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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | ########## | ########## | ########## | 21,22 | 510.571.857,95 | 106,40 | -30.732.010,95 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | ########## | ########## | 83.121.056,86 | 23,18 | 391.767.326,86 | 109,25 | -33.179.951,86 | |||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 75.631.500,00 | 75.631.500,00 | 24.001.768,40 | 31,74 | 110.096.093,07 | 145,57 | -34.464.593,07 | |||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 60.773.830,00 | 60.773.830,00 | 22.337.556,02 | 36,76 | 96.861.286,54 | 159,38 | -36.087.456,54 | |||||||||||||||||||
| TAXAS | 14.857.670,00 | 14.857.670,00 | 1.664.212,38 | 11,20 | 13.234.806,53 | 89,08 | 1.622.863,47 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 28.051.150,00 | 28.051.150,00 | 5.900.679,22 | 21,04 | 24.798.235,68 | 88,40 | 3.252.914,32 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 20.845.750,00 | 20.845.750,00 | 4.445.813,41 | 21,33 | 17.962.269,71 | 86,17 | 2.883.480,29 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 7.205.400,00 | 7.205.400,00 | 1.454.865,81 | 20,19 | 6.835.965,97 | 94,87 | 369.434,03 | |||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.929.480,00 | 11.929.480,00 | 2.368.598,70 | 19,86 | 14.553.365,13 | 122,00 | -2.623.885,13 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 196.760,00 | 196.760,00 | 168.648,78 | 85,71 | 874.563,93 | 444,48 | -677.803,93 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 11.732.720,00 | 11.732.720,00 | 2.199.949,92 | 18,75 | 13.678.801,20 | 116,59 | -1.946.081,20 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 228.524.040,00 | 228.524.040,00 | 48.353.573,68 | 21,16 | 230.565.231,55 | 100,89 | -2.041.191,55 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 227.864.640,00 | 227.864.640,00 | 47.685.792,92 | 20,93 | 229.661.942,73 | 100,79 | -1.797.302,73 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 659.400,00 | 659.400,00 | 667.780,76 | 101,27 | 903.288,82 | 136,99 | -243.888,82 | |||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.451.205,00 | 14.451.205,00 | 2.496.436,86 | 17,27 | 11.754.401,43 | 81,34 | 2.696.803,57 | |||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 2.702.813,00 | 2.702.813,00 | 296.336,29 | 10,96 | 1.480.069,36 | 54,76 | 1.222.743,64 | |||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.850.952,00 | 2.850.952,00 | 378.078,78 | 13,26 | 2.017.948,42 | 70,78 | 833.003,58 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.300.440,00 | 8.300.440,00 | 1.611.122,27 | 19,41 | 7.550.554,01 | 90,97 | 749.885,99 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 597.000,00 | 597.000,00 | 210.899,52 | 35,33 | 705.829,64 | 118,23 | -108.829,64 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | ########## | ########## | 18.722.211,22 | 15,44 | 118.804.531,09 | 97,98 | 2.447.940,91 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | - | - | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | - | - | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 45.490,00 | 45.490,00 | 4.254,95 | 9,35 | 19.937,37 | 43,83 | 25.552,63 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 44.290,00 | 44.290,00 | 4.254,95 | 9,61 | 19.937,37 | 45,02 | 24.352,63 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 84.803.505,00 | 84.803.505,00 | 18.717.956,27 | 22,07 | 42.784.593,72 | 50,45 | 42.018.911,28 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | 5.980,39 | 249,18 | -3.580,39 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 84.801.105,00 | 84.801.105,00 | 18.717.956,27 | 22,07 | 42.778.613,33 | 50,45 | 42.022.491,67 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.717.135,39 | 12,42 | 13.585.288,90 | 62,12 | 8.284.185,10 | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | ########## | ########## | ########## | 20,84 | 524.157.146,85 | 104,47 | -22.447.825,85 | |||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | ########## | ########## | ########## | 20,84 | 524.157.146,85 | 104,47 | -22.447.825,85 | |||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | ########## | ########## | ########## | 20,84 | 524.157.146,85 | 104,47 | -22.447.825,85 | |||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | ########## | ########## | ########## | 53.486.116,87 | 442.923.783,83 | 65.386.550,64 | 334.905.790,20 | 54,44 | ########## | |||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | ########## | 56.039.547,71 | ########## | 49.790.160,43 | 348.920.508,43 | 55.642.431,74 | 302.976.546,07 | 68,94 | ########## | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.684.047,00 | 30.314.684,34 | 205.998.731,34 | 24.130.510,92 | 164.243.103,32 | 23.921.170,82 | 157.785.066,36 | 76,60 | 48.213.664,98 | |||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.205.057,00 | 33.998,75 | 3.239.055,75 | 517.353,00 | 3.219.055,55 | 536.699,96 | 2.740.645,96 | 84,61 | 498.409,79 | |||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.579.110,00 | 25.690.864,62 | 230.269.974,62 | 25.142.296,51 | 181.458.349,56 | 31.184.560,96 | 142.450.833,75 | 61,86 | 87.819.140,87 | |||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | ########## | 77.791.905,17 | ########## | 3.695.956,44 | 94.003.275,40 | 9.744.118,90 | 31.929.244,13 | 18,18 | ########## | |||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 89.669.733,00 | 74.961.003,92 | 164.630.736,92 | 3.109.816,64 | 84.124.161,04 | 8.097.176,54 | 23.648.358,74 | 14,36 | 140.982.378,18 | |||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.489.825,00 | 1.605.900,00 | 3.095.725,00 | 510.814,80 | 2.293.771,36 | 624.187,90 | 1.749.114,10 | 56,50 | 1.346.610,90 | |||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.683.298,00 | 1.225.001,25 | 7.908.299,25 | 75.325,00 | 7.585.343,00 | 1.022.754,46 | 6.531.771,29 | 82,59 | 1.376.527,96 | |||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.010.000,00 | -1.000.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | |||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 19.388.251,00 | 466.505,03 | 19.854.756,03 | 1.575.810,32 | 13.445.265,68 | 1.599.977,09 | 13.298.881,60 | 66,98 | 6.555.874,43 | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | ########## | ########## | ########## | 55.061.927,19 | 456.369.049,51 | 66.986.527,73 | 348.204.671,80 | 54,83 | ########## | |||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | ########## | ########## | ########## | 55.061.927,19 | 456.369.049,51 | 66.986.527,73 | 348.204.671,80 | 54,83 | ########## | |||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 175.952.475,05 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | ########## | ########## | ########## | 55.061.927,19 | 456.369.049,51 | 66.986.527,73 | 524.157.146,85 | 82,54 | ########## | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.717.135,39 | 12,42 | 13.585.288,90 | 62,12 | 8.284.185,10 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.717.135,39 | 12,42 | 13.585.288,90 | 62,12 | 8.284.185,10 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.717.135,39 | 12,42 | 13.585.288,90 | 62,12 | 8.284.185,10 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.717.135,39 | 12,42 | 13.585.288,90 | 62,12 | 8.284.185,10 | |||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 19.388.251,00 | 466.505,03 | 19.854.756,03 | 1.575.810,32 | 13.445.265,68 | 1.599.977,09 | 13.298.881,60 | 66,98 | 6.555.874,43 | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.388.251,00 | 466.505,03 | 19.854.756,03 | 1.575.810,32 | 13.445.265,68 | 1.599.977,09 | 13.298.881,60 | 66,98 | 6.555.874,43 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 19.388.251,00 | 466.505,03 | 19.854.756,03 | 1.575.810,32 | 13.445.265,68 | 1.599.977,09 | 13.298.881,60 | 66,98 | 6.555.874,43 | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
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