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| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2009/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | ########## | ########## | 81.685.146,62 | 17,02 | 320.903.518,61 | 66,88 | 158.936.328,39 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | ########## | ########## | 75.575.212,86 | 21,08 | 228.589.246,65 | 63,75 | 129.998.128,35 | |||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 75.631.500,00 | 75.631.500,00 | 18.519.109,18 | 24,49 | 63.111.983,49 | 83,45 | 12.519.516,51 | |||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 60.773.830,00 | 60.773.830,00 | 16.780.126,66 | 27,61 | 53.238.556,57 | 87,60 | 7.535.273,43 | |||||||||||||||||||
| TAXAS | 14.857.670,00 | 14.857.670,00 | 1.738.982,52 | 11,70 | 9.873.426,92 | 66,45 | 4.984.243,08 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 28.051.150,00 | 28.051.150,00 | 4.723.223,89 | 16,84 | 12.778.787,14 | 45,56 | 15.272.362,86 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 20.845.750,00 | 20.845.750,00 | 3.415.216,20 | 16,38 | 8.797.974,68 | 42,21 | 12.047.775,32 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 7.205.400,00 | 7.205.400,00 | 1.308.007,69 | 18,15 | 3.980.812,46 | 55,25 | 3.224.587,54 | |||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.929.480,00 | 11.929.480,00 | 2.907.785,67 | 24,37 | 10.200.762,79 | 85,51 | 1.728.717,21 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 196.760,00 | 196.760,00 | 190.720,91 | 96,93 | 528.566,80 | 268,64 | -331.806,80 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 11.732.720,00 | 11.732.720,00 | 2.717.064,76 | 23,16 | 9.672.195,99 | 82,44 | 2.060.524,01 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 228.524.040,00 | 228.524.040,00 | 46.654.688,93 | 20,42 | 135.780.528,91 | 59,42 | 92.743.511,09 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 227.864.640,00 | 227.864.640,00 | 46.654.688,93 | 20,47 | 135.545.020,85 | 59,48 | 92.319.619,15 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 659.400,00 | 659.400,00 | - | - | 235.508,06 | 35,72 | 423.891,94 | |||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.451.205,00 | 14.451.205,00 | 2.770.405,19 | 19,17 | 6.717.184,32 | 46,48 | 7.734.020,68 | |||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 2.702.813,00 | 2.702.813,00 | 529.002,93 | 19,57 | 1.012.645,24 | 37,47 | 1.690.167,76 | |||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.850.952,00 | 2.850.952,00 | 569.222,00 | 19,97 | 1.178.410,65 | 41,33 | 1.672.541,35 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.300.440,00 | 8.300.440,00 | 1.469.487,87 | 17,70 | 4.149.243,47 | 49,99 | 4.151.196,53 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 597.000,00 | 597.000,00 | 202.692,39 | 33,95 | 376.884,96 | 63,13 | 220.115,04 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | ########## | ########## | 6.109.933,76 | 5,04 | 92.314.271,96 | 76,13 | 28.938.200,04 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | - | - | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | - | - | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 45.490,00 | 45.490,00 | 3.270,44 | 7,19 | 11.767,30 | 25,87 | 33.722,70 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 44.290,00 | 44.290,00 | 3.270,44 | 7,38 | 11.767,30 | 26,57 | 32.522,70 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 84.803.505,00 | 84.803.505,00 | 6.106.663,32 | 7,20 | 16.302.504,66 | 19,22 | 68.501.000,34 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.400,00 | 2.400,00 | 5.980,39 | 249,18 | 5.980,39 | 249,18 | -3.580,39 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 84.801.105,00 | 84.801.105,00 | 6.100.682,93 | 7,19 | 16.296.524,27 | 19,22 | 68.504.580,73 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.976.088,97 | 13,61 | 8.110.518,25 | 37,09 | 13.758.955,75 | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | ########## | ########## | 84.661.235,59 | 16,87 | 329.014.036,86 | 65,58 | 172.695.284,14 | |||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | ########## | ########## | 84.661.235,59 | 16,87 | 329.014.036,86 | 65,58 | 172.695.284,14 | |||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | ########## | ########## | 84.661.235,59 | 16,87 | 329.014.036,86 | 65,58 | 172.695.284,14 | |||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | ########## | 48.640.010,23 | ########## | 95.661.168,43 | 301.722.754,63 | 71.771.242,99 | 186.972.717,66 | 35,21 | ########## | |||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | ########## | ########## | ########## | 59.836.159,35 | 229.366.931,20 | 65.032.758,19 | 174.780.263,16 | 42,26 | ########## | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.684.047,00 | 19.709.705,53 | 195.393.752,53 | 36.222.243,51 | 103.365.537,69 | 32.684.012,94 | 97.797.069,85 | 50,05 | 97.596.682,68 | |||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.205.057,00 | -611.320,00 | 2.593.737,00 | -671.820,95 | 2.296.702,55 | 277.820,27 | 1.446.895,63 | 55,78 | 1.146.841,37 | |||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.579.110,00 | 10.981.303,45 | 215.560.413,45 | 24.285.736,79 | 123.704.690,96 | 32.070.924,98 | 75.536.297,68 | 35,04 | 140.024.115,77 | |||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | ########## | 18.560.321,25 | ########## | 35.825.009,08 | 72.355.823,43 | 6.738.484,80 | 12.192.454,50 | 10,47 | ########## | |||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 89.669.733,00 | 17.949.001,25 | 107.618.734,25 | 35.608.754,68 | 64.763.519,03 | 5.324.788,22 | 7.500.356,24 | 6,97 | 100.118.378,01 | |||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.489.825,00 | - | 1.489.825,00 | 198.255,10 | 1.218.255,10 | 332.872,62 | 646.290,74 | 43,38 | 843.534,26 | |||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.683.298,00 | 611.320,00 | 7.294.618,00 | 17.999,30 | 6.374.049,30 | 1.080.823,96 | 4.045.807,52 | 55,46 | 3.248.810,48 | |||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.010.000,00 | - | 1.010.000,00 | - | - | - | - | - | 1.010.000,00 | |||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 2.356.326,06 | 9.129.943,84 | 2.395.563,45 | 9.096.367,81 | 45,63 | 10.839.646,53 | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | ########## | 49.187.773,57 | ########## | 98.017.494,49 | 310.852.698,47 | 74.166.806,44 | 196.069.085,47 | 35,59 | ########## | |||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | ########## | 49.187.773,57 | ########## | 98.017.494,49 | 310.852.698,47 | 74.166.806,44 | 196.069.085,47 | 35,59 | ########## | |||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 132.944.951,39 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | ########## | 49.187.773,57 | ########## | 98.017.494,49 | 310.852.698,47 | 74.166.806,44 | 329.014.036,86 | 59,72 | ########## | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.976.088,97 | 13,61 | 8.110.518,25 | 37,09 | 13.758.955,75 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.976.088,97 | 13,61 | 8.110.518,25 | 37,09 | 13.758.955,75 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.976.088,97 | 13,61 | 8.110.518,25 | 37,09 | 13.758.955,75 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 2.976.088,97 | 13,61 | 8.110.518,25 | 37,09 | 13.758.955,75 | |||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 2.356.326,06 | 9.129.943,84 | 2.395.563,45 | 9.096.367,81 | 45,63 | 10.839.646,53 | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 2.356.326,06 | 9.129.943,84 | 2.395.563,45 | 9.096.367,81 | 45,63 | 10.839.646,53 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 2.356.326,06 | 9.129.943,84 | 2.395.563,45 | 9.096.367,81 | 45,63 | 10.839.646,53 | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
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