | 148.837.549,10 | 792.090.429,10 | 129.154.747,04 | 499.748.973,63 | 108.258.050,60 | 370.527.441,13 | 46,78 | 421.562.987,97 | ||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 87.701.150,91 | - | - | ||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 643.252.880,00 | 148.837.549,10 | 792.090.429,10 | 129.154.747,04 | 499.748.973,63 | 108.258.050,60 | 458.228.592,04 | 57,85 | 421.562.987,97 | ||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.780.310,07 | 20,10 | 16.750.268,60 | 70,44 | 7.028.571,40 | ||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.780.310,07 | 20,10 | 16.750.268,60 | 70,44 | 7.028.571,40 | ||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.780.310,07 | 20,10 | 16.750.268,60 | 70,44 | 7.028.571,40 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.780.310,07 | 20,10 | 16.750.268,60 | 70,44 | 7.028.571,40 | ||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 22.283.653,00 | 4.636.882,48 | 26.920.535,48 | 5.248.369,74 | 18.854.618,29 | 5.297.562,40 | 18.785.559,02 | 69,78 | 8.134.976,46 | ||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.283.653,00 | 4.636.882,48 | 26.920.535,48 | 5.248.369,74 | 18.854.618,29 | 5.297.562,40 | 18.785.559,02 | 69,78 | 8.134.976,46 | ||||||||||||||
| TOTAL | 22.283.653,00 | 4.636.882,48 | 26.920.535,48 | 5.248.369,74 | 18.854.618,29 | 5.297.562,40 | 18.785.559,02 | 69,78 | 8.134.976,46 | ||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||
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