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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2009/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | |||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||||||||||||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 242.346.840,00 | 242.346.840,00 | 164.268.615,46 | 67,78 | ||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 60.773.830,00 | 60.773.830,00 | 53.238.556,57 | 87,60 | ||||||||||||||||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.355.920,00 | 6.355.920,00 | 3.056.122,07 | 48,08 | ||||||||||||||||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 175.217.090,00 | 175.217.090,00 | 107.973.936,82 | 61,62 | ||||||||||||||||
| Da União | 106.575.880,00 | 106.575.880,00 | 64.070.804,38 | 60,12 | ||||||||||||||||
| Do Estado | 68.641.210,00 | 68.641.210,00 | 43.903.132,44 | 63,96 | ||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 24.988.990,00 | 24.988.990,00 | 15.762.930,69 | 63,08 | ||||||||||||||||
| Da União para o Município | 24.988.990,00 | 24.988.990,00 | 15.762.930,69 | 63,08 | ||||||||||||||||
| Do Estado para o Município | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 492.170,00 | 492.170,00 | 1.632.361,43 | 331,67 | ||||||||||||||||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 35.043.420,00 | 35.043.420,00 | 21.333.299,86 | 60,88 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 232.784.580,00 | 232.784.580,00 | 160.330.607,72 | 68,88 | ||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||||||||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | ||||||||||||||||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 58.860.898,00 | 76.016.745,87 | 30.201.379,79 | 39,73 | ||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.604.969,00 | 53.632.425,15 | 21.960.240,42 | 40,95 | ||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.255.929,00 | 22.384.320,72 | 8.241.139,37 | 36,82 | ||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.175.084,00 | 10.469.492,28 | 438.430,17 | 4,19 | ||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 9.175.084,00 | 10.469.492,28 | 438.430,17 | 4,19 | ||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL (IV) | 68.035.982,00 | 86.486.238,15 | 30.639.809,96 | 35,43 | ||||||||||||||||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | |||||||||||||||||
| (e) | (e/despesa com | |||||||||||||||||||
| saúde | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 68.035.982,00 | 86.486.238,15 | 30.639.809,96 | 100,00 | ||||||||||||||||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||||||||||||||||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 31.404.380,00 | 38.904.380,00 | 9.985.003,14 | 32,59 | ||||||||||||||||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 23.323.680,00 | 30.823.680,00 | 9.883.562,21 | 32,26 | ||||||||||||||||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Outros Recursos | 8.080.700,00 | 8.080.700,00 | 101.440,93 | 0,33 | ||||||||||||||||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||||||||||||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 36.631.602,00 | 47.581.858,15 | 20.654.806,82 | 67,41 | ||||||||||||||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||||||||||||||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||||||||||||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||||||||||||||||
| Anteriores | 2009(VI) | |||||||||||||||||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||||||||||||||||
| SAÚDE | - | 826.033,23 | ||||||||||||||||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||||||||||||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 12,07 | |||||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||||||||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | ||||||||||||||||
| (i) | (i/total i) | |||||||||||||||||||
| Administração Geral | 44.537.880,00 | 57.160.726,75 | 23.994.962,96 | 78,31 | ||||||||||||||||
| Tecnologia da Informação | 70.000,00 | 15.000,00 | - | - | ||||||||||||||||
| Formação de Recursos Humanos | 100.000,00 | 55.000,00 | 6.386,28 | 0,02 | ||||||||||||||||
| Assistência Comunitária | 6.800.163,00 | 7.476.735,70 | 435.397,07 | 1,42 | ||||||||||||||||
| Atenção Básica | 1.474.000,00 | 3.290.020,25 | 714.233,51 | 2,33 | ||||||||||||||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.942.048,00 | 8.076.807,00 | 2.627.657,12 | 8,58 | ||||||||||||||||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.172.343,00 | 1.743.146,50 | 184.903,67 | 0,60 | ||||||||||||||||
| Vigilância Sanitária | 190.000,00 | 412.445,00 | 73.680,50 | 0,24 | ||||||||||||||||
| Vigilância Epidemiológica | 3.488.548,00 | 4.252.537,09 | 1.063.636,75 | 3,47 | ||||||||||||||||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.681.000,00 | 1.681.000,00 | 1.252.037,72 | 4,09 | ||||||||||||||||
| Saneamento Básico Urbano | 2.480.000,00 | 1.806.388,26 | 49.847,07 | 0,16 | ||||||||||||||||
| Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | 516.431,60 | 237.067,31 | 0,77 | ||||||||||||||||
| Outras Subfunções | - | - | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 68.035.982,00 | 86.486.238,15 | 30.639.809,96 | 100,00 | ||||||||||||||||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 31.404.380,00 | 38.904.380,00 | 9.985.003,14 | 32,59 | ||||||||||||||||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 23.323.680,00 | 30.823.680,00 | 9.883.562,21 | 32,26 | ||||||||||||||||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Outros Recursos | 8.080.700,00 | 8.080.700,00 | 101.440,93 | 0,33 | ||||||||||||||||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||||||||||||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 36.631.602,00 | 47.581.858,15 | 20.654.806,82 | 67,41 | ||||||||||||||||
| FONTE: | ||||||||||||||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||||||||||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||||||||||||||
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