 |
||
 |
||
 |
||
| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | ||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||||||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||||||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | ########## | ########## | ########## | 33,34 | 239.218.371,99 | 49,85 | 240.621.475,01 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | ########## | ########## | ########## | 21,97 | 153.014.033,79 | 42,67 | 205.573.341,21 | |||||||||||||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 75.631.500,00 | 75.631.500,00 | 23.549.779,81 | 31,14 | 44.592.874,31 | 58,96 | 31.038.625,69 | |||||||||||||||||||
| IMPOSTOS | 60.773.830,00 | 60.773.830,00 | 20.866.947,72 | 34,34 | 36.458.429,91 | 59,99 | 24.315.400,09 | |||||||||||||||||||
| TAXAS | 14.857.670,00 | 14.857.670,00 | 2.682.832,09 | 18,06 | 8.134.444,40 | 54,75 | 6.723.225,60 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 28.051.150,00 | 28.051.150,00 | 4.540.789,22 | 16,19 | 8.055.563,25 | 28,72 | 19.995.586,75 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 20.845.750,00 | 20.845.750,00 | 3.224.361,81 | 15,47 | 5.382.758,48 | 25,82 | 15.462.991,52 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 7.205.400,00 | 7.205.400,00 | 1.316.427,41 | 18,27 | 2.672.804,77 | 37,09 | 4.532.595,23 | |||||||||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.929.480,00 | 11.929.480,00 | 4.381.613,93 | 36,73 | 7.292.977,12 | 61,13 | 4.636.502,88 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 196.760,00 | 196.760,00 | 150.842,78 | 76,66 | 337.845,89 | 171,70 | -141.085,89 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 11.732.720,00 | 11.732.720,00 | 4.230.771,15 | 36,06 | 6.955.131,23 | 59,28 | 4.777.588,77 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 228.524.040,00 | 228.524.040,00 | 44.008.071,52 | 19,26 | 89.125.839,98 | 39,00 | 139.398.200,02 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 227.864.640,00 | 227.864.640,00 | 44.008.071,52 | 19,31 | 88.890.331,92 | 39,01 | 138.974.308,08 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 659.400,00 | 659.400,00 | - | - | 235.508,06 | 35,72 | 423.891,94 | |||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.451.205,00 | 14.451.205,00 | 2.314.010,07 | 16,01 | 3.946.779,13 | 27,31 | 10.504.425,87 | |||||||||||||||||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 2.702.813,00 | 2.702.813,00 | 272.421,85 | 10,08 | 483.642,31 | 17,89 | 2.219.170,69 | |||||||||||||||||||
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.850.952,00 | 2.850.952,00 | 308.283,79 | 10,81 | 609.188,65 | 21,37 | 2.241.763,35 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.300.440,00 | 8.300.440,00 | 1.638.721,89 | 19,74 | 2.679.755,60 | 32,28 | 5.620.684,40 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DIVERSAS | 597.000,00 | 597.000,00 | 94.582,54 | 15,84 | 174.192,57 | 29,18 | 422.807,43 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | ########## | ########## | 81.162.647,96 | 66,94 | 86.204.338,20 | 71,09 | 35.048.133,80 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | 76.000.000,00 | 208,77 | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 36.403.477,00 | 36.403.477,00 | 76.000.000,00 | 208,77 | 76.000.000,00 | 208,77 | -39.596.523,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS | 45.490,00 | 45.490,00 | 6.232,65 | 13,70 | 8.496,86 | 18,68 | 36.993,14 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 1.200,00 | |||||||||||||||||||
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 44.290,00 | 44.290,00 | 6.232,65 | 14,07 | 8.496,86 | 19,18 | 35.793,14 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 84.803.505,00 | 84.803.505,00 | 5.156.415,31 | 6,08 | 10.195.841,34 | 12,02 | 74.607.663,66 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | 2.400,00 | |||||||||||||||||||
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 84.801.105,00 | 84.801.105,00 | 5.156.415,31 | 6,08 | 10.195.841,34 | 12,02 | 74.605.263,66 | |||||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 3.426.109,51 | 15,67 | 5.134.429,28 | 23,48 | 16.735.044,72 | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | ########## | ########## | ########## | 32,57 | 244.352.801,27 | 48,70 | 257.356.519,73 | |||||||||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | ########## | ########## | ########## | 32,57 | 244.352.801,27 | 48,70 | 257.356.519,73 | |||||||||||||||||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | ########## | ########## | ########## | 32,57 | 244.352.801,27 | 48,70 | 257.356.519,73 | |||||||||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | |||||||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | ########## | 19.687.137,53 | ########## | 93.658.884,71 | 206.061.586,20 | 73.157.131,01 | 115.201.474,67 | 22,95 | ########## | |||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | ########## | 12.786.901,53 | ########## | 70.359.374,20 | 169.530.771,85 | 69.665.458,98 | 109.747.504,97 | 27,70 | ########## | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.684.047,00 | 7.891.203,65 | 183.575.250,65 | 39.637.246,06 | 67.143.294,18 | 39.028.868,53 | 65.113.056,91 | 35,47 | 118.462.193,74 | |||||||||||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.205.057,00 | - | 3.205.057,00 | - | 2.968.523,50 | 781.663,52 | 1.169.075,36 | 36,48 | 2.035.981,64 | |||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.579.110,00 | 4.895.697,88 | 209.474.807,88 | 30.722.128,14 | 99.418.954,17 | 29.854.926,93 | 43.465.372,70 | 20,75 | 166.009.435,18 | |||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | ########## | 6.900.236,00 | ########## | 23.299.510,51 | 36.530.814,35 | 3.491.672,03 | 5.453.969,70 | 5,21 | 99.289.122,30 | |||||||||||||||||
| INVESTIMENTOS | 89.669.733,00 | 6.900.236,00 | 96.569.969,00 | 22.228.510,51 | 29.154.764,35 | 1.323.690,95 | 2.175.568,02 | 2,25 | 94.394.400,98 | |||||||||||||||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.489.825,00 | - | 1.489.825,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 313.418,12 | 313.418,12 | 21,04 | 1.176.406,88 | |||||||||||||||||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.683.298,00 | - | 6.683.298,00 | 51.000,00 | 6.356.050,00 | 1.854.562,96 | 2.964.983,56 | 44,36 | 3.718.314,44 | |||||||||||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.010.000,00 | - | 1.010.000,00 | - | - | - | - | - | 1.010.000,00 | |||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 3.857.261,87 | 6.773.617,78 | 3.881.851,76 | 6.700.804,36 | 33,61 | 13.235.209,98 | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | ########## | ########## | ########## | 97.516.146,58 | 212.835.203,98 | 77.038.982,77 | 121.902.279,03 | 23,36 | ########## | |||||||||||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | ########## | ########## | ########## | 97.516.146,58 | 212.835.203,98 | 77.038.982,77 | 121.902.279,03 | 23,36 | ########## | |||||||||||||||||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 122.450.522,24 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | ########## | ########## | ########## | 97.516.146,58 | 212.835.203,98 | 77.038.982,77 | 244.352.801,27 | 46,82 | ########## | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||||||||||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 3.426.109,51 | 15,67 | 5.134.429,28 | 23,48 | 16.735.044,72 | |||||||||||||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 3.426.109,51 | 15,67 | 5.134.429,28 | 23,48 | 16.735.044,72 | |||||||||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 3.426.109,51 | 15,67 | 5.134.429,28 | 23,48 | 16.735.044,72 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 21.869.474,00 | 21.869.474,00 | 3.426.109,51 | 15,67 | 5.134.429,28 | 23,48 | 16.735.044,72 | |||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||||||||||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||||||||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 3.857.261,87 | 6.773.617,78 | 3.881.851,76 | 6.700.804,36 | 33,61 | 13.235.209,98 | |||||||||||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 3.857.261,87 | 6.773.617,78 | 3.881.851,76 | 6.700.804,36 | 33,61 | 13.235.209,98 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 19.388.251,00 | 547.763,34 | 19.936.014,34 | 3.857.261,87 | 6.773.617,78 | 3.881.851,76 | 6.700.804,36 | 33,61 | 13.235.209,98 | |||||||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||