| Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO | |||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
| Janeiro a Fevereiro 2008/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Fev 2008 | % | ||||
| (a) | (b) | (b/a) | |||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 253.643.772,00 | 253.643.772,00 | 45.426.381,70 | 17,91 | |||
| IMPOSTOS | 48.321.730,00 | 48.321.730,00 | 11.419.736,94 | 23,63 | |||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.536.170,00 | 6.536.170,00 | 902.203,92 | 13,80 | |||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 198.785.872,00 | 198.785.872,00 | 33.104.440,84 | 16,65 | |||
| Da União | 124.194.380,00 | 124.194.380,00 | 20.192.750,01 | 16,26 | |||
| Do Estado | 74.591.492,00 | 74.591.492,00 | 12.911.690,83 | 17,31 | |||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 33.590.970,00 | 33.590.970,00 | 3.802.970,76 | 11,32 | |||
| Da União para o Município | 33.590.970,00 | 33.590.970,00 | 3.802.970,76 | 11,32 | |||
| Do Estado para o Município | - | - | - | - | |||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | |||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | |||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 431.860,00 | 431.860,00 | 84.683,10 | 19,61 | |||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 31.901.668,00 | 31.901.668,00 | 5.778.133,58 | 18,11 | |||
| TOTAL | 255.764.934,00 | 255.764.934,00 | 43.535.901,98 | 17,02 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Fev 2008 | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 64.489.329,00 | 65.452.872,36 | 8.363.720,72 | 12,78 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.528.733,00 | 43.558.733,00 | 7.021.233,69 | 16,12 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | - | - | - | - | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.960.596,00 | 21.894.139,36 | 1.342.487,03 | 6,13 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.731.918,00 | 15.760.874,64 | - | - | |||
| INVESTIMENTOS | 16.731.918,00 | 15.760.874,64 | - | - | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | - | - | - | |||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | - | - | - | - | |||
| TOTAL (IV) | 81.221.247,00 | 81.213.747,00 | 8.363.720,72 | 10,30 | |||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Fev 2008 | % | ||||
| (e) | (e/despesa com | ||||||
| saúde | |||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 81.221.247,00 | 81.213.747,00 | 8.363.720,72 | 100,00 | |||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | ||||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | - | - | |||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | - | - | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | - | - | - | - | |||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | |||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 81.221.247,00 | 81.213.747,00 | 8.363.720,72 | 100,00 | |||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | ||||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | |||||
| Anteriores | 2008(VI) | ||||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | |||||||
| SAÚDE | - | 392,28 | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | |||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 18,41 | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Fev 2008 | % | |||
| (i) | (i/total i) | ||||||
| Administração Geral | 47.855.689,00 | 48.163.544,71 | 7.180.717,87 | 85,86 | |||
| Tecnologia da Informação | 170.000,00 | 150.000,00 | - | - | |||
| Formação de Recursos Humanos | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | |||
| Assistência Comunitária | 2.829.534,00 | 3.191.187,61 | - | - | |||
| Atenção Básica | 1.884.724,00 | 1.704.903,00 | - | - | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.271.857,00 | 8.081.021,75 | 540.601,55 | 6,46 | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.538.841,00 | 1.473.306,29 | 457,62 | 0,01 | |||
| Vigilância Sanitária | 93.500,00 | 93.500,00 | 2.463,07 | 0,03 | |||
| Vigilância Epidemiológica | 3.221.553,00 | 3.361.076,80 | 226.848,09 | 2,71 | |||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 379.427,86 | 4,54 | |||
| Saneamento Básico Urbano | 14.159.549,00 | 12.769.206,84 | - | - | |||
| Outros Encargos Especiais | 60.000,00 | 90.000,00 | 33.204,66 | 0,40 | |||
| Outras Subfunções | - | - | |||||
| TOTAL | 81.221.247,00 | 81.213.747,00 | 8.363.720,72 | 100,00 | |||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | - | - | |||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | - | - | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | - | - | - | - | |||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | |||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 81.221.247,00 | 81.213.747,00 | 8.363.720,72 | 100,00 | |||
| FONTE: | |||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
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