Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2008/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Out 2008 %
  (a) (b)    (b/a)   
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)   253.643.772,00   253.643.772,00   215.917.941,39   85,13
IMPOSTOS   48.321.730,00   48.321.730,00   47.950.003,84   99,23
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos   6.536.170,00   6.536.170,00   4.772.326,97   73,01
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais   198.785.872,00   198.785.872,00   163.195.610,58   82,10
Da União   124.194.380,00   124.194.380,00   92.687.613,17   74,63
Do Estado   74.591.492,00   74.591.492,00   70.507.997,41   94,53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)   33.590.970,00   33.590.970,00   21.255.779,94   63,28
Da União para o Município   33.590.970,00   33.590.970,00   21.255.779,94   63,28
Do Estado para o Município   -      -      -      -   
Demais Municípios para o Município   -      -      -      -   
Outras Receitas do SUS   -      -      -      -   
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)   -      -      -      -   
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   431.860,00   431.860,00   480.148,36   111,18
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB   31.901.668,00   31.901.668,00   27.967.676,94   87,67
TOTAL   255.764.934,00   255.764.934,00   209.686.192,75   81,98
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Jan a Out 2008 %
  (c) (d)    (d/c)   
DESPESAS CORRENTES   64.489.329,00   67.857.468,23   54.586.932,30   80,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   43.528.733,00   45.744.502,89   39.951.200,60   87,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   -      -      -      -   
OUTRAS DESPESAS CORRENTES   20.960.596,00   22.112.965,34   14.635.731,70   66,19
DESPESAS DE CAPITAL   16.731.918,00   16.795.359,73   1.548.343,42   9,22
INVESTIMENTOS   16.731.918,00   16.795.359,73   1.548.343,42   9,22
INVERSOES FINANCEIRAS   -      -      -      -   
AMORTIZACAO DA DIVIDA   -      -      -      -   
TOTAL (IV)   81.221.247,00   84.652.827,96   56.135.275,72   66,31
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Out 2008 %
    (e) (e/despesa com
      saúde
DESPESAS COM SAÚDE   81.221.247,00   84.652.827,96   56.135.275,72   100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   -      -      -     
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   -      -      19.130.477,23   34,08
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS   -      -      19.130.477,23   34,08
Recursos de Operações de Crédito   -      -      -      -   
Outros Recursos   -      -      -      -   
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE        
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹        
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)   81.221.247,00   84.652.827,96   37.004.798,49   65,92
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em Exercícios Cancelados em
Anteriores 2008(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE    
SAÚDE   -      366.606,99
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS  
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I]   16,97
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Jan a Out 2008 %
    (i) (i/total i)
Administração Geral   47.855.689,00   49.532.467,43   42.094.026,27   74,99
Tecnologia da Informação   170.000,00   37.000,00   9.618,00   0,02
Formação de Recursos Humanos   70.000,00   199.200,00   22.768,44   0,04
Assistência Comunitária   2.829.534,00   4.577.466,78   1.903.993,47   3,39
Atenção Básica   1.884.724,00   1.413.151,53   208.669,76   0,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial   7.271.857,00   8.106.857,83   5.930.620,80   10,56
Suporte Profilático e Terapêutico   1.538.841,00   1.439.306,29   243.601,73   0,43
Vigilância Sanitária   93.500,00   122.726,00   53.173,09   0,09
Vigilância Epidemiológica   3.221.553,00   4.531.896,08   2.629.930,61   4,69
Proteção e Benefícios ao Trabalhador   2.066.000,00   2.020.000,00   2.000.336,97   3,56
Saneamento Básico Urbano   14.159.549,00   12.077.436,82   462.527,54   0,82
Outros Encargos Especiais   60.000,00   595.319,20   576.009,04   1,03
Outras Subfunções       -      -   
TOTAL   81.221.247,00   84.652.827,96   56.135.275,72   100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   -      -      -      -   
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   -      -      19.130.477,23   34,08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS   -      -      19.130.477,23   34,08
Recursos de Operações de Crédito   -      -      -      -   
Outros Recursos   -      -      -      -   
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE        
RECURSOS PRÓPRIOS¹        
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   81.221.247,00   84.652.827,96   37.004.798,49   65,92
FONTE:
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.