| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2010/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 619.474.040,00 | 619.474.040,00 | 104.046.082,47 | 16,80 | 222.835.043,37 | 35,97 | 396.638.996,63 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 523.053.852,00 | 523.053.852,00 | 97.233.349,62 | 18,59 | 187.648.147,20 | 35,88 | 335.405.704,80 | |||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 135.479.032,00 | 135.479.032,00 | 35.063.934,90 | 25,88 | 68.793.896,23 | 50,78 | 66.685.135,77 | |||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 119.431.522,00 | 119.431.522,00 | 31.185.700,51 | 26,11 | 58.562.356,40 | 49,03 | 60.869.165,60 | |||||||||||||||||||
| TAXAS | 16.047.510,00 | 16.047.510,00 | 3.878.234,39 | 24,17 | 10.231.539,83 | 63,76 | 5.815.970,17 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 32.086.210,00 | 32.086.210,00 | 6.755.206,89 | 21,05 | 10.247.351,88 | 31,94 | 21.838.858,12 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 23.505.120,00 | 23.505.120,00 | 4.825.315,45 | 20,53 | 7.498.516,16 | 31,90 | 16.006.603,84 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 8.581.090,00 | 8.581.090,00 | 1.929.891,44 | 22,49 | 2.748.835,72 | 32,03 | 5.832.254,28 | |||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.323.663,00 | 21.323.663,00 | 3.418.505,51 | 16,03 | 5.529.971,27 | 25,93 | 15.793.691,73 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.137.810,00 | 1.137.810,00 | 183.390,87 | 16,12 | 322.948,05 | 28,38 | 814.861,95 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.185.853,00 | 20.185.853,00 | 3.235.114,64 | 16,03 | 5.207.023,22 | 25,80 | 14.978.829,78 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 320.708.507,00 | 320.708.507,00 | 49.077.077,62 | 15,30 | 97.840.376,41 | 30,51 | 222.868.130,59 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 319.020.947,00 | 319.020.947,00 | 49.077.077,62 | 15,38 | 97.840.376,41 | 30,67 | 221.180.570,59 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.687.560,00 | 1.687.560,00 | - | - | - | - | 1.687.560,00 | |||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.456.440,00 | 13.456.440,00 | 2.918.624,70 | 21,69 | 5.236.551,41 | 38,91 | 8.219.888,59 | |||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.699.430,00 | 1.699.430,00 | 182.573,24 | 10,74 | 327.260,03 | 19,26 | 1.372.169,97 | |||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.310.360,00 | 2.310.360,00 | 532.862,75 | 23,06 | 749.033,07 | 32,42 | 1.561.326,93 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.892.600,00 | 8.892.600,00 | 1.993.326,77 | 22,42 | 3.704.829,98 | 41,66 | 5.187.770,02 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 554.050,00 | 554.050,00 | 209.861,94 | 37,88 | 455.428,33 | 82,20 | 98.621,67 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 6.812.732,85 | 7,07 | 35.186.896,17 | 36,49 | 61.233.291,83 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | - | - | 6.745,09 | - | 10.364,21 | - | -10.364,21 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | - | - | 6.745,09 | - | 10.364,21 | - | -10.364,21 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 6.805.987,76 | 7,06 | 35.176.531,96 | 36,48 | 61.243.656,04 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 96.420.188,00 | 96.420.188,00 | 6.805.987,76 | 7,06 | 35.176.531,96 | 36,48 | 61.243.656,04 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.918.629,16 | 20,68 | 7.491.678,97 | 31,51 | 16.287.161,03 | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 108.964.711,63 | 16,94 | 230.326.722,34 | 35,81 | 412.926.157,66 | |||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 108.964.711,63 | 16,94 | 230.326.722,34 | 35,81 | 412.926.157,66 | |||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 643.252.880,00 | 643.252.880,00 | 108.964.711,63 | 16,94 | 230.326.722,34 | 35,81 | 412.926.157,66 | |||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 620.969.227,00 | 47.003.906,81 | 667.973.133,81 | 108.296.210,98 | 276.003.493,67 | 102.193.862,33 | 159.447.686,91 | 23,87 | 508.525.446,90 | |||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 496.803.023,00 | 3.481.126,87 | 500.284.149,87 | 87.113.462,72 | 229.369.489,75 | 86.567.032,54 | 132.696.273,86 | 26,52 | 367.587.876,01 | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.555.427,00 | 974.223,00 | 254.529.650,00 | 51.596.245,21 | 81.977.108,14 | 47.817.329,11 | 76.834.806,19 | 30,19 | 177.694.843,81 | |||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.995.942,00 | -2.747.802,06 | 6.248.139,94 | 3.277,23 | 5.822.016,23 | 550.138,83 | 978.486,21 | 15,66 | 5.269.653,73 | |||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 234.251.654,00 | 5.254.705,93 | 239.506.359,93 | 35.513.940,28 | 141.570.365,38 | 38.199.564,60 | 54.882.981,46 | 22,92 | 184.623.378,47 | |||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.721.759,00 | 43.522.779,94 | 163.244.538,94 | 21.182.748,26 | 46.634.003,92 | 15.626.829,79 | 26.751.413,05 | 16,39 | 136.493.125,89 | |||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 110.923.521,00 | 43.435.659,88 | 154.359.180,88 | 20.625.571,20 | 37.949.145,86 | 13.998.527,77 | 24.006.776,42 | 15,55 | 130.352.404,46 | |||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.830.000,00 | - | 1.830.000,00 | 265.000,00 | 1.629.500,00 | 373.810,09 | 373.810,09 | 20,43 | 1.456.189,91 | |||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.968.238,00 | 87.120,06 | 7.055.358,06 | 292.177,06 | 7.055.358,06 | 1.254.491,93 | 2.370.826,54 | 33,60 | 4.684.531,52 | |||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.444.445,00 | - | 4.444.445,00 | - | - | - | - | - | 4.444.445,00 | |||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 22.283.653,00 | 934.900,00 | 23.218.553,00 | 6.230.266,76 | 9.477.144,85 | 6.226.401,99 | 9.424.950,33 | 40,59 | 13.793.602,67 | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 643.252.880,00 | 47.938.806,81 | 691.191.686,81 | 114.526.477,74 | 285.480.638,52 | 108.420.264,32 | 168.872.637,24 | 24,43 | 522.319.049,57 | |||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 643.252.880,00 | 47.938.806,81 | 691.191.686,81 | 114.526.477,74 | 285.480.638,52 | 108.420.264,32 | 168.872.637,24 | 24,43 | 522.319.049,57 | |||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 61.454.085,10 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 643.252.880,00 | 47.938.806,81 | 691.191.686,81 | 114.526.477,74 | 285.480.638,52 | 108.420.264,32 | 230.326.722,34 | 33,32 | 522.319.049,57 | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.918.629,16 | 20,68 | 7.491.678,97 | 31,51 | 16.287.161,03 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.918.629,16 | 20,68 | 7.491.678,97 | 31,51 | 16.287.161,03 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.918.629,16 | 20,68 | 7.491.678,97 | 31,51 | 16.287.161,03 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 23.778.840,00 | 23.778.840,00 | 4.918.629,16 | 20,68 | 7.491.678,97 | 31,51 | 16.287.161,03 | |||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 22.283.653,00 | 934.900,00 | 23.218.553,00 | 6.230.266,76 | 9.477.144,85 | 6.226.401,99 | 9.424.950,33 | 40,59 | 13.793.602,67 | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.283.653,00 | 934.900,00 | 23.218.553,00 | 6.230.266,76 | 9.477.144,85 | 6.226.401,99 | 9.424.950,33 | 40,59 | 13.793.602,67 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 22.283.653,00 | 934.900,00 | 23.218.553,00 | 6.230.266,76 | 9.477.144,85 | 6.226.401,99 | 9.424.950,33 | 40,59 | 13.793.602,67 | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
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