Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

##########

26,69

638.640.729,02

133,09

-158.800.882,02

RECEITAS CORRENTES

##########

29,41

497.220.695,53

138,66

-138.633.320,53

RECEITA TRIBUTÁRIA

75.631.500,00

27.053.838,18

35,77

137.149.931,25

181,34

-61.518.431,25

IMPOSTOS

60.773.830,00

25.164.616,96

41,41

122.025.903,50

200,79

-61.252.073,50

TAXAS

14.857.670,00

1.889.221,22

12,72

15.124.027,75

101,79

-266.357,75

RECEITA DE CONTRIBUICOES

28.051.150,00

7.132.754,17

25,43

31.930.989,85

113,83

-3.879.839,85

CONTRIBUICOES SOCIAIS

20.845.750,00

5.559.992,26

26,67

23.522.261,97

112,84

-2.676.511,97

CONTRIBUICOES ECONOMICAS

7.205.400,00

1.572.761,91

21,83

8.408.727,88

116,70

-1.203.327,88

RECEITA PATRIMONIAL

11.929.480,00

2.427.521,08

20,35

16.980.886,21

142,34

-5.051.406,21

RECEITAS IMOBILIARIAS

196.760,00

179.714,64

91,34

1.054.278,57

535,82

-857.518,57

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

11.732.720,00

2.247.806,44

19,16

15.926.607,64

135,75

-4.193.887,64

TRANSFERENCIAS CORRENTES

228.524.040,00

65.645.996,55

28,73

296.211.228,10

129,62

-67.687.188,10

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

227.864.640,00

64.972.847,21

28,51

294.634.789,94

129,30

-66.770.149,94

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

659.400,00

673.149,34

102,09

1.576.438,16

239,07

-917.038,16

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

14.451.205,00

3.193.258,69

22,10

14.947.660,12

103,44

-496.455,12

MULTAS E JUROS DE MORA

2.702.813,00

177.470,66

6,57

1.657.540,02

61,33

1.045.272,98

INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.850.952,00

524.810,94

18,41

2.542.759,36

89,19

308.192,64

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

8.300.440,00

1.661.776,12

20,02

9.212.330,13

110,99

-911.890,13

RECEITAS DIVERSAS

597.000,00

829.200,97

138,89

1.535.030,61

257,12

-938.030,61

RECEITAS DE CAPITAL

##########

22.615.502,40

18,65

141.420.033,49

116,63

-20.167.561,49

OPERACOES DE CREDITO

36.403.477,00

76.000.000,00

208,77

-39.596.523,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

36.403.477,00

76.000.000,00

208,77

-39.596.523,00

ALIENACAO DE BENS

45.490,00

8.861,40

19,48

28.798,77

63,31

16.691,23

ALIENACAO DE BENS MOVEIS

1.200,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

44.290,00

8.861,40

20,01

28.798,77

65,02

15.491,23

RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

84.803.505,00

22.606.641,00

26,66

65.391.234,72

77,11

19.412.270,28

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

2.400,00

5.980,39

249,18

-3.580,39

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

84.801.105,00

22.606.641,00

26,66

65.385.254,33

77,10

19.415.850,67

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

21.869.474,00

8.756.599,56

40,04

22.341.888,46

102,16

-472.414,46

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

##########

27,27

660.982.617,48

131,75

-159.273.296,48

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

##########

27,27

660.982.617,48

131,75

-159.273.296,48

DÉFICIT(VI)

TOTAL(VII)=(V+VI)

##########

27,27

660.982.617,48

131,75

-159.273.296,48

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

((g+h)/f)

(f-(g+h))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

##########

########

557.520.334,13

147.220.612,07

482.126.402,27

75.393.931,86

85,78

########

DESPESAS CORRENTES

##########

93.757.478,37

##########

########

446.469.687,35

119.686.956,60

422.663.502,67

23.806.184,68

93,56

########

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

175.684.047,00

51.507.468,41

227.191.515,41

59.275.110,29

223.518.213,61

65.296.529,49

223.081.595,85

436.617,76

98,38

3.673.301,80

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

3.205.057,00

312.411,27

3.517.468,27

281.029,81

3.500.085,36

758.086,66

3.498.732,62

1.352,74

99,51

17.382,91

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

204.579.110,00

41.937.598,69

246.516.708,69

37.993.038,82

219.451.388,38

53.632.340,45

196.083.174,20

23.368.214,18

89,02

27.065.320,31

DESPESAS DE CAPITAL

97.842.856,00

74.888.992,50

##########

########

111.050.646,78

27.533.655,47

59.462.899,60

51.587.747,18

64,29

########

INVESTIMENTOS

89.669.733,00

71.891.874,18

161.561.607,18

16.077.480,05

100.201.641,09

25.140.871,45

48.789.230,19

51.412.410,90

62,02

61.359.966,09

INVERSOES FINANCEIRAS

1.489.825,00

1.605.900,00

3.095.725,00

482.334,31

2.776.105,67

858.052,21

2.607.166,31

168.939,36

89,68

319.619,33

AMORTIZACAO DA DIVIDA

6.683.298,00

1.391.218,32

8.074.516,32

487.557,02

8.072.900,02

1.534.731,81

8.066.503,10

6.396,92

99,98

1.616,30

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.010.000,00

-1.000.000,00

10.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

19.388.251,00

144.103,57

19.532.354,57

########

19.528.000,81

6.205.147,23

19.504.028,83

23.971,98

99,98

4.353,76

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

##########

########

577.048.334,94

153.425.759,30

501.630.431,10

75.417.903,84

86,19

########

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

##########

########

577.048.334,94

153.425.759,30

577.048.334,94

86,19

########

SUPERÁVIT(XIII)

83.934.282,54

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

##########

########

577.048.334,94

153.425.759,30

660.982.617,48

98,73

########

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

REALIZAR

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

21.869.474,00

8.756.599,56

40,04

22.341.888,46

102,16

-472.414,46

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.

21.869.474,00

8.756.599,56

40,04

22.341.888,46

102,16

-472.414,46

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.

21.869.474,00

8.756.599,56

40,04

22.341.888,46

102,16

-472.414,46

TOTAL

21.869.474,00

8.756.599,56

40,04

22.341.888,46

102,16

-472.414,46

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

SALDO A

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

RESTOS A PAGAR

LIQUIDAR

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

NÃO PROCESSADOS

(d)

(e)

(f)=(d+e)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

((j+k)/f)

(f-(j+k))

DESPESAS CORRENTES

19.388.251,00

144.103,57

19.532.354,57

########

19.528.000,81

6.205.147,23

19.504.028,83

23.971,98

99,98

4.353,76

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

19.388.251,00

144.103,57

19.532.354,57

6.082.735,13

19.528.000,81

6.205.147,23

19.504.028,83

23.971,98

99,98

4.353,76

TOTAL

19.388.251,00

144.103,57

19.532.354,57

6.082.735,13

19.528.000,81

6.205.147,23

19.504.028,83

23.971,98

99,98

4.353,76

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: