| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2009/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
482.321.070,00 |
649.967.540,87 |
114.596.550,30 |
557.520.334,13 |
147.220.612,07 |
482.126.402,27 |
75.393.931,86 |
100,00 |
0,00 |
92.447.206,74 |
| Legislativa |
12.301.466,00 |
15.720.198,07 |
1.506.665,24 |
15.720.025,47 |
2.910.861,90 |
15.591.168,43 |
128.857,04 |
2,82 |
100,00 |
172,60 |
|
Administração Geral |
11.484.266,00 |
14.604.176,67 |
1.494.832,04 |
14.604.004,07 |
2.738.746,70 |
14.489.697,03 |
114.307,04 |
2,62 |
100,00 |
172,60 |
|
Tecnologia da Informação |
548.100,00 |
803.577,86 |
7.810,00 |
803.577,86 |
122.860,00 |
789.027,86 |
14.550,00 |
0,14 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
14.700,00 |
48.810,00 |
0,00 |
48.810,00 |
0,00 |
48.810,00 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
254.400,00 |
263.633,54 |
4.023,20 |
263.633,54 |
49.255,20 |
263.633,54 |
0,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
| Judiciária |
66.134,00 |
412.712,94 |
303.622,94 |
412.712,94 |
402.632,94 |
412.712,94 |
0,00 |
0,07 |
100,00 |
0,00 |
|
Ação Judiciária |
66.134,00 |
412.712,94 |
303.622,94 |
412.712,94 |
402.632,94 |
412.712,94 |
0,00 |
0,07 |
100,00 |
0,00 |
| Administração |
110.601.131,00 |
128.911.326,85 |
22.409.873,74 |
105.437.836,11 |
27.375.784,56 |
103.079.739,37 |
2.358.096,74 |
18,91 |
81,79 |
23.473.490,74 |
|
Planejamento e Orçamento |
1.284.258,00 |
148.078,75 |
92.243,75 |
148.078,75 |
92.243,75 |
123.678,75 |
24.400,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
103.853.541,00 |
119.338.683,77 |
20.098.072,86 |
95.887.980,87 |
23.774.462,01 |
94.046.940,58 |
1.841.040,29 |
17,20 |
80,35 |
23.450.702,90 |
|
Controle Interno |
191.396,00 |
205.426,88 |
10.851,87 |
205.078,44 |
32.630,74 |
202.083,44 |
2.995,00 |
0,04 |
99,83 |
348,44 |
|
Formação de Recursos Humanos |
390.591,00 |
348.954,08 |
101.617,86 |
326.514,68 |
62.929,41 |
221.485,28 |
105.029,40 |
0,06 |
93,57 |
22.439,40 |
|
Comunicação Social |
1.635.000,00 |
4.657.859,15 |
1.092.999,69 |
4.657.859,15 |
2.445.445,74 |
4.330.727,10 |
327.132,05 |
0,84 |
100,00 |
0,00 |
|
Defesa Civil |
64.000,00 |
7.950,00 |
0,00 |
7.950,00 |
0,00 |
7.950,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.137.345,00 |
3.980.100,42 |
952.537,21 |
3.980.100,42 |
960.102,41 |
3.980.100,42 |
0,00 |
0,71 |
100,00 |
0,00 |
|
Turismo |
45.000,00 |
224.273,80 |
61.550,50 |
224.273,80 |
7.970,50 |
166.773,80 |
57.500,00 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
| Assistência Social |
10.341.545,00 |
12.769.898,40 |
2.334.183,47 |
11.371.212,08 |
2.143.742,97 |
10.290.744,90 |
1.080.467,18 |
2,04 |
89,05 |
1.398.686,32 |
|
Administração Geral |
3.448.825,00 |
5.194.002,23 |
956.970,71 |
4.673.209,19 |
835.066,10 |
4.525.811,70 |
147.397,49 |
0,84 |
89,97 |
520.793,04 |
|
Formação de Recursos Humanos |
110.000,00 |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência ao Idoso |
294.620,00 |
194.931,50 |
7.103,40 |
187.588,21 |
60.296,98 |
176.344,43 |
11.243,78 |
0,03 |
96,23 |
7.343,29 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
152.773,00 |
82.900,00 |
0,00 |
82.222,28 |
0,00 |
56.592,10 |
25.630,18 |
0,01 |
99,18 |
677,72 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.920.102,00 |
4.714.077,71 |
1.076.019,71 |
4.053.744,94 |
756.141,74 |
3.261.831,52 |
791.913,42 |
0,73 |
85,99 |
660.332,77 |
|
Assistência Comunitária |
2.371.400,00 |
2.544.099,96 |
285.719,65 |
2.341.300,46 |
483.868,15 |
2.237.018,15 |
104.282,31 |
0,42 |
92,03 |
202.799,50 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.825,00 |
38.825,00 |
8.370,00 |
32.085,00 |
8.370,00 |
32.085,00 |
0,00 |
0,01 |
82,64 |
6.740,00 |
| Previdência Social |
30.265.680,00 |
29.804.661,68 |
5.864.189,84 |
20.237.145,42 |
6.026.289,45 |
20.236.145,42 |
1.000,00 |
3,63 |
67,90 |
9.567.516,26 |
|
Administração Geral |
6.495.555,00 |
6.705.555,00 |
422.553,33 |
2.740.050,00 |
526.780,94 |
2.739.050,00 |
1.000,00 |
0,49 |
40,86 |
3.965.505,00 |
|
Administração Financeira |
1.420.979,00 |
1.420.979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.420.979,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.493.219,00 |
1.283.219,00 |
0,00 |
173.616,00 |
57.872,00 |
173.616,00 |
0,00 |
0,03 |
13,53 |
1.109.603,00 |
|
Previdência Básica |
697.102,00 |
236.083,68 |
59.087,14 |
236.083,68 |
59.087,14 |
236.083,68 |
0,00 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
20.158.825,00 |
20.158.825,00 |
5.382.549,37 |
17.087.395,74 |
5.382.549,37 |
17.087.395,74 |
0,00 |
3,06 |
84,76 |
3.071.429,26 |
| Saúde |
82.008.860,00 |
126.593.105,71 |
24.577.002,38 |
107.972.375,48 |
35.633.817,96 |
102.285.912,56 |
5.686.462,92 |
19,37 |
85,29 |
18.620.730,23 |
|
Administração Geral |
45.569.605,00 |
69.536.305,36 |
17.820.682,66 |
67.602.954,34 |
23.532.552,74 |
66.273.144,76 |
1.329.809,58 |
12,13 |
97,22 |
1.933.351,02 |
|
Tecnologia da Informação |
1.338.299,00 |
750.299,00 |
-73.072,11 |
624.954,71 |
237.565,47 |
624.954,71 |
0,00 |
0,11 |
83,29 |
125.344,29 |
|
Assistência Comunitária |
6.800.163,00 |
4.364.156,32 |
357.239,05 |
3.244.052,85 |
1.424.172,96 |
2.711.602,97 |
532.449,88 |
0,58 |
74,33 |
1.120.103,47 |
|
Atenção Básica |
1.474.000,00 |
3.281.506,37 |
745.993,32 |
2.865.826,37 |
777.787,67 |
2.050.608,99 |
815.217,38 |
0,51 |
87,33 |
415.680,00 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.346.324,00 |
26.802.804,81 |
4.273.715,96 |
25.303.735,43 |
7.143.470,34 |
22.826.510,28 |
2.477.225,15 |
4,54 |
94,41 |
1.499.069,38 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.560.128,00 |
2.136.455,01 |
40.345,55 |
1.632.741,96 |
575.077,66 |
1.510.609,60 |
122.132,36 |
0,29 |
76,42 |
503.713,05 |
|
Vigilância Sanitária |
190.000,00 |
395.126,49 |
2.025,85 |
189.610,60 |
71.793,60 |
171.645,99 |
17.964,61 |
0,03 |
47,99 |
205.515,89 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.488.548,00 |
4.051.861,03 |
529.457,31 |
3.296.530,81 |
916.176,53 |
2.945.519,85 |
351.010,96 |
0,59 |
81,36 |
755.330,22 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.761.793,00 |
3.138.913,24 |
880.614,79 |
3.128.385,94 |
955.220,99 |
3.121.468,34 |
6.917,60 |
0,56 |
99,66 |
10.527,30 |
|
Saneamento Básico Urbano |
2.480.000,00 |
12.135.678,08 |
0,00 |
83.582,47 |
0,00 |
49.847,07 |
33.735,40 |
0,02 |
0,69 |
12.052.095,61 |
| Trabalho |
4.535.158,00 |
814.030,13 |
298.551,83 |
526.660,08 |
164.151,32 |
356.112,47 |
170.547,61 |
0,09 |
64,70 |
287.370,05 |
|
Empregabilidade |
421.468,00 |
333.682,00 |
87.186,83 |
263.135,08 |
94.151,32 |
235.389,93 |
27.745,15 |
0,05 |
78,86 |
70.546,92 |
|
Fomento ao Trabalho |
477.100,00 |
359.111,79 |
211.365,00 |
211.365,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
141.365,00 |
0,04 |
58,86 |
147.746,79 |
|
Ensino Profissional |
3.636.590,00 |
121.236,34 |
0,00 |
52.160,00 |
0,00 |
50.722,54 |
1.437,46 |
0,01 |
43,02 |
69.076,34 |
| Educação |
84.638.843,00 |
112.767.878,57 |
26.423.356,03 |
111.539.279,59 |
30.997.298,27 |
106.004.201,58 |
5.535.078,01 |
20,01 |
98,91 |
1.228.598,98 |
|
Administração Geral |
10.683.933,00 |
14.591.876,19 |
3.970.838,70 |
14.577.592,32 |
3.611.265,26 |
12.887.175,55 |
1.690.416,77 |
2,61 |
99,90 |
14.283,87 |
|
Tecnologia da Informação |
166.560,00 |
205.913,36 |
95.327,50 |
204.091,30 |
7.986,00 |
116.749,80 |
87.341,50 |
0,04 |
99,12 |
1.822,06 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.874,00 |
50.582,13 |
1.038,32 |
50.582,13 |
1.138,11 |
46.084,26 |
4.497,87 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
314.136,00 |
463.892,67 |
0,00 |
463.892,67 |
0,00 |
463.892,67 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
219.871,00 |
97.972,24 |
-24.000,00 |
97.972,24 |
859,50 |
56.900,24 |
41.072,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.878.288,00 |
3.153.376,58 |
24.962,88 |
3.041.448,71 |
808.016,11 |
2.944.429,96 |
97.018,75 |
0,55 |
96,45 |
111.927,87 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
307.600,00 |
347.409,67 |
87.660,58 |
347.409,67 |
88.260,58 |
347.409,67 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Fundamental |
60.015.214,00 |
83.868.610,29 |
19.250.710,75 |
82.825.535,08 |
23.769.546,04 |
80.410.849,74 |
2.414.685,34 |
14,86 |
98,76 |
1.043.075,21 |
|
Educação Infantil |
8.052.451,00 |
8.198.648,00 |
2.553.004,62 |
8.148.222,44 |
2.115.200,61 |
7.394.231,83 |
753.990,61 |
1,46 |
99,39 |
50.425,56 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.413.670,00 |
1.369.869,56 |
389.260,54 |
1.363.404,02 |
396.460,54 |
978.092,02 |
385.312,00 |
0,24 |
99,53 |
6.465,54 |
|
Educação Especial |
469.296,00 |
375.346,38 |
56.000,00 |
374.747,51 |
182.787,60 |
333.597,63 |
41.149,88 |
0,07 |
99,84 |
598,87 |
|
Difusão Cultural |
53.000,00 |
44.381,50 |
18.552,14 |
44.381,50 |
15.777,92 |
24.788,21 |
19.593,29 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Lazer |
11.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
686.839,00 |
1.726.903,43 |
688.352,92 |
1.726.903,43 |
696.227,92 |
1.726.903,43 |
0,00 |
0,31 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
633.839,00 |
1.726.903,43 |
688.352,92 |
1.726.903,43 |
696.227,92 |
1.726.903,43 |
0,00 |
0,31 |
100,00 |
0,00 |
| Direitos da
Cidadania |
243.000,00 |
719.468,85 |
338.599,17 |
541.198,51 |
250.114,20 |
401.298,41 |
139.900,10 |
0,10 |
75,22 |
178.270,34 |
|
Formação de Recursos Humanos |
56.000,00 |
137.436,00 |
101.135,02 |
105.735,02 |
64.199,02 |
68.799,02 |
36.936,00 |
0,02 |
76,93 |
31.700,98 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
187.000,00 |
582.032,85 |
237.464,15 |
435.463,49 |
185.915,18 |
332.499,39 |
102.964,10 |
0,08 |
74,82 |
146.569,36 |
| Urbanismo |
56.721.235,00 |
97.912.182,02 |
15.116.963,24 |
86.152.507,70 |
24.571.956,94 |
55.902.079,48 |
30.250.428,22 |
15,45 |
87,99 |
11.759.674,32 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
45.095.442,00 |
73.973.435,20 |
9.906.777,32 |
65.136.946,46 |
19.996.730,17 |
37.879.770,07 |
27.257.176,39 |
11,68 |
88,05 |
8.836.488,74 |
|
Serviços Urbanos |
8.719.793,00 |
23.876.924,43 |
5.210.185,92 |
20.953.738,85 |
4.575.226,77 |
18.013.323,20 |
2.940.415,65 |
3,76 |
87,76 |
2.923.185,58 |
|
Turismo |
2.906.000,00 |
61.822,39 |
0,00 |
61.822,39 |
0,00 |
8.986,21 |
52.836,18 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Habitação |
32.357.271,00 |
47.002.390,70 |
6.086.882,53 |
26.263.520,12 |
2.822.972,29 |
8.855.967,54 |
17.407.552,58 |
4,71 |
55,88 |
20.738.870,58 |
|
Habitação Rural |
4.048,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Habitação Urbana |
32.353.223,00 |
46.998.390,70 |
6.086.882,53 |
26.263.520,12 |
2.822.972,29 |
8.855.967,54 |
17.407.552,58 |
4,71 |
55,88 |
20.734.870,58 |
| Saneamento |
505.000,00 |
771.387,76 |
0,00 |
771.387,76 |
258.860,00 |
650.169,76 |
121.218,00 |
0,14 |
100,00 |
0,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
505.000,00 |
771.387,76 |
0,00 |
771.387,76 |
258.860,00 |
650.169,76 |
121.218,00 |
0,14 |
100,00 |
0,00 |
| Gestão Ambiental |
1.465.059,00 |
1.583.668,22 |
407.814,36 |
1.583.668,22 |
407.814,36 |
1.583.668,22 |
0,00 |
0,28 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
1.360.697,00 |
1.583.668,22 |
407.814,36 |
1.583.668,22 |
407.814,36 |
1.583.668,22 |
0,00 |
0,28 |
100,00 |
0,00 |
|
Controle Ambiental |
104.362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
744.100,00 |
69.953,10 |
0,00 |
67.903,10 |
9.000,00 |
57.497,20 |
10.405,90 |
0,01 |
97,07 |
2.050,00 |
|
Desenvolvimento Científico |
525.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
219.100,00 |
69.953,10 |
0,00 |
67.903,10 |
9.000,00 |
57.497,20 |
10.405,90 |
0,01 |
97,07 |
2.050,00 |
| Agricultura |
4.111.723,00 |
3.278.937,03 |
881.709,20 |
2.782.765,12 |
843.384,29 |
1.991.882,40 |
790.882,72 |
0,50 |
84,87 |
496.171,91 |
|
Normatização e Fiscalização |
18.000,00 |
95.779,32 |
7.979,32 |
93.979,32 |
86.679,60 |
86.679,60 |
7.299,72 |
0,02 |
98,12 |
1.800,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
30.000,00 |
676,73 |
0,00 |
676,73 |
0,00 |
676,73 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
116.000,00 |
1.948.355,79 |
167.270,00 |
1.589.644,43 |
723.310,08 |
1.586.896,33 |
2.748,10 |
0,29 |
81,59 |
358.711,36 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
572.680,00 |
1.076.109,54 |
706.459,88 |
940.448,99 |
20.159,99 |
159.614,09 |
780.834,90 |
0,17 |
87,39 |
135.660,55 |
|
Produção Industrial |
50.000,00 |
12.044,00 |
0,00 |
12.044,00 |
0,00 |
12.044,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Comercialização |
136.000,00 |
119.103,42 |
0,00 |
119.103,42 |
13.234,62 |
119.103,42 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
3.189.043,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Indústria |
219.155,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Promoção Industrial |
218.105,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Produção Industrial |
1.050,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Comércio e Serviços |
344.300,00 |
69.230,00 |
44.520,00 |
53.230,00 |
14.520,00 |
22.300,00 |
30.930,00 |
0,01 |
76,89 |
16.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.500,00 |
17.780,00 |
0,00 |
7.780,00 |
0,00 |
7.780,00 |
0,00 |
0,00 |
43,76 |
10.000,00 |
|
Empregabilidade |
1.050,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Promoção Comercial |
53.550,00 |
31.930,00 |
30.000,00 |
30.930,00 |
0,00 |
0,00 |
30.930,00 |
0,01 |
96,87 |
1.000,00 |
|
Comercialização |
107.100,00 |
16.520,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
87,89 |
2.000,00 |
|
Turismo |
172.100,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| Energia |
7.206.600,00 |
7.918.776,96 |
1.448.604,96 |
7.917.576,96 |
2.252.362,77 |
7.917.576,96 |
0,00 |
1,42 |
99,98 |
1.200,00 |
|
Energia Elétrica |
4.985.903,00 |
5.028.079,96 |
1.128.604,96 |
5.028.079,96 |
1.581.668,77 |
5.028.079,96 |
0,00 |
0,90 |
100,00 |
0,00 |
|
Transferências |
2.220.697,00 |
2.890.697,00 |
320.000,00 |
2.889.497,00 |
670.694,00 |
2.889.497,00 |
0,00 |
0,52 |
99,96 |
1.200,00 |
| Transporte |
14.237.188,00 |
18.355.809,56 |
955.801,02 |
18.354.496,83 |
2.892.747,97 |
11.053.941,26 |
7.300.555,57 |
3,29 |
99,99 |
1.312,73 |
|
Administração Geral |
2.955.579,00 |
3.193.008,84 |
605.804,26 |
3.193.008,84 |
605.804,26 |
3.193.008,84 |
0,00 |
0,57 |
100,00 |
0,00 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
417.348,00 |
1.312.157,80 |
349.996,76 |
1.310.952,05 |
356.084,95 |
1.309.734,87 |
1.217,18 |
0,24 |
99,91 |
1.205,75 |
|
Transporte Hidroviário |
10.849.261,00 |
13.850.642,92 |
0,00 |
13.850.535,94 |
1.930.858,76 |
6.551.197,55 |
7.299.338,39 |
2,48 |
100,00 |
106,98 |
| Desporto e Lazer |
1.021.272,00 |
4.687.726,59 |
75.375,46 |
4.687.726,59 |
119.415,16 |
1.163.932,50 |
3.523.794,09 |
0,84 |
100,00 |
0,00 |
|
Desporto Comunitário |
1.021.272,00 |
4.687.726,59 |
75.375,46 |
4.687.726,59 |
119.415,16 |
1.163.932,50 |
3.523.794,09 |
0,84 |
100,00 |
0,00 |
| Encargos Especiais |
26.689.511,00 |
38.065.294,30 |
4.834.481,97 |
33.400.202,62 |
6.426.656,80 |
32.542.447,44 |
857.755,18 |
5,99 |
87,74 |
4.665.091,68 |
|
Serviço da Dívida Interna |
9.888.355,00 |
11.591.984,59 |
768.586,83 |
11.572.985,38 |
2.292.818,47 |
11.565.235,72 |
7.749,66 |
2,08 |
99,84 |
18.999,21 |
|
Transferências |
1.985.283,00 |
4.527.767,20 |
335.998,00 |
4.527.767,20 |
477.018,39 |
4.527.767,20 |
0,00 |
0,81 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
14.815.873,00 |
21.945.542,51 |
3.729.897,14 |
17.299.450,04 |
3.656.819,94 |
16.449.444,52 |
850.005,52 |
3,10 |
78,83 |
4.646.092,47 |
| Reserva de
Contingência |
1.010.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.010.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
19.388.251,00 |
19.532.354,57 |
6.082.735,13 |
19.528.000,81 |
6.205.147,23 |
19.504.028,83 |
23.971,98 |
3,38 |
99,98 |
4.353,76 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
501.709.321,00 |
669.499.895,44 |
120.679.285,43 |
577.048.334,94 |
153.425.759,30 |
501.630.431,10 |
75.417.903,84 |
100,00 |
86,19 |
92.451.560,50 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
19.388.251,00 |
19.532.354,57 |
6.082.735,13 |
19.528.000,81 |
6.205.147,23 |
19.504.028,83 |
23.971,98 |
3,75 |
99,98 |
4.353,76 |
| Legislativa |
578.300,00 |
614.470,38 |
-50.329,62 |
614.470,38 |
95.851,96 |
614.470,38 |
0,00 |
0,11 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
578.300,00 |
614.470,38 |
-50.329,62 |
614.470,38 |
95.851,96 |
614.470,38 |
0,00 |
0,11 |
100,00 |
0,00 |
| Administração |
6.626.054,00 |
6.230.443,38 |
1.744.582,32 |
6.230.443,38 |
1.744.582,32 |
6.230.443,38 |
0,00 |
1,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
6.626.054,00 |
6.230.443,38 |
1.744.582,32 |
6.230.443,38 |
1.744.582,32 |
6.230.443,38 |
0,00 |
1,08 |
100,00 |
0,00 |
| Assistência Social |
429.821,00 |
390.556,04 |
129.376,35 |
390.556,04 |
129.376,35 |
390.556,04 |
0,00 |
0,07 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
339.660,00 |
374.264,83 |
123.607,87 |
374.264,83 |
123.607,87 |
374.264,83 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
82.685,00 |
14.065,21 |
5.124,48 |
14.065,21 |
5.124,48 |
14.065,21 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Assistência Comunitária |
7.476,00 |
2.226,00 |
644,00 |
2.226,00 |
644,00 |
2.226,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Previdência Social |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.000.000,00 |
3.345.223,11 |
1.256.650,37 |
3.345.223,11 |
1.256.852,87 |
3.345.223,11 |
0,00 |
0,58 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
3.000.000,00 |
3.345.223,11 |
1.256.650,37 |
3.345.223,11 |
1.256.852,87 |
3.345.223,11 |
0,00 |
0,58 |
100,00 |
0,00 |
| Educação |
8.218.187,00 |
8.319.611,83 |
2.833.209,22 |
8.319.208,77 |
2.833.209,22 |
8.319.208,77 |
0,00 |
1,44 |
100,00 |
403,06 |
|
Administração Geral |
1.327.485,00 |
767.398,34 |
306.396,63 |
767.398,34 |
306.396,63 |
767.398,34 |
0,00 |
0,13 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Fundamental |
6.262.568,00 |
6.844.786,06 |
2.289.950,08 |
6.844.786,06 |
2.289.950,08 |
6.844.786,06 |
0,00 |
1,19 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
600.529,00 |
672.393,50 |
222.439,10 |
672.393,47 |
222.439,10 |
672.393,47 |
0,00 |
0,12 |
100,00 |
0,03 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
27.605,00 |
35.033,93 |
14.423,41 |
34.630,90 |
14.423,41 |
34.630,90 |
0,00 |
0,01 |
98,85 |
403,03 |
| Gestão Ambiental |
107.668,00 |
157.131,41 |
50.496,57 |
157.131,41 |
50.496,57 |
157.131,41 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
107.668,00 |
157.131,41 |
50.496,57 |
157.131,41 |
50.496,57 |
157.131,41 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
| Transporte |
398.821,00 |
325.417,21 |
67.390,42 |
325.417,21 |
67.390,42 |
325.417,21 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
398.821,00 |
325.417,21 |
67.390,42 |
325.417,21 |
67.390,42 |
325.417,21 |
0,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
149.501,21 |
51.359,50 |
145.550,51 |
27.387,52 |
121.578,53 |
23.971,98 |
0,03 |
97,36 |
3.950,70 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
149.501,21 |
51.359,50 |
145.550,51 |
27.387,52 |
121.578,53 |
23.971,98 |
0,03 |
97,36 |
3.950,70 |
| TOTAL |
|
19.388.251,00 |
19.532.354,57 |
6.082.735,13 |
19.528.000,81 |
6.205.147,23 |
19.504.028,83 |
23.971,98 |
3,75 |
99,98 |
4.353,76 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
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