| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2010/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 619.474.040,00 | 619.474.040,00 | 115.590.704,42 | 18,66 | 338.425.747,79 | 54,63 | 281.048.292,21 | ||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 523.053.852,00 | 523.053.852,00 | 103.013.919,47 | 19,69 | 290.662.066,67 | 55,57 | 232.391.785,33 | ||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 135.479.032,00 | 135.479.032,00 | 33.338.343,85 | 24,61 | 102.132.240,08 | 75,39 | 33.346.791,92 | ||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 119.431.522,00 | 119.431.522,00 | 31.319.622,21 | 26,22 | 89.881.978,61 | 75,26 | 29.549.543,39 | ||||||||||||||||
| TAXAS | 16.047.510,00 | 16.047.510,00 | 2.018.721,64 | 12,58 | 12.250.261,47 | 76,34 | 3.797.248,53 | ||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 32.086.210,00 | 32.086.210,00 | 5.486.529,00 | 17,10 | 15.733.880,88 | 49,04 | 16.352.329,12 | ||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 23.505.120,00 | 23.505.120,00 | 4.129.927,03 | 17,57 | 11.628.443,19 | 49,47 | 11.876.676,81 | ||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 8.581.090,00 | 8.581.090,00 | 1.356.601,97 | 15,81 | 4.105.437,69 | 47,84 | 4.475.652,31 | ||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.323.663,00 | 21.323.663,00 | 3.298.216,69 | 15,47 | 8.828.187,96 | 41,40 | 12.495.475,04 | ||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.137.810,00 | 1.137.810,00 | 208.572,43 | 18,33 | 531.520,48 | 46,71 | 606.289,52 | ||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.185.853,00 | 20.185.853,00 | 3.089.644,26 | 15,31 | 8.296.667,48 | 41,10 | 11.889.185,52 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 320.708.507,00 | 320.708.507,00 | 58.245.737,30 | 18,16 | 156.086.113,71 | 48,67 | 164.622.393,29 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 319.020.947,00 | 319.020.947,00 | 58.245.737,30 | 18,26 | 156.086.113,71 | 48,93 | 162.934.833,29 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.687.560,00 | 1.687.560,00 | - | - | - | - | 1.687.560,00 | ||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.456.440,00 | 13.456.440,00 | 2.645.092,63 | 19,66 | 7.881.644,04 | 58,57 | 5.574.795,96 | ||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.699.430,00 | 1.699.430,00 | 223.636,11 | 13,16 | 550.896,14 | 32,42 | 1.148.533,86 | ||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.310.360,00 | 2.310.360,00 | 726.705,89 | 31,45 | 1.475.738,96 | 63,87 | 834.621,04 | ||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.892.600,00 | 8.892.600,00 | 1.622.776,48 | 18,25 | 5.327.606,46 | 59,91 | 3.564.993,54 | ||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 554.050,00 | 554.050,00 | 71.974,15 | 12,99 | 527.402,48 | 95,19 | 26.647,52 | ||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 12.576.784,95 | 13,04 | 47.763.681,12 | 49,54 | 48.656.506,88 | ||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | - | - | 1.802,01 | - | 12.166,22 | - | -12.166,22 | ||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | - | - | 1.802,01 | - | 12.166,22 | - | -12.166,22 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 12.574.982,94 | 13,04 | 47.751.514,90 | 49,52 | 48.668.673,10 | ||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 12.574.982,94 | 13,04 | 47.751.514,90 | 49,52 | 48.668.673,10 | ||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.478.279,56 | 18,83 | 11.969.958,53 | 50,34 | 11.808.881,47 | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 120.068.983,98 | 18,67 | 350.395.706,32 | 54,47 | 292.857.173,68 | ||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 120.068.983,98 | 18,67 | 350.395.706,32 | 54,47 | 292.857.173,68 | ||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 120.068.983,98 | 18,67 | 350.395.706,32 | 54,47 | 292.857.173,68 | ||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 620.969.227,00 | 63.274.132,87 | 684.243.359,87 | 80.984.210,02 | 356.987.703,69 | 89.333.707,00 | 248.781.393,91 | 36,36 | 435.461.965,96 | ||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 496.803.023,00 | 19.968.985,61 | 516.772.008,61 | 73.773.409,32 | 303.142.899,07 | 79.671.663,82 | 212.367.937,68 | 41,10 | 304.404.070,93 | ||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.555.427,00 | 3.514.721,04 | 257.070.148,04 | 37.765.448,88 | 119.742.557,02 | 40.928.437,38 | 117.763.243,57 | 45,81 | 139.306.904,47 | ||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.995.942,00 | -2.747.802,06 | 6.248.139,94 | - | 5.822.016,23 | 264.671,49 | 1.243.157,70 | 19,90 | 5.004.982,24 | ||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 234.251.654,00 | 19.202.066,63 | 253.453.720,63 | 36.007.960,44 | 177.578.325,82 | 38.478.554,95 | 93.361.536,41 | 36,84 | 160.092.184,22 | ||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.721.759,00 | 46.384.756,10 | 166.106.515,10 | 7.210.800,70 | 53.844.804,62 | 9.662.043,18 | 36.413.456,23 | 21,92 | 129.693.058,87 | ||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 110.923.521,00 | 45.997.636,04 | 156.921.157,04 | 7.305.800,70 | 45.254.946,56 | 8.175.289,11 | 32.182.065,53 | 20,51 | 124.739.091,51 | ||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.830.000,00 | 300.000,00 | 2.130.000,00 | -95.000,00 | 1.534.500,00 | 611.322,31 | 985.132,40 | 46,25 | 1.144.867,60 | ||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.968.238,00 | 87.120,06 | 7.055.358,06 | - | 7.055.358,06 | 875.431,76 | 3.246.258,30 | 46,01 | 3.809.099,76 | ||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.444.445,00 | -3.079.608,84 | 1.364.836,16 | - | - | - | - | - | 1.364.836,16 | ||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 22.283.653,00 | 1.559.900,00 | 23.843.553,00 | 4.129.103,70 | 13.606.248,55 | 4.063.046,29 | 13.487.996,62 | 56,57 | 10.355.556,38 | ||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 643.252.880,00 | 64.834.032,87 | 708.086.912,87 | 85.113.313,72 | 370.593.952,24 | 93.396.753,29 | 262.269.390,53 | 37,04 | 445.817.522,34 | ||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 643.252.880,00 | 64.834.032,87 | 708.086.912,87 | 85.113.313,72 | 370.593.952,24 | 93.396.753,29 | 262.269.390,53 | 37,04 | 445.817.522,34 | ||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 88.126.315,79 | - | - | ||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 643.252.880,00 | 64.834.032,87 | 708.086.912,87 | 85.113.313,72 | 370.593.952,24 | 93.396.753,29 | 350.395.706,32 | 49,48 | 445.817.522,34 | ||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.478.279,56 | 18,83 | 11.969.958,53 | 50,34 | 11.808.881,47 | ||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.478.279,56 | 18,83 | 11.969.958,53 | 50,34 | 11.808.881,47 | ||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.478.279,56 | 18,83 | 11.969.958,53 | 50,34 | 11.808.881,47 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.478.279,56 | 18,83 | 11.969.958,53 | 50,34 | 11.808.881,47 | ||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 22.283.653,00 | 1.559.900,00 | 23.843.553,00 | 4.129.103,70 | 13.606.248,55 | 4.063.046,29 | 13.487.996,62 | 56,57 | 10.355.556,38 | ||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.283.653,00 | 1.559.900,00 | 23.843.553,00 | 4.129.103,70 | 13.606.248,55 | 4.063.046,29 | 13.487.996,62 | 56,57 | 10.355.556,38 | ||||||||||||||
| TOTAL | 22.283.653,00 | 1.559.900,00 | 23.843.553,00 | 4.129.103,70 | 13.606.248,55 | 4.063.046,29 | 13.487.996,62 | 56,57 | 10.355.556,38 | ||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||
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