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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | |||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | % | ||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 242.346.840,00 | 242.346.840,00 | 356.402.191,58 | 147,06 | |||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 60.773.830,00 | 60.773.830,00 | 122.025.903,50 | 200,79 | |||||||||||||||||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.355.920,00 | 6.355.920,00 | 6.902.565,60 | 108,60 | |||||||||||||||||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 175.217.090,00 | 175.217.090,00 | 227.473.722,48 | 129,82 | |||||||||||||||||
| Da União | 106.575.880,00 | 106.575.880,00 | 129.629.281,91 | 121,63 | |||||||||||||||||
| Do Estado | 68.641.210,00 | 68.641.210,00 | 97.844.440,57 | 142,54 | |||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 24.988.990,00 | 24.988.990,00 | 37.212.718,79 | 148,92 | |||||||||||||||||
| Da União para o Município | 24.988.990,00 | 24.988.990,00 | 37.212.718,79 | 148,92 | |||||||||||||||||
| Do Estado para o Município | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 492.170,00 | 492.170,00 | 2.118.712,76 | 430,48 | |||||||||||||||||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 35.043.420,00 | 35.043.420,00 | 42.761.417,97 | 122,02 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 232.784.580,00 | 232.784.580,00 | 352.972.205,16 | 151,63 | |||||||||||||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||||||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | RESTOS A PAGAR | |||||||||||||||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | NÃO PROCESSADOS | ||||||||||||||||||||
| (c) | (d) | (e) | ((d+e)/(c)) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 58.860.898,00 | 92.583.696,01 | 85.341.097,15 | 4.185.062,15 | 96,70 | ||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.604.969,00 | 62.475.585,60 | 61.530.951,95 | 390.364,78 | 99,11 | ||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.255.929,00 | 30.108.110,41 | 23.810.145,20 | 3.794.697,37 | 91,69 | ||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.175.084,00 | 17.267.694,71 | 2.330.419,82 | 825.692,36 | 18,28 | ||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 9.175.084,00 | 17.267.694,71 | 2.330.419,82 | 825.692,36 | 18,28 | ||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL (IV) | 68.035.982,00 | 109.851.390,72 | 87.671.516,97 | 5.010.754,51 | 84,37 | ||||||||||||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||||||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||||||||||||||||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | RESTOS A PAGAR | ((e+f)/ | ||||||||||||||||
| SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | NÃO PROCESSADOS | despesas | |||||||||||||||||||
| (e) | (f) | com saúde) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 68.035.982,00 | 109.851.390,72 | 87.671.516,97 | 5.010.754,51 | 100,00 | ||||||||||||||||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 31.404.380,00 | 14.095.295,61 | 31.792.841,00 | 4.145.704,38 | 38,78 | ||||||||||||||||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 23.323.680,00 | - | 30.827.376,45 | 3.636.179,72 | 37,18 | ||||||||||||||||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Outros Recursos | 8.080.700,00 | 14.095.295,61 | 965.464,55 | 509.524,66 | 1,59 | ||||||||||||||||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||||||||||||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 36.631.602,00 | 95.756.095,11 | 55.878.675,97 | 865.050,13 | 61,22 | ||||||||||||||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | ||||||||||||||||||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2008 | 2008 | 31 de dezembro de | 2009 | |||||||||||||||||
| (f) | (g) | 2008 | (h) | ||||||||||||||||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | - | ||||||||||||||||||||
| SAÚDE | - | - | 350.913,23 | ||||||||||||||||||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2009(VI) | 350.913,23 | ||||||||||||||||||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | |||||||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 15,82 | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||||||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | RESTOS A PAGAR | |||||||||||||||||
| (Por Subfunção) | NÃO PROCESSADOS | ((i+j)/ | |||||||||||||||||||
| (i) | (j) | (total (i+j))) | |||||||||||||||||||
| Administração Geral | 44.537.880,00 | 68.048.806,75 | 65.768.893,98 | 1.324.034,58 | 72,39 | ||||||||||||||||
| Tecnologia da Informação | 70.000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Formação de Recursos Humanos | 100.000,00 | 190.148,08 | 121.589,28 | 46.119,40 | 0,18 | ||||||||||||||||
| Assistência Comunitária | 6.800.163,00 | 4.364.156,32 | 2.711.602,97 | 532.449,88 | 3,50 | ||||||||||||||||
| Atenção Básica | 1.474.000,00 | 3.281.506,37 | 2.050.608,99 | 815.217,38 | 3,09 | ||||||||||||||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.942.048,00 | 11.751.628,81 | 9.068.387,10 | 1.532.796,97 | 11,44 | ||||||||||||||||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.172.343,00 | 1.519.670,01 | 910.329,82 | 122.132,36 | 1,11 | ||||||||||||||||
| Vigilância Sanitária | 190.000,00 | 395.126,49 | 171.645,99 | 17.964,61 | 0,20 | ||||||||||||||||
| Vigilância Epidemiológica | 3.488.548,00 | 4.051.861,03 | 2.945.519,85 | 351.010,96 | 3,56 | ||||||||||||||||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.681.000,00 | 3.038.120,24 | 3.031.202,64 | 6.917,60 | 3,28 | ||||||||||||||||
| Saneamento Básico Urbano | 2.480.000,00 | 12.135.678,08 | 49.847,07 | 33.735,40 | 0,09 | ||||||||||||||||
| Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | 1.074.688,54 | 841.889,28 | 228.375,37 | 1,15 | ||||||||||||||||
| Outras Subfunções | - | - | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 68.035.982,00 | 109.851.390,72 | 87.671.516,97 | 5.010.754,51 | 100,00 | ||||||||||||||||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 31.404.380,00 | 14.095.295,61 | 31.792.841,00 | 4.145.704,38 | 38,78 | ||||||||||||||||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 23.323.680,00 | - | 30.827.376,45 | 3.636.179,72 | 37,18 | ||||||||||||||||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Outros Recursos | 8.080.700,00 | 14.095.295,61 | 965.464,55 | 509.524,66 | 1,59 | ||||||||||||||||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||||||||||||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 36.631.602,00 | 95.756.095,11 | 55.878.675,97 | 865.050,13 | 64,72 | ||||||||||||||||
| FONTE: | |||||||||||||||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||||||||||||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||||||||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados | |||||||||||||||||||||
| são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||||||||||||
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