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Prefeitura
Municipal de Porto Velho-RO |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
Julho a Agosto
2008/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jul a Ago 2008 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
253.643.772,00 |
253.643.772,00 |
44.094.016,87 |
17,38 |
|
IMPOSTOS |
48.321.730,00 |
48.321.730,00 |
9.619.525,04 |
19,91 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
6.536.170,00 |
6.536.170,00 |
910.880,52 |
13,94 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
198.785.872,00 |
198.785.872,00 |
33.563.611,31 |
16,88 |
|
Da União |
124.194.380,00 |
124.194.380,00 |
17.937.856,01 |
14,44 |
|
Do Estado |
74.591.492,00 |
74.591.492,00 |
15.625.755,30 |
20,95 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
33.590.970,00 |
33.590.970,00 |
5.495.550,09 |
16,36 |
|
Da União para
o Município |
33.590.970,00 |
33.590.970,00 |
5.495.550,09 |
16,36 |
|
Do Estado
para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
431.860,00 |
431.860,00 |
99.223,54 |
22,98 |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
31.901.668,00 |
31.901.668,00 |
5.637.728,88 |
17,67 |
TOTAL |
255.764.934,00 |
255.764.934,00 |
44.051.061,62 |
17,22 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jul a Ago 2008 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
64.489.329,00 |
66.471.674,23 |
11.888.846,57 |
17,89 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
43.528.733,00 |
44.571.402,89 |
8.687.300,66 |
19,49 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
20.960.596,00 |
21.900.271,34 |
3.201.545,91 |
14,62 |
DESPESAS DE CAPITAL |
16.731.918,00 |
17.153.118,35 |
380.233,90 |
2,22 |
|
INVESTIMENTOS |
16.731.918,00 |
17.153.118,35 |
380.233,90 |
2,22 |
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZACAO
DA DIVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
81.221.247,00 |
83.624.792,58 |
12.269.080,47 |
14,67 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jul a Ago 2008 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE |
81.221.247,00 |
83.624.792,58 |
12.269.080,47 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
- |
- |
- |
- |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
- |
- |
- |
- |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) |
81.221.247,00 |
83.624.792,58 |
12.269.080,47 |
100,00 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2008(VI) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE |
- |
107.297,69 |
PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
[(V-VI)/I] |
27,58 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jul a Ago 2008 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
47.855.689,00 |
48.714.852,43 |
9.314.216,81 |
75,92 |
Tecnologia da Informação |
170.000,00 |
40.000,00 |
5.808,00 |
0,05 |
Formação de Recursos Humanos |
70.000,00 |
211.200,00 |
6.401,83 |
0,05 |
Assistência Comunitária |
2.829.534,00 |
4.279.065,61 |
230.739,10 |
1,88 |
Atenção Básica |
1.884.724,00 |
1.450.151,53 |
79.433,76 |
0,65 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
7.271.857,00 |
8.032.357,83 |
1.185.109,21 |
9,66 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.538.841,00 |
1.439.306,29 |
95.405,51 |
0,78 |
Vigilância Sanitária |
93.500,00 |
122.726,00 |
8.780,23 |
0,07 |
Vigilância Epidemiológica |
3.221.553,00 |
4.760.511,08 |
795.488,44 |
6,48 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.066.000,00 |
1.666.000,00 |
397.959,74 |
3,24 |
Saneamento Básico Urbano |
14.159.549,00 |
12.349.302,61 |
- |
- |
Outros Encargos Especiais |
60.000,00 |
559.319,20 |
149.737,84 |
1,22 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
81.221.247,00 |
83.624.792,58 |
12.269.080,47 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
- |
- |
- |
- |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
- |
- |
- |
- |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
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|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
81.221.247,00 |
83.624.792,58 |
12.269.080,47 |
100,00 |
FONTE: |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
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