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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2009/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | ########## | ########## | 87.825.071,26 | 18,30 | 408.728.589,87 | 85,18 | 71.111.257,13 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | ########## | ########## | ########## | 22,33 | 308.646.270,00 | 86,07 | 49.941.105,00 | |||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 75.631.500,00 | 75.631.500,00 | 22.982.341,18 | 30,39 | 86.094.324,67 | 113,83 | -10.462.824,67 | |||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 60.773.830,00 | 60.773.830,00 | 21.285.173,95 | 35,02 | 74.523.730,52 | 122,62 | -13.749.900,52 | |||||||||||||||||||
| TAXAS | 14.857.670,00 | 14.857.670,00 | 1.697.167,23 | 11,42 | 11.570.594,15 | 77,88 | 3.287.075,85 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 28.051.150,00 | 28.051.150,00 | 6.118.769,32 | 21,81 | 18.897.556,46 | 67,37 | 9.153.593,54 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 20.845.750,00 | 20.845.750,00 | 4.718.481,62 | 22,64 | 13.516.456,30 | 64,84 | 7.329.293,70 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 7.205.400,00 | 7.205.400,00 | 1.400.287,70 | 19,43 | 5.381.100,16 | 74,68 | 1.824.299,84 | |||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.929.480,00 | 11.929.480,00 | 1.984.003,64 | 16,63 | 12.184.766,43 | 102,14 | -255.286,43 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 196.760,00 | 196.760,00 | 177.348,35 | 90,13 | 705.915,15 | 358,77 | -509.155,15 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 11.732.720,00 | 11.732.720,00 | 1.806.655,29 | 15,40 | 11.478.851,28 | 97,84 | 253.868,72 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 228.524.040,00 | 228.524.040,00 | 46.431.128,96 | 20,32 | 182.211.657,87 | 79,73 | 46.312.382,13 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 227.864.640,00 | 227.864.640,00 | 46.431.128,96 | 20,38 | 181.976.149,81 | 79,86 | 45.888.490,19 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 659.400,00 | 659.400,00 | - | - | 235.508,06 | 35,72 | 423.891,94 | |||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.451.205,00 | 14.451.205,00 | 2.540.780,25 | 17,58 | 9.257.964,57 | 64,06 | 5.193.240,43 | |||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 2.702.813,00 | 2.702.813,00 | 171.087,83 | 6,33 | 1.183.733,07 | 43,80 | 1.519.079,93 | |||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.850.952,00 | 2.850.952,00 | 461.458,99 | 16,19 | 1.639.869,64 | 57,52 | 1.211.082,36 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.300.440,00 | 8.300.440,00 | 1.790.188,27 | 21,57 | 5.939.431,74 | 71,56 | 2.361.008,26 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 597.000,00 | 597.000,00 | 118.045,16 | 19,77 | 494.930,12 | 82,90 | 102.069,88 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | ########## | ########## | 7.768.047,91 | 6,41 | 100.082.319,87 | 82,54 | 21.170.152,13 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | - | - | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | - | - | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 45.490,00 | 45.490,00 | 3.915,12 | 8,61 | 15.682,42 | 34,47 | 29.807,58 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 44.290,00 | 44.290,00 | 3.915,12 | 8,84 | 15.682,42 | 35,41 | 28.607,58 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 84.803.505,00 | 84.803.505,00 | 7.764.132,79 | 9,16 | 24.066.637,45 | 28,38 | 60.736.867,55 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | 5.980,39 | 249,18 | -3.580,39 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 84.801.105,00 | 84.801.105,00 | 7.764.132,79 | 9,16 | 24.060.657,06 | 28,37 | 60.740.447,94 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.757.635,26 | 12,61 | 10.868.153,51 | 49,70 | 11.001.320,49 | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | ########## | ########## | ########## | 18,05 | 419.596.743,38 | 83,63 | 82.112.577,62 | |||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | ########## | ########## | ########## | 18,05 | 419.596.743,38 | 83,63 | 82.112.577,62 | |||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | ########## | ########## | ########## | 18,05 | 419.596.743,38 | 83,63 | 82.112.577,62 | |||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | ########## | ########## | ########## | 87.714.912,33 | 389.437.666,96 | 82.546.521,90 | 269.519.239,56 | 44,97 | ########## | |||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | ########## | ########## | ########## | 69.763.416,80 | 299.130.348,00 | 72.553.851,17 | 247.334.114,33 | 56,31 | ########## | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.684.047,00 | 27.317.008,27 | 203.001.055,27 | 36.747.054,71 | 140.112.592,40 | 36.066.825,69 | 133.863.895,54 | 65,94 | 69.137.159,73 | |||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.205.057,00 | -411.320,00 | 2.793.737,00 | 405.000,00 | 2.701.702,55 | 757.050,37 | 2.203.946,00 | 78,89 | 589.791,00 | |||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.579.110,00 | 28.892.806,69 | 233.471.916,69 | 32.611.362,09 | 156.316.053,05 | 35.729.975,11 | 111.266.272,79 | 47,66 | 122.205.643,90 | |||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | ########## | 61.261.552,82 | ########## | 17.951.495,53 | 90.307.318,96 | 9.992.670,73 | 22.185.125,23 | 13,94 | ########## | |||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 89.669.733,00 | 59.191.232,82 | 148.860.965,82 | 16.250.825,37 | 81.014.344,40 | 8.050.825,96 | 15.551.182,20 | 10,45 | 133.309.783,62 | |||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.489.825,00 | 900.000,00 | 2.389.825,00 | 564.701,46 | 1.782.956,56 | 478.635,46 | 1.124.926,20 | 47,07 | 1.264.898,80 | |||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.683.298,00 | 1.170.320,00 | 7.853.618,00 | 1.135.968,70 | 7.510.018,00 | 1.463.209,31 | 5.509.016,83 | 70,15 | 2.344.601,17 | |||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.010.000,00 | - | 1.010.000,00 | - | - | - | - | - | 1.010.000,00 | |||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 19.388.251,00 | 138.777,09 | 19.527.028,09 | 2.739.511,52 | 11.869.455,36 | 2.602.536,70 | 11.698.904,51 | 59,91 | 7.828.123,58 | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | ########## | ########## | ########## | 90.454.423,85 | 401.307.122,32 | 85.149.058,60 | 281.218.144,07 | 45,44 | ########## | |||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | ########## | ########## | ########## | 90.454.423,85 | 401.307.122,32 | 85.149.058,60 | 281.218.144,07 | 45,44 | ########## | |||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 138.378.599,31 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | ########## | ########## | ########## | 90.454.423,85 | 401.307.122,32 | 85.149.058,60 | 419.596.743,38 | 67,80 | ########## | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.757.635,26 | 12,61 | 10.868.153,51 | 49,70 | 11.001.320,49 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.757.635,26 | 12,61 | 10.868.153,51 | 49,70 | 11.001.320,49 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.757.635,26 | 12,61 | 10.868.153,51 | 49,70 | 11.001.320,49 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.757.635,26 | 12,61 | 10.868.153,51 | 49,70 | 11.001.320,49 | |||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 19.388.251,00 | 138.777,09 | 19.527.028,09 | 2.739.511,52 | 11.869.455,36 | 2.602.536,70 | 11.698.904,51 | 59,91 | 7.828.123,58 | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.388.251,00 | 138.777,09 | 19.527.028,09 | 2.739.511,52 | 11.869.455,36 | 2.602.536,70 | 11.698.904,51 | 59,91 | 7.828.123,58 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 19.388.251,00 | 138.777,09 | 19.527.028,09 | 2.739.511,52 | 11.869.455,36 | 2.602.536,70 | 11.698.904,51 | 59,91 | 7.828.123,58 | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
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